[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2017-06-03 08:27
基金名稱 106/06/02 106/06/01 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 9.94250 9.94830 -0.00580 -0.05830 大華銀臺灣Smart Beta基金 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 12.23000 12.10000 0.13000 1.07438 中國信託台灣優勢基金 14.87000 14.79000 0.08000 0.54091 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.90000 8.87000 0.03000 0.33822 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.26000 9.22000 0.04000 0.43384 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.85320 9.84510 0.00810 0.08227 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.81600 9.80800 0.00800 0.08157 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.15620 10.15110 0.00510 0.05024 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10.12020 10.11510 0.00510 0.05042 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.26260 10.24010 0.02250 0.21972 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.23290 8.21490 0.01800 0.21911 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.94480 9.91930 0.02550 0.25707 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.99310 8.97010 0.02300 0.25641 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.61820 10.58910 0.02910 0.27481 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.06770 10.04010 0.02760 0.27490 中國信託華盈貨幣市場基金 10.93080 10.93070 0.00010 0.00091 中國信託精穩基金 16.15730 16.06180 0.09550 0.59458 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.39000 10.32000 0.07000 0.67829 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.32000 10.26000 0.06000 0.58480 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.79000 10.73000 0.06000 0.55918 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.72000 10.66000 0.06000 0.56285 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 58.94000 58.53000 0.41000 0.70050 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.95910 10.95810 0.00100 0.00913 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.07880 10.07750 0.00130 0.01290 元大上證50基金 27.05000 27.34000 -0.29000 -1.06072 元大大中華TMT基金-人民幣 11.11000 11.11000 0.00000 0.00000 元大大中華TMT基金-新台幣 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.53000 12.48000 0.05000 0.40064 元大大中華價值指數基金-美元 11.96500 11.92100 0.04400 0.36910 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.77400 15.70700 0.06700 0.42656 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.19900 10.21400 -0.01500 -0.14686 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.76500 9.77900 -0.01400 -0.14316 元大中國平衡基金-人民幣 3.00000 2.99000 0.01000 0.33445 元大中國平衡基金-新台幣 13.34000 13.32000 0.02000 0.15015 元大中國高收益點心債券基金 10.82250 10.82370 -0.00120 -0.01109 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.46430 10.46620 -0.00190 -0.01815 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.90060 9.90230 -0.00170 -0.01717 元大中國機會債券基金-新台幣 9.58920 9.59050 -0.00130 -0.01356 元大巴西指數基金 5.30500 5.37400 -0.06900 -1.28396 元大巴菲特基金 25.48000 25.34000 0.14000 0.55249 元大日經225基金 25.30000 24.92000 0.38000 1.52488 元大台商收成基金 24.31000 24.12000 0.19000 0.78773 元大台灣50單日反向1倍基金 14.53000 14.63000 -0.10000 -0.68353 元大台灣50單日正向2倍基金 30.41000 30.05000 0.36000 1.19800 元大台灣中型100基金 28.69000 28.49000 0.20000 0.70200 元大台灣加權股價指數基金 22.40400 22.25700 0.14700 0.66047 元大台灣卓越50基金 77.35000 76.81000 0.54000 0.70303 元大台灣金融基金 15.00000 14.94000 0.06000 0.40161 元大台灣高股息基金 24.99000 24.82000 0.17000 0.68493 元大台灣電子科技基金 34.19000 33.90000 0.29000 0.85546 元大全球ETF成長組合基金 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177 元大全球ETF穩健組合基金 14.00000 13.97000 0.03000 0.21475 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.13000 12.08000 0.05000 0.41391 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.70000 8.66000 0.04000 0.46189 元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.99000 11.93000 0.06000 0.50293 元大全球不動產證券化基金-美元 11.44600 11.39900 0.04700 0.41232 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.48000 8.42000 0.06000 0.71259 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.56000 6.52000 0.04000 0.61350 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.17000 8.09000 0.08000 0.98888 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.53000 6.46000 0.07000 1.08359 元大全球股票入息基金-美元配息 9.39200 9.34500 0.04700 0.50294 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.70000 9.65000 0.05000 0.51813 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.11000 9.06000 0.05000 0.55188 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.35880 10.35910 -0.00030 -0.00290 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.90030 9.90070 -0.00040 -0.00404 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.48080 9.47710 0.00370 0.03904 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.11780 9.11420 0.00360 0.03950 元大全球新興市場精選組合基金 12.65000 12.62000 0.03000 0.23772 元大全球農業商機基金 15.24000 15.20000 0.04000 0.26316 元大全球滿意入息基金-不配息型 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 元大全球滿意入息基金-配息型 7.29000 7.28000 0.01000 0.13736 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 元大印度指數基金 9.34300 9.31200 0.03100 0.33290 元大印度基金 11.67000 11.60000 0.07000 0.60345 元大多多基金 18.26000 18.13000 0.13000 0.71704 元大多福基金 53.37000 53.28000 0.09000 0.16892 元大亞太成長基金 9.02000 9.00000 0.02000 0.22222 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.61050 8.61160 -0.00110 -0.01277 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.39740 7.39840 -0.00100 -0.01352 元大卓越基金 44.87000 44.66000 0.21000 0.47022 元大店頭基金 7.69000 7.63000 0.06000 0.78637 元大泛歐成長基金 9.06000 9.04000 0.02000 0.22124 元大美元貨幣市場基金-美元 10.07670 10.07650 0.00020 0.00198 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.21590 9.21560 0.00030 0.00326 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.79200 38.88770 -0.09570 -0.24609 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.18310 19.14420 0.03890 0.20319 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 20.51660 20.60490 -0.08830 -0.42854 元大高科技基金 14.01000 13.87000 0.14000 1.00937 元大得利貨幣市場基金 16.17240 16.17220 0.00020 0.00124 元大得寶貨幣市場基金 11.92470 11.92450 0.00020 0.00168 元大富櫃50基金 12.10000 11.97000 0.13000 1.08605 元大華夏中小基金 7.24000 7.21000 0.03000 0.41609 元大新中國基金-人民幣 9.39000 9.42000 -0.03000 -0.31847 元大新中國基金-美元 8.97600 9.00700 -0.03100 -0.34418 元大新中國基金-新台幣 8.73000 8.76000 -0.03000 -0.34247 元大新主流基金 20.38000 20.26000 0.12000 0.59230 元大新興市場ESG策略基金 11.42000 11.35000 0.07000 0.61674 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.99780 9.99620 0.00160 0.01601 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.99780 9.99620 0.00160 0.01601 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.92050 9.91400 0.00650 0.06556 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.92050 9.91400 0.00650 0.06556 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.95760 9.95490 0.00270 0.02712 元大新興亞洲基金 10.65000 10.58000 0.07000 0.66163 元大萬泰貨幣市場基金 15.03060 15.03040 0.00020 0.00133 元大經貿基金 30.50000 30.23000 0.27000 0.89315 元大滬深300單日反向1倍基金 17.33000 17.26000 0.07000 0.40556 元大滬深300單日正向2倍基金 13.92000 14.17000 -0.25000 -1.76429 元大精準中小基金 19.17000 19.10000 0.07000 0.36649 元大摩臺基金 35.94000 35.67000 0.27000 0.75694 元大標普500基金 21.83000 21.66000 0.17000 0.78486 元大標普500單日反向1倍基金 15.66000 15.78000 -0.12000 -0.76046 元大標普500單日正向2倍基金 26.23000 25.83000 0.40000 1.54859 元大標智滬深300基金 15.66000 15.79000 -0.13000 -0.82331 元大歐洲50基金 24.95000 24.84000 0.11000 0.44283 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.36160 9.40290 -0.04130 -0.43923 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.04340 10.04300 0.00040 0.00398 元大績效基金 41.91000 41.61000 0.30000 0.72098 元大韓國KOSPI200基金 22.48000 22.23000 0.25000 1.12461 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 13.63000 13.54000 0.09000 0.66470 日盛上選基金 24.33000 24.16000 0.17000 0.70364 日盛小而美基金 18.01000 17.88000 0.13000 0.72707 日盛中國內需動力基金 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.28710 12.33160 -0.04450 -0.36086 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 11.02940 11.06900 -0.03960 -0.35776 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.21870 12.25930 -0.04060 -0.33118 日盛中國高收益債券基金(美元B) 11.09820 11.13630 -0.03810 -0.34212 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.71230 10.67780 0.03450 0.32310 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.63260 9.60170 0.03090 0.32182 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.74000 9.63000 0.11000 1.14226 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.75000 9.64000 0.11000 1.14108 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.78000 9.67000 0.11000 1.13754 日盛日盛基金 11.08000 11.03000 0.05000 0.45331 日盛全球抗暖化基金 9.32000 9.25000 0.07000 0.75676 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.06630 10.05080 0.01550 0.15422 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 10.06630 10.05080 0.01550 0.15422 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.03990 10.02400 0.01590 0.15862 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 10.03990 10.02400 0.01590 0.15862 日盛全球新興債券基金A 11.03250 11.02520 0.00730 0.06621 日盛全球新興債券基金B 9.12040 9.11440 0.00600 0.06583 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.48380 2.48260 0.00120 0.04834 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.86790 1.86700 0.00090 0.04821 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38380 0.38360 0.00020 0.05214 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.29010 0.28990 0.00020 0.06899 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.77720 12.77250 0.00470 0.03680 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.47950 9.47610 0.00340 0.03588 日盛亞洲機會基金 6.42000 6.39000 0.03000 0.46948 日盛金緻招牌組合基金 10.23510 10.22390 0.01120 0.10955 日盛首選基金 13.49000 13.38000 0.11000 0.82212 日盛高科技基金 13.27000 13.14000 0.13000 0.98935 日盛貨幣市場基金 14.69230 14.69220 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 30.09000 29.73000 0.36000 1.21090 日盛精選五虎基金 31.09000 30.94000 0.15000 0.48481 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.41660 13.41640 0.00020 0.00149 台新2000高科技基金 30.21000 29.91000 0.30000 1.00301 台新大眾貨幣市場基金 14.09080 14.09070 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.95150 9.94890 0.00260 0.02613 台新中美貨幣市場基金-美元 10.23820 10.24020 -0.00200 -0.01953 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.65780 9.65480 0.00300 0.03107 台新中國通基金 38.50000 38.37000 0.13000 0.33881 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.93120 10.93000 0.00120 0.01098 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.84200 12.75800 0.08400 0.65841 台新中國精選中小基金 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 台新主流基金 20.89000 20.86000 0.03000 0.14382 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.18000 19.12000 0.06000 0.31381 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.64070 0.63890 0.00180 0.28173 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.31000 15.26000 0.05000 0.32765 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51060 0.50910 0.00150 0.29464 台新台灣中小基金 32.05000 31.89000 0.16000 0.50172 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.04390 10.04900 -0.00510 -0.05075 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.42910 9.41220 0.01690 0.17955 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.66000 8.64000 0.02000 0.23148 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.04770 10.02960 