桑緹亞：公告本公司104年10月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/11/13

2.公司名稱:桑緹亞股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年9月14日證櫃審字第　

10100223213號函辦理

一、未來三個月預計現金收支狀況（單位：仟元）

項目/月份 104年11月 104年12月 105年1月

期初餘額 19,242 17,491 136,859

現金流入合計 24,617 28,848 31,061

現金流出合計 32,588 35,700 66,667

私募增資 0 50,000 100,000

融資流入(出)合計 6,220 26,220 46,220

投資流出合計 0 0 0

期末餘額 17,491 36,859 47,473

二、銀行可使用融資額度情形

融資額度：333,526仟元

已用額度：333,526仟元

額度餘額： 0仟元

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無