[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2017-03-06 08:40
基金名稱 106/03/03 106/03/02 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 9.80520 9.80350 0.00170 0.01734 大華銀臺灣Smart Beta基金 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873 中國信託台灣優勢基金 14.55000 14.52000 0.03000 0.20661 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.19000 9.22000 -0.03000 -0.32538 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.06000 9.09000 -0.03000 -0.33003 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.49000 9.53000 -0.04000 -0.41973 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.89550 9.89360 0.00190 0.01920 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.89550 9.89360 0.00190 0.01920 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.08510 10.08710 -0.00200 -0.01983 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10.07850 10.08050 -0.00200 -0.01984 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.23900 10.26070 -0.02170 -0.21149 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.33810 8.35570 -0.01760 -0.21063 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.96600 9.98670 -0.02070 -0.20728 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.08000 9.09890 -0.01890 -0.20772 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.38800 10.39520 -0.00720 -0.06926 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.97360 9.98050 -0.00690 -0.06913 中國信託華盈貨幣市場基金 10.92160 10.92150 0.00010 0.00092 中國信託精穩基金 15.63470 15.59970 0.03500 0.22436 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.30000 10.34000 -0.04000 -0.38685 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 56.51000 56.66000 -0.15000 -0.26474 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.86650 10.86540 0.00110 0.01012 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.01650 10.02830 -0.01180 -0.11767 元大上證50基金 26.14000 26.08000 0.06000 0.23006 元大大中華TMT基金-人民幣 10.64000 10.66000 -0.02000 -0.18762 元大大中華TMT基金-新台幣 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.22000 12.21000 0.01000 0.08190 元大大中華價值指數基金-美元 11.43700 11.45700 -0.02000 -0.17457 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.41700 15.42600 -0.00900 -0.05834 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.19000 10.17900 0.01100 0.10807 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.77800 9.78000 -0.00200 -0.02045 元大中國平衡基金-人民幣 2.96000 2.97000 -0.01000 -0.33670 元大中國平衡基金-新台幣 13.21000 13.28000 -0.07000 -0.52711 元大中國高收益點心債券基金 10.73840 10.74660 -0.00820 -0.07630 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.49350 10.48540 0.00810 0.07725 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.96410 9.95640 0.00770 0.07734 元大中國機會債券基金-新台幣 9.64500 9.64980 -0.00480 -0.04974 元大巴西指數基金 5.91600 6.13900 -0.22300 -3.63251 元大巴菲特基金 25.10000 25.18000 -0.08000 -0.31771 元大日經225基金 24.45000 24.56000 -0.11000 -0.44788 元大台商收成基金 22.70000 22.77000 -0.07000 -0.30742 元大台灣50單日反向1倍基金 15.42000 15.32000 0.10000 0.65274 元大台灣50單日正向2倍基金 26.76000 27.17000 -0.41000 -1.50902 元大台灣中型100基金 27.72000 27.76000 -0.04000 -0.14409 元大台灣加權股價指數基金 21.28200 21.37300 -0.09100 -0.42577 元大台灣卓越50基金 72.13000 72.64000 -0.51000 -0.70209 元大台灣金融基金 14.84000 14.90000 -0.06000 -0.40268 元大台灣高股息基金 24.55000 24.46000 0.09000 0.36795 元大台灣電子科技基金 31.23000 31.39000 -0.16000 -0.50972 元大全球ETF成長組合基金 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 元大全球ETF穩健組合基金 14.07000 14.14000 -0.07000 -0.49505 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.52000 11.51000 0.01000 0.08688 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.31000 8.30000 0.01000 0.12048 元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.35000 11.32000 0.03000 0.26502 元大全球不動產證券化基金-美元 10.62100 10.62000 0.00100 0.00942 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.59000 8.59000 0.00000 0.00000 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.65000 6.66000 -0.01000 -0.15015 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.08000 8.10000 -0.02000 -0.24691 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.49000 6.51000 -0.02000 -0.30722 元大全球股票入息基金-美元配息 9.33300 9.36700 -0.03400 -0.36298 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.26000 9.28000 -0.02000 -0.21552 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.14870 10.15680 -0.00810 -0.07975 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.79710 9.80490 -0.00780 -0.07955 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.47580 9.47380 0.00200 0.02111 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.23010 9.22810 0.00200 0.02167 元大全球新興市場精選組合基金 11.90000 11.91000 -0.01000 -0.08396 元大全球農業商機基金 15.82000 15.89000 -0.07000 -0.44053 元大全球滿意入息基金-不配息型 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217 元大全球滿意入息基金-配息型 7.50000 7.50000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 元大印尼指數基金 8.65400 8.58700 0.06700 0.78025 元大印度指數基金 8.72800 8.78300 -0.05500 -0.62621 元大印度基金 10.27000 10.37000 -0.10000 -0.96432 元大多多基金 17.24000 17.26000 -0.02000 -0.11587 元大多福基金 51.05000 50.98000 0.07000 0.13731 元大亞太成長基金 8.99000 9.01000 -0.02000 -0.22198 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.60340 8.62710 -0.02370 -0.27472 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.45180 7.47230 -0.02050 -0.27435 元大卓越基金 43.71000 43.86000 -0.15000 -0.34200 元大店頭基金 7.39000 7.41000 -0.02000 -0.26991 元大泛歐成長基金 8.25000 8.25000 0.00000 0.00000 元大美元貨幣市場基金-美元 10.05260 10.05240 0.00020 0.00199 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.46910 9.40020 0.06890 0.73296 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.82360 37.85630 -0.03270 -0.08638 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 20.24140 20.20310 0.03830 0.18957 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.98480 19.04830 -0.06350 -0.33336 元大高科技基金 13.06000 13.10000 -0.04000 -0.30534 元大得利貨幣市場基金 16.15930 16.15910 0.00020 0.00124 元大得寶貨幣市場基金 11.91490 11.91480 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 11.90000 11.89000 0.01000 0.08410 元大華夏中小基金 6.62000 6.67000 -0.05000 -0.74963 元大新中國基金-人民幣 9.26000 9.30000 -0.04000 -0.43011 元大新中國基金-美元 8.67200 8.73300 -0.06100 -0.69850 元大新中國基金-新台幣 8.63000 8.68000 -0.05000 -0.57604 元大新主流基金 19.85000 19.87000 -0.02000 -0.10065 元大新東協平衡基金-美元 9.63900 9.60800 0.03100 0.32265 元大新東協平衡基金-新台幣 9.38000 9.34000 0.04000 0.42827 元大新興市場ESG策略基金 10.90000 10.93000 -0.03000 -0.27447 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.74590 11.70510 0.04080 0.34857 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.89840 10.88680 0.01160 0.10655 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.84710 10.82320 0.02390 0.22082 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.24660 10.22410 0.02250 0.22007 元大新興亞洲基金 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 元大萬泰貨幣市場基金 15.01900 15.01880 0.00020 0.00133 元大經貿基金 28.72000 28.90000 -0.18000 -0.62284 元大滬深300單日反向1倍基金 17.93000 17.86000 0.07000 0.39194 元大滬深300單日正向2倍基金 12.53000 12.49000 0.04000 0.32026 元大精準中小基金 18.20000 18.33000 -0.13000 -0.70922 元大摩臺基金 33.63000 33.84000 -0.21000 -0.62057 元大標普500基金 21.84000 21.97000 -0.13000 -0.59172 元大標普500單日反向1倍基金 16.17000 16.10000 0.07000 0.43478 元大標普500單日正向2倍基金 25.72000 25.97000 -0.25000 -0.96265 元大標智滬深300基金 15.89000 15.76000 0.13000 0.82487 元大歐洲50基金 23.20000 23.24000 -0.04000 -0.17212 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.85920 9.92320 -0.06400 -0.64495 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.01410 10.01380 0.00030 0.00300 元大績效基金 39.45000 39.45000 0.00000 0.00000 元大韓國KOSPI200基金 19.81000 20.11000 -0.30000 -1.49180 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 13.68000 13.71000 -0.03000 -0.21882 日盛上選基金 22.76000 22.80000 -0.04000 -0.17544 日盛小而美基金 18.33000 18.37000 -0.04000 -0.21775 日盛中國內需動力基金 9.24000 9.27000 -0.03000 -0.32362 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.12280 12.11910 0.00370 0.03053 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 11.04920 11.04580 0.00340 0.03078 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.02980 12.02760 0.00220 0.01829 日盛中國高收益債券基金(美元B) 11.04830 11.04810 0.00020 0.00181 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.61860 10.61370 0.00490 0.04617 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.69460 9.69010 0.00450 0.04644 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 日盛日盛基金 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 8.96000 9.00000 -0.04000 -0.44444 