0.01810 0.18047 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.38400 10.36560 0.01840 0.17751 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.67170 10.65270 0.01900 0.17836 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 台新印度基金 14.27000 14.25000 0.02000 0.14035 台新亞美短期債券基金 10.84480 10.83960 0.00520 0.04797 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.40650 9.40180 0.00470 0.04999 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31840 0.31840 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.16080 12.15470 0.00610 0.05019 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40370 0.40370 0.00000 0.00000 台新真吉利貨幣市場基金 11.04010 11.04000 0.00010 0.00091 台新高股息平衡基金 28.31400 28.27970 0.03430 0.12129 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 10.00850 10.01230 -0.00380 -0.03795 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.99400 9.99280 0.00120 0.01201 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 10.00500 10.00880 -0.00380 -0.03797 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.99390 9.99280 0.00110 0.01101 台新新興市場債券基金(A類型) 10.59480 10.57800 0.01680 0.15882 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35070 0.35030 0.00040 0.11419 台新新興市場債券基金(B類型) 8.46420 8.45080 0.01340 0.15856 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28190 0.28160 0.00030 0.10653 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.36000 5.35000 0.01000 0.18692 台新歐洲動態平衡基金-美元 10.69690 10.70190 -0.00500 -0.04672 台新歐洲動態平衡基金-新台幣 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.44500 9.40500 0.04000 0.42531 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 14.63000 14.38000 0.25000 1.73853 未來資產全球大消費基金 12.62000 12.53000 0.09000 0.71828 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.30000 9.25000 0.05000 0.54054 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.18000 8.14000 0.04000 0.49140 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.19920 12.18990 0.00930 0.07629 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.47640 10.46840 0.00800 0.07642 未來資產亞洲新富基金 17.03000 16.89000 0.14000 0.82889 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.51050 12.51040 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 9.02000 8.87000 0.15000 1.69109 未來資產新興市場債券基金A 9.24730 9.24650 0.00080 0.00865 未來資產新興市場債券基金B 7.58150 7.58090 0.00060 0.00791 未來資產閣來寶全球組合基金 11.43000 11.39000 0.04000 0.35119 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.67720 10.67630 0.00090 0.00843 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.45120 9.41740 0.03380 0.35891 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.71550 9.72510 -0.00960 -0.09871 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.49930 10.50970 -0.01040 -0.09896 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.38990 8.37030 0.01960 0.23416 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.12940 9.10850 0.02090 0.22946 永豐中小基金 40.44000 40.05000 0.39000 0.97378 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01560 2.01930 -0.00370 -0.18323 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.48240 2.48700 -0.00460 -0.18496 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.11680 9.10150 0.01530 0.16810 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.90260 10.88430 0.01830 0.16813 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.76000 3.76000 0.00000 0.00000 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.75000 16.69000 0.06000 0.35950 永豐主流品牌基金 14.54000 14.42000 0.12000 0.83218 永豐永豐基金 28.87000 28.78000 0.09000 0.31272 永豐亞洲民生消費基金 10.75000 10.71000 0.04000 0.37348 永豐南非幣2021保本基金 11.82630 11.82340 0.00290 0.02453 永豐高科技基金 17.20000 17.11000 0.09000 0.52601 永豐貨幣市場基金 13.81610 13.81600 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.32170 2.32940 -0.00770 -0.33056 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.40420 2.40520 -0.00100 -0.04158 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.41660 8.41480 0.00180 0.02139 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.59400 10.59170 0.00230 0.02172 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.01210 8.00690 0.00520 0.06494 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.52980 11.52240 0.00740 0.06422 永豐滬深300紅利指數基金 16.30000 16.19000 0.11000 0.67943 永豐臺灣加權ETF基金 50.57000 50.24000 0.33000 0.65685 永豐領航科技基金 28.01000 27.70000 0.31000 1.11913 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 11.11000 11.02000 0.09000 0.81670 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.73000 10.64000 0.09000 0.84586 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.49000 10.44000 0.05000 0.47893 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241 永豐趨勢平衡基金 39.68000 39.64000 0.04000 0.10091 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.07980 11.07850 0.00130 0.01173 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.15000 10.21000 -0.06000 -0.58766 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.08000 9.10000 -0.02000 -0.21978 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 兆豐國際中小基金 13.30000 13.20000 0.10000 0.75758 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 11.58000 11.58000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.44000 15.39000 0.05000 0.32489 兆豐國際中國A股基金(美金) 15.39000 15.36000 0.03000 0.19531 兆豐國際民生動力基金(台幣) 10.76000 10.67000 0.09000 0.84349 兆豐國際民生動力基金(美金) 11.14000 11.06000 0.08000 0.72333 兆豐國際生命科學基金 15.75000 15.56000 0.19000 1.22108 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.02760 9.99490 0.03270 0.32717 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.29130 10.25900 0.03230 0.31485 兆豐國際全球高股息基金 10.43000 10.39000 0.04000 0.38499 兆豐國際全球基金 29.63000 29.47000 0.16000 0.54293 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.07170 10.07140 0.00030 0.00298 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.59690 9.59660 0.00030 0.00313 兆豐國際國民基金 21.79000 21.65000 0.14000 0.64665 兆豐國際第一基金 12.70000 12.58000 0.12000 0.95390 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.11860 10.10700 0.01160 0.11477 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.40380 8.39420 0.00960 0.11436 兆豐國際萬全基金 19.11000 19.00000 0.11000 0.57895 兆豐國際電子基金 22.53000 22.33000 0.20000 0.89566 兆豐國際綠鑽基金 7.50000 7.43000 0.07000 0.94213 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.29000 20.17000 0.12000 0.59494 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 19.41000 19.53000 -0.12000 -0.61444 兆豐國際豐台灣基金 29.05000 29.03000 0.02000 0.06889 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.43520 12.43510 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 10.66000 10.59000 0.07000 0.66100 合庫全球高收益債券基金A類型 11.30580 11.29180 0.01400 0.12398 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.70360 11.68660 0.01700 0.14547 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.77080 10.75930 0.01150 0.10688 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.69430 11.66830 0.02600 0.22283 合庫全球高收益債券基金B類型 8.85780 8.84680 0.01100 0.12434 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.09640 10.08190 0.01450 0.14382 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.58840 9.57810 0.01030 0.10754 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.95410 9.93290 0.02120 0.21343 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.05360 10.04280 0.01080 0.10754 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.65000 9.60000 0.05000 0.52083 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.61000 10.56000 0.05000 0.47348 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.28000 9.23000 0.05000 0.54171 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.34000 10.29000 0.05000 0.48591 合庫全球新興市場基金 8.74000 8.72000 0.02000 0.22936 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.07860 10.07850 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A類型 10.42510 10.41950 0.00560 0.05375 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.48910 11.46600 0.02310 0.20147 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.22140 13.20940 0.01200 0.09084 合庫新興多重收益基金B類型 8.68380 8.67920 0.00460 0.05300 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.61520 9.59550 0.01970 0.20530 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.89090 10.88130 0.00960 0.08822 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.12000 10.06000 0.06000 0.59642 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.62280 10.62610 -0.00330 -0.03106 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.72740 9.70020 0.02720 0.28041 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.37330 9.34240 0.03090 0.33075 安聯中國東協基金 14.22000 14.16000 0.06000 0.42373 安聯中國策略基金 13.25000 13.20000 0.05000 0.37879 安聯中華新思路基金-人民幣 11.81000 11.74000 0.07000 0.59625 安聯中華新思路基金-美元 11.21000 11.10000 0.11000 0.99099 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.27000 10.17000 0.10000 0.98328 安聯台灣大壩基金 19.79000 19.54000 0.25000 1.27943 安聯台灣科技基金 32.62000 32.26000 0.36000 1.11593 安聯台灣貨幣市場基金 12.42740 12.42730 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 22.64000 22.39000 0.25000 1.11657 安聯四季回報債券組合基金-美元 10.09200 10.08780 0.00420 0.04163 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.25520 15.24910 0.00610 0.04000 安聯四季成長組合基金-美元 10.41000 10.35000 0.06000 0.57971 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.42000 10.36000 0.06000 0.57915 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.83540 11.82080 0.01460 0.12351 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.10610 10.10000 0.00610 0.06040 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.39410 12.38660 0.00750 0.06055 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.04150 10.03080 0.01070 0.10667 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.89250 9.88650 0.00600 0.06069 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.70210 9.69630 0.00580 0.05982 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.13000 11.09000 0.04000 0.36069 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.80000 10.76000 0.04000 0.37175 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.13000 11.10000 0.03000 0.27027 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.55750 11.53830 0.01920 0.16640 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.86040 10.85100 0.00940 0.08663 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.60060 10.59140 0.00920 0.08686 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.56110 9.55110 0.01000 0.10470 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.34100 9.33280 0.00820 0.08786 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.09630 9.08840 0.00790 0.08692 安聯全球人口趨勢基金 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.02000 8.92000 0.10000 1.12108 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.20000 32.80000 0.40000 1.21951 安聯全球油礦金趨勢基金 7.68000 7.64000 0.04000 0.52356 安聯全球計量平衡基金 11.90000 11.86000 0.04000 0.33727 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.21190 12.21110 0.00080 0.00655 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.86140 10.86070 0.00070 0.00645 安聯全球新興市場基金 16.04000 15.98000 0.06000 0.37547 安聯全球農金趨勢基金 8.99000 8.89000 0.10000 1.12486 安聯全球綠能趨勢基金 8.63000 8.59000 0.04000 0.46566 安聯亞洲動態策略基金 22.13000 22.08000 0.05000 0.22645 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.85620 9.85490 0.00130 0.01319 