[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2017-06-02 08:29
基金名稱 106/06/01 106/05/31 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 9.94830 9.94610 0.00220 0.02212 大華銀臺灣Smart Beta基金 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 12.10000 12.02000 0.08000 0.66556 中國信託台灣優勢基金 14.79000 14.72000 0.07000 0.47554 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.82000 9.94000 -0.12000 -1.20724 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.95000 8.96000 -0.01000 -0.11161 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.87000 8.87000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.84510 9.84620 -0.00110 -0.01117 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.80800 9.80900 -0.00100 -0.01019 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.15110 10.14480 0.00630 0.06210 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10.11510 10.10880 0.00630 0.06232 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.24010 10.25600 -0.01590 -0.15503 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.21490 8.22760 -0.01270 -0.15436 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.91930 9.92930 -0.01000 -0.10071 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.97010 8.97910 -0.00900 -0.10023 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.58910 10.61530 -0.02620 -0.24681 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.04010 10.06490 -0.02480 -0.24640 中國信託華盈貨幣市場基金 10.93070 10.93060 0.00010 0.00091 中國信託精穩基金 16.06180 15.97660 0.08520 0.53328 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.73000 10.69000 0.04000 0.37418 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.66000 10.62000 0.04000 0.37665 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 58.53000 58.49000 0.04000 0.06839 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.95810 10.95300 0.00510 0.04656 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.07750 9.96590 0.11160 1.11982 元大上證50基金 27.34000 27.03000 0.31000 1.14687 元大大中華TMT基金-人民幣 11.11000 11.15000 -0.04000 -0.35874 元大大中華TMT基金-新台幣 9.85000 9.79000 0.06000 0.61287 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.48000 12.58000 -0.10000 -0.79491 元大大中華價值指數基金-美元 11.92100 11.88400 0.03700 0.31134 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.70700 15.66900 0.03800 0.24252 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.21400 10.22400 -0.01000 -0.09781 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.77900 9.68500 0.09400 0.97057 元大中國平衡基金-人民幣 2.99000 3.00000 -0.01000 -0.33333 元大中國平衡基金-新台幣 13.32000 13.23000 0.09000 0.68027 元大中國高收益點心債券基金 10.82370 10.74990 0.07380 0.68652 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.46620 10.52110 -0.05490 -0.52181 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.90230 9.95430 -0.05200 -0.52239 元大中國機會債券基金-新台幣 9.59050 9.53860 0.05190 0.54411 元大巴西指數基金 5.37400 5.44300 -0.06900 -1.26768 元大巴菲特基金 25.34000 25.25000 0.09000 0.35644 元大日經225基金 24.92000 24.66000 0.26000 1.05434 元大台商收成基金 24.12000 24.02000 0.10000 0.41632 元大台灣50單日反向1倍基金 14.63000 14.69000 -0.06000 -0.40844 元大台灣50單日正向2倍基金 30.05000 29.76000 0.29000 0.97446 元大台灣中型100基金 28.49000 28.44000 0.05000 0.17581 元大台灣加權股價指數基金 22.25700 22.16800 0.08900 0.40148 元大台灣卓越50基金 76.81000 76.27000 0.54000 0.70801 元大台灣金融基金 14.94000 14.94000 0.00000 0.00000 元大台灣高股息基金 24.82000 24.77000 0.05000 0.20186 元大台灣電子科技基金 33.90000 33.58000 0.32000 0.95295 元大全球ETF成長組合基金 9.77000 9.83000 -0.06000 -0.61038 元大全球ETF穩健組合基金 13.97000 14.01000 -0.04000 -0.28551 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.08000 12.03000 0.05000 0.41563 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.66000 8.63000 0.03000 0.34762 元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.93000 12.01000 -0.08000 -0.66611 元大全球不動產證券化基金-美元 11.39900 11.34400 0.05500 0.48484 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.42000 8.40000 0.02000 0.23810 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.52000 6.50000 0.02000 0.30769 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.09000 8.14000 -0.05000 -0.61425 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.46000 6.51000 -0.05000 -0.76805 元大全球股票入息基金-美元配息 9.34500 9.34600 -0.00100 -0.01070 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.35910 10.33300 0.02610 0.25259 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.90070 9.87580 0.02490 0.25213 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.47710 9.45920 0.01790 0.18923 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.11420 9.09700 0.01720 0.18907 元大全球新興市場精選組合基金 12.62000 12.67000 -0.05000 -0.39463 元大全球農業商機基金 15.20000 15.35000 -0.15000 -0.97720 元大全球滿意入息基金-不配息型 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 元大全球滿意入息基金-配息型 7.28000 7.28000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 9.31800 9.32100 -0.00300 -0.03219 元大印度指數基金 9.31200 9.28200 0.03000 0.32321 元大印度基金 11.60000 11.54000 0.06000 0.51993 元大多多基金 18.13000 18.06000 0.07000 0.38760 元大多福基金 53.28000 53.20000 0.08000 0.15038 元大亞太成長基金 9.00000 8.96000 0.04000 0.44643 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.61160 8.61100 0.00060 0.00697 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.39840 7.39790 0.00050 0.00676 元大卓越基金 44.66000 44.52000 0.14000 0.31447 元大店頭基金 7.63000 7.57000 0.06000 0.79260 元大泛歐成長基金 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000 元大美元貨幣市場基金-美元 10.07650 10.07620 0.00030 0.00298 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.21560 9.21080 0.00480 0.05211 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.88770 38.51680 0.37090 0.96296 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.14420 19.35500 -0.21080 -1.08912 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 20.60490 20.18480 0.42010 2.08127 元大高科技基金 13.87000 13.81000 0.06000 0.43447 元大得利貨幣市場基金 16.17220 16.17210 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.92450 11.92440 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 11.97000 11.92000 0.05000 0.41946 元大華夏中小基金 7.21000 7.16000 0.05000 0.69832 元大新中國基金-人民幣 9.42000 9.51000 -0.09000 -0.94637 元大新中國基金-美元 9.00700 8.99400 0.01300 0.14454 元大新中國基金-新台幣 8.76000 8.75000 0.01000 0.11429 元大新主流基金 20.26000 20.24000 0.02000 0.09881 元大新東協平衡基金-美元 9.82900 9.81300 0.01600 0.16305 元大新東協平衡基金-新台幣 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707 元大新興市場ESG策略基金 11.35000 11.46000 -0.11000 -0.95986 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.81990 11.96770 -0.14780 -1.23499 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.18350 11.19570 -0.01220 -0.10897 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.01440 11.03380 -0.01940 -0.17582 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.26880 10.28690 -0.01810 -0.17595 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.99620 9.98990 0.00630 0.06306 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.99620 9.98990 0.00630 0.06306 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.91400 9.91430 -0.00030 -0.00303 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.91400 9.91430 -0.00030 -0.00303 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.95490 9.95390 0.00100 0.01005 元大新興亞洲基金 10.58000 10.66000 -0.08000 -0.75047 元大萬泰貨幣市場基金 15.03040 15.03030 0.00010 0.00067 元大經貿基金 30.23000 30.00000 0.23000 0.76667 元大滬深300單日反向1倍基金 17.26000 17.39000 -0.13000 -0.74756 元大滬深300單日正向2倍基金 14.17000 13.90000 0.27000 1.94245 元大精準中小基金 19.10000 18.93000 0.17000 0.89805 元大摩臺基金 35.67000 35.43000 0.24000 0.67739 元大標普500基金 21.66000 21.70000 -0.04000 -0.18433 元大標普500單日反向1倍基金 15.78000 15.77000 0.01000 0.06341 元大標普500單日正向2倍基金 25.83000 25.90000 -0.07000 -0.27027 元大標智滬深300基金 15.79000 15.54000 0.25000 1.60875 元大歐洲50基金 24.84000 24.99000 -0.15000 -0.60024 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.40290 9.44280 -0.03990 -0.42254 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.04300 10.04270 0.00030 0.00299 元大績效基金 41.61000 41.49000 0.12000 0.28923 元大韓國KOSPI200基金 22.23000 22.31000 -0.08000 -0.35858 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 13.54000 13.49000 0.05000 0.37064 日盛上選基金 24.16000 24.11000 0.05000 0.20738 日盛小而美基金 17.88000 17.79000 0.09000 0.50590 日盛中國內需動力基金 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.33160 12.43430 -0.10270 -0.82594 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 11.06900 11.16050 -0.09150 -0.81986 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.25930 12.35050 -0.09120 -0.73843 日盛中國高收益債券基金(美元B) 11.13630 11.21750 -0.08120 -0.72387 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.67780 10.59840 0.07940 0.74917 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.60170 9.53030 0.07140 0.74919 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.63000 9.56000 0.07000 0.73222 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.64000 9.58000 0.06000 0.62630 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.67000 9.61000 0.06000 0.62435 日盛日盛基金 11.03000 10.99000 0.04000 0.36397 日盛全球抗暖化基金 9.25000 9.27000 -0.02000 -0.21575 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.05080 10.04720 0.00360 0.03583 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 10.05080 10.04720 0.00360 0.03583 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.02400 10.02400 0.00000 0.00000 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 10.02400 10.02400 0.00000 0.00000 日盛全球新興債券基金A 11.02520 11.02380 0.00140 0.01270 日盛全球新興債券基金B 9.11440 9.11330 0.00110 0.01207 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.48260 2.48230 0.00030 0.01209 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.86700 1.86670 0.00030 0.01607 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38360 0.38350 0.00010 0.02608 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.28990 0.28990 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.77250 12.77080 0.00170 0.01331 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.47610 9.47480 0.00130 0.01372 日盛亞洲機會基金 6.39000 6.40000 -0.01000 -0.15625 日盛金緻招牌組合基金 10.22390 10.22680 -0.00290 -0.02836 日盛首選基金 13.38000 13.32000 0.06000 0.45045 日盛高科技基金 13.14000 13.07000 0.07000 0.53558 日盛貨幣市場基金 14.69220 14.69200 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 29.73000 29.56000 0.17000 0.57510 日盛精選五虎基金 30.94000 30.92000 0.02000 0.06468 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.41640 13.41630 0.00010 0.00075 台新2000高科技基金 29.91000 29.72000 0.19000 0.63930 台新大眾貨幣市場基金 14.09070 14.09050 0.00020 0.00142 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.94890 10.02690 -0.07800 -0.77791 台新中美貨幣市場基金-美元 10.24020 10.20420 0.03600 0.35280 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.65480 9.62730 0.02750 0.28565 台新中國通基金 38.37000 38.28000 0.09000 0.23511 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.93000 10.92500 0.00500 0.04577 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.75800 12.68800 0.07000 0.55170 台新中國精選中小基金 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832 台新主流基金 20.86000 20.74000 0.12000 0.57859 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.12000 19.11000 0.01000 0.05233 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.63890 0.63830 0.00060 0.09400 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.26000 15.25000 0.01000 0.06557 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50910 0.50870 0.00040 0.07863 台新台灣中小基金 31.89000 31.90000 -0.01000 -0.03135 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.04900 10.09180 -0.04280 -0.42411 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.41220 9.40070 0.01150 0.12233 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.64000 8.64000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.02960 10.01740 0.01220 0.12179 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.36560 10.36290 0.00270 0.02605 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.65270 10.65010 0.00260 0.02441 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 台新印度基金 14.25000 14.14000 0.11000 0.77793 台新亞美短期債券基金 10.83960 10.82160 0.01800 0.16633 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.40180 9.40700 -0.00520 -0.05528 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31840 0.31840 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.15470 12.16130 -0.00660 -0.05427 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40370 0.40370 0.00000 0.00000 台新真吉利貨幣市場基金 11.04000 11.03990 0.00010 0.00091 台新高股息平衡基金 28.27970 28.24810 0.03160 0.11187 