日盛全球新興債券基金A 10.92330 10.92790 -0.00460 -0.04209 日盛全球新興債券基金B 9.14400 9.14780 -0.00380 -0.04154 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.51340 2.51160 0.00180 0.07167 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.92140 1.92010 0.00130 0.06770 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38830 0.38810 0.00020 0.05153 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29850 0.29830 0.00020 0.06705 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.89180 12.88610 0.00570 0.04423 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.74640 9.74210 0.00430 0.04414 日盛亞洲機會基金 6.16000 6.15000 0.01000 0.16260 日盛金緻招牌組合基金 10.16330 10.17210 -0.00880 -0.08651 日盛首選基金 12.96000 12.95000 0.01000 0.07722 日盛高科技基金 12.45000 12.45000 0.00000 0.00000 日盛貨幣市場基金 14.67840 14.67820 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 29.51000 29.57000 -0.06000 -0.20291 日盛精選五虎基金 30.35000 30.52000 -0.17000 -0.55701 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.40540 13.40530 0.00010 0.00075 台新2000高科技基金 28.24000 28.29000 -0.05000 -0.17674 台新大眾貨幣市場基金 14.07860 14.07840 0.00020 0.00142 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.06930 10.05590 0.01340 0.13326 台新中美貨幣市場基金-美元 10.15500 10.16590 -0.01090 -0.10722 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.77180 9.77120 0.00060 0.00614 台新中國通基金 37.83000 37.90000 -0.07000 -0.18470 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.83670 10.83560 0.00110 0.01015 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.20800 12.28300 -0.07500 -0.61060 台新中國精選中小基金 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 台新主流基金 19.78000 19.82000 -0.04000 -0.20182 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.37000 19.42000 -0.05000 -0.25747 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.63120 0.63340 -0.00220 -0.34733 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.67000 15.71000 -0.04000 -0.25461 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51120 0.51310 -0.00190 -0.37030 台新台灣中小基金 30.04000 29.98000 0.06000 0.20013 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.08910 10.12510 -0.03600 -0.35555 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.34760 9.40030 -0.05270 -0.56062 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.78000 8.82000 -0.04000 -0.45351 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.86790 9.92350 -0.05560 -0.56029 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.26000 9.30000 -0.04000 -0.43011 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.04290 10.09530 -0.05240 -0.51905 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.59000 9.63000 -0.04000 -0.41537 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.22020 10.27350 -0.05330 -0.51881 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.74000 9.78000 -0.04000 -0.40900 台新印度基金 13.03000 13.14000 -0.11000 -0.83714 台新亞美短期債券基金 10.93530 10.93070 0.00460 0.04208 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.61210 9.60790 0.00420 0.04371 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31770 0.31790 -0.00020 -0.06291 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.27760 12.27220 0.00540 0.04400 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39860 0.39890 -0.00030 -0.07521 台新真吉利貨幣市場基金 11.03140 11.03130 0.00010 0.00091 台新高股息平衡基金 28.17590 28.26930 -0.09340 -0.33039 台新新興市場債券基金(A類型) 10.73850 10.76130 -0.02280 -0.21187 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34760 0.34870 -0.00110 -0.31546 台新新興市場債券基金(B類型) 8.69820 8.71670 -0.01850 -0.21224 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28250 0.28340 -0.00090 -0.31757 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.24000 5.27000 -0.03000 -0.56926 台新歐洲動態平衡基金-美元 10.31200 10.38230 -0.07030 -0.67711 台新歐洲動態平衡基金-新台幣 10.13000 10.18000 -0.05000 -0.49116 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.99700 10.05000 -0.05300 -0.52736 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 14.27000 14.24000 0.03000 0.21067 未來資產全球大消費基金 11.84000 11.87000 -0.03000 -0.25274 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.07000 9.06000 0.01000 0.11038 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.03000 8.03000 0.00000 0.00000 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.14070 12.14590 -0.00520 -0.04281 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.54410 10.54860 -0.00450 -0.04266 未來資產亞洲新富基金 15.33000 15.33000 0.00000 0.00000 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.50170 12.50160 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 8.76000 8.73000 0.03000 0.34364 未來資產新興市場債券基金A 9.16510 9.18110 -0.01600 -0.17427 未來資產新興市場債券基金B 7.62830 7.64170 -0.01340 -0.17535 未來資產閣來寶全球組合基金 11.63000 11.73000 -0.10000 -0.85251 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.58250 10.58130 0.00120 0.01134 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.46510 9.46100 0.00410 0.04334 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.69880 9.69450 0.00430 0.04436 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.38170 10.37720 0.00450 0.04336 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.37030 8.36730 0.00300 0.03585 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.00240 9.00030 0.00210 0.02333 永豐中小基金 39.49000 39.61000 -0.12000 -0.30295 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03610 2.03500 0.00110 0.05405 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.47730 2.47600 0.00130 0.05250 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.25810 9.25000 0.00810 0.08757 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.93650 10.92700 0.00950 0.08694 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.60000 3.60000 0.00000 0.00000 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.13000 16.12000 0.01000 0.06203 永豐主流品牌基金 13.45000 13.45000 0.00000 0.00000 永豐永豐基金 29.10000 29.22000 -0.12000 -0.41068 永豐亞洲民生消費基金 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 永豐南非幣2021保本基金 11.46660 11.45970 0.00690 0.06021 永豐高科技基金 16.96000 16.96000 0.00000 0.00000 永豐貨幣市場基金 13.80480 13.80470 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.31690 2.31820 -0.00130 -0.05608 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.35010 2.35310 -0.00300 -0.12749 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.47000 8.47230 -0.00230 -0.02715 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.54880 10.55160 -0.00280 -0.02654 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.08360 8.08140 0.00220 0.02722 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.47620 11.47310 0.00310 0.02702 永豐滬深300紅利指數基金 15.41000 15.51000 -0.10000 -0.64475 永豐臺灣加權ETF基金 48.06000 48.30000 -0.24000 -0.49689 永豐領航科技基金 27.85000 27.81000 0.04000 0.14383 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 11.14000 11.16000 -0.02000 -0.17921 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 永豐趨勢平衡基金 39.88000 40.05000 -0.17000 -0.42447 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.97330 10.97210 0.00120 0.01094 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.98000 9.00000 -0.02000 -0.22222 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119 兆豐國際中小基金 13.26000 13.31000 -0.05000 -0.37566 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 10.51000 10.57000 -0.06000 -0.56764 兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.16000 14.25000 -0.09000 -0.63158 兆豐國際中國A股基金(美金) 13.86000 13.96000 -0.10000 -0.71633 兆豐國際民生動力基金(台幣) 10.14000 10.18000 -0.04000 -0.39293 兆豐國際民生動力基金(美金) 10.34000 10.39000 -0.05000 -0.48123 兆豐國際生命科學基金 16.19000 16.23000 -0.04000 -0.24646 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.90490 9.93960 -0.03470 -0.34911 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.07450 10.11280 -0.03830 -0.37873 兆豐國際全球高股息基金 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 兆豐國際全球基金 28.83000 28.87000 -0.04000 -0.13855 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.04470 10.04440 0.00030 0.00299 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.85390 9.78220 0.07170 0.73296 兆豐國際國民基金 22.08000 22.11000 -0.03000 -0.13569 兆豐國際第一基金 12.10000 12.15000 -0.05000 -0.41152 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.04160 10.04040 0.00120 0.01195 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.41940 8.41840 0.00100 0.01188 兆豐國際萬全基金 18.21000 18.29000 -0.08000 -0.43740 兆豐國際電子基金 21.64000 21.69000 -0.05000 -0.23052 兆豐國際綠鑽基金 