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.85500 9.85490 0.00010 0.00101 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 81.97150 81.93700 0.03450 0.04211 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 12.13760 12.12990 0.00770 0.06348 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.43770 67.63210 -0.19440 -0.28744 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.91370 9.94050 -0.02680 -0.26960 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.46190 2.46290 -0.00100 -0.04060 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.30880 10.30200 0.00680 0.06601 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.16500 2.16590 -0.00090 -0.04155 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.87780 8.87190 0.00590 0.06650 宏利台灣動力基金 25.72000 25.53000 0.19000 0.74422 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.08980 10.06700 0.02280 0.22648 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.64700 9.62130 0.02570 0.26712 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.42300 8.44230 -0.01930 -0.22861 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.32440 8.34030 -0.01590 -0.19064 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.32000 10.23000 0.09000 0.87977 宏利全球債券組合基金 13.19760 13.18780 0.00980 0.07431 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.75130 2.74750 0.00380 0.13831 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.96260 11.95570 0.00690 0.05771 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.16210 9.17840 -0.01630 -0.17759 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.49960 2.50660 -0.00700 -0.27926 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.15900 11.17870 -0.01970 -0.17623 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.01840 3.98600 0.03240 0.81284 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62570 0.62180 0.00390 0.62721 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.19000 18.08000 0.11000 0.60841 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.24430 2.24170 0.00260 0.11598 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.33760 10.33230 0.00530 0.05130 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.12860 10.12200 0.00660 0.06520 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.11800 10.29880 -0.18080 -1.75554 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.98200 1.99030 -0.00830 -0.41702 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.97480 9.00350 -0.02870 -0.31876 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.82640 8.85400 -0.02760 -0.31172 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.80090 8.82610 -0.02520 -0.28552 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 72.06640 72.09760 -0.03120 -0.04327 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.74370 10.74090 0.00280 0.02607 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.67730 10.66220 0.01510 0.14162 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.38520 10.37740 0.00780 0.07516 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.19040 10.18180 0.00860 0.08446 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.50560 9.54710 -0.04150 -0.43469 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.12810 9.17100 -0.04290 -0.46778 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.06970 9.11120 -0.04150 -0.45548 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.20800 9.25890 -0.05090 -0.54974 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.72630 2.72340 0.00290 0.10648 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40450 0.40430 0.00020 0.04947 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.46330 12.45450 0.00880 0.07066 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.99550 0.98710 0.00840 0.85098 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.06910 8.10750 -0.03840 -0.47364 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.22290 2.23350 -0.01060 -0.47459 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32520 0.32700 -0.00180 -0.55046 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.12770 10.18580 -0.05810 -0.57040 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39900 0.39800 0.00100 0.25126 宏利萬利貨幣市場基金 13.60010 13.60010 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.26000 2.25000 0.01000 0.44444 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.35000 10.28000 0.07000 0.68093 宏利臺灣股息收益基金 24.10000 23.96000 0.14000 0.58431 宏利澳幣保本基金 11.59170 11.58820 0.00350 0.03020 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.48000 11.47000 0.01000 0.08718 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.21000 11.18000 0.03000 0.26834 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.15660 11.14500 0.01160 0.10408 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.53260 10.52760 0.00500 0.04749 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.67750 9.66810 0.00940 0.09723 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.67810 10.66770 0.01040 0.09749 貝萊德亞美利加收益基金 9.31000 9.27000 0.04000 0.43150 貝萊德新台幣基金 12.89720 12.89710 0.00010 0.00078 貝萊德寶利基金 20.67000 20.52000 0.15000 0.73099 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.79950 10.79820 0.00130 0.01204 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.41970 9.41340 0.00630 0.06693 保德信大中華基金 24.42000 24.17000 0.25000 1.03434 保德信中小型股基金 40.76000 40.31000 0.45000 1.11635 保德信中國中小基金-人民幣 9.57000 9.62000 -0.05000 -0.51975 保德信中國中小基金-美元 9.39000 9.44000 -0.05000 -0.52966 保德信中國中小基金-新臺幣 8.85000 8.89000 -0.04000 -0.44994 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.97870 8.93820 0.04050 0.45311 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.97380 8.93340 0.04040 0.45224 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.08890 9.04860 0.04030 0.44537 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.44930 9.40750 0.04180 0.44433 保德信中國品牌基金-人民幣 8.19000 8.15000 0.04000 0.49080 保德信中國品牌基金-美元 8.12000 8.08000 0.04000 0.49505 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.85000 8.80000 0.05000 0.56818 保德信台商全方位基金 31.28000 30.94000 0.34000 1.09890 保德信全球中小基金 26.37000 26.03000 0.34000 1.30619 保德信全球消費商機基金 17.60000 17.49000 0.11000 0.62893 保德信全球基礎建設基金 11.74000 11.58000 0.16000 1.38169 保德信全球資源基金 7.00000 6.95000 0.05000 0.71942 保德信全球醫療生化基金-美元 9.41000 9.30000 0.11000 1.18280 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.55000 30.16000 0.39000 1.29310 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.08500 10.06180 0.02320 0.23058 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.39450 10.37050 0.02400 0.23143 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.34890 9.32260 0.02630 0.28211 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.62150 9.59450 0.02700 0.28141 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.06690 9.06490 0.00200 0.02206 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.99530 10.99270 0.00260 0.02365 保德信亞太基金 19.99000 19.89000 0.10000 0.50277 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.20310 9.20080 0.00230 0.02500 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.52390 11.52100 0.00290 0.02517 保德信店頭市場基金 32.59000 32.27000 0.32000 0.99163 保德信拉丁美洲基金 6.47000 6.46000 0.01000 0.15480 保德信金平衡基金 26.82000 26.66000 0.16000 0.60015 保德信金滿意基金 37.85000 37.58000 0.27000 0.71847 保德信科技島基金 22.81000 22.61000 0.20000 0.88456 保德信高成長基金 81.19000 80.55000 0.64000 0.79454 保德信第一基金 24.49000 24.29000 0.20000 0.82338 保德信貨幣市場基金 15.68540 15.68530 0.00010 0.00064 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.07430 10.04690 0.02740 0.27272 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.06260 10.03020 0.03240 0.32302 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.41240 10.38180 0.03060 0.29475 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.71410 9.68060 0.03350 0.34605 保德信新世紀基金 9.20000 9.18000 0.02000 0.21786 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.84000 8.83560 0.00440 0.04980 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.97920 10.97370 0.00550 0.05012 保德信新興趨勢組合基金 10.54000 10.50000 0.04000 0.38095 保德信瑞騰基金 15.46330 15.46330 0.00000 0.00000 保德信歐洲組合基金 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.14710 2.14810 -0.00100 -0.04655 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.73140 2.73270 -0.00130 -0.04757 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31660 0.31660 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.41400 0.41790 -0.00390 -0.93324 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.08620 9.08390 0.00230 0.02532 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.72710 11.72090 0.00620 0.05290 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.42760 10.43210 -0.00450 -0.04314 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.04800 12.05320 -0.00520 -0.04314 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.26860 9.26610 0.00250 0.02698 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.72780 10.72490 0.00290 0.02704 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.18550 10.18150 0.00400 0.03929 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.16830 10.16700 0.00130 0.01279 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.22280 10.21950 0.00330 0.03229 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.40240 10.39900 0.00340 0.03270 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.20400 10.20270 0.00130 0.01274 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.61790 11.61360 0.00430 0.03703 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.83720 6.82640 0.01080 0.15821 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.76520 10.74830 0.01690 0.15723 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.60840 11.60830 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 16.90000 16.77000 0.13000 0.77519 施羅德樂活中小基金-I類型 3779.440003751.26000 28.18000 0.75121 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 15.85000 15.71000 0.14000 0.89115 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 26.95000 27.44000 -0.49000 -1.78571 國泰大中華基金 19.91000 19.85000 0.06000 0.30227 國泰小龍基金 14.54000 14.44000 0.10000 0.69252 國泰中小成長基金 41.01000 40.83000 0.18000 0.44085 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.15000 15.96000 0.19000 1.19048 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.60700 0.60010 0.00690 1.14981 國泰中國內需增長基金美元級別 0.58580 0.57930 0.00650 1.12204 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.21490 2.21370 0.00120 0.05421 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.80960 9.80500 0.00460 0.04691 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.96570 8.96150 0.00420 0.04687 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32360 0.32360 0.00000 0.00000 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.04900 11.04800 0.00100 0.00905 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63130 1.63200 -0.00070 -0.04289 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.74400 9.72830 0.01570 0.16138 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32790 0.32750 0.00040 0.12214 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.89000 17.69000 0.20000 1.13058 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.58910 0.58290 0.00620 1.06365 國泰中港台基金台幣級別 13.77000 13.72000 0.05000 0.36443 國泰中港台基金美元級別 0.45890 0.45750 0.00140 0.30601 