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 10.01230 10.00090 0.01140 0.11399 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.99280 9.98790 0.00490 0.04906 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 10.00880 9.99740 0.01140 0.11403 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.99280 9.98790 0.00490 0.04906 台新新興市場債券基金(A類型) 10.57800 10.59980 -0.02180 -0.20566 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35030 0.35080 -0.00050 -0.14253 台新新興市場債券基金(B類型) 8.45080 8.46830 -0.01750 -0.20665 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28160 0.28200 -0.00040 -0.14184 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.35000 5.40000 -0.05000 -0.92593 台新歐洲動態平衡基金-美元 10.70190 10.69850 0.00340 0.03178 台新歐洲動態平衡基金-新台幣 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.40500 9.49900 -0.09400 -0.98958 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 14.38000 14.17000 0.21000 1.48200 未來資產全球大消費基金 12.53000 12.57000 -0.04000 -0.31822 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.14000 8.12000 0.02000 0.24631 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.18990 12.18320 0.00670 0.05499 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.46840 10.46260 0.00580 0.05544 未來資產亞洲新富基金 16.89000 16.86000 0.03000 0.17794 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.51040 12.51030 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 8.87000 8.73000 0.14000 1.60367 未來資產新興市場債券基金A 9.24650 9.24590 0.00060 0.00649 未來資產新興市場債券基金B 7.58090 7.58040 0.00050 0.00660 未來資產閣來寶全球組合基金 11.39000 11.42000 -0.03000 -0.26270 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.67630 10.67160 0.00470 0.04404 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.41740 9.34120 0.07620 0.81574 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.72510 9.73640 -0.01130 -0.11606 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.50970 10.52200 -0.01230 -0.11690 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.37030 8.31470 0.05560 0.66870 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.10850 9.04730 0.06120 0.67644 永豐中小基金 40.05000 39.89000 0.16000 0.40110 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01930 2.02830 -0.00900 -0.44372 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.48700 2.49800 -0.01100 -0.44035 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.10150 9.07210 0.02940 0.32407 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.88430 10.84910 0.03520 0.32445 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.76000 3.80000 -0.04000 -1.05263 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.69000 16.73000 -0.04000 -0.23909 永豐主流品牌基金 14.42000 14.50000 -0.08000 -0.55172 永豐永豐基金 28.78000 28.69000 0.09000 0.31370 永豐亞洲民生消費基金 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488 永豐南非幣2021保本基金 11.82340 11.82950 -0.00610 -0.05157 永豐高科技基金 17.11000 17.12000 -0.01000 -0.05841 永豐貨幣市場基金 13.81600 13.81590 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.32940 2.34070 -0.01130 -0.48276 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.40520 2.41120 -0.00600 -0.24884 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.41480 8.40400 0.01080 0.12851 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.59170 10.57800 0.01370 0.12951 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.00690 8.00700 -0.00010 -0.00125 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.52240 11.52250 -0.00010 -0.00087 永豐滬深300紅利指數基金 16.19000 16.04000 0.15000 0.93516 永豐臺灣加權ETF基金 50.24000 50.03000 0.21000 0.41975 永豐領航科技基金 27.70000 27.60000 0.10000 0.36232 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 11.02000 11.00000 0.02000 0.18182 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.04000 11.10000 -0.06000 -0.54054 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.80000 10.87000 -0.07000 -0.64397 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.44000 10.50000 -0.06000 -0.57143 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.46000 10.52000 -0.06000 -0.57034 永豐趨勢平衡基金 39.64000 39.46000 0.18000 0.45616 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.07850 11.07740 0.00110 0.00993 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.10000 9.07000 0.03000 0.33076 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896 兆豐國際中小基金 13.20000 13.15000 0.05000 0.38023 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 11.58000 11.55000 0.03000 0.25974 兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.39000 15.31000 0.08000 0.52253 兆豐國際中國A股基金(美金) 15.36000 15.27000 0.09000 0.58939 兆豐國際民生動力基金(台幣) 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 兆豐國際民生動力基金(美金) 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116 兆豐國際生命科學基金 15.56000 15.66000 -0.10000 -0.63857 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.99490 10.00800 -0.01310 -0.13090 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.25900 10.26900 -0.01000 -0.09738 兆豐國際全球高股息基金 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791 兆豐國際全球基金 29.47000 29.46000 0.01000 0.03394 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.07140 10.07120 0.00020 0.00199 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.59660 9.59160 0.00500 0.05213 兆豐國際國民基金 21.65000 21.58000 0.07000 0.32437 兆豐國際第一基金 12.58000 12.51000 0.07000 0.55955 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.10700 10.10530 0.00170 0.01682 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.39420 8.39270 0.00150 0.01787 兆豐國際萬全基金 19.00000 18.94000 0.06000 0.31679 兆豐國際電子基金 22.33000 22.20000 0.13000 0.58559 兆豐國際綠鑽基金 7.43000 7.42000 0.01000 0.13477 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.17000 20.06000 0.11000 0.54835 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 19.53000 19.60000 -0.07000 -0.35714 兆豐國際豐台灣基金 29.03000 29.10000 -0.07000 -0.24055 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.43510 12.43490 0.00020 0.00161 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 10.59000 10.55000 0.04000 0.37915 合庫全球高收益債券基金A類型 11.29180 11.27570 0.01610 0.14278 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.68660 11.69160 -0.00500 -0.04277 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.75930 10.74130 0.01800 0.16758 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.66830 11.64970 0.01860 0.15966 合庫全球高收益債券基金B類型 8.84680 8.83420 0.01260 0.14263 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.08190 10.08770 -0.00580 -0.05750 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.57810 9.56210 0.01600 0.16733 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.93290 9.91700 0.01590 0.16033 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.04280 10.02570 0.01710 0.17056 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 合庫全球新興市場基金 8.72000 8.81000 -0.09000 -1.02157 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 合庫貨幣市場基金 10.07850 10.07840 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A類型 10.41950 10.42010 -0.00060 -0.00576 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.46600 11.49220 -0.02620 -0.22798 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.20940 13.20560 0.00380 0.02878 合庫新興多重收益基金B類型 8.67920 8.67970 -0.00050 -0.00576 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.59550 9.61730 -0.02180 -0.22667 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.88130 10.87380 0.00750 0.06897 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.62610 10.62410 0.00200 0.01883 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.70020 9.61490 0.08530 0.88716 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.34240 9.26640 0.07600 0.82017 安聯中國東協基金 14.16000 14.21000 -0.05000 -0.35186 安聯中國策略基金 13.20000 13.26000 -0.06000 -0.45249 安聯中華新思路基金-人民幣 11.74000 11.79000 -0.05000 -0.42409 安聯中華新思路基金-美元 11.10000 11.06000 0.04000 0.36166 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 安聯台灣大壩基金 19.54000 19.46000 0.08000 0.41110 安聯台灣科技基金 32.26000 31.97000 0.29000 0.90710 安聯台灣貨幣市場基金 12.42730 12.42720 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 22.39000 22.31000 0.08000 0.35858 安聯四季回報債券組合基金-美元 10.08780 10.08060 0.00720 0.07142 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.24910 15.24040 0.00870 0.05709 安聯四季成長組合基金-美元 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.82080 11.86550 -0.04470 -0.37672 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.10000 10.09410 0.00590 0.05845 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.38660 12.38110 0.00550 0.04442 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.03080 10.07040 -0.03960 -0.39323 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.88650 9.88080 0.00570 0.05769 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69630 9.69190 0.00440 0.04540 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.09000 11.10000 -0.01000 -0.09009 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.93000 11.02000 -0.09000 -0.81670 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.53830 11.57830 -0.04000 -0.34547 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.85100 10.84320 0.00780 0.07193 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.59140 10.58520 0.00620 0.05857 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.55110 9.58310 -0.03200 -0.33392 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.33280 9.32650 0.00630 0.06755 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.08840 9.08310 0.00530 0.05835 安聯全球人口趨勢基金 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.92000 8.98000 -0.06000 -0.66815 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.80000 33.06000 -0.26000 -0.78645 安聯全球油礦金趨勢基金 7.64000 7.81000 -0.17000 -2.17670 安聯全球計量平衡基金 11.86000 11.89000 -0.03000 -0.25231 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.21110 12.20390 0.00720 0.05900 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.86070 10.85420 0.00650 0.05988 安聯全球新興市場基金 15.98000 16.12000 -0.14000 -0.86849 安聯全球農金趨勢基金 8.89000 8.98000 -0.09000 -1.00223 安聯全球綠能趨勢基金 8.59000 8.58000 0.01000 0.11655 安聯亞洲動態策略基金 22.08000 22.25000 -0.17000 -0.76404 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.85490 9.85360 0.00130 0.01319 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.85490 9.85360 0.00130 0.01319 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 81.93700 81.94470 -0.00770 -0.00940 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 12.12990 12.05750 0.07240 0.60046 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.63210 67.62920 0.00290 0.00429 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.94050 9.88120 0.05930 0.60013 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.46290 2.47180 -0.00890 -0.36006 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.30200 10.26570 0.03630 0.35360 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.16590 2.17380 -0.00790 -0.36342 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.87190 8.84070 0.03120 0.35291 宏利台灣動力基金 25.53000 25.39000 0.14000 0.55140 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.06700 10.06180 0.00520 0.05168 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.62130 9.61970 0.00160 0.01663 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.44230 8.43800 0.00430 0.05096 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.34030 8.33890 0.00140 0.01679 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240 宏利全球債券組合基金 13.18780 13.18000 0.00780 0.05918 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.74750 2.75370 -0.00620 -0.22515 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.95570 11.94700 0.00870 0.07282 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.17840 9.17220 0.00620 0.06760 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.50660 2.52340 -0.01680 -0.66577 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.17870 11.17290 0.00580 0.05191 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.98600 3.99840 -0.01240 -0.31012 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62180 0.62260 -0.00080 -0.12849 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.08000 18.10000 -0.02000 -0.11050 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.24170 2.25380 -0.01210 -0.53687 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.33230 10.35190 -0.01960 -0.18934 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.12200 10.14310 -0.02110 -0.20802 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.29880 