7.50000 7.52000 -0.02000 -0.26596 兆豐國際豐台灣基金 28.39000 28.39000 0.00000 0.00000 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.42510 12.42500 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 10.64000 10.70000 -0.06000 -0.56075 合庫全球高收益債券基金A類型 11.24660 11.24330 0.00330 0.02935 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.49620 11.49520 0.00100 0.00870 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.57550 10.57950 -0.00400 -0.03781 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.39940 11.39540 0.00400 0.03510 合庫全球高收益債券基金B類型 8.93400 8.93140 0.00260 0.02911 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.09140 10.09050 0.00090 0.00892 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.54420 9.54780 -0.00360 -0.03771 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.90900 9.90580 0.00320 0.03230 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.01370 10.01760 -0.00390 -0.03893 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 合庫全球新興市場基金 8.56000 8.57000 -0.01000 -0.11669 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 合庫貨幣市場基金 10.06970 10.06960 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A類型 10.38440 10.38000 0.00440 0.04239 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.22150 11.22280 -0.00130 -0.01158 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.57540 12.57180 0.00360 0.02864 合庫新興多重收益基金B類型 8.74800 8.74430 0.00370 0.04231 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.58330 9.58420 -0.00090 -0.00939 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.58050 10.57790 0.00260 0.02458 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.53380 10.53260 0.00120 0.01139 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.49090 9.49830 -0.00740 -0.07791 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.34870 9.34510 0.00360 0.03852 安聯中國東協基金 13.45000 13.49000 -0.04000 -0.29652 安聯中國策略基金 12.63000 12.63000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-人民幣 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744 安聯中華新思路基金-美元 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413 安聯台灣大壩基金 18.91000 18.97000 -0.06000 -0.31629 安聯台灣科技基金 31.08000 31.11000 -0.03000 -0.09643 安聯台灣貨幣市場基金 12.41660 12.41650 0.00010 0.00081 安聯台灣智慧基金 21.73000 21.80000 -0.07000 -0.32110 安聯四季回報債券組合基金-美元 9.97440 9.98050 -0.00610 -0.06112 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.13120 15.14090 -0.00970 -0.06406 安聯四季成長組合基金-美元 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.67350 11.67730 -0.00380 -0.03254 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.98340 9.98580 -0.00240 -0.02403 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.27660 12.28030 -0.00370 -0.03013 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.08020 10.08340 -0.00320 -0.03174 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.89950 9.90230 -0.00280 -0.02828 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.73160 9.73450 -0.00290 -0.02979 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.73000 10.77000 -0.04000 -0.37140 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.80000 10.83000 -0.03000 -0.27701 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.42530 11.41500 0.01030 0.09023 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.73470 10.72640 0.00830 0.07738 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.50410 10.49420 0.00990 0.09434 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.65070 9.64230 0.00840 0.08712 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.40000 9.39160 0.00840 0.08944 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.16890 9.16030 0.00860 0.09388 安聯全球人口趨勢基金 9.64000 9.70000 -0.06000 -0.61856 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.12000 9.14000 -0.02000 -0.21882 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.30000 34.34000 -0.04000 -0.11648 安聯全球油礦金趨勢基金 8.57000 8.71000 -0.14000 -1.60735 安聯全球計量平衡基金 11.66000 11.68000 -0.02000 -0.17123 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.21050 12.21220 -0.00170 -0.01392 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.91580 10.91730 -0.00150 -0.01374 安聯全球新興市場基金 15.38000 15.43000 -0.05000 -0.32404 安聯全球農金趨勢基金 8.93000 9.02000 -0.09000 -0.99778 安聯全球綠能趨勢基金 8.39000 8.43000 -0.04000 -0.47450 安聯亞洲動態策略基金 21.02000 20.97000 0.05000 0.23844 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 80.69380 80.70770 -0.01390 -0.01722 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.81620 11.82570 -0.00950 -0.08033 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.02990 67.04070 -0.01080 -0.01611 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.74830 9.75610 -0.00780 -0.07995 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.45880 2.46160 -0.00280 -0.11375 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.35580 10.36640 -0.01060 -0.10225 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17190 2.17440 -0.00250 -0.11497 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.98540 8.99460 -0.00920 -0.10228 宏利台灣動力基金 24.25000 24.34000 -0.09000 -0.36976 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.64740 9.66760 -0.02020 -0.20895 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.46770 9.47860 -0.01090 -0.11500 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.20430 8.22170 -0.01740 -0.21164 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.29000 8.29960 -0.00960 -0.11567 宏利全球動力股票基金 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526 宏利全球債券組合基金 13.16270 13.15900 0.00370 0.02812 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.69710 2.69810 -0.00100 -0.03706 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.86370 11.86800 -0.00430 -0.03623 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.18010 9.18160 -0.00150 -0.01634 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.51930 2.51850 0.00080 0.03176 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.31420 11.30940 0.00480 0.04244 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.74790 3.75070 -0.00280 -0.07465 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58790 0.58850 -0.00060 -0.10195 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.38000 17.39000 -0.01000 -0.05750 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.14290 2.13880 0.00410 0.19170 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.89190 9.87510 0.01680 0.17012 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.80520 9.78560 0.01960 0.20029 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.91780 9.89870 0.01910 0.19295 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.93630 1.93050 0.00580 0.30044 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.69250 8.67770 0.01480 0.17055 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.65100 8.63360 0.01740 0.20154 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.51110 8.49520 0.01590 0.18716 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.68180 71.69160 -0.00980 -0.01367 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.50540 10.51540 -0.01000 -0.09510 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.53480 10.54390 -0.00910 -0.08631 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.27160 10.28250 -0.01090 -0.10601 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.22880 10.23450 -0.00570 -0.05569 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.54850 9.55690 -0.00840 -0.08789 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.18740 9.19740 -0.01000 -0.10873 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.23990 9.24570 -0.00580 -0.06273 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.26690 9.28110 -0.01420 -0.15300 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.62840 2.63190 -0.00350 -0.13298 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39250 0.39310 -0.00060 -0.15263 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.27100 12.28380 -0.01280 -0.10420 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94150 0.93810 0.00340 0.36243 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.07340 8.08210 -0.00870 -0.10765 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.19090 2.19380 -0.00290 -0.13219 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32200 0.32250 -0.00050 -0.15504 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.16650 10.17690 -0.01040 -0.10219 