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 24.42000 24.05000 0.37000 1.53846 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 14.96000 15.20000 -0.24000 -1.57895 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 29.69000 28.79000 0.90000 3.12609 國泰台灣貨幣市場基金 12.36220 12.36210 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 24.82000 24.72000 0.10000 0.40453 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.28970 2.27760 0.01210 0.53126 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.24000 10.18000 0.06000 0.58939 國泰全球高股息基金-美金級別 0.33950 0.33790 0.00160 0.47351 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46260 0.45690 0.00570 1.24754 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.41000 12.32000 0.09000 0.73052 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43840 0.43540 0.00300 0.68902 國泰全球資源基金台幣級別 5.49000 0.00000 5.49000 0.00000 國泰全球資源基金美元級別 0.18230 0.00000 0.18230 0.00000 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.12000 8.14000 -0.02000 -0.24570 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26960 0.27040 -0.00080 -0.29586 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.38660 0.38570 0.00090 0.23334 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36070 0.35990 0.00080 0.22228 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.40360 0.40260 0.00100 0.24839 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.47360 0.46940 0.00420 0.89476 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.39140 2.38300 0.00840 0.35250 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.86710 10.83110 0.03600 0.33238 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.37810 10.34370 0.03440 0.33257 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.35550 0.35440 0.00110 0.31038 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33960 0.33850 0.00110 0.32496 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48140 0.47630 0.00510 1.07075 國泰亞洲成長基金台幣級別 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201 國泰亞洲成長基金美元級別 0.34260 0.34130 0.00130 0.38090 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.37000 16.27000 0.10000 0.61463 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.54350 0.54050 0.00300 0.55504 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 14.03000 13.96000 0.07000 0.50143 國泰科技生化基金 32.84000 32.77000 0.07000 0.21361 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 22.28000 22.12000 0.16000 0.72333 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 16.71000 16.82000 -0.11000 -0.65398 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.15050 40.13490 0.01560 0.03887 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.46830 19.42580 0.04250 0.21878 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.78260 20.86730 -0.08470 -0.40590 國泰紐幣2021保本基金 11.63230 11.61510 0.01720 0.14808 國泰紐幣八年期保本基金 11.90820 11.88970 0.01850 0.15560 國泰紐幣保本基金 11.94980 11.94040 0.00940 0.07872 國泰高科技基金 11.02000 10.96000 0.06000 0.54745 國泰國泰基金 21.05000 21.01000 0.04000 0.19039 國泰富時中國A50基金 17.09000 17.25000 -0.16000 -0.92754 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32920 0.32900 0.00020 0.06079 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45520 0.45160 0.00360 0.79717 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33180 0.33060 0.00120 0.36298 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45890 0.45380 0.00510 1.12384 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33220 0.33160 0.00060 0.18094 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45950 0.45510 0.00440 0.96682 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.84310 10.84290 0.00020 0.00184 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.37590 8.37580 0.00010 0.00119 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35940 0.35940 0.00000 0.00000 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27810 0.27820 -0.00010 -0.03595 國泰新興市場基金台幣級別 10.57000 0.00000 10.57000 0.00000 國泰新興市場基金美元級別 0.35100 0.00000 0.35100 0.00000 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.25140 2.24930 0.00210 0.09336 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.59460 1.59310 0.00150 0.09416 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34410 0.34390 0.00020 0.05816 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36350 0.36330 0.00020 0.05505 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24560 0.24550 0.00010 0.04073 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.74430 10.73850 0.00580 0.05401 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.48390 7.47980 0.00410 0.05481 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 16.46000 16.56000 -0.10000 -0.60386 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 27.85000 27.50000 0.35000 1.27273 國泰價值卓越基金 12.33000 12.27000 0.06000 0.48900 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.58000 10.51000 0.07000 0.66603 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.36940 0.36720 0.00220 0.59913 國泰豐益債券組合基金 12.22540 12.21920 0.00620 0.05074 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.78970 9.80580 -0.01610 -0.16419 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.59190 8.61740 -0.02550 -0.29591 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.36440 10.34770 0.01670 0.16139 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.13390 9.12600 0.00790 0.08657 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.75500 10.75390 0.00110 0.01023 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.37630 9.34190 0.03440 0.36823 第一金大中華基金 21.28000 21.04000 0.24000 1.14068 第一金小型精選基金 29.00000 28.84000 0.16000 0.55479 第一金中國世紀基金 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 第一金中國世紀基金-人民幣 13.17000 13.17000 0.00000 0.00000 第一金中概平衡基金 20.71000 20.52000 0.19000 0.92593 第一金台灣貨幣市場基金 15.17090 15.17080 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 176.97300 176.97100 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 11.45760 11.40200 0.05560 0.48763 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 10.74000 10.68000 0.06000 0.56180 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.11310 10.09790 0.01520 0.15053 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 10.10270 10.08730 0.01540 0.15267 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.11310 10.09790 0.01520 0.15053 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.10270 10.08730 0.01540 0.15267 第一金全球大趨勢基金 20.26000 20.17000 0.09000 0.44621 第一金全球不動產證券化基金A 7.49310 7.46890 0.02420 0.32401 第一金全球不動產證券化基金B 5.53740 5.51950 0.01790 0.32430 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.06510 9.07430 -0.00920 -0.10139 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.21700 10.19240 0.02460 0.24136 第一金全球高收益債券基金A 14.84030 14.83130 0.00900 0.06068 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.75360 10.73770 0.01590 0.14808 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.77780 9.77230 0.00550 0.05628 第一金全球高收益債券基金B 9.51740 9.55950 -0.04210 -0.44040 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.25450 10.30170 -0.04720 -0.45818 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.35670 8.39400 -0.03730 -0.44437 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 12.84850 12.74740 0.10110 0.79310 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.84000 11.75000 0.09000 0.76596 第一金亞洲科技基金 18.21000 18.12000 0.09000 0.49669 第一金亞洲新興市場基金 12.13000 12.12000 0.01000 0.08251 第一金店頭市場基金 8.39000 8.37000 0.02000 0.23895 第一金創新趨勢基金 17.96000 17.80000 0.16000 0.89888 第一金電子基金 26.12000 25.82000 0.30000 1.16189 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 12.00000 12.03000 -0.03000 -0.24938 統一大滿貫基金 27.68000 27.48000 0.20000 0.72780 統一大龍印基金 14.93000 14.96000 -0.03000 -0.20053 統一大龍騰中國基金 9.21000 9.27000 -0.06000 -0.64725 統一中小基金 22.08000 21.99000 0.09000 0.40928 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.44330 10.45940 -0.01610 -0.15393 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.93880 9.92110 0.01770 0.17841 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.60590 9.58780 0.01810 0.18878 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.52350 11.54120 -0.01770 -0.15336 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.87060 10.85120 0.01940 0.17878 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.51980 10.50000 0.01980 0.18857 統一台灣動力基金 13.44000 13.38000 0.06000 0.44843 統一全天候基金 84.43000 83.87000 0.56000 0.66770 統一全球債券組合基金 12.24480 12.23450 0.01030 0.08419 統一全球新科技基金(人民幣) 14.00000 13.90000 0.10000 0.71942 統一全球新科技基金(美元) 13.31000 13.18000 0.13000 0.98634 統一全球新科技基金(新台幣) 12.45000 12.33000 0.12000 0.97324 統一亞太基金 23.93000 23.83000 0.10000 0.41964 統一亞洲大金磚基金 10.91000 10.87000 0.04000 0.36799 統一奔騰基金 46.45000 46.24000 0.21000 0.45415 統一強棒貨幣市場基金 16.58070 16.58060 0.00010 0.00060 統一強漢基金 19.71000 19.82000 -0.11000 -0.55499 統一統信基金 27.39000 27.26000 0.13000 0.47689 統一黑馬基金 46.41000 46.18000 0.23000 0.49805 統一新亞洲科技能源基金 17.77000 17.57000 0.20000 1.13830 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.85750 8.85650 0.00100 0.01129 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.56220 10.56100 0.00120 0.01136 統一經建基金 36.31000 36.05000 0.26000 0.72122 統一龍馬基金 57.03000 56.77000 0.26000 0.45799 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 16.91000 16.72000 0.19000 1.13636 野村中小基金 39.21000 38.96000 0.25000 0.64168 野村中國機會基金 11.60000 11.55000 0.05000 0.43290 野村巴西基金 5.14000 5.20000 -0.06000 -1.15385 野村日本領先基金 10.92000 10.82000 0.10000 0.92421 野村台灣高股息基金 20.83000 20.69000 0.14000 0.67666 野村台灣運籌基金 32.32000 32.07000 0.25000 0.77954 野村平衡基金 17.34000 17.26000 0.08000 0.46350 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.27000 9.22000 0.05000 0.54230 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.82000 12.75000 0.07000 0.54902 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.70000 10.65000 0.05000 0.46948 野村全球生技醫療基金 15.90000 15.71000 0.19000 1.20942 野村全球品牌基金 22.60000 22.38000 0.22000 0.98302 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.41350 8.41950 -0.00600 -0.07126 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.18490 11.19290 -0.00800 -0.07147 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.26260 11.28210 -0.01950 -0.17284 野村全球氣候變遷基金 7.63000 7.57000 0.06000 0.79260 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.26000 12.19000 0.07000 0.57424 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.44000 10.38000 0.06000 0.57803 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.22000 17.12000 0.10000 0.58411 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.79000 10.73000 0.06000 0.55918 野村全球短期收益基金-美元計價 10.35360 10.34920 0.00440 0.04252 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.35330 10.34650 0.00680 0.06572 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.04440 10.01080 0.03360 0.33564 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.86270 9.83490 0.02780 0.28267 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.47300 9.44340 0.02960 0.31345 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.62680 10.59120 0.03560 0.33613 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.35640 10.32710 0.02930 0.28372 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.95790 9.92680 0.03110 0.31329 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 10.56380 10.53960 0.02420 0.22961 