10.29930 -0.00050 -0.00485 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.99030 2.00880 -0.01850 -0.92095 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.00350 9.02100 -0.01750 -0.19399 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.85400 8.87260 -0.01860 -0.20963 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.82610 8.84370 -0.01760 -0.19901 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 72.09760 72.29210 -0.19450 -0.26905 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.74090 10.68940 0.05150 0.48179 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.66220 10.68160 -0.01940 -0.18162 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.37740 10.36330 0.01410 0.13606 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.18180 10.16960 0.01220 0.11997 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.54710 9.55730 -0.01020 -0.10672 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.17100 9.15840 0.01260 0.13758 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.11120 9.10040 0.01080 0.11868 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.25890 9.24350 0.01540 0.16660 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.72340 2.72910 -0.00570 -0.20886 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40430 0.40380 0.00050 0.12382 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.45450 12.43990 0.01460 0.11736 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.98710 0.98660 0.00050 0.05068 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.10750 8.09800 0.00950 0.11731 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.23350 2.23410 -0.00060 -0.02686 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32700 0.32650 0.00050 0.15314 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.18580 10.17390 0.01190 0.11697 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39800 0.39780 0.00020 0.05028 宏利萬利貨幣市場基金 13.60010 13.60000 0.00010 0.00074 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.25000 2.26000 -0.01000 -0.44248 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.28000 10.32000 -0.04000 -0.38760 宏利臺灣股息收益基金 23.96000 23.82000 0.14000 0.58774 宏利澳幣保本基金 11.58820 11.57700 0.01120 0.09674 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.21000 10.34000 -0.13000 -1.25725 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.47000 11.61000 -0.14000 -1.20586 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.18000 11.24000 -0.06000 -0.53381 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.94000 10.00000 -0.06000 -0.60000 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.14500 11.32150 -0.17650 -1.55898 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.52760 10.57620 -0.04860 -0.45952 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.66810 9.72340 -0.05530 -0.56873 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.66770 10.66690 0.00080 0.00750 貝萊德亞美利加收益基金 9.27000 9.31000 -0.04000 -0.42965 貝萊德新台幣基金 12.89710 12.89700 0.00010 0.00078 貝萊德寶利基金 20.52000 20.45000 0.07000 0.34230 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.79820 10.78980 0.00840 0.07785 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.41340 9.32390 0.08950 0.95990 保德信大中華基金 24.17000 24.12000 0.05000 0.20730 保德信中小型股基金 40.31000 40.16000 0.15000 0.37351 保德信中國中小基金-人民幣 9.62000 9.67000 -0.05000 -0.51706 保德信中國中小基金-美元 9.44000 9.39000 0.05000 0.53248 保德信中國中小基金-新臺幣 8.89000 8.85000 0.04000 0.45198 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.93820 8.85080 0.08740 0.98748 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.93340 8.85860 0.07480 0.84438 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.04860 8.97190 0.07670 0.85489 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.40750 9.32770 0.07980 0.85552 保德信中國品牌基金-人民幣 8.15000 8.04000 0.11000 1.36816 保德信中國品牌基金-美元 8.08000 8.01000 0.07000 0.87391 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.80000 8.73000 0.07000 0.80183 保德信台商全方位基金 30.94000 30.77000 0.17000 0.55249 保德信全球中小基金 26.03000 26.17000 -0.14000 -0.53496 保德信全球消費商機基金 17.49000 17.45000 0.04000 0.22923 保德信全球基礎建設基金 11.58000 11.63000 -0.05000 -0.42992 保德信全球資源基金 6.95000 7.02000 -0.07000 -0.99715 保德信全球醫療生化基金-美元 9.30000 9.34000 -0.04000 -0.42827 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.16000 30.32000 -0.16000 -0.52770 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.06180 10.06340 -0.00160 -0.01590 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.37050 10.37220 -0.00170 -0.01639 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.32260 9.33040 -0.00780 -0.08360 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.59450 9.60250 -0.00800 -0.08331 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.06490 9.06120 0.00370 0.04083 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.99270 10.98830 0.00440 0.04004 保德信亞太基金 19.89000 20.01000 -0.12000 -0.59970 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.20080 9.19230 0.00850 0.09247 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.52100 11.51030 0.01070 0.09296 保德信店頭市場基金 32.27000 32.11000 0.16000 0.49829 保德信拉丁美洲基金 6.46000 6.58000 -0.12000 -1.82371 保德信金平衡基金 26.66000 26.59000 0.07000 0.26326 保德信金滿意基金 37.58000 37.40000 0.18000 0.48128 保德信科技島基金 22.61000 22.51000 0.10000 0.44425 保德信高成長基金 80.55000 80.14000 0.41000 0.51160 保德信第一基金 24.29000 24.12000 0.17000 0.70481 保德信貨幣市場基金 15.68530 15.68510 0.00020 0.00128 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.04690 10.04910 -0.00220 -0.02189 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.03020 10.03910 -0.00890 -0.08865 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.38180 10.37960 0.00220 0.02120 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.68060 9.68550 -0.00490 -0.05059 保德信新世紀基金 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.83560 8.83160 0.00400 0.04529 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.97370 10.96880 0.00490 0.04467 保德信新興趨勢組合基金 10.50000 10.60000 -0.10000 -0.94340 保德信瑞騰基金 15.46330 15.46320 0.00010 0.00065 保德信歐洲組合基金 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.14810 2.15770 -0.00960 -0.44492 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.73270 2.74490 -0.01220 -0.44446 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31660 0.31550 0.00110 0.34865 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.41790 0.41120 0.00670 1.62938 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.08390 9.06260 0.02130 0.23503 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.72090 11.69260 0.02830 0.24203 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.43210 10.48030 -0.04820 -0.45991 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.05320 12.10750 -0.05430 -0.44848 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.26610 9.23870 0.02740 0.29658 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.72490 10.69310 0.03180 0.29739 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.18150 10.17950 0.00200 0.01965 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.16700 10.17120 -0.00420 -0.04129 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.21950 10.22160 -0.00210 -0.02054 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.39900 10.39980 -0.00080 -0.00769 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.20270 10.21180 -0.00910 -0.08911 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.61360 11.70070 -0.08710 -0.74440 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.82640 6.83070 -0.00430 -0.06295 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.74830 10.75500 -0.00670 -0.06230 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.60830 11.60820 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 16.77000 16.67000 0.10000 0.59988 施羅德樂活中小基金-I類型 3751.260003728.35000 22.91000 0.61448 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.76390 9.78750 -0.02360 -0.24112 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.67650 10.72090 -0.04440 -0.41414 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.10970 10.12900 -0.01930 -0.19054 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.04710 9.06890 -0.02180 -0.24038 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.58800 9.62790 -0.03990 -0.41442 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.35880 9.37660 -0.01780 -0.18983 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.34500 10.37000 -0.02500 -0.24108 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.95900 11.00460 -0.04560 -0.41437 柏瑞五國金勢力建設基金 6.26000 6.26000 0.00000 0.00000 柏瑞巨人基金 11.66000 11.62000 0.04000 0.34423 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.59990 13.59980 0.00010 0.00074 柏瑞全球金牌組合基金 15.20000 15.26000 -0.06000 -0.39318 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.36270 13.35710 0.00560 0.04193 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.51790 11.54150 -0.02360 -0.20448 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.33760 12.32800 0.00960 0.07787 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 10.00090 9.99660 0.00430 0.04301 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.24930 7.24620 0.00310 0.04278 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.36170 9.38090 -0.01920 -0.20467 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.03190 9.00460 0.02730 0.30318 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.47350 11.46450 0.00900 0.07850 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.87440 8.86680 0.00760 0.08571 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.68820 11.71210 -0.02390 -0.20406 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.57630 11.57140 0.00490 0.04235 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.02760 10.99420 0.03340 0.30380 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.23170 11.22300 0.00870 0.07752 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.60980 9.60570 0.00410 0.04268 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.45780 10.47920 -0.02140 -0.20421 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.32200 10.29080 0.03120 0.30318 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.20560 10.19760 0.00800 0.07845 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.83550 10.83170 0.00380 0.03508 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.83700 11.87030 -0.03330 -0.28053 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.36750 11.35960 0.00790 0.06954 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.95740 9.95390 0.00350 0.03516 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.73610 10.76620 -0.03010 -0.27958 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.46250 10.45530 0.00720 0.06886 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.54380 10.54000 0.00380 0.03605 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.02110 11.05210 -0.03100 -0.28049 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.98200 10.97440 0.00760 0.06925 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.95740 9.95390 0.00350 0.03516 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.73630 10.76640 -0.03010 -0.27957 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.46270 10.45540 0.00730 0.06982 柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.77000 11.91000 -0.14000 -1.17548 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.55000 12.74000 -0.19000 -1.49137 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.03000 8.12000 -0.09000 -1.10837 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.25000 9.39000 -0.14000 -1.49095 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.60000 10.72000 -0.12000 -1.11940 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.08000 11.24000 -0.16000 -1.42349 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.33000 11.45000 -0.12000 -1.04803 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 11.00000 11.02000 -0.02000 -0.18149 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 11.20000 11.18000 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柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.64130 10.65870 -0.01740 -0.16325 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.02770 10.01930 0.00840 0.08384 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.75350 10.74040 0.01310 0.12197 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.35940 11.34900 0.01040 0.09164 