常珵科技:公告本公司106/05月之負債比率、流動比率、速動比率及全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況。

第二條第51款

1.事實發生日:106/07/01

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃監字第0970200939號函辦理

3.財務資訊年度月份:106/05

4.自結流動比率:45.44%

5.自結速動比率:21.85%

6.自結負債比率:52.29%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1).全體銀行融資額度:新台幣300,000仟元;已使用融資金額:新台幣144,938仟元

(2).未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口

單位:新台幣仟元

項目/月份 106/06 106/07 106/08

期初金額 805 358 2,099

現金收入 21,293 10,018 10,283

現金支出 21,740 8,277 11,996

期末餘額 358 2,099 386