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.34040 10.32780 0.01260 0.12200 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.06690 10.05150 0.01540 0.15321 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.13570 10.10810 0.02760 0.27305 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.28680 10.27110 0.01570 0.15286 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.64520 9.62220 0.02300 0.23903 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.47260 9.44580 0.02680 0.28372 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.58830 9.56120 0.02710 0.28344 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.04120 11.01120 0.03000 0.27245 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 11.68460 11.66970 0.01490 0.12768 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.30310 10.27860 0.02450 0.23836 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.11270 10.08400 0.02870 0.28461 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.38370 10.35460 0.02910 0.28103 野村成長基金 27.95000 27.84000 0.11000 0.39511 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.94000 8.91000 0.03000 0.33670 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.00000 11.96000 0.04000 0.33445 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.51840 9.50800 0.01040 0.10938 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.04940 10.03820 0.01120 0.11157 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 10.08270 10.07480 0.00790 0.07841 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.41160 13.39690 0.01470 0.10973 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.12950 12.11600 0.01350 0.11142 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.18500 10.17710 0.00790 0.07763 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.76680 10.74610 0.02070 0.19263 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.51490 10.50020 0.01470 0.14000 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.18070 10.16360 0.01710 0.16825 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.05010 11.03150 0.01860 0.16861 野村泰國基金 35.16000 35.16000 0.00000 0.00000 野村高科技基金 8.69000 8.60000 0.09000 1.04651 野村貨幣市場基金 16.18670 16.18650 0.00020 0.00124 野村新馬基金 14.68000 14.64000 0.04000 0.27322 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.45700 8.44960 0.00740 0.08758 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.80480 11.79440 0.01040 0.08818 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.65000 6.67000 -0.02000 -0.29985 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.61000 8.63000 -0.02000 -0.23175 野村精選貨幣市場基金 12.04450 12.04440 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.65000 11.54000 0.11000 0.95321 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.99000 10.89000 0.10000 0.91827 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.47000 10.36000 0.11000 1.06178 野村歐洲高股息基金季配型 8.41000 8.37000 0.04000 0.47790 野村歐洲高股息基金累積型 11.59000 11.53000 0.06000 0.52038 野村積極成長基金 11.74000 11.69000 0.05000 0.42772 野村優質基金 33.14000 32.89000 0.25000 0.76011 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.84770 8.83720 0.01050 0.11882 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.20910 8.20200 0.00710 0.08656 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.24430 8.23510 0.00920 0.11172 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.95560 10.94260 0.01300 0.11880 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.17920 10.17040 0.00880 0.08653 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.24980 10.23830 0.01150 0.11232 野村環球基金-人民幣計價 12.68000 12.59000 0.09000 0.71485 野村環球基金-美元計價 10.23000 10.16000 0.07000 0.68898 野村環球基金-新臺幣計價 13.97000 13.87000 0.10000 0.72098 野村鴻利基金 19.90000 19.77000 0.13000 0.65756 野村鴻揚貨幣市場基金 16.81520 16.81510 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.31000 20.15000 0.16000 0.79404 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.55000 12.52000 0.03000 0.23962 野村鑫平衡組合基金 13.40000 13.36000 0.04000 0.29940 野村鑫全球債券組合基金 13.36190 13.35360 0.00830 0.06216 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 12.37000 12.25000 0.12000 0.97959 凱基台灣精五門基金 20.46000 20.40000 0.06000 0.29412 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.30230 10.27790 0.02440 0.23740 凱基亞太高股息基金 12.06000 11.99000 0.07000 0.58382 凱基亞洲四金磚基金 15.23000 15.09000 0.14000 0.92777 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.77000 12.73000 0.04000 0.31422 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.64910 11.60260 0.04650 0.40077 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.22000 11.17000 0.05000 0.44763 凱基凱旋貨幣市場基金 11.49590 11.49580 0.00010 0.00087 凱基開創基金 21.39000 21.28000 0.11000 0.51692 凱基雲端趨勢基金 17.17000 17.09000 0.08000 0.46811 凱基新興市場中小基金 16.60000 16.49000 0.11000 0.66707 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.31020 10.30220 0.00800 0.07765 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.56990 8.56320 0.00670 0.07824 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.33000 7.29000 0.04000 0.54870 凱基資源國基金 9.23000 9.20000 0.03000 0.32609 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.32000 11.23000 0.09000 0.80142 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.13890 11.04140 0.09750 0.88304 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.41000 10.32000 0.09000 0.87209 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.00220 9.98790 0.01430 0.14317 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 凱基護城河基金-台幣計價A 11.42000 11.35000 0.07000 0.61674 凱基護城河基金-美元計價B 11.44680 11.38240 0.06440 0.56579 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 18.08000 18.17000 -0.09000 -0.49532 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 23.91000 23.68000 0.23000 0.97128 富邦NASDAQ-100基金 24.30000 24.18000 0.12000 0.49628 富邦上証180基金 27.53000 27.81000 -0.28000 -1.00683 富邦大中華成長基金 5.81000 5.78000 0.03000 0.51903 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.42000 8.38000 0.04000 0.47733 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 36.89000 37.55000 -0.66000 -1.75766 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.87840 10.87740 0.00100 0.00919 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 9.91040 9.91010 0.00030 0.00303 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.87870 12.86930 0.00940 0.07304 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.92480 1.92420 0.00060 0.03118 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.17170 10.16430 0.00740 0.07280 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56390 1.56340 0.00050 0.03198 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.38760 11.38740 0.00020 0.00176 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67520 1.67570 -0.00050 -0.02984 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.21790 10.21770 0.00020 0.00196 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52190 1.52240 -0.00050 -0.03284 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.75130 10.72470 0.02660 0.24803 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.92550 9.90480 0.02070 0.20899 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.52400 9.50070 0.02330 0.24525 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.83660 9.81230 0.02430 0.24765 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.02850 9.00970 0.01880 0.20866 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.68280 8.66160 0.02120 0.24476 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 16.59000 16.84000 -0.25000 -1.48456 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.19000 19.62000 0.57000 2.90520 富邦日本東証基金 20.61000 20.29000 0.32000 1.57713 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 36.01000 35.88000 0.13000 0.36232 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 44.51000 44.23000 0.28000 0.63305 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 46.41000 46.06000 0.35000 0.75988 富邦台灣心基金 17.46000 17.37000 0.09000 0.51813 富邦台灣釆吉50基金 45.80000 45.48000 0.32000 0.70361 富邦台灣科技指數基金 47.45000 47.02000 0.43000 0.91450 富邦全球不動產基金-(美元) 0.27930 0.27880 0.00050 0.17934 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.60000 8.58000 0.02000 0.23310 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34530 0.34530 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.91240 10.90970 0.00270 0.02475 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33900 0.33900 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.63300 9.63060 0.00240 0.02492 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.22000 22.19000 0.03000 0.13520 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 16.36000 16.35000 0.01000 0.06116 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.31000 26.34000 -0.03000 -0.11390 富邦吉祥貨幣市場基金 15.56530 15.56520 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 52.62000 52.25000 0.37000 0.70813 富邦科技基金 19.85000 19.69000 0.16000 0.81260 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.99970 40.00010 -0.00040 -0.00100 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.99870 39.99940 -0.00070 -0.00175 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.99950 40.00000 -0.00050 -0.00125 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 15.97000 16.03000 -0.06000 -0.37430 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 26.09000 25.92000 0.17000 0.65586 富邦高成長基金 19.38000 19.25000 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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 27.65000 27.46000 0.19000 0.69192 富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 10.08670 10.05670 0.03000 0.29831 富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.19130 10.18990 0.00140 0.01374 富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 10.04290 10.04210 0.00080 0.00797 富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.49700 10.46540 0.03160 0.30195 富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.36100 10.35960 0.00140 0.01351 富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 10.23360 10.23280 0.00080 0.00782 富達卓越領航全球組合基金 13.66000 13.59000 0.07000 0.51508 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.95000 8.95000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.84000 8.86000 -0.02000 -0.22573 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.00540 9.98660 0.01880 0.18825 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.48920 9.47670 0.01250 0.13190 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.15900 9.14560 0.01340 0.14652 富蘭克林華美中華基金 12.22000 12.12000 0.10000 0.82508 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.84000 17.74000 0.10000 0.56370 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.91000 17.84000 0.07000 0.39238 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.46000 10.40000 0.06000 0.57692 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.92000 9.86000 0.06000 0.60852 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.35190 8.38390 -0.03200 -0.38168 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.57790 9.62150 -0.04360 -0.45315 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.83380 9.85270 -0.01890 -0.19183 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.45880 9.47450 -0.01570 -0.16571 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.76930 10.74530 0.02400 0.22335 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 