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.69400 11.72150 -0.02750 -0.23461 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.88880 10.87530 0.01350 0.12413 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.83290 9.82390 0.00900 0.09161 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.38240 10.40680 -0.02440 -0.23446 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.30100 10.28830 0.01270 0.12344 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.02220 11.04810 -0.02590 -0.23443 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.13500 10.12570 0.00930 0.09185 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.37170 10.35890 0.01280 0.12357 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.03060 10.02150 0.00910 0.09080 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.98900 9.97990 0.00910 0.09118 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.60150 10.62640 -0.02490 -0.23432 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.06010 10.04770 0.01240 0.12341 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.15000 17.19000 -0.04000 -0.23269 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.56000 15.61000 -0.05000 -0.32031 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.23450 13.23440 0.00010 0.00076 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.37900 10.41910 -0.04010 -0.38487 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.93860 11.01590 -0.07730 -0.70171 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.06220 11.05900 0.00320 0.02894 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.63410 10.67300 -0.03890 -0.36447 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.99020 10.02880 -0.03860 -0.38489 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.42540 10.49910 -0.07370 -0.70196 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.22690 10.22400 0.00290 0.02836 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.24010 10.27760 -0.03750 -0.36487 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.23450 10.30680 -0.07230 -0.70148 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.18370 10.22060 -0.03690 -0.36104 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 15.71000 15.87000 -0.16000 -1.00819 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 27.44000 26.93000 0.51000 1.89380 國泰大中華基金 19.85000 19.80000 0.05000 0.25253 國泰小龍基金 14.44000 14.43000 0.01000 0.06930 國泰中小成長基金 40.83000 40.67000 0.16000 0.39341 國泰中國內需增長基金台幣級別 15.96000 15.84000 0.12000 0.75758 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.60010 0.59500 0.00510 0.85714 國泰中國內需增長基金美元級別 0.57930 0.57440 0.00490 0.85306 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.21370 2.23540 -0.02170 -0.97074 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.80500 9.79470 0.01030 0.10516 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.96150 8.95210 0.00940 0.10500 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32360 0.32310 0.00050 0.15475 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.04800 11.04310 0.00490 0.04437 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63200 1.61280 0.01920 1.19048 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.72830 9.69550 0.03280 0.33830 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32750 0.32620 0.00130 0.39853 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.69000 17.45000 0.24000 1.37536 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.58290 0.57460 0.00830 1.44448 國泰中港台基金台幣級別 13.72000 13.61000 0.11000 0.80823 國泰中港台基金美元級別 0.45750 0.45350 0.00400 0.88203 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 24.05000 23.80000 0.25000 1.05042 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 15.20000 15.34000 -0.14000 -0.91265 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 28.79000 28.22000 0.57000 2.01984 國泰台灣貨幣市場基金 12.36210 12.36200 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 24.72000 24.66000 0.06000 0.24331 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.27760 2.29570 -0.01810 -0.78843 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557 國泰全球高股息基金-美金級別 0.33790 0.33680 0.00110 0.32660 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.45690 0.45440 0.00250 0.55018 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.32000 12.26000 0.06000 0.48940 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43540 0.43330 0.00210 0.48465 國泰全球資源基金 5.47000 5.55000 -0.08000 -1.44144 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.14000 8.16000 -0.02000 -0.24510 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27040 0.27090 -0.00050 -0.18457 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.38570 0.38560 0.00010 0.02593 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35990 0.35990 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.40260 0.40250 0.00010 0.02484 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.46940 0.46800 0.00140 0.29915 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.38300 2.41040 -0.02740 -1.13674 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.83110 10.83700 -0.00590 -0.05444 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.34370 10.34930 -0.00560 -0.05411 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.35440 0.35450 -0.00010 -0.02821 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33850 0.33860 -0.00010 -0.02953 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47630 0.47530 0.00100 0.21039 國泰亞洲成長基金台幣級別 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 國泰亞洲成長基金美元級別 0.34130 0.34180 -0.00050 -0.14628 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.27000 16.33000 -0.06000 -0.36742 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.54050 0.54210 -0.00160 -0.29515 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.96000 13.99000 -0.03000 -0.21444 國泰科技生化基金 32.77000 32.85000 -0.08000 -0.24353 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 22.12000 22.21000 -0.09000 -0.40522 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 16.82000 16.77000 0.05000 0.29815 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.13490 39.81930 0.31560 0.79258 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.42580 19.64350 -0.21770 -1.10825 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.86730 20.43800 0.42930 2.10050 國泰紐幣2021保本基金 11.61510 11.60210 0.01300 0.11205 國泰紐幣八年期保本基金 11.88970 11.87540 0.01430 0.12042 國泰紐幣保本基金 11.94040 11.93450 0.00590 0.04944 國泰高科技基金 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132 國泰國泰基金 21.01000 21.06000 -0.05000 -0.23742 國泰富時中國A50基金 17.25000 17.03000 0.22000 1.29184 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32900 0.32870 0.00030 0.09127 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45160 0.45000 0.00160 0.35556 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33060 0.33080 -0.00020 -0.06046 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45380 0.45300 0.00080 0.17660 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33160 0.33150 0.00010 0.03017 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45510 0.45400 0.00110 0.24229 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.84290 10.83160 0.01130 0.10432 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.37580 8.36710 0.00870 0.10398 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35940 0.35890 0.00050 0.13931 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27820 0.27780 0.00040 0.14399 國泰新興市場基金 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.24930 2.27190 -0.02260 -0.99476 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.59310 1.60920 -0.01610 -1.00050 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34390 0.34340 0.00050 0.14560 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36330 0.36270 0.00060 0.16543 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24550 0.24510 0.00040 0.16320 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.73850 10.72680 0.01170 0.10907 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.47980 7.47170 0.00810 0.10841 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 16.56000 16.63000 -0.07000 -0.42093 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 27.50000 27.27000 0.23000 0.84342 國泰價值卓越基金 12.27000 12.25000 0.02000 0.16327 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.36720 0.36700 0.00020 0.05450 國泰豐益債券組合基金 12.21920 12.21540 0.00380 0.03111 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.80580 9.83950 -0.03370 -0.34250 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.61740 8.57090 0.04650 0.54253 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.34770 10.38190 -0.03420 -0.32942 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.12600 9.07670 0.04930 0.54315 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.75390 10.74880 0.00510 0.04745 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.34190 9.26420 0.07770 0.83871 第一金大中華基金 21.04000 20.96000 0.08000 0.38168 第一金小型精選基金 28.84000 28.72000 0.12000 0.41783 第一金中國世紀基金 9.62000 9.67000 -0.05000 -0.51706 第一金中國世紀基金-人民幣 13.17000 13.37000 -0.20000 -1.49589 第一金中概平衡基金 20.52000 20.49000 0.03000 0.14641 第一金台灣貨幣市場基金 15.17080 15.17060 0.00020 0.00132 第一金全家福貨幣市場基金 176.97100 176.97000 0.00100 0.00057 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 11.40200 11.32500 0.07700 0.67991 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 10.68000 10.62000 0.06000 0.56497 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.09790 10.09300 0.00490 0.04855 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 10.08730 10.08740 -0.00010 -0.00099 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.09790 10.09300 0.00490 0.04855 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.08730 10.08740 -0.00010 -0.00099 第一金全球大趨勢基金 20.17000 20.23000 -0.06000 -0.29659 第一金全球不動產證券化基金A 7.46890 7.42460 0.04430 0.59667 第一金全球不動產證券化基金B 5.51950 5.48670 0.03280 0.59781 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.07430 9.08480 -0.01050 -0.11558 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.19240 10.20430 -0.01190 -0.11662 第一金全球高收益債券基金A 14.83130 14.82250 0.00880 0.05937 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.73770 10.77030 -0.03260 -0.30268 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.77230 9.75940 0.01290 0.13218 第一金全球高收益債券基金B 9.55950 9.55380 0.00570 0.05966 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.30170 10.33660 -0.03490 -0.33764 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.39400 8.38300 0.01100 0.13122 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 12.74740 12.79380 -0.04640 -0.36268 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.75000 11.80000 -0.05000 -0.42373 第一金亞洲科技基金 18.12000 18.20000 -0.08000 -0.43956 第一金亞洲新興市場基金 12.12000 12.17000 -0.05000 -0.41085 第一金店頭市場基金 8.37000 8.40000 -0.03000 -0.35714 第一金創新趨勢基金 17.80000 17.73000 0.07000 0.39481 第一金電子基金 25.82000 25.76000 0.06000 0.23292 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 12.03000 11.89000 0.14000 1.17746 統一大滿貫基金 27.48000 27.42000 0.06000 0.21882 統一大龍印基金 14.96000 14.95000 0.01000 0.06689 統一大龍騰中國基金 9.27000 9.17000 0.10000 1.09051 統一中小基金 21.99000 21.93000 0.06000 0.27360 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.45940 10.50820 -0.04880 -0.46440 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.92110 9.88360 0.03750 0.37942 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.58780 9.55470 0.03310 0.34643 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.54120 11.59520 -0.05400 -0.46571 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.85120 10.81020 0.04100 0.37927 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.50000 10.46370 0.03630 0.34691 統一台灣動力基金 13.38000 13.32000 0.06000 0.45045 統一全天候基金 83.87000 83.65000 0.22000 0.26300 統一全球債券組合基金 12.23450 12.24120 -0.00670 -0.05473 統一全球新科技基金(人民幣) 13.90000 13.88000 0.02000 0.14409 統一全球新科技基金(美元) 13.18000 13.09000 0.09000 0.68755 統一全球新科技基金(新台幣) 12.33000 12.25000 0.08000 0.65306 統一亞太基金 23.83000 23.81000 0.02000 0.08400 統一亞洲大金磚基金 10.87000 10.81000 0.06000 0.55504 統一奔騰基金 46.24000 46.11000 0.13000 0.28193 統一強棒貨幣市場基金 16.58060 16.58040 0.00020 0.00121 統一強漢基金 19.82000 19.72000 0.10000 0.50710 統一統信基金 27.26000 27.26000 0.00000 0.00000 統一黑馬基金 46.18000 46.05000 0.13000 0.28230 統一新亞洲科技能源基金 17.57000 17.49000 0.08000 0.45740 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.85650 8.85290 0.00360 0.04066 