榮成:公告本公司106年06月份自結合併財務報表中高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊

第二條第49款

1.事實發生日:106/07/28

2.發生緣由:依據臺灣證券交易所臺證上一字第1041803889號函辦理，公告本公司

106年06月份自結合併財務報表中高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年

內到期之長期負債等財務資訊

3.財務資訊年度月份:106/06

4.現金及約當現金（單位:仟元）:5,069,447仟元

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:551仟元

6.備供出售金融資產－流動（單位:仟元）:0仟元

7.持有至到期日金融資產－流動（單位:仟元）:0仟元

8.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）

（單位:仟元）:1,008,901仟元

9.短期借款（單位仟元）:9,189,592仟元

10.應付短期票券（單位仟元）:1,248,623仟元

11.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:1,953,178仟元

12.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0仟元

13.因應措施:本公司與各銀行往來情形良好且按時支付利息，銀行額度足以支應

營運週轉資金需求且有每月穩定的應收帳款及應收票據可快速兌現、以支應還

款需求，故並無資金缺口問題。

14.其他應敘明事項:無。