9.18790 9.20500 -0.01710 -0.18577 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.92130 9.97400 -0.05270 -0.52837 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.35430 12.36410 -0.00980 -0.07926 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.86870 10.99230 -0.12360 -1.12442 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.11590 10.10130 0.01460 0.14454 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 8.19010 8.21220 -0.02210 -0.26911 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.92340 9.96710 -0.04370 -0.43844 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.76600 10.74850 0.01750 0.16281 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 8.14730 8.16910 -0.02180 -0.26686 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.88510 9.92700 -0.04190 -0.42208 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.39990 10.38470 0.01520 0.14637 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 8.24410 8.26750 -0.02340 -0.28304 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.94760 8.96950 -0.02190 -0.24416 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 10.00540 10.02940 -0.02400 -0.23930 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.32030 10.31410 0.00620 0.06011 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.15350 13.14160 0.01190 0.09055 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.58000 10.54000 0.04000 0.37951 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 9.65000 9.87000 -0.22000 -2.22898 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.66000 10.80000 -0.14000 -1.29630 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.67000 9.63000 0.04000 0.41537 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.96050 11.88930 0.07120 0.59886 富蘭克林華美第一富基金 33.14000 32.86000 0.28000 0.85210 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.24810 10.24800 0.00010 0.00098 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 12.68000 12.61000 0.07000 0.55511 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.02000 11.96000 0.06000 0.50167 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 13.62000 13.54000 0.08000 0.59084 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.83810 6.82140 0.01670 0.24482 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.53490 10.51310 0.02180 0.20736 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.56370 10.62940 -0.06570 -0.61810 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.23460 11.24970 -0.01510 -0.13423 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.80620 7.83170 -0.02550 -0.32560 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.12700 10.16260 -0.03560 -0.35030 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.54240 10.52830 0.01410 0.13392 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.10520 11.08740 0.01780 0.16054 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 11.22410 11.22310 0.00100 0.00891 復華人生目標基金 30.44340 30.15110 0.29230 0.96945 復華大中華中小策略基金 8.54000 8.50000 0.04000 0.47059 復華中小精選基金 48.29000 47.70000 0.59000 1.23690 復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.53000 7.45000 0.08000 1.07383 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.67000 6.61000 0.06000 0.90772 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.52000 9.48000 0.04000 0.42194 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.04000 9.01000 0.03000 0.33296 復華台灣智能基金 10.45000 10.36000 0.09000 0.86873 復華全方位基金 21.99000 21.64000 0.35000 1.61738 復華全球大趨勢基金-美元 11.07000 11.01000 0.06000 0.54496 復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.99000 16.89000 0.10000 0.59207 復華全球平衡基金-新臺幣 18.18000 18.19000 -0.01000 -0.05498 復華全球物聯網科技基金-美元 13.48000 13.41000 0.07000 0.52200 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 12.64000 12.57000 0.07000 0.55688 復華全球原物料基金 7.92000 7.89000 0.03000 0.38023 復華全球消費基金-新臺幣 10.85000 10.78000 0.07000 0.64935 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.42810 11.42910 -0.00100 -0.00875 復華全球債券基金 13.63070 13.64180 -0.01110 -0.08137 復華全球債券組合基金 15.02000 15.02000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.52000 13.47000 0.05000 0.37120 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526 復華有利貨幣市場基金 13.37820 13.37810 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 12.23000 12.22000 0.01000 0.08183 復華亞太成長基金 12.44000 12.36000 0.08000 0.64725 復華東協世紀基金 11.98000 11.93000 0.05000 0.41911 復華南非幣2017保本基金 12.41000 12.41000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金A 12.16000 12.11000 0.05000 0.41288 復華南非幣長期收益基金B 8.43000 8.39000 0.04000 0.47676 復華南非幣短期收益基金A 12.61000 12.60000 0.01000 0.07937 復華南非幣短期收益基金B 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823 復華美國新星基金-美元 11.28000 11.21000 0.07000 0.62444 復華美國新星基金-新臺幣 11.19000 11.11000 0.08000 0.72007 復華恒生基金 18.56000 18.47000 0.09000 0.48728 復華恒生單日反向一倍基金 10.24000 10.28000 -0.04000 -0.38911 復華恒生單日正向二倍基金 26.44000 26.22000 0.22000 0.83905 復華神盾基金 20.85790 20.64490 0.21300 1.03173 復華高成長基金 50.99000 50.25000 0.74000 1.47264 復華高益策略組合基金 13.27000 13.27000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.33620 14.33600 0.00020 0.00140 復華復華基金 15.99000 15.73000 0.26000 1.65289 復華華人世紀基金 14.60000 14.47000 0.13000 0.89841 復華傳家二號基金 23.74530 23.54190 0.20340 0.86399 復華傳家基金 19.98690 19.77700 0.20990 1.06133 復華奧林匹克全球組合基金 15.04000 15.02000 0.02000 0.13316 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.79000 10.74000 0.05000 0.46555 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 13.24000 13.18000 0.06000 0.45524 復華新興人民幣短期收益基金 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 復華新興人民幣債券基金A 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 復華新興市場高收益債券基金A 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 復華新興市場高收益債券基金B 6.39000 6.39000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.60000 13.58000 0.02000 0.14728 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.62000 14.64000 -0.02000 -0.13661 復華新興市場短期收益基金 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.11000 9.10000 0.01000 0.10989 復華滬深300 A股基金 20.50000 20.63000 -0.13000 -0.63015 復華數位經濟基金 38.84000 38.24000 0.60000 1.56904 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 9.30000 9.21000 0.09000 0.97720 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.64490 9.69020 -0.04530 -0.46748 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.84230 8.88870 -0.04640 -0.52201 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.67630 8.72660 -0.05030 -0.57640 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.32740 11.32780 -0.00040 -0.00353 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.38430 10.39590 -0.01160 -0.11158 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.23870 10.24490 -0.00620 -0.06052 景順主流基金 18.32000 18.21000 0.11000 0.60406 景順台灣科技基金 32.03000 31.80000 0.23000 0.72327 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.35000 10.31000 0.04000 0.38797 景順全球科技基金 17.49000 17.43000 0.06000 0.34423 景順全球康健基金 16.69000 16.54000 0.15000 0.90689 景順貨幣市場基金 15.87500 15.87480 0.00020 0.00126 景順潛力基金 33.98000 33.75000 0.23000 0.68148 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 12.63000 12.56000 0.07000 0.55732 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 11.48000 11.41000 0.07000 0.61350 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.10490 9.10450 0.00040 0.00439 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.31420 8.32460 -0.01040 -0.12493 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.01410 11.01370 0.00040 0.00363 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.08540 10.09790 -0.01250 -0.12379 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.36000 7.42000 -0.06000 -0.80863 華南永昌中國A股基金(美元) 7.14000 7.19000 -0.05000 -0.69541 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.18000 10.25000 -0.07000 -0.68293 華南永昌永昌基金 15.47000 15.36000 0.11000 0.71615 華南永昌全球亨利組合基金 14.46160 14.45780 0.00380 0.02628 華南永昌全球神農水資源基金 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832 華南永昌全球精品基金 13.19000 13.10000 0.09000 0.68702 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 11.61000 11.58000 0.03000 0.25907 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 11.29000 11.25000 0.04000 0.35556 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 華南永昌物聯網精選基金 11.23000 11.06000 0.17000 1.53707 華南永昌策略報酬基金 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.13210 16.13200 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 20.75000 20.56110 0.18890 0.91873 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.88160 11.88150 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 21.81000 21.61000 0.20000 0.92550 華頓中國多重機會平衡基金 11.10030 11.05460 0.04570 0.41340 華頓台灣基金 20.64000 20.39000 0.25000 1.22609 華頓平安貨幣市場基金 11.46710 11.46700 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 14.39000 14.33000 0.06000 0.41870 華頓全球高收益債券基金A 13.55710 13.54220 0.01490 0.11003 華頓全球高收益債券基金B 9.06610 9.10510 -0.03900 -0.42833 華頓全球黑鑽油源基金 5.60000 5.57000 0.03000 0.53860 華頓新興亞太債券基金A 10.77150 10.76880 0.00270 0.02507 華頓新興亞太債券基金B 8.62030 8.65090 -0.03060 -0.35372 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 9.88000 9.81000 0.07000 0.71356 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.73280 2.71150 0.02130 0.78554 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.18340 12.09560 0.08780 0.72588 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40450 0.40180 0.00270 0.67198 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.27120 11.22980 0.04140 0.36866 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.61540 10.60300 0.01240 0.11695 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.98980 9.95910 0.03070 0.30826 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.33750 9.33280 0.00470 0.05036 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.43960 10.41270 0.02690 0.25834 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.82900 9.82940 -0.00040 -0.00407 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.18000 3.15000 0.03000 0.95238 匯豐中國動力基金(台幣) 14.18000 14.06000 0.12000 0.85349 匯豐中國動力基金(美元) 0.47000 0.47000 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.36020 2.36100 -0.00080 -0.03388 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.04700 2.05530 -0.00830 -0.40383 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.56260 11.57980 -0.01720 -0.14853 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.93720 9.99110 -0.05390 -0.53948 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34880 0.34930 -0.00050 -0.14314 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30710 0.30890 -0.00180 -0.58271 匯豐五福全球債券組合基金 13.33720 13.34280 -0.00560 -0.04197 匯豐太平洋精典基金 16.12000 16.05000 0.07000 0.43614 匯豐台灣精典基金 21.66000 21.47000 0.19000 0.88496 匯豐全球趨勢組合基金 10.96000 10.88000 0.08000 0.73529 匯豐全球關鍵資源基金 7.12000 7.07000 0.05000 0.70721 匯豐安富基金 24.01000 23.90000 0.11000 0.46025 匯豐成功基金 34.92000 34.76000 0.16000 0.46030 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.85000 10.82000 0.03000 0.27726 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.50000 10.53000 -0.03000 -0.28490 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.58180 2.57890 0.00290 0.11245 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.46980 2.46740 0.00240 0.09727 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.83710 