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.56100 10.55670 0.00430 0.04073 統一經建基金 36.05000 36.04000 0.01000 0.02775 統一龍馬基金 56.77000 56.61000 0.16000 0.28264 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 16.72000 16.59000 0.13000 0.78360 野村中小基金 38.96000 38.81000 0.15000 0.38650 野村中國機會基金 11.55000 11.58000 -0.03000 -0.25907 野村巴西基金 5.20000 5.26000 -0.06000 -1.14068 野村日本領先基金 10.82000 10.77000 0.05000 0.46425 野村台灣高股息基金 20.69000 20.65000 0.04000 0.19370 野村台灣運籌基金 32.07000 31.84000 0.23000 0.72236 野村平衡基金 17.26000 17.19000 0.07000 0.40721 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.96000 10.05000 -0.09000 -0.89552 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.75000 12.76000 -0.01000 -0.07837 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.65000 10.74000 -0.09000 -0.83799 野村全球生技醫療基金 15.71000 15.75000 -0.04000 -0.25397 野村全球品牌基金 22.38000 22.44000 -0.06000 -0.26738 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.41950 8.39880 0.02070 0.24646 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.19290 11.16550 0.02740 0.24540 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.28210 11.34160 -0.05950 -0.52462 野村全球氣候變遷基金 7.57000 7.58000 -0.01000 -0.13193 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.19000 12.24000 -0.05000 -0.40850 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.38000 10.47000 -0.09000 -0.85960 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.12000 17.18000 -0.06000 -0.34924 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.73000 10.82000 -0.09000 -0.83179 野村全球短期收益基金-美元計價 10.34920 10.33990 0.00930 0.08994 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.34650 10.34640 0.00010 0.00097 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.01080 10.04740 -0.03660 -0.36427 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.83490 9.82360 0.01130 0.11503 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.44340 9.44010 0.00330 0.03496 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.59120 10.62970 -0.03850 -0.36219 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.32710 10.31530 0.01180 0.11439 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.92680 9.92320 0.00360 0.03628 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 10.53960 10.57710 -0.03750 -0.35454 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.32780 10.34520 -0.01740 -0.16819 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.05150 10.08040 -0.02890 -0.28669 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.10810 10.12930 -0.02120 -0.20929 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.27110 10.21170 0.05940 0.58169 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.62220 9.58710 0.03510 0.36612 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.44580 9.41820 0.02760 0.29305 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.56120 9.53200 0.02920 0.30634 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.01120 11.03480 -0.02360 -0.21387 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 11.66970 11.58960 0.08010 0.69114 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.27860 10.24120 0.03740 0.36519 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.08400 10.05460 0.02940 0.29240 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.35460 10.32290 0.03170 0.30708 野村成長基金 27.84000 27.69000 0.15000 0.54171 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.91000 8.93000 -0.02000 -0.22396 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.96000 11.98000 -0.02000 -0.16694 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.50800 9.51060 -0.00260 -0.02734 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.03820 10.08480 -0.04660 -0.46208 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 10.07480 10.06900 0.00580 0.05760 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.39690 13.40060 -0.00370 -0.02761 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.11600 12.17270 -0.05670 -0.46580 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.17710 10.17120 0.00590 0.05801 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.74610 10.79490 -0.04880 -0.45207 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.50020 10.49640 0.00380 0.03620 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.16360 10.16870 -0.00510 -0.05015 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.03150 11.03710 -0.00560 -0.05074 野村泰國基金 35.16000 35.40000 -0.24000 -0.67797 野村高科技基金 8.60000 8.53000 0.07000 0.82063 野村貨幣市場基金 16.18650 16.18640 0.00010 0.00062 野村新馬基金 14.64000 14.75000 -0.11000 -0.74576 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.44960 8.45200 -0.00240 -0.02840 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.79440 11.79770 -0.00330 -0.02797 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.67000 6.83000 -0.16000 -2.34261 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.63000 8.72000 -0.09000 -1.03211 野村精選貨幣市場基金 12.04440 12.04440 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.54000 11.65000 -0.11000 -0.94421 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.89000 10.94000 -0.05000 -0.45704 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 野村歐洲高股息基金季配型 8.37000 8.38000 -0.01000 -0.11933 野村歐洲高股息基金累積型 11.53000 11.54000 -0.01000 -0.08666 野村積極成長基金 11.69000 11.63000 0.06000 0.51591 野村優質基金 32.89000 32.67000 0.22000 0.67340 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.83720 8.87310 -0.03590 -0.40459 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.20200 8.19130 0.01070 0.13063 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.23510 8.23250 0.00260 0.03158 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.94260 10.98740 -0.04480 -0.40774 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.17040 10.15710 0.01330 0.13094 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.23830 10.23500 0.00330 0.03224 野村環球基金-人民幣計價 12.59000 12.70000 -0.11000 -0.86614 野村環球基金-美元計價 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441 野村環球基金-新臺幣計價 13.87000 13.92000 -0.05000 -0.35920 野村鴻利基金 19.77000 19.67000 0.10000 0.50839 野村鴻揚貨幣市場基金 16.81510 16.81500 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.15000 20.04000 0.11000 0.54890 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.52000 12.43000 0.09000 0.72405 野村鑫平衡組合基金 13.36000 13.38000 -0.02000 -0.14948 野村鑫全球債券組合基金 13.35360 13.35490 -0.00130 -0.00973 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 12.25000 12.13000 0.12000 0.98928 凱基台灣精五門基金 20.40000 20.36000 0.04000 0.19646 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.27790 10.28160 -0.00370 -0.03599 凱基亞太高股息基金 11.99000 11.97000 0.02000 0.16708 凱基亞洲四金磚基金 15.09000 15.08000 0.01000 0.06631 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.73000 12.82000 -0.09000 -0.70203 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.60260 11.61280 -0.01020 -0.08783 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.17000 11.19000 -0.02000 -0.17873 凱基凱旋貨幣市場基金 11.49580 11.49570 0.00010 0.00087 凱基開創基金 21.28000 21.22000 0.06000 0.28275 凱基雲端趨勢基金 17.09000 17.11000 -0.02000 -0.11689 凱基新興市場中小基金 16.49000 16.52000 -0.03000 -0.18160 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.30220 10.29420 0.00800 0.07771 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.56320 8.55660 0.00660 0.07713 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.29000 7.35000 -0.06000 -0.81633 凱基資源國基金 9.20000 9.32000 -0.12000 -1.28755 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.23000 11.26000 -0.03000 -0.26643 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.04140 11.00700 0.03440 0.31253 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 凱基醫院及長照產業基金(美元) 9.98790 9.98160 0.00630 0.06312 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-台幣計價A 11.35000 11.35000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-美元計價B 11.38240 11.37360 0.00880 0.07737 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 18.17000 18.17000 0.00000 0.00000 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 23.68000 23.68000 0.00000 0.00000 富邦NASDAQ-100基金 24.18000 24.19000 -0.01000 -0.04134 富邦上証180基金 27.81000 27.55000 0.26000 0.94374 富邦大中華成長基金 5.78000 5.78000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.38000 8.45000 -0.07000 -0.82840 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 37.55000 36.84000 0.71000 1.92725 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.87740 10.87230 0.00510 0.04691 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 9.91010 9.80020 0.10990 1.12141 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.86930 12.93170 -0.06240 -0.48254 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.92420 1.92450 -0.00030 -0.01559 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.16430 10.21360 -0.04930 -0.48269 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56340 1.56370 -0.00030 -0.01919 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.38740 11.41440 -0.02700 -0.23654 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67570 1.66700 0.00870 0.52190 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.21770 10.24190 -0.02420 -0.23628 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52240 1.51450 0.00790 0.52162 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.72470 10.79610 -0.07140 -0.66135 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.90480 9.89980 0.00500 0.05051 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.50070 9.47220 0.02850 0.30088 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.81230 9.87770 -0.06540 -0.66210 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.00970 9.00520 0.00450 0.04997 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.66160 8.63560 0.02600 0.30108 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 16.84000 17.02000 -0.18000 -1.05758 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.62000 19.19000 0.43000 2.24075 富邦日本東証基金 20.29000 20.06000 0.23000 1.14656 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.88000 35.88000 0.00000 0.00000 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 44.23000 44.16000 0.07000 0.15851 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 46.06000 45.76000 0.30000 0.65559 富邦台灣心基金 17.37000 17.30000 0.07000 0.40462 富邦台灣釆吉50基金 45.48000 45.16000 0.32000 0.70859 富邦台灣科技指數基金 47.02000 46.38000 0.64000 1.37991 富邦全球不動產基金-(美元) 0.27880 0.27910 -0.00030 -0.10749 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.58000 8.59000 -0.01000 -0.11641 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34530 0.34500 0.00030 0.08696 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.90970 10.90700 0.00270 0.02475 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33900 0.33860 0.00040 0.11813 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.63060 9.62830 0.00230 0.02389 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.19000 22.15000 0.04000 0.18059 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 16.35000 16.46000 -0.11000 -0.66829 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.34000 26.00000 0.34000 1.30769 富邦吉祥貨幣市場基金 15.56520 15.56500 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 52.25000 52.01000 0.24000 0.46145 富邦科技基金 19.69000 19.53000 0.16000 0.81925 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.00010 0.00000 40.00010 0.00000 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.99940 0.00000 39.99940 0.00000 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.00000 0.00000 40.00000 0.00000 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 16.03000 16.02000 0.01000 0.06242 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 25.92000 25.95000 -0.03000 -0.11561 富邦高成長基金 19.25000 19.18000 0.07000 0.36496 富邦基金 10.28000 10.23000 0.05000 0.48876 富邦深証100基金 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40280 0.40240 0.00040 0.09940 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.39330 12.39250 0.00080 0.00646 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 10.07490 10.07420 0.00070 0.00695 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31850 0.31820 0.00030 0.09428 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.60550 9.60480 0.00070 0.00729 富邦精準基金 38.14000 37.97000 0.17000 0.44772 富邦精銳中小基金 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 富邦臺灣公司治理100基金 20.11000 19.99000 0.12000 0.60030 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.98000 