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38630 0.38650 -0.00020 -0.05175 宏利萬利貨幣市場基金 13.59370 13.59360 0.00010 0.00074 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.05000 2.06000 -0.01000 -0.48544 宏利精選中華基金(新臺幣) 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812 宏利臺灣股息收益基金 23.20000 23.26000 -0.06000 -0.25795 宏利澳幣保本基金 11.37380 11.39590 -0.02210 -0.19393 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.28000 10.33000 -0.05000 -0.48403 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.40330 11.37970 0.02360 0.20739 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.57110 10.57010 0.00100 0.00946 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.93440 9.92220 0.01220 0.12296 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.77440 10.76110 0.01330 0.12359 貝萊德亞美利加收益基金 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.88940 12.88930 0.00010 0.00078 貝萊德寶利基金 19.88000 19.98000 -0.10000 -0.50050 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.68480 10.68320 0.00160 0.01498 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.36010 9.35780 0.00230 0.02458 保德信大中華基金 22.39000 22.50000 -0.11000 -0.48889 保德信中小型股基金 39.05000 38.92000 0.13000 0.33402 保德信中國中小基金-人民幣 9.55000 9.59000 -0.04000 -0.41710 保德信中國中小基金-美元 9.20000 9.24000 -0.04000 -0.43290 保德信中國中小基金-新臺幣 8.87000 8.90000 -0.03000 -0.33708 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.72070 8.76210 -0.04140 -0.47249 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.74590 8.78580 -0.03990 -0.45414 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.82020 8.86220 -0.04200 -0.47392 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.10160 9.14490 -0.04330 -0.47349 保德信中國品牌基金-人民幣 7.81000 7.85000 -0.04000 -0.50955 保德信中國品牌基金-美元 7.81000 7.85000 -0.04000 -0.50955 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.42000 8.47000 -0.05000 -0.59032 保德信台商全方位基金 29.84000 29.72000 0.12000 0.40377 保德信全球中小基金 25.78000 25.85000 -0.07000 -0.27079 保德信全球消費商機基金 16.95000 16.99000 -0.04000 -0.23543 保德信全球基礎建設基金 11.37000 11.41000 -0.04000 -0.35057 保德信全球資源基金 7.41000 7.46000 -0.05000 -0.67024 保德信全球醫療生化基金-美元 9.42000 9.45000 -0.03000 -0.31746 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.34000 31.38000 -0.04000 -0.12747 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.90620 9.94070 -0.03450 -0.34706 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.12680 10.16210 -0.03530 -0.34737 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.39570 9.41770 -0.02200 -0.23360 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.57980 9.60220 -0.02240 -0.23328 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.14840 9.14940 -0.00100 -0.01093 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.95420 10.95540 -0.00120 -0.01095 保德信亞太基金 18.59000 18.57000 0.02000 0.10770 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.22820 9.23960 -0.01140 -0.12338 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.45170 11.46590 -0.01420 -0.12385 保德信店頭市場基金 30.28000 30.20000 0.08000 0.26490 保德信拉丁美洲基金 6.78000 6.88000 -0.10000 -1.45349 保德信金平衡基金 26.03000 26.07000 -0.04000 -0.15343 保德信金滿意基金 35.95000 36.07000 -0.12000 -0.33269 保德信科技島基金 21.00000 21.00000 0.00000 0.00000 保德信高成長基金 76.22000 76.28000 -0.06000 -0.07866 保德信第一基金 22.58000 22.53000 0.05000 0.22193 保德信貨幣市場基金 15.67080 15.67060 0.00020 0.00128 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.19880 10.22550 -0.02670 -0.26111 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.73950 9.75380 -0.01430 -0.14661 保德信新世紀基金 9.13000 9.11000 0.02000 0.21954 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.89830 8.90000 -0.00170 -0.01910 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.92110 10.92330 -0.00220 -0.02014 保德信新興趨勢組合基金 10.03000 10.12000 -0.09000 -0.88933 保德信瑞騰基金 15.44790 15.44830 -0.00040 -0.00259 保德信歐洲組合基金 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.16230 2.16930 -0.00700 -0.32268 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.72950 2.72850 0.00100 0.03665 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31350 0.31480 -0.00130 -0.41296 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38990 0.39010 -0.00020 -0.05127 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.13170 9.16410 -0.03240 -0.35355 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.73590 11.73390 0.00200 0.01704 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.50080 10.53580 -0.03500 -0.33220 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.04320 12.03980 0.00340 0.02824 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.17500 9.21300 -0.03800 -0.41246 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.54170 10.54740 -0.00570 -0.05404 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.15930 10.15990 -0.00060 -0.00591 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.25020 10.24970 0.00050 0.00488 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.16730 10.16750 -0.00020 -0.00197 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.51360 11.57550 -0.06190 -0.53475 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.82160 6.85890 -0.03730 -0.54382 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.61960 10.61930 0.00030 0.00283 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.60110 11.60100 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 16.07000 16.11000 -0.04000 -0.24829 施羅德樂活中小基金-I類型 3579.550003589.03000 -9.48000 -0.26414 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.45960 9.47920 -0.01960 -0.20677 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.15180 10.17880 -0.02700 -0.26526 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.62540 9.65320 -0.02780 -0.28799 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.81710 8.83530 -0.01820 -0.20599 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.18350 9.20800 -0.02450 -0.26607 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.96170 8.98750 -0.02580 -0.28707 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.07880 10.09970 -0.02090 -0.20694 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.49400 10.52190 -0.02790 -0.26516 柏瑞五國金勢力建設基金 6.32000 6.31000 0.01000 0.15848 柏瑞巨人基金 11.17000 11.20000 -0.03000 -0.26786 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.59120 13.59110 0.00010 0.00074 柏瑞全球金牌組合基金 15.41000 15.38000 0.03000 0.19506 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.28990 13.29080 -0.00090 -0.00677 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.27980 11.28440 -0.00460 -0.04076 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.10780 12.11510 -0.00730 -0.06026 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.28310 7.28370 -0.00060 -0.00824 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.27340 9.27720 -0.00380 -0.04096 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.93120 8.93490 -0.00370 -0.04141 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.37300 11.37990 -0.00690 -0.06063 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.80720 8.81200 -0.00480 -0.05447 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.44640 11.45110 -0.00470 -0.04104 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.51310 11.51390 -0.00080 -0.00695 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.71250 10.71710 -0.00460 -0.04292 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.02230 11.02890 -0.00660 -0.05984 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.65490 9.65560 -0.00070 -0.00725 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.35960 10.36380 -0.00420 -0.04053 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.20640 10.21070 -0.00430 -0.04211 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.11610 10.12210 -0.00600 -0.05928 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.84720 10.85070 -0.00350 -0.03226 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.72170 11.72700 -0.00530 -0.04519 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.23580 11.24520 -0.00940 -0.08359 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.07240 10.07570 -0.00330 -0.03275 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.75020 10.75520 -0.00500 -0.04649 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.44440 10.45310 -0.00870 -0.08323 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.55480 10.55830 -0.00350 -0.03315 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.91280 