統一期貨台期指暨選擇權盤前分析

◆國際風雨飄搖，台股大跌

週四歐美主要股市下跌，加上東北亞情勢緊張，週五亞洲主要股市也紛紛走跌，台股跳空開低走低大跌，股王大立光一枝獨秀撐場，大漲 390 元，但加權指數仍跌破 9800 點，收盤大跌超過 103 點。終場台指期下跌 129 點 (-1.31%)，逆價差 16.93 點，電子期下跌 4.5 點 (-1.12%)，逆價差 0.32 點，金融期下跌 16.6 點 (-1.51%)，逆價差 2.77 點，非金電期下跌 162 點 (-1.38%)，逆價差 13.58 點。台指期下跌，正價差轉為逆價差，期貨空方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 1926 口，淨空單部位 2659 口；投信淨空單增加 982 口，淨空單部位 37126 口；外資淨多單減少 6710 口，淨多單部位 45351 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數大跌量微增，收盤成交量約 865 億元，日線、週線雙雙收黑 K 棒，指數走向季均線支撐，主要中長期均線維持多頭排列，籌碼面部分，外資上市現貨賣超金額 15.75 億元，期貨未平倉淨多單 45351 口，外資現貨多單、期貨多單同步減碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.28 下降到 1.19，為中性偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 10200 點，賣權維持在 9600 點，外資選擇權淨空單部位 116638 口。