9.02000 -0.04000 -0.44346 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 11.95000 11.85000 0.10000 0.84388 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.87460 9.96610 -0.09150 -0.91811 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.06760 10.04610 0.02150 0.21401 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.98540 9.97060 0.01480 0.14844 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.87460 9.96610 -0.09150 -0.91811 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.06760 10.04610 0.02150 0.21401 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.98540 9.97060 0.01480 0.14844 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 27.46000 27.37000 0.09000 0.32883 富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 10.05670 10.09800 -0.04130 -0.40899 富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.18990 10.17640 0.01350 0.13266 富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 10.04210 10.02860 0.01350 0.13462 富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.46540 10.50900 -0.04360 -0.41488 富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.35960 10.34590 0.01370 0.13242 富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 10.23280 10.21890 0.01390 0.13602 富達卓越領航全球組合基金 13.59000 13.57000 0.02000 0.14738 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.55000 9.62000 -0.07000 -0.72765 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.44000 10.39000 0.05000 0.48123 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.95000 8.92000 0.03000 0.33632 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.86000 8.92000 -0.06000 -0.67265 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.34000 10.29000 0.05000 0.48591 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.98660 10.07920 -0.09260 -0.91872 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.47670 9.45650 0.02020 0.21361 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.14560 9.13120 0.01440 0.15770 富蘭克林華美中華基金 12.12000 12.12000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.74000 17.68000 0.06000 0.33937 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.84000 17.84000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.40000 10.44000 -0.04000 -0.38314 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.38390 8.37310 0.01080 0.12898 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.62150 9.60360 0.01790 0.18639 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.85270 9.83430 0.01840 0.18710 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.47450 9.46240 0.01210 0.12787 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.74530 10.74910 -0.00380 -0.03535 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 9.20500 9.20840 -0.00340 -0.03692 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.97400 9.97800 -0.00400 -0.04009 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.36410 12.30790 0.05620 0.45662 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.99230 10.94230 0.05000 0.45694 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.10130 10.08560 0.01570 0.15567 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 8.21220 8.19940 0.01280 0.15611 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.96710 9.95160 0.01550 0.15575 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.74850 10.73770 0.01080 0.10058 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 8.16910 8.16080 0.00830 0.10171 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.92700 9.91700 0.01000 0.10084 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.38470 10.36540 0.01930 0.18620 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 8.26750 8.25210 0.01540 0.18662 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.96950 8.97130 -0.00180 -0.02006 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 10.02940 10.02550 0.00390 0.03890 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.31410 10.31000 0.00410 0.03977 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.14160 13.14420 -0.00260 -0.01978 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.00000 10.13000 -0.13000 -1.28332 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.54000 10.68000 -0.14000 -1.31086 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 9.87000 9.71000 0.16000 1.64779 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.80000 10.63000 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富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 13.54000 13.54000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.82140 6.94770 -0.12630 -1.81787 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.51310 10.52570 -0.01260 -0.11971 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.62940 10.61520 0.01420 0.13377 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.24970 11.23470 0.01500 0.13351 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.83170 7.82970 0.00200 0.02554 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.16260 10.15430 0.00830 0.08174 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.52830 10.51970 0.00860 0.08175 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.08740 11.08460 0.00280 0.02526 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 11.22310 11.22210 0.00100 0.00891 復華人生目標基金 30.15110 29.89600 0.25510 0.85329 復華大中華中小策略基金 8.50000 8.46000 0.04000 0.47281 復華中小精選基金 47.70000 47.24000 0.46000 0.97375 復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.45000 7.45000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.61000 6.54000 0.07000 1.07034 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.05000 10.13000 -0.08000 -0.78973 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.48000 9.54000 -0.06000 -0.62893 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.01000 8.97000 0.04000 0.44593 復華台灣智能基金 10.36000 10.30000 0.06000 0.58252 復華全方位基金 21.64000 21.33000 0.31000 1.45335 復華全球大趨勢基金-美元 11.01000 11.04000 -0.03000 -0.27174 復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.89000 16.94000 -0.05000 -0.29516 復華全球平衡基金-新臺幣 18.19000 18.12000 0.07000 0.38631 復華全球物聯網科技基金-美元 13.41000 13.37000 0.04000 0.29918 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 12.57000 12.54000 0.03000 0.23923 復華全球原物料基金 7.89000 7.95000 -0.06000 -0.75472 復華全球消費基金-新臺幣 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.42910 11.39940 0.02970 0.26054 復華全球債券基金 13.64180 13.57590 0.06590 0.48542 復華全球債券組合基金 15.02000 15.02000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.47000 13.45000 0.02000 0.14870 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 復華有利貨幣市場基金 13.37810 13.37800 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 12.22000 12.17000 0.05000 0.41085 復華亞太成長基金 12.36000 12.32000 0.04000 0.32468 復華東協世紀基金 11.93000 11.99000 -0.06000 -0.50042 復華南非幣2017保本基金 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復華新興人民幣債券基金A 11.38000 11.39000 -0.01000 -0.08780 復華新興人民幣債券基金B 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787 復華新興市場高收益債券基金A 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 復華新興市場高收益債券基金B 6.39000 6.38000 0.01000 0.15674 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.58000 13.59000 -0.01000 -0.07358 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.64000 14.59000 0.05000 0.34270 復華新興市場短期收益基金 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.10000 9.11000 -0.01000 -0.10977 復華滬深300 A股基金 20.63000 20.49000 0.14000 0.68326 復華數位經濟基金 38.24000 37.90000 0.34000 0.89710 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 9.21000 9.16000 0.05000 0.54585 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.69020 9.72070 -0.03050 -0.31376 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.88870 8.82270 0.06600 0.74807 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.72660 8.66760 0.05900 0.68070 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.32780 11.36350 -0.03570 -0.31416 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.39590 10.31860 0.07730 0.74913 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.24490 10.17560 0.06930 0.68104 景順主流基金 18.21000 18.14000 0.07000 0.38589 景順台灣科技基金 31.80000 31.66000 0.14000 0.44220 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.06000 10.11000 -0.05000 -0.49456 景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 景順全球科技基金 17.43000 17.49000 -0.06000 -0.34305 景順全球康健基金 16.54000 16.48000 0.06000 0.36408 景順貨幣市場基金 15.87480 15.87470 0.00010 0.00063 景順潛力基金 33.75000 33.58000 0.17000 0.50625 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 12.56000 12.66000 -0.10000 -0.78989 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 11.41000 11.51000 -0.10000 -0.86881 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.10450 9.13280 -0.02830 -0.30987 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.32460 8.25190 0.07270 0.88101 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.01370 11.04770 -0.03400 -0.30776 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.09790 10.00990 0.08800 0.87913 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.42000 7.43000 -0.01000 -0.13459 華南永昌中國A股基金(美元) 7.19000 7.15000 0.04000 0.55944 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.25000 10.20000 0.05000 0.49020 華南永昌永昌基金 15.36000 15.31000 0.05000 0.32658 華南永昌全球亨利組合基金 14.45780 14.45080 0.00700 0.04844 華南永昌全球神農水資源基金 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 華南永昌全球精品基金 13.10000 13.05000 0.05000 0.38314 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 11.58000 11.61000 -0.03000 -0.25840 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 11.25000 11.28000 -0.03000 -0.26596 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.72000 9.77000 -0.05000 -0.51177 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 10.05000 10.10000 -0.05000 -0.49505 華南永昌物聯網精選基金 11.06000 10.95000 0.11000 1.00457 華南永昌策略報酬基金 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.13200 16.13190 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 20.56110 20.49810 0.06300 0.30735 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.88150 11.88140 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 21.61000 21.51000 0.10000 0.46490 華頓中國多重機會平衡基金 11.05460 11.02600 0.02860 0.25939 華頓台灣基金 20.39000 20.14000 0.25000 1.24131 華頓平安貨幣市場基金 11.46700 11.46690 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 14.33000 14.32000 0.01000 0.06983 華頓全球高收益債券基金A 13.54220 13.53000 0.01220 0.09017 華頓全球高收益債券基金B 9.10510 9.09690 0.00820 0.09014 華頓全球黑鑽油源基金 5.57000 5.59000 -0.02000 -0.35778 華頓新興亞太債券基金A 10.76880 10.76000 0.00880 0.08178 華頓新興亞太債券基金B 8.65090 8.64390 0.00700 0.08098 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.71150 2.71930 -0.00780 -0.28684 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.09560 12.00450 0.09110 0.75888 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40180 0.39850 0.00330 0.82811 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.22980 11.24820 -0.01840 -0.16358 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.60300 10.63340 -0.03040 -0.28589 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.95910 9.87190 0.08720 0.88332 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.33280 9.25110 0.08170 0.88314 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.41270 10.31470 0.09800 0.95010 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.82940 9.73630 0.09310 0.95622 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.04000 11.24000 -0.20000 -1.77936 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.48000 9.56000 -0.08000 -0.83682 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.42000 10.50000 -0.08000 -0.76190 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.15000 3.19000 -0.04000 -1.25392 匯豐中國動力基金(台幣) 14.06000 14.06000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(美元) 0.47000 0.47000 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.36100 2.36170 -0.00070 -0.02964 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.05530 2.06350 -0.00820 -0.39738 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.57980 11.45730 0.12250 1.06919 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.99110 9.88550 0.10560 1.06823 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34930 0.34550 0.00380 1.09986 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30890 0.30550 0.00340 1.11293 匯豐五福全球債券組合基金 13.34280 13.32760 0.01520 0.11405 匯豐太平洋精典基金 16.05000 16.10000 -0.05000 -0.31056 匯豐台灣精典基金 21.47000 21.41000 0.06000 0.28024 匯豐全球趨勢組合基金 10.88000 10.90000 -0.02000 -0.18349 匯豐全球關鍵資源基金 7.07000 7.13000 -0.06000 -0.84151 匯豐安富基金 23.90000 23.85000 0.05000 0.20964 匯豐成功基金 34.76000 34.86000 -0.10000 -0.28686 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57890 2.60660 -0.02770 -1.06269 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.46740 2.49480 -0.02740 -1.09828 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.83540 11.83430 0.00110 0.00930 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.68300 8.68120 0.00180 0.02073 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38300 0.38280 0.00020 0.05225 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36220 0.36200 0.00020 0.05525 匯豐拉丁美洲基金 6.86000 6.95000 -0.09000 -1.29496 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.95350 14.95340 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.79350 15.79340 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.88000 4.93000 -0.05000 -1.01420 匯豐新鑽動力基金 9.90000 9.99000 -0.09000 -0.90090 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.79270 5.81140 -0.01870 -0.32178 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.00590 9.02520 -0.01930 -0.21385 匯豐龍鳳基金 45.87000 45.72000 0.15000 0.32808 匯豐龍騰電子基金 33.23000 33.13000 0.10000 0.30184 匯豐雙高收益債券組合基金 12.51180 12.49770 0.01410 0.11282 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 18.52000 18.45000 0.07000 0.37940 新光中國成長基金(人民幣) 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 新光中國成長基金(美元) 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 新光中國成長基金(新臺幣) 9.31000 9.24000 0.07000 0.75758 新光台灣富貴基金 21.76000 21.75000 0.01000 0.04598 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.86000 8.85000 0.01000 0.11299 新光全球生技醫療基金(美元) 11.18000 11.24000 -0.06000 -0.53381 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.65000 10.70000 -0.05000 -0.46729 新光全球債券基金(A累積)美元 10.15830 10.14310 0.01520 0.14986 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.70570 9.68090 0.02480 0.25617 新光全球債券基金(B配息)美元 10.08550 10.07040 0.01510 0.14994 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.63370 9.60900 0.02470 0.25705 新光吉星貨幣市場基金 15.37360 15.37340 0.00020 0.00130 新光亞洲精選基金 21.24000 21.25000 -0.01000 -0.04706 新光兩岸優勢基金 10.98000 10.91000 0.07000 0.64161 新光店頭基金 22.36000 22.25000 0.11000 0.49438 新光南非幣保本基金 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 新光國家建設基金 24.68000 24.61000 0.07000 0.28444 新光創新科技基金 14.74000 14.70000 0.04000 0.27211 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.06190 10.14600 -0.08410 -0.82890 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.14940 10.16630 -0.01690 -0.16624 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.97430 9.97320 0.00110 0.01103 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 10.07900 10.14600 -0.06700 -0.66036 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 10.15390 10.16630 -0.01240 -0.12197 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.97430 9.97320 0.00110 0.01103 新光福運平衡基金 16.26240 16.26140 0.00100 0.00615 新光澳幣八年期保本基金 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 新光澳幣十年期保本基金 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904 新光澳幣保本基金 11.53000 11.52000 0.01000 0.08681 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.91000 12.01000 -0.10000 -0.83264 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.34000 11.36000 -0.02000 -0.17606 瑞銀全球創新趨勢基金 6.41000 6.42000 -0.01000 -0.15576 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.57000 8.55000 0.02000 0.23392 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.86670 13.88560 -0.01890 -0.13611 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.20460 9.21710 -0.01250 -0.13562 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.77390 10.76930 0.00460 0.04271 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.51430 9.43640 0.07790 0.82553 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.30170 10.35570 -0.05400 -0.52145 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.81400 7.78790 0.02610 0.33514 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.89000 7.87000 0.02000 0.25413 群益大印度基金-人民幣 13.35650 13.45660 -0.10010 -0.74387 群益大印度基金-美元 12.74700 12.73290 0.01410 0.11074 群益大印度基金-新臺幣 11.80000 11.79000 0.01000 0.08482 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.60980 11.82280 -0.21300 -1.80160 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.36160 11.47120 -0.10960 -0.95544 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.42000 10.52000 -0.10000 -0.95057 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.20900 11.41430 -0.20530 -1.79862 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.07570 10.17290 -0.09720 -0.95548 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.26000 9.35000 -0.09000 -0.96257 群益中小型股基金 35.29000 34.97000 0.32000 0.91507 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.87240 9.92310 -0.05070 -0.51093 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.30070 9.26870 0.03200 0.34525 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.51430 8.49060 0.02370 0.27913 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.14400 9.19100 -0.04700 -0.51137 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.61450 8.58480 0.02970 0.34596 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.88690 7.86500 0.02190 0.27845 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.03040 11.08190 -0.05150 -0.46472 群益中國高收益債券基金-美元 10.36730 10.33920 0.02810 0.27178 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.86850 9.84830 0.02020 0.20511 群益中國新機會基金-人民幣 7.17870 7.19760 -0.01890 -0.26259 群益中國新機會基金-美元 8.06500 8.01720 0.04780 0.59622 群益中國新機會基金-新臺幣 7.51000 7.47000 0.04000 0.53548 群益平衡王基金 19.40160 19.42410 -0.02250 -0.11584 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.02000 8.03000 -0.01000 -0.12453 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.94000 5.95000 -0.01000 -0.16807 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.40200 10.51750 -0.11550 -1.09817 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.07550 10.10040 -0.02490 -0.24652 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.32000 9.35000 -0.03000 -0.32086 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.93220 10.04250 -0.11030 -1.09833 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.62060 9.64440 -0.02380 -0.24678 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.90000 8.93000 -0.03000 -0.33595 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.14100 10.13400 0.00700 0.06907 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.83090 7.82550 0.00540 0.06901 群益全球關鍵生技基金-美元 12.98570 13.00380 -0.01810 -0.13919 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.50000 12.53000 -0.03000 -0.23943 群益印巴雙星基金 10.70000 10.67000 0.03000 0.28116 群益印度中小基金-人民幣 14.25490 14.34270 -0.08780 -0.61216 群益印度中小基金-美元 12.82950 12.79820 0.03130 0.24457 群益印度中小基金-新臺幣 14.48000 14.45000 0.03000 0.20761 群益多利策略組合基金 11.57000 11.56000 0.01000 0.08651 群益多重收益組合基金 13.61000 13.60000 0.01000 0.07353 群益多重資產組合基金 14.37000 14.41000 -0.04000 -0.27759 群益安家基金 20.54120 20.39310 0.14810 0.72623 群益安穩貨幣市場基金 16.00370 16.00350 0.00020 0.00125 群益那斯達克生技基金 19.26000 19.45000 -0.19000 -0.97686 群益亞太中小基金 11.18000 11.17000 0.01000 0.08953 群益亞太新趨勢平衡基金 15.79000 15.75000 0.04000 0.25397 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.78380 9.76330 0.02050 0.20997 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.90920 7.89270 0.01650 0.20905 群益店頭市場基金 74.39000 73.74000 0.65000 0.88148 群益東方盛世基金 8.00000 8.00000 0.00000 0.00000 群益東協成長基金-人民幣 12.18890 12.40190 -0.21300 -1.71748 群益東協成長基金-美元 10.85730 10.95270 -0.09540 -0.87102 群益東協成長基金-新臺幣 10.48000 10.58000 -0.10000 -0.94518 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.50250 10.56420 -0.06170 -0.58405 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.24160 10.25640 -0.01480 -0.14430 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.71690 9.73740 -0.02050 -0.21053 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.03960 10.09870 -0.05910 -0.58522 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.79430 9.80850 -0.01420 -0.14477 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.29070 9.31030 -0.01960 -0.21052 群益長安基金 21.65000 21.44000 0.21000 0.97948 群益美國新創亮點基金-美元 11.89450 11.91150 -0.01700 -0.14272 群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.21000 11.23000 -0.02000 -0.17809 群益真善美基金 16.38630 16.37790 0.00840 0.05129 群益馬拉松基金 99.80000 99.35000 0.45000 0.45294 群益深証中小板基金 13.08000 13.13000 -0.05000 -0.38081 群益創新科技基金 25.50000 25.35000 0.15000 0.59172 群益華夏盛世基金-人民幣 8.78710 8.88340 -0.09630 -1.08404 群益華夏盛世基金-美元 8.30880 8.32810 -0.01930 -0.23175 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.37000 13.41000 -0.04000 -0.29828 群益奧斯卡基金 22.63000 22.46000 0.17000 0.75690 群益新興金鑽基金-美元 10.96000 11.00980 -0.04980 -0.45232 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.17000 8.21000 -0.04000 -0.48721 群益葛萊美基金 19.72000 19.55000 0.17000 0.86957 群益臺灣加權單日反向1倍基金 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816 群益臺灣加權單日正向2倍基金 10.47000 10.38000 0.09000 0.86705 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.27990 10.27310 0.00680 0.06619 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.54420 10.56630 -0.02210 -0.20916 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.45780 10.48080 -0.02300 -0.21945 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.38170 8.37610 0.00560 0.06686 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.17380 9.19300 -0.01920 -0.20885 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.39000 8.41000 -0.02000 -0.23781 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.89710 8.91670 -0.01960 -0.21981 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 28.81000 28.67000 0.14000 0.48832 德信中國精選成長基金 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 德信台灣主流中小基金 16.65000 16.58000 0.07000 0.42220 德信新興股票組合基金 10.36000 10.40000 -0.04000 -0.38462 德信萬保貨幣市場基金 11.87660 11.87650 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.90880 10.91140 -0.00260 -0.02383 德信數位時代基金 27.71000 27.65000 0.06000 0.21700 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.60010 11.59990 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.98000 16.95000 0.03000 0.17699 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.51000 10.55000 -0.04000 -0.37915 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.52000 10.57000 -0.05000 -0.47304 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.82000 16.99000 -0.17000 -1.00059 德銀遠東DWS全球神農基金 9.56000 9.67000 -0.11000 -1.13754 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.84000 7.84000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.90060 11.30000 -0.39940 -3.53451 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.56430 14.80680 -0.24250 -1.63776 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.70890 8.73080 -0.02190 -0.25084 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.71780 11.73540 -0.01760 -0.14997 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.29800 11.31520 -0.01720 -0.15201 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.00980 13.03910 -0.02930 -0.22471 德銀遠東DWS科技基金 14.63000 14.62000 0.01000 0.06840 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 17.40000 17.36000 0.04000 0.23041 摩根中小基金 23.49000 23.54000 -0.05000 -0.21240 摩根中國A股基金 11.96000 11.87000 0.09000 0.75821 摩根中國A股基金(美元) 9.62000 9.55000 0.07000 0.73298 摩根中國亮點基金 11.05000 11.08000 -0.03000 -0.27076 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.42830 10.35760 0.07070 0.68259 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.59230 11.56780 0.02450 0.21179 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.12660 11.05110 0.07550 0.68319 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 12.57370 12.54970 0.02400 0.19124 摩根台灣金磚基金 18.94000 18.92000 0.02000 0.10571 摩根台灣基金 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 摩根台灣增長基金 47.24000 47.15000 0.09000 0.19088 摩根平衡基金 26.40000 26.36000 0.04000 0.15175 摩根全球α基金 16.79000 16.80000 -0.01000 -0.05952 摩根全球平衡基金 14.52520 14.60680 -0.08160 -0.55864 摩根全球發現基金 11.58000 11.64000 -0.06000 -0.51546 摩根多元入息成長基金-月配息型 10.08120 10.08760 -0.00640 -0.06344 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.83760 10.87070 -0.03310 -0.30449 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.29790 10.30350 -0.00560 -0.05435 摩根多元入息成長基金-累積型 