10.91780 -0.00500 -0.04580 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.85500 10.86410 -0.00910 -0.08376 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.07230 10.07560 -0.00330 -0.03275 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.75010 10.75500 -0.00490 -0.04556 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.44440 10.45310 -0.00870 -0.08323 柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.36000 11.30000 0.06000 0.53097 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.90000 11.85000 0.05000 0.42194 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.79000 7.75000 0.04000 0.51613 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.82000 8.78000 0.04000 0.45558 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.27000 10.22000 0.05000 0.48924 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.56000 10.52000 0.04000 0.38023 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.76000 10.71000 0.05000 0.46685 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.93000 10.88000 0.05000 0.45956 柏瑞拉丁美洲基金 8.80000 9.03000 -0.23000 -2.54707 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.62640 11.63040 -0.00400 -0.03439 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.99260 7.99530 -0.00270 -0.03377 柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.57020 11.57650 -0.00630 -0.05442 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.75860 10.76630 -0.00770 -0.07152 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.14540 10.15510 -0.00970 -0.09552 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.10500 9.11000 -0.00500 -0.05488 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.01000 10.01710 -0.00710 -0.07088 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.02220 10.03180 -0.00960 -0.09570 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.34490 10.35220 -0.00730 -0.07052 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.16170 10.16720 -0.00550 -0.05410 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.12850 10.13820 -0.00970 -0.09568 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.37150 10.37890 -0.00740 -0.07130 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.83820 9.84360 -0.00540 -0.05486 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.75900 9.76780 -0.00880 -0.09009 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.02950 10.03910 -0.00960 -0.09563 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.10450 12.10380 0.00070 0.00578 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.20740 11.20940 -0.00200 -0.01784 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.82230 10.82750 -0.00520 -0.04803 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.80230 7.80190 0.00040 0.00513 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.66170 9.66340 -0.00170 -0.01759 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.32930 10.33430 -0.00500 -0.04838 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.40520 10.40460 0.00060 0.00577 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.83850 10.84360 -0.00510 -0.04703 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.44550 10.44730 -0.00180 -0.01723 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.95830 9.95770 0.00060 0.00603 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.54770 10.55270 -0.00500 -0.04738 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.29500 11.30500 -0.01000 -0.08846 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.50840 11.52020 -0.01180 -0.10243 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.69270 10.70750 -0.01480 -0.13822 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.84910 9.85780 -0.00870 -0.08825 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.30040 10.31100 -0.01060 -0.10280 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.18690 10.20100 -0.01410 -0.13822 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.84340 10.85450 -0.01110 -0.10226 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.07760 10.08650 -0.00890 -0.08824 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.18500 10.19910 -0.01410 -0.13825 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.02380 10.03270 -0.00890 -0.08871 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.00440 10.01320 -0.00880 -0.08788 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.51660 10.52740 -0.01080 -0.10259 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.95010 9.96390 -0.01380 -0.13850 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.10000 17.07000 0.03000 0.17575 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.49000 15.45000 0.04000 0.25890 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.17130 13.16970 0.00160 0.01215 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.52860 8.52750 0.00110 0.01290 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.49890 10.54940 -0.05050 -0.47870 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.98150 11.03300 -0.05150 -0.46678 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.90380 10.97950 -0.07570 -0.68947 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.67260 10.72640 -0.05380 -0.50157 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.17000 10.21900 -0.04900 -0.47950 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.54860 10.59810 -0.04950 -0.46706 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.21060 10.28150 -0.07090 -0.68959 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.34130 10.39340 -0.05210 -0.50128 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.35470 10.40330 -0.04860 -0.46716 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.28420 10.33610 -0.05190 -0.50212 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.08000 17.07000 0.01000 0.05858 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.90000 23.92000 -0.02000 -0.08361 國泰大中華基金 19.08000 19.17000 -0.09000 -0.46948 國泰小龍基金 14.20000 14.26000 -0.06000 -0.42076 國泰中小成長基金 39.70000 39.90000 -0.20000 -0.50125 國泰中國內需增長基金台幣級別 14.14000 14.16000 -0.02000 -0.14124 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.51730 0.51860 -0.00130 -0.25067 國泰中國內需增長基金美元級別 0.50150 0.50280 -0.00130 -0.25855 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.22940 2.22410 0.00530 0.23830 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.87040 9.86070 0.00970 0.09837 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.10930 9.14200 -0.03270 -0.35769 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31930 0.31930 0.00000 0.00000 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.95740 10.95630 0.00110 0.01004 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.58580 1.58950 -0.00370 -0.23278 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.87220 9.87920 -0.00700 -0.07086 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32480 0.32540 -0.00060 -0.18439 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.40000 16.40000 0.00000 0.00000 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.52830 0.52900 -0.00070 -0.13233 國泰中港台基金台幣級別 12.87000 12.87000 0.00000 0.00000 國泰中港台基金美元級別 0.41940 0.41990 -0.00050 -0.11908 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.53000 23.63000 -0.10000 -0.42319 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 15.72000 15.57000 0.15000 0.96339 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 27.46000 27.99000 -0.53000 -1.89353 國泰台灣貨幣市場基金 12.35330 12.35320 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 24.09000 24.14000 -0.05000 -0.20713 國泰全球永利貨幣市場基金 12.62510 12.62180 0.00330 0.02615 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.24590 2.24880 -0.00290 -0.12896 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 國泰全球高股息基金-美金級別 0.32650 0.32770 -0.00120 -0.36619 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.43330 0.42890 0.00440 1.02588 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.65000 12.68000 -0.03000 -0.23659 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43710 0.43870 -0.00160 -0.36471 國泰全球資源基金 6.06000 6.15000 -0.09000 -1.46341 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.46000 8.49000 -0.03000 -0.35336 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27470 0.27600 -0.00130 -0.47101 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.37430 0.37540 -0.00110 -0.29302 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35080 