11.83540 0.00170 0.01436 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.64680 8.68300 -0.03620 -0.41691 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38300 0.38300 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36110 0.36220 -0.00110 -0.30370 匯豐拉丁美洲基金 6.84000 6.86000 -0.02000 -0.29155 匯豐金磚動力基金 12.45000 12.40000 0.05000 0.40323 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.95350 14.95350 0.00000 0.00000 匯豐富泰貨幣市場基金 15.79350 15.79350 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.88000 4.88000 0.00000 0.00000 匯豐新鑽動力基金 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.77070 5.79270 -0.02200 -0.37979 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.01370 9.00590 0.00780 0.08661 匯豐龍鳳基金 46.26000 45.87000 0.39000 0.85023 匯豐龍騰電子基金 33.50000 33.23000 0.27000 0.81252 匯豐雙高收益債券組合基金 12.50860 12.51180 -0.00320 -0.02558 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 18.63000 18.52000 0.11000 0.59395 新光中國成長基金(人民幣) 9.53000 9.47000 0.06000 0.63358 新光中國成長基金(美元) 9.60000 9.53000 0.07000 0.73452 新光中國成長基金(新臺幣) 9.38000 9.31000 0.07000 0.75188 新光台灣富貴基金 21.84000 21.76000 0.08000 0.36765 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.86000 8.86000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 11.35000 11.18000 0.17000 1.52057 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.81000 10.65000 0.16000 1.50235 新光全球債券基金(A累積)美元 10.15760 10.15830 -0.00070 -0.00689 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.69850 9.70570 -0.00720 -0.07418 新光全球債券基金(B配息)美元 10.08510 10.08550 -0.00040 -0.00397 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.62640 9.63370 -0.00730 -0.07578 新光吉星貨幣市場基金 15.37370 15.37360 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金 21.33000 21.24000 0.09000 0.42373 新光兩岸優勢基金 11.06000 10.98000 0.08000 0.72860 新光店頭基金 22.49000 22.36000 0.13000 0.58140 新光南非幣保本基金 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 新光國家建設基金 24.89000 24.68000 0.21000 0.85089 新光創新科技基金 14.82000 14.74000 0.08000 0.54274 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.99150 10.06190 -0.07040 -0.69967 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.16020 10.14940 0.01080 0.10641 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.97210 9.97430 -0.00220 -0.02206 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 10.02950 10.07900 -0.04950 -0.49112 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 10.16160 10.15390 0.00770 0.07583 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.97220 9.97430 -0.00210 -0.02105 新光福運平衡基金 16.32840 16.26240 0.06600 0.40584 新光澳幣八年期保本基金 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 新光澳幣十年期保本基金 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.53000 11.53000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.91000 11.91000 0.00000 0.00000 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000 瑞銀全球創新趨勢基金 6.46000 6.41000 0.05000 0.78003 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.63000 8.57000 0.06000 0.70012 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.87880 13.86670 0.01210 0.08726 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.21260 9.20460 0.00800 0.08691 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.77480 10.77390 0.00090 0.00835 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.54900 9.51430 0.03470 0.36471 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.37200 10.30170 0.07030 0.68241 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.89160 7.81400 0.07760 0.99309 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.97000 7.89000 0.08000 1.01394 群益大印度基金-人民幣 13.37440 13.35650 0.01790 0.13402 群益大印度基金-美元 12.80350 12.74700 0.05650 0.44324 群益大印度基金-新臺幣 11.86000 11.80000 0.06000 0.50847 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.68570 11.60980 0.07590 0.65376 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.47120 11.36160 0.10960 0.96465 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.52000 10.42000 0.10000 0.95969 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.28240 11.20900 0.07340 0.65483 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.17290 10.07570 0.09720 0.96470 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.35000 9.26000 0.09000 0.97192 群益中小型股基金 35.94000 35.29000 0.65000 1.84188 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.83670 9.87240 -0.03570 -0.36161 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.29570 9.30070 -0.00500 -0.05376 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.51400 8.51430 -0.00030 -0.00352 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.11090 9.14400 -0.03310 -0.36199 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.60980 8.61450 -0.00470 -0.05456 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.88660 7.88690 -0.00030 -0.00380 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.03330 11.03040 0.00290 0.02629 群益中國高收益債券基金-美元 10.39280 10.36730 0.02550 0.24597 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.89770 9.86850 0.02920 0.29589 群益中國新機會基金-人民幣 7.22790 7.17870 0.04920 0.68536 群益中國新機會基金-美元 8.14550 8.06500 0.08050 0.99814 群益中國新機會基金-新臺幣 7.59000 7.51000 0.08000 1.06525 群益平衡王基金 19.41410 19.40160 0.01250 0.06443 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.06000 8.02000 0.04000 0.49875 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.97000 5.94000 0.03000 0.50505 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.43330 10.40200 0.03130 0.30090 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.13700 10.07550 0.06150 0.61039 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.38000 9.32000 0.06000 0.64378 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.96210 9.93220 0.02990 0.30104 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.67940 9.62060 0.05880 0.61119 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.96000 8.90000 0.06000 0.67416 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.15870 10.14100 0.01770 0.17454 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.84460 7.83090 0.01370 0.17495 群益全球關鍵生技基金-美元 13.16400 12.98570 0.17830 1.37305 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.68000 12.50000 0.18000 1.44000 群益印巴雙星基金 10.77000 10.70000 0.07000 0.65421 群益印度中小基金-人民幣 14.33270 14.25490 0.07780 0.54578 群益印度中小基金-美元 12.93940 12.82950 0.10990 0.85662 群益印度中小基金-新臺幣 14.61000 14.48000 0.13000 0.89779 群益多利策略組合基金 11.58000 11.57000 0.01000 0.08643 群益多重收益組合基金 13.61000 13.61000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 14.43000 14.37000 0.06000 0.41754 群益安家基金 20.74000 20.54120 0.19880 0.96781 群益安穩貨幣市場基金 16.00380 16.00370 0.00010 0.00062 群益那斯達克生技基金 19.64000 19.26000 0.38000 1.97300 群益亞太中小基金 11.21000 11.18000 0.03000 0.26834 群益亞太新趨勢平衡基金 15.83000 15.79000 0.04000 0.25332 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.78420 9.78380 0.00040 0.00409 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.90960 7.90920 0.00040 0.00506 群益店頭市場基金 75.67000 74.39000 1.28000 1.72066 群益東方盛世基金 8.04000 8.00000 0.04000 0.50000 群益東協成長基金-人民幣 12.20850 12.18890 0.01960 0.16080 群益東協成長基金-美元 10.90840 10.85730 0.05110 0.47065 群益東協成長基金-新臺幣 10.53000 10.48000 0.05000 0.47710 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.56010 10.50250 0.05760 0.54844 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.29430 10.24160 0.05270 0.51457 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.77170 9.71690 0.05480 0.56397 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.09470 10.03960 0.05510 0.54883 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.84470 9.79430 0.05040 0.51459 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.34320 9.29070 0.05250 0.56508 群益長安基金 22.00000 21.65000 0.35000 1.61663 群益美國新創亮點基金-美元 11.98870 11.89450 0.09420 0.79196 群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.30000 11.21000 0.09000 0.80285 群益真善美基金 16.49190 16.38630 0.10560 0.64444 群益馬拉松基金 100.60000 99.80000 0.80000 0.80160 群益深証中小板基金 13.11000 13.08000 0.03000 0.22936 群益創新科技基金 25.85000 25.50000 0.35000 1.37255 群益華夏盛世基金-人民幣 8.81810 8.78710 0.03100 0.35279 群益華夏盛世基金-美元 8.36390 8.30880 0.05510 0.66315 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.47000 13.37000 0.10000 0.74794 群益奧斯卡基金 22.99000 22.63000 0.36000 1.59081 群益新興金鑽基金-美元 10.98400 10.96000 0.02400 0.21898 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.19000 8.17000 0.02000 0.24480 群益葛萊美基金 20.01000 19.72000 0.29000 1.47059 群益臺灣加權單日反向1倍基金 9.70000 9.76000 -0.06000 -0.61475 群益臺灣加權單日正向2倍基金 10.60000 10.47000 0.13000 1.24164 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.31350 10.27990 0.03360 0.32685 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.57820 10.54420 0.03400 0.32245 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.49700 10.45780 0.03920 0.37484 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.40910 8.38170 0.02740 0.32690 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.20340 9.17380 0.02960 0.32266 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.42000 8.39000 0.03000 0.35757 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.93040 8.89710 0.03330 0.37428 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 29.04000 28.81000 0.23000 0.79833 德信中國精選成長基金 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 德信台灣主流中小基金 16.82000 16.65000 0.17000 1.02102 德信新興股票組合基金 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 德信萬保貨幣市場基金 11.87670 11.87660 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.91700 10.90880 0.00820 0.07517 德信數位時代基金 27.87000 27.71000 0.16000 0.57741 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.60020 11.60010 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.02000 16.98000 0.04000 0.23557 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.70000 10.51000 0.19000 1.80780 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.72000 10.52000 0.20000 1.90114 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.93000 16.82000 0.11000 0.65398 德銀遠東DWS全球神農基金 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.85000 7.84000 0.01000 0.12755 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.90670 10.90060 0.00610 0.05596 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.57230 14.56430 0.00800 0.05493 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.70360 8.70890 -0.00530 -0.06086 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.71890 11.71780 0.00110 0.00939 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.29850 11.29800 0.00050 0.00443 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.00080 13.00980 -0.00900 -0.06918 德銀遠東DWS科技基金 14.64000 14.63000 0.01000 0.06835 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 17.44000 17.40000 0.04000 0.22989 摩根中小基金 23.58000 23.49000 0.09000 0.38314 摩根中國A股基金 12.07000 11.96000 0.11000 0.91973 摩根中國A股基金(美元) 9.71000 9.62000 0.09000 0.93555 摩根中國亮點基金 11.12000 11.05000 0.07000 0.63348 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.50200 10.42830 0.07370 0.70673 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.66690 11.59230 0.07460 0.64353 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.20520 11.12660 0.07860 0.70642 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 12.66210 12.57370 0.08840 0.70305 摩根台灣金磚基金 19.06000 18.94000 0.12000 0.63358 摩根台灣基金 10.64000 10.58000 0.06000 0.56711 摩根台灣增長基金 47.50000 47.24000 0.26000 0.55038 摩根平衡基金 26.46000 26.40000 