11.16060 11.16890 -0.00830 -0.07431 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.96710 10.95540 0.01170 0.10680 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.33740 13.32310 0.01430 0.10733 摩根亞洲基金 47.80000 48.11000 -0.31000 -0.64436 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.29410 9.28790 0.00620 0.06675 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.50250 10.54870 -0.04620 -0.43797 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.48990 9.48140 0.00850 0.08965 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.61320 12.60510 0.00810 0.06426 摩根東方內需機會基金 15.17000 15.26000 -0.09000 -0.58978 摩根東方科技基金 31.11000 31.46000 -0.35000 -1.11252 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.01000 10.99000 0.02000 0.18198 摩根金龍收成基金 18.50000 18.58000 -0.08000 -0.43057 摩根第一貨幣市場基金 15.02460 15.02450 0.00010 0.00067 摩根絕對日本基金 11.87000 11.71000 0.16000 1.36635 摩根新金磚五國基金 10.20000 10.38000 -0.18000 -1.73410 摩根新絲路基金 9.29000 9.35000 -0.06000 -0.64171 摩根新興35基金 12.12000 12.26000 -0.14000 -1.14192 摩根新興日本基金 21.78000 21.58000 0.20000 0.92678 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.25000 8.24580 0.00420 0.05094 摩根新興活利債券基金-累積型 10.96460 10.95900 0.00560 0.05110 摩根新興科技基金 53.06000 53.09000 -0.03000 -0.05651 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.93800 8.93360 0.00440 0.04925 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.83120 10.82590 0.00530 0.04896 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.70070 8.76220 -0.06150 -0.70188 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.51100 9.60400 -0.09300 -0.96835 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.04520 9.10390 -0.05870 -0.64478 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.48360 9.55060 -0.06700 -0.70153 摩根龍揚基金 27.64000 27.75000 -0.11000 -0.39640 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639 摩根環球股票收益基金-累積型 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 摩根總收益組合基金-月配息型 9.55700 9.55720 -0.00020 -0.00209 摩根總收益組合基金-累積型 11.17170 11.17190 -0.00020 -0.00179 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 20.38000 20.24000 0.14000 0.69170 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.61910 11.66040 -0.04130 -0.35419 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.96360 10.95430 0.00930 0.08490 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.27600 10.27190 0.00410 0.03991 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.95230 10.99120 -0.03890 -0.35392 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.32380 10.31500 0.00880 0.08531 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.67550 9.67170 0.00380 0.03929 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.14110 10.15450 -0.01340 -0.13196 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.96390 9.98390 -0.02000 -0.20032 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.07480 11.04980 0.02500 0.22625 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.99230 10.96700 0.02530 0.23069 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.17860 10.15960 0.01900 0.18702 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.97090 10.94640 0.02450 0.22382 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.88970 10.86400 0.02570 0.23656 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.07860 10.05830 0.02030 0.20182 聯邦金鑽平衡基金 19.36310 19.14920 0.21390 1.11702 聯邦貨幣市場基金 13.10080 13.10060 0.00020 0.00153 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.95330 10.96460 -0.01130 -0.10306 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.91880 8.92800 -0.00920 -0.10305 聯邦精選科技基金 10.16000 10.07000 0.09000 0.89374 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.19240 16.18980 0.00260 0.01606 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.64810 11.79140 -0.14330 -1.21529 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.36450 11.45460 -0.09010 -0.78658 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.04790 11.13550 -0.08760 -0.78667 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.64360 11.66190 -0.01830 -0.15692 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.40700 11.39290 0.01410 0.12376 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.90700 10.92530 -0.01830 -0.16750 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.34940 9.33790 0.01150 0.12315 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 34.78000 34.64000 0.14000 0.40416 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.27000 15.30000 -0.03000 -0.19608 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.87000 14.01000 -0.14000 -0.99929 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.34000 14.47000 -0.13000 -0.89841 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.71000 13.78000 -0.07000 -0.50798 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.85000 8.90000 -0.05000 -0.56180 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.43000 13.52000 -0.09000 -0.66568 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.49000 9.54000 -0.05000 -0.52411 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 11.46000 11.44000 0.02000 0.17483 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 15.61000 15.68000 -0.07000 -0.44643 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 15.56000 15.57000 -0.01000 -0.06423 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.75000 18.83000 -0.08000 -0.42485 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.44000 17.47000 -0.03000 -0.17172 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.00000 12.03000 -0.03000 -0.24938 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.41000 15.57000 -0.16000 -1.02762 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.86000 16.01000 -0.15000 -0.93691 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.21000 15.30000 -0.09000 -0.58824 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.13000 10.20000 -0.07000 -0.68627 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.54000 15.65000 -0.11000 -0.70288 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.88000 17.94000 -0.06000 -0.33445 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.15000 17.17000 -0.02000 -0.11648 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.39000 14.54000 -0.15000 -1.03164 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 15.00000 15.15000 -0.15000 -0.99010 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.24000 14.33000 -0.09000 -0.62805 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.96000 9.01000 -0.05000 -0.55494 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.28000 14.38000 -0.10000 -0.69541 聯博貨幣市場基金 14.94940 14.94930 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.66350 10.64110 0.02240 0.21050 聯博新興市場企業債券基金-AA類型 8.32690 8.35750 -0.03060 -0.36614 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.86540 14.89750 -0.03210 -0.21547 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 17.16000 17.06000 0.10000 0.58617 瀚亞中國基金-人民幣 12.07000 12.20000 -0.13000 -1.06557 瀚亞中國基金-新台幣 12.58000 12.59000 -0.01000 -0.07943 瀚亞巴西基金 4.26000 4.34000 -0.08000 -1.84332 瀚亞外銷基金 32.48000 32.19000 0.29000 0.90090 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.38270 10.42230 -0.03960 -0.37995 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.33420 10.32270 0.01150 0.11140 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.40460 12.39230 0.01230 0.09926 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.12900 10.12470 0.00430 0.04247 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.26500 8.29630 -0.03130 -0.37728 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.64260 8.63290 0.00970 0.11236 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.65990 8.65140 0.00850 0.09825 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.85240 7.84890 0.00350 0.04459 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.78060 9.77090 0.00970 0.09927 瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣 10.98000 11.09000 -0.11000 -0.99188 瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣 10.41000 10.52000 -0.11000 -1.04563 瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.03000 11.13000 -0.10000 -0.89847 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.79000 10.89000 -0.10000 -0.91827 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 瀚亞全球綠色金脈基金 14.67000 14.68000 -0.01000 -0.06812 瀚亞印度基金-人民幣 13.21000 13.26000 -0.05000 -0.37707 瀚亞印度基金-美元 12.64000 12.56000 0.08000 0.63694 瀚亞印度基金-新台幣 27.37000 27.22000 0.15000 0.55107 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.32000 11.27000 0.05000 0.44366 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.65000 11.81000 -0.16000 -1.35478 瀚亞亞太高股息基金A-美金 11.15000 11.20000 -0.05000 -0.44643 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.61000 14.68000 -0.07000 -0.47684 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 10.02000 10.16000 -0.14000 -1.37795 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.61000 9.65000 -0.04000 -0.41451 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.37000 9.42000 -0.05000 -0.53079 瀚亞亞太基礎建設基金 10.71000 10.76000 -0.05000 -0.46468 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.50250 11.60190 -0.09940 -0.85676 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 12.65930 12.70080 -0.04150 -0.32675 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.75200 10.76830 -0.01630 -0.15137 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.46040 10.48030 -0.01990 -0.18988 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.27920 11.30890 -0.02970 -0.26263 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.72510 9.80920 -0.08410 -0.85736 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.34230 10.37480 -0.03250 -0.31326 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.53410 9.54860 -0.01450 -0.15185 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.26850 9.28620 -0.01770 -0.19061 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.62350 9.64880 -0.02530 -0.26221 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.77540 13.79460 -0.01920 -0.13918 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 11.07280 11.19130 -0.11850 -1.05886 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.68960 10.70050 -0.01090 -0.10186 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.50150 12.51880 -0.01730 -0.13819 瀚亞非洲基金-南非幣 10.68000 10.71000 -0.03000 -0.28011 瀚亞非洲基金-新臺幣 18.77000 18.98000 -0.21000 -1.10643 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.49230 13.49220 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 20.92000 20.95000 -0.03000 -0.14320 瀚亞高科技基金 50.70000 50.59000 0.11000 0.21743 瀚亞理財通基金 21.01000 20.98000 0.03000 0.14299 瀚亞菁華基金 17.52000 17.34000 0.18000 1.03806 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 12.04160 12.09980 -0.05820 -0.48100 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.29530 9.34020 -0.04490 -0.48072 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.52460 10.63710 -0.11250 -1.05762 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.12550 10.06580 0.05970 0.59310 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.67850 10.70160 -0.02310 -0.21586 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.72600 9.75270 -0.02670 -0.27377 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.80190 9.83520 -0.03330 -0.33858 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.15170 9.25140 -0.09970 -1.07767 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.60180 8.55110 0.05070 0.59291 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.61560 9.63630 -0.02070 -0.21481 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.76170 8.78580 -0.02410 -0.27431 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.47490 8.50370 -0.02880 -0.33868 瀚亞電通網基金 12.83000 12.78000 0.05000 0.39124 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.85530 13.85500 0.00030 0.00217 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.80230 10.90490 -0.10260 -0.94086 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.44590 10.44400 0.00190 0.01819 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.08740 12.08710 0.00030 0.00248 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 14.02000 14.08000 -0.06000 -0.42614 瀚亞歐洲基金 11.13000 11.27000 -0.14000 -1.24224 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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