0.35260 -0.00180 -0.51049 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.38950 0.39060 -0.00110 -0.28162 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.48000 9.53000 -0.05000 -0.52466 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.44000 0.43580 0.00420 0.96374 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.35650 2.34440 0.01210 0.51612 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.66600 10.62900 0.03700 0.34810 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.25830 10.25900 -0.00070 -0.00682 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.34340 0.34250 0.00090 0.26277 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33030 0.33060 -0.00030 -0.09074 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45290 0.44550 0.00740 1.66105 國泰亞洲成長基金台幣級別 8.89000 8.85000 0.04000 0.45198 國泰亞洲成長基金美元級別 0.29820 0.29740 0.00080 0.26900 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.93000 15.98000 -0.05000 -0.31289 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.51730 0.51950 -0.00220 -0.42348 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.73000 13.75000 -0.02000 -0.14545 國泰科技生化基金 31.40000 31.59000 -0.19000 -0.60146 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 22.61000 22.70000 -0.09000 -0.39648 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 16.93000 16.87000 0.06000 0.35566 國泰紐幣2021保本基金 11.39740 11.40350 -0.00610 -0.05349 國泰紐幣八年期保本基金 11.64000 11.64790 -0.00790 -0.06782 國泰紐幣保本基金 11.83750 11.83740 0.00010 0.00084 國泰高科技基金 10.46000 10.50000 -0.04000 -0.38095 國泰國泰基金 20.43000 20.55000 -0.12000 -0.58394 國泰富時中國A50基金 16.34000 16.29000 0.05000 0.30694 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.73990 10.75940 -0.01950 -0.18124 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.36540 8.41890 -0.05350 -0.63547 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.34690 0.34760 -0.00070 -0.20138 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27160 0.27370 -0.00210 -0.76726 國泰新興市場基金 10.07000 10.11000 -0.04000 -0.39565 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.25930 2.25580 0.00350 0.15516 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.61520 1.61990 -0.00470 -0.29014 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33840 0.33870 -0.00030 -0.08857 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.35610 0.35640 -0.00030 -0.08418 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24380 0.24510 -0.00130 -0.53040 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.68330 10.68810 -0.00480 -0.04491 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.51100 7.54770 -0.03670 -0.48624 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 17.45000 17.34000 0.11000 0.63437 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 25.06000 25.38000 -0.32000 -1.26084 國泰價值卓越基金 11.76000 11.79000 -0.03000 -0.25445 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33600 0.33570 0.00030 0.08937 國泰豐益債券組合基金 12.17790 12.17410 0.00380 0.03121 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.88380 9.87910 0.00470 0.04758 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.73140 8.73760 -0.00620 -0.07096 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.35780 10.35310 0.00470 0.04540 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.17590 9.18250 -0.00660 -0.07188 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.66010 10.65880 0.00130 0.01220 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.34390 9.34050 0.00340 0.03640 第一金大中華基金 20.57000 20.53000 0.04000 0.19484 第一金小型精選基金 26.95000 27.02000 -0.07000 -0.25907 第一金中國世紀基金 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 第一金中國世紀基金-人民幣 13.33000 13.34000 -0.01000 -0.07496 第一金中概平衡基金 19.99000 20.03000 -0.04000 -0.19970 第一金台灣貨幣市場基金 15.15660 15.15640 0.00020 0.00132 第一金全家福貨幣市場基金 176.81200 176.81000 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 10.40570 10.46130 -0.05560 -0.53148 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 10.03000 10.07000 -0.04000 -0.39722 第一金全球大趨勢基金 19.72000 19.78000 -0.06000 -0.30334 第一金全球不動產證券化基金A 7.24480 7.27990 -0.03510 -0.48215 第一金全球不動產證券化基金B 5.38220 5.40820 -0.02600 -0.48075 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.14780 9.15680 -0.00900 -0.09829 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.20510 10.21510 -0.01000 -0.09789 第一金全球高收益債券基金A 14.76430 14.76930 -0.00500 -0.03385 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.63630 10.63090 0.00540 0.05080 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.63900 9.64490 -0.00590 -0.06117 第一金全球高收益債券基金B 9.61240 9.61570 -0.00330 -0.03432 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.33550 10.33140 0.00410 0.03968 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.36570 8.36370 0.00200 0.02391 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 11.69580 11.74430 -0.04850 -0.41297 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.03000 11.06000 -0.03000 -0.27125 第一金亞洲科技基金 16.49000 16.44000 0.05000 0.30414 第一金亞洲新興市場基金 11.67000 11.62000 0.05000 0.43029 第一金店頭市場基金 8.12000 8.13000 -0.01000 -0.12300 第一金創新趨勢基金 17.04000 17.05000 -0.01000 -0.05865 第一金電子基金 24.91000 24.92000 -0.01000 -0.04013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 11.96000 11.93000 0.03000 0.25147 統一大滿貫基金 26.12000 26.02000 0.10000 0.38432 統一大龍印基金 14.69000 14.72000 -0.03000 -0.20380 統一大龍騰中國基金 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763 統一中小基金 20.11000 20.07000 0.04000 0.19930 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.61300 10.60780 0.00520 0.04902 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.93030 9.93420 -0.00390 -0.03926 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.75300 9.75180 0.00120 0.01231 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.54500 11.53930 0.00570 0.04940 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.70230 10.70660 -0.00430 -0.04016 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.52480 10.52350 0.00130 0.01235 統一台灣動力基金 12.64000 12.61000 0.03000 0.23791 統一全天候基金 78.14000 77.84000 0.30000 0.38541 統一全球債券組合基金 12.21290 12.20640 0.00650 0.05325 統一全球新科技基金(人民幣) 12.74000 12.78000 -0.04000 -0.31299 統一全球新科技基金(美元) 11.99000 12.02000 -0.03000 -0.24958 統一全球新科技基金(新台幣) 11.46000 11.49000 -0.03000 -0.26110 統一亞太基金 22.78000 22.74000 0.04000 0.17590 統一亞洲大金磚基金 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000 統一奔騰基金 43.31000 43.12000 0.19000 0.44063 統一強棒貨幣市場基金 16.56750 16.56730 0.00020 0.00121 統一強漢基金 18.78000 18.74000 0.04000 0.21345 統一統信基金 26.21000 26.16000 0.05000 0.19113 統一黑馬基金 43.79000 43.65000 0.14000 0.32073 統一新亞洲科技能源基金 16.37000 16.38000 -0.01000 -0.06105 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.96960 8.96940 0.00020 0.00223 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.56150 10.56130 0.00020 0.00189 統一經建基金 33.30000 33.17000 0.13000 0.39192 統一龍馬基金 51.72000 51.51000 0.21000 0.40769 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 15.66000 15.71000 -0.05000 -0.31827 野村中小基金 37.30000 37.41000 -0.11000 -0.29404 野村中國機會基金 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 野村巴西基金 5.75000 5.94000 -0.19000 -3.19865 野村日本領先基金 10.55000 10.51000 0.04000 0.38059 野村台灣高股息基金 20.54000 20.57000 -0.03000 -0.14584 野村台灣運籌基金 29.01000 29.04000 -0.03000 -0.10331 野村平衡基金 16.48000 16.52000 -0.04000 -0.24213 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.14000 10.18000 -0.04000 -0.39293 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.91000 12.96000 -0.05000 -0.38580 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.72000 10.76000 -0.04000 -0.37175 野村全球生技醫療基金 16.47000 16.47000 0.00000 0.00000 野村全球品牌基金 20.03000 20.08000 -0.05000 -0.24900 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.39050 8.39430 -0.00380 -0.04527 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.07070 11.07580 -0.00510 -0.04605 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.22140 11.21400 0.00740 0.06599 野村全球氣候變遷基金 7.67000 7.68000 -0.01000 -0.13021 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.40000 12.42000 -0.02000 -0.16103 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.15000 17.19000 -0.04000 -0.23269 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 野村全球短期收益基金-美元計價 10.15890 10.15670 0.00220 0.02166 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.22590 10.22250 0.00340 0.03326 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.11640 