0.06000 0.22727 摩根全球α基金 16.89000 16.79000 0.10000 0.59559 摩根全球平衡基金 14.56980 14.52520 0.04460 0.30705 摩根全球發現基金 11.67000 11.58000 0.09000 0.77720 摩根多元入息成長基金-月配息型 10.08660 10.08120 0.00540 0.05357 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.84770 10.83760 0.01010 0.09319 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.30340 10.29790 0.00550 0.05341 摩根多元入息成長基金-累積型 11.16620 11.16060 0.00560 0.05018 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.99960 10.96710 0.03250 0.29634 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.37690 13.33740 0.03950 0.29616 摩根亞洲基金 48.02000 47.80000 0.22000 0.46025 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.29350 9.29410 -0.00060 -0.00646 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.49890 10.50250 -0.00360 -0.03428 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.48880 9.48990 -0.00110 -0.01159 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.61200 12.61320 -0.00120 -0.00951 摩根東方內需機會基金 15.23000 15.17000 0.06000 0.39552 摩根東方科技基金 31.27000 31.11000 0.16000 0.51430 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.06000 11.01000 0.05000 0.45413 摩根金龍收成基金 18.65000 18.50000 0.15000 0.81081 摩根第一貨幣市場基金 15.02470 15.02460 0.00010 0.00067 摩根絕對日本基金 11.92000 11.87000 0.05000 0.42123 摩根新金磚五國基金 10.25000 10.20000 0.05000 0.49020 摩根新絲路基金 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529 摩根新興35基金 12.20000 12.12000 0.08000 0.66007 摩根新興日本基金 21.85000 21.78000 0.07000 0.32140 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.25460 8.25000 0.00460 0.05576 摩根新興活利債券基金-累積型 10.97080 10.96460 0.00620 0.05655 摩根新興科技基金 53.40000 53.06000 0.34000 0.64078 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.94030 8.93800 0.00230 0.02573 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.83390 10.83120 0.00270 0.02493 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.74170 8.70070 0.04100 0.47123 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.55520 9.51100 0.04420 0.46473 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.08530 9.04520 0.04010 0.44333 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.52830 9.48360 0.04470 0.47134 摩根龍揚基金 27.86000 27.64000 0.22000 0.79595 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.93000 10.87000 0.06000 0.55198 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.80000 10.75000 0.05000 0.46512 摩根環球股票收益基金-累積型 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216 摩根總收益組合基金-月配息型 9.55850 9.55700 0.00150 0.01570 摩根總收益組合基金-累積型 11.17340 11.17170 0.00170 0.01522 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 20.63000 20.38000 0.25000 1.22669 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.63340 11.61910 0.01430 0.12307 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.97060 10.96360 0.00700 0.06385 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.28550 10.27600 0.00950 0.09245 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.96580 10.95230 0.01350 0.12326 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.33030 10.32380 0.00650 0.06296 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.68450 9.67550 0.00900 0.09302 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.19020 10.14110 0.04910 0.48417 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.01730 9.96390 0.05340 0.53593 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.14520 11.07480 0.07040 0.63568 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.03560 10.99230 0.04330 0.39391 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.22100 10.17860 0.04240 0.41656 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.04050 10.97090 0.06960 0.63441 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.93250 10.88970 0.04280 0.39303 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.12060 10.07860 0.04200 0.41672 聯邦金鑽平衡基金 19.63040 19.36310 0.26730 1.38046 聯邦貨幣市場基金 13.10090 13.10080 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.97290 10.95330 0.01960 0.17894 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.93470 8.91880 0.01590 0.17828 聯邦精選科技基金 10.29000 10.16000 0.13000 1.27953 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.20350 16.19240 0.01110 0.06855 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.68420 11.64810 0.03610 0.30992 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.40570 11.36450 0.04120 0.36253 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.08790 11.04790 0.04000 0.36206 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.67560 11.64360 0.03200 0.27483 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.41190 11.40700 0.00490 0.04296 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.93710 10.90700 0.03010 0.27597 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.35340 9.34940 0.00400 0.04278 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 35.04000 34.78000 0.26000 0.74756 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.30000 15.27000 0.03000 0.19646 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.90000 13.87000 0.03000 0.21629 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.37000 14.34000 0.03000 0.20921 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.72000 13.71000 0.01000 0.07294 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.86000 8.85000 0.01000 0.11299 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.45000 13.43000 0.02000 0.14892 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 11.49000 11.46000 0.03000 0.26178 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 15.64000 15.61000 0.03000 0.19218 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 15.58000 15.56000 0.02000 0.12853 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.86000 18.75000 0.11000 0.58667 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.52000 17.44000 0.08000 0.45872 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.06000 12.00000 0.06000 0.50000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.50000 15.41000 0.09000 0.58404 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.94000 15.86000 0.08000 0.50441 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.28000 15.21000 0.07000 0.46022 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.61000 15.54000 0.07000 0.45045 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.92000 17.88000 0.04000 0.22371 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.17000 17.15000 0.02000 0.11662 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.42000 14.39000 0.03000 0.20848 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 15.03000 15.00000 0.03000 0.20000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.25000 14.24000 0.01000 0.07022 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.30000 14.28000 0.02000 0.14006 聯博貨幣市場基金 14.94940 14.94940 0.00000 0.00000 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.67030 10.66350 0.00680 0.06377 聯博新興市場企業債券基金-AA類型 8.33220 8.32690 0.00530 0.06365 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.87520 14.86540 0.00980 0.06592 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 17.30000 17.16000 0.14000 0.81585 瀚亞中國基金-人民幣 12.09000 12.07000 0.02000 0.16570 瀚亞中國基金-新台幣 12.63000 12.58000 0.05000 0.39746 瀚亞巴西基金 4.24000 4.26000 -0.02000 -0.46948 瀚亞外銷基金 32.75000 32.48000 0.27000 0.83128 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.37780 10.38270 -0.00490 -0.04719 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.33960 10.33420 0.00540 0.05225 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.41140 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瀚亞印度基金-人民幣 13.19000 13.21000 -0.02000 -0.15140 瀚亞印度基金-美元 12.65000 12.64000 0.01000 0.07911 瀚亞印度基金-新台幣 27.41000 27.37000 0.04000 0.14615 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.38000 11.32000 0.06000 0.53004 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.65000 11.65000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金A-美金 11.18000 11.15000 0.03000 0.26906 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.65000 14.61000 0.04000 0.27379 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017 瀚亞亞太基礎建設基金 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.50130 11.50250 -0.00120 -0.01043 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 12.67910 12.65930 0.01980 0.15641 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.76680 10.75200 0.01480 0.13765 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.47760 10.46040 0.01720 0.16443 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.30400 11.27920 0.02480 0.21987 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.72410 9.72510 -0.00100 -0.01028 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.35850 10.34230 0.01620 0.15664 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.54720 9.53410 0.01310 0.13740 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.28380 9.26850 0.01530 0.16508 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.64470 9.62350 0.02120 0.22029 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.83720 13.77540 0.06180 0.44863 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 11.09580 11.07280 0.02300 0.20772 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.73460 10.68960 0.04500 0.42097 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.55760 12.50150 0.05610 0.44875 瀚亞非洲基金-南非幣 10.56000 10.68000 -0.12000 -1.12360 瀚亞非洲基金-新臺幣 18.61000 18.77000 -0.16000 -0.85242 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.49250 13.49230 0.00020 0.00148 瀚亞美國高科技基金 20.98000 20.92000 0.06000 0.28681 瀚亞高科技基金 50.92000 50.70000 0.22000 0.43393 瀚亞理財通基金 21.14000 21.01000 0.13000 0.61875 瀚亞菁華基金 17.68000 17.52000 0.16000 0.91324 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 12.07990 12.04160 0.03830 0.31806 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.32490 9.29530 0.02960 0.31844 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.51260 10.52460 -0.01200 -0.11402 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.11140 10.12550 -0.01410 -0.13925 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.68700 10.67850 0.00850 0.07960 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.73800 9.72600 0.01200 0.12338 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.82680 9.80190 0.02490 0.25403 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.14130 9.15170 -0.01040 -0.11364 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.58980 8.60180 -0.01200 -0.13951 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.62320 9.61560 0.00760 0.07904 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.77250 8.76170 0.01080 0.12326 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.49640 8.47490 0.02150 0.25369 瀚亞電通網基金 12.88000 12.83000 0.05000 0.38971 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.86400 13.85530 0.00870 0.06279 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.78550 10.80230 -0.01680 -0.15552 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.45180 10.44590 0.00590 0.05648 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.09500 12.08740 0.00760 0.06288 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 14.09000 14.02000 0.07000 0.49929 瀚亞歐洲基金 11.27000 11.13000 0.14000 1.25786 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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