10.12420 -0.00780 -0.07704 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.92100 9.92670 -0.00570 -0.05742 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.64800 9.64900 -0.00100 -0.01036 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.48070 10.48880 -0.00810 -0.07723 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.22830 10.23420 -0.00590 -0.05765 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.94990 9.95100 -0.00110 -0.01105 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 10.23240 10.25040 -0.01800 -0.17560 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.10220 10.12010 -0.01790 -0.17688 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 9.97450 9.98720 -0.01270 -0.12716 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.80080 9.82240 -0.02160 -0.21991 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.84840 9.86810 -0.01970 -0.19963 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.32230 9.34200 -0.01970 -0.21088 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.32500 9.33670 -0.01170 -0.12531 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.25700 9.27030 -0.01330 -0.14347 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.55330 10.57660 -0.02330 -0.22030 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.97300 10.99540 -0.02240 -0.20372 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.86460 9.88550 -0.02090 -0.21142 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.86090 9.87320 -0.01230 -0.12458 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.91080 9.92520 -0.01440 -0.14509 野村成長基金 26.41000 26.43000 -0.02000 -0.07567 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.59000 8.52000 0.07000 0.82160 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.46000 11.36000 0.10000 0.88028 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.59670 9.59000 0.00670 0.06986 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.02730 10.03070 -0.00340 -0.03390 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 10.00100 10.00000 0.00100 0.01000 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.31550 13.30630 0.00920 0.06914 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.89170 11.89570 -0.00400 -0.03363 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.00100 10.00000 0.00100 0.01000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.84380 10.85460 -0.01080 -0.09950 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.59780 10.60500 -0.00720 -0.06789 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.37580 10.37960 -0.00380 -0.03661 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.03400 11.03800 -0.00400 -0.03624 野村泰國基金 34.75000 34.63000 0.12000 0.34652 野村高科技基金 8.02000 8.05000 -0.03000 -0.37267 野村貨幣市場基金 16.17240 16.17230 0.00010 0.00062 野村新馬基金 14.03000 13.92000 0.11000 0.79023 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.52840 8.52310 0.00530 0.06218 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.75350 11.74620 0.00730 0.06215 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.08000 7.12000 -0.04000 -0.56180 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.72000 8.67000 0.05000 0.57670 野村精選貨幣市場基金 12.03870 12.03860 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.46000 10.50000 -0.04000 -0.38095 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.25000 9.29000 -0.04000 -0.43057 野村歐洲高股息基金季配型 7.71000 7.70000 0.01000 0.12987 野村歐洲高股息基金累積型 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993 野村積極成長基金 11.09000 11.10000 -0.01000 -0.09009 野村優質基金 30.73000 30.66000 0.07000 0.22831 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.91110 8.92130 -0.01020 -0.11433 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.22100 8.22870 -0.00770 -0.09357 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.37580 8.37810 -0.00230 -0.02745 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.81730 10.82960 -0.01230 -0.11358 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.04880 10.05820 -0.00940 -0.09346 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.26700 10.26970 -0.00270 -0.02629 野村環球基金-人民幣計價 11.91000 11.98000 -0.07000 -0.58431 野村環球基金-新臺幣計價 13.38000 13.44000 -0.06000 -0.44643 野村鴻利基金 18.42000 18.44000 -0.02000 -0.10846 野村鴻揚貨幣市場基金 16.80740 16.80740 0.00000 0.00000 野村鴻運基金 18.74000 18.80000 -0.06000 -0.31915 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.88000 9.76000 0.12000 1.22951 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.46000 11.51000 -0.05000 -0.43440 野村鑫平衡組合基金 13.30000 13.29000 0.01000 0.07524 野村鑫全球債券組合基金 13.23700 13.24040 -0.00340 -0.02568 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 11.29000 11.31000 -0.02000 -0.17683 凱基台灣精五門基金 20.09000 20.03000 0.06000 0.29955 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.09280 10.14220 -0.04940 -0.48707 凱基亞太高股息基金 11.13000 11.10000 0.03000 0.27027 凱基亞洲四金磚基金 13.98000 14.05000 -0.07000 -0.49822 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.63000 11.65000 -0.02000 -0.17167 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.48700 10.51260 -0.02560 -0.24352 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 凱基凱旋貨幣市場基金 11.48750 11.48740 0.00010 0.00087 凱基開創基金 20.87000 20.82000 0.05000 0.24015 凱基雲端趨勢基金 16.21000 16.26000 -0.05000 -0.30750 凱基新興市場中小基金 15.49000 15.54000 -0.05000 -0.32175 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.27790 10.28210 -0.00420 -0.04085 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.64000 8.64350 -0.00350 -0.04049 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.07000 7.16000 -0.09000 -1.25698 凱基資源國基金 9.36000 9.45000 -0.09000 -0.95238 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.78000 10.81000 -0.03000 -0.27752 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.47260 10.51770 -0.04510 -0.42880 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851 凱基護城河基金-台幣計價A 11.23000 11.27000 -0.04000 -0.35492 凱基護城河基金-美元計價B 11.00770 11.06080 -0.05310 -0.48007 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 19.74000 19.67000 0.07000 0.35587 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 20.53000 20.71000 -0.18000 -0.86915 富邦NASDAQ-100基金 22.93000 23.04000 -0.11000 -0.47743 富邦上証180基金 27.39000 27.32000 0.07000 0.25622 富邦大中華成長基金 5.49000 5.51000 -0.02000 -0.36298 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.08000 9.03000 0.05000 0.55371 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.50000 33.33000 0.17000 0.51005 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.78010 10.77880 0.00130 0.01206 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 9.84280 9.84980 -0.00700 -0.07107 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.87720 12.87430 0.00290 0.02253 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.91780 1.91790 -0.00010 -0.00521 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.33740 10.33500 0.00240 0.02322 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58220 1.58220 0.00000 0.00000 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.32140 11.31660 0.00480 0.04242 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.64560 1.64720 -0.00160 -0.09713 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.23600 10.23170 0.00430 0.04203 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50640 1.50780 -0.00140 -0.09285 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.49680 10.50660 -0.00980 -0.09327 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.58530 9.60530 -0.02000 -0.20822 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.34360 9.35840 -0.01480 -0.15815 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.70390 9.71290 -0.00900 -0.09266 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.81950 8.83790 -0.01840 -0.20819 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.61960 8.63320 -0.01360 -0.15753 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.38000 17.29000 0.09000 0.52053 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.83000 19.08000 -0.25000 -1.31027 富邦日本東証基金 19.95000 20.04000 -0.09000 -0.44910 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.87000 36.01000 -0.14000 -0.38878 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 42.26000 42.50000 -0.24000 -0.56471 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 43.47000 43.75000 -0.28000 -0.64000 富邦台灣心基金 16.36000 16.40000 -0.04000 -0.24390 富邦台灣釆吉50基金 42.64000 42.94000 -0.30000 -0.69865 富邦台灣科技指數基金 44.31000 44.66000 -0.35000 -0.78370 富邦全球不動產基金-(美元) 0.27280 0.27440 -0.00160 -0.58309 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.59000 8.63000 -0.04000 -0.46350 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33990 0.34030 -0.00040 -0.11754 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.77670 10.78880 -0.01210 -0.11215 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.30270 0.30300 -0.00030 -0.09901 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.55760 9.56840 -0.01080 -0.11287 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.95000 21.09000 -0.14000 -0.66382 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 17.67000 17.57000 0.10000 0.56915 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 23.12000 23.41000 -0.29000 -1.23879 富邦吉祥貨幣市場基金 15.55220 15.55210 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 49.88000 50.10000 -0.22000 -0.43912 富邦科技基金 18.83000 18.88000 -0.05000 -0.26483 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 17.12000 16.94000 0.18000 1.06257 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 24.42000 24.63000 -0.21000 -0.85262 富邦高成長基金 18.46000 18.53000 -0.07000 -0.37777 富邦基金 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 富邦深証100基金 9.52000 9.46000 0.06000 0.63425 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39710 0.39720 -0.00010 -0.02518 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.30950 12.31000 -0.00050 -0.00406 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 10.10400 10.10440 -0.00040 -0.00396 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31400 0.31410 -0.00010 -0.03184 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.68610 9.68640 -0.00030 -0.00310 富邦精準基金 36.40000 36.48000 -0.08000 -0.21930 富邦精銳中小基金 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.45000 9.39000 0.06000 0.63898 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 10.89000 11.03000 -0.14000 -1.26927 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 26.37000 26.51000 -0.14000 -0.52810 富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 9.95900 10.09170 -0.13270 -1.31494 富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.06140 10.11030 -0.04890 -0.48367 富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 9.99760 10.04580 -0.04820 -0.47980 富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.21810 10.20420 0.01390 0.13622 富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.14550 10.15170 -0.00620 -0.06107 富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 10.09310 10.09470 -0.00160 -0.01585 富達卓越領航全球組合基金 13.01000 13.07000 -0.06000 -0.45907 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.21000 10.26000 -0.05000 -0.48733 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.96000 9.00000 -0.04000 -0.44444 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.83000 8.85000 -0.02000 -0.22599 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.10000 10.14000 -0.04000 -0.39448 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.15640 10.14820 0.00820 0.08080 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.44330 9.45440 -0.01110 -0.11741 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.24870 9.25190 -0.00320 -0.03459 富蘭克林華美中華基金 11.47000 11.53000 -0.06000 -0.52038 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.07000 17.14000 -0.07000 -0.40840 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.89000 17.92000 -0.03000 -0.16741 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.24950 8.26310 -0.01360 -0.16459 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.36660 9.38750 -0.02090 -0.22264 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.53940 9.56070 -0.02130 -0.22279 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.28000 9.29540 -0.01540 -0.16567 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.57050 10.58080 -0.01030 -0.09735 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 9.13060 9.13950 -0.00890 -0.09738 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.10790 12.11380 -0.00590 -0.04870 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.97220 10.97750 -0.00530 -0.04828 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 9.96690 9.97170 -0.00480 -0.04814 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 8.17400 8.17800 -0.00400 -0.04891 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.70120 10.70170 -0.00050 -0.00467 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 8.20330 8.20370 -0.00040 -0.00488 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.22460 10.22620 -0.00160 -0.01565 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 8.20980 8.21110 -0.00130 -0.01583 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.01000 9.02480 -0.01480 -0.16399 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.93830 9.96110 -0.02280 -0.22889 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.16090 10.18430 -0.02340 -0.22977 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.11850 13.14010 -0.02160 -0.16438 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.57000 10.59000 -0.02000 -0.18886 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.68000 10.63000 0.05000 0.47037 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.61770 11.63220 -0.01450 -0.12465 富蘭克林華美第一富基金 31.90000 31.98000 -0.08000 -0.25016 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23870 10.23860 0.00010 0.00098 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.96000 11.99000 -0.03000 -0.25021 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 11.10000 11.15000 -0.05000 -0.44843 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.87000 12.91000 -0.04000 -0.30984 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.54210 7.55000 -0.00790 -0.10464 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.22440 10.26060 -0.03620 -0.35281 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.54730 10.54520 0.00210 0.01991 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.08410 11.08180 0.00230 0.02075 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.93290 7.91680 0.01610 0.20336 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.17160 10.15630 0.01530 0.15065 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.44110 10.42550 0.01560 0.14963 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.12820 11.10560 0.02260 0.20350 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 11.13020 11.12910 0.00110 0.00988 復華人生目標基金 28.84720 28.77810 0.06910 0.24011 復華大中華中小策略基金 8.09000 8.10000 -0.01000 -0.12346 復華中小精選基金 45.62000 45.48000 0.14000 0.30783 復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.81000 6.85000 -0.04000 -0.58394 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.06000 6.10000 -0.04000 -0.65574 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.13000 9.14000 -0.01000 -0.10941 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.52000 8.55000 -0.03000 -0.35088 復華台灣智能基金 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 復華全方位基金 20.50000 20.49000 0.01000 0.04880 復華全球大趨勢基金-美元 10.47000 10.53000 -0.06000 -0.56980 復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.34000 16.42000 -0.08000 -0.48721 復華全球平衡基金-新臺幣 17.74000 17.74000 0.00000 0.00000 復華全球物聯網科技基金-美元 12.17000 12.25000 -0.08000 -0.65306 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 11.67000 11.73000 -0.06000 -0.51151 復華全球原物料基金 8.53000 8.60000 -0.07000 -0.81395 復華全球消費基金-新臺幣 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.31230 11.31990 -0.00760 -0.06714 復華全球債券基金 13.56630 13.58590 -0.01960 -0.14427 復華全球債券組合基金 15.09000 15.09000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.15000 13.19000 -0.04000 -0.30326 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880 復華有利貨幣市場基金 13.36780 13.36760 0.00020 0.00150 復華亞太平衡基金 12.08000 12.06000 0.02000 0.16584 復華亞太成長基金 11.51000 11.54000 -0.03000 -0.25997 復華東協世紀基金 11.39000 11.36000 0.03000 0.26408 復華南非幣2017保本基金 12.20000 12.20000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金A 11.88000 11.84000 0.04000 0.33784 復華南非幣長期收益基金B 8.43000 8.40000 0.03000 0.35714 復華南非幣短期收益基金A 12.35000 12.33000 0.02000 0.16221 復華南非幣短期收益基金B 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 復華美國新星基金-美元 10.92000 11.01000 -0.09000 -0.81744 復華美國新星基金-新臺幣 11.03000 11.11000 -0.08000 -0.72007 復華恒生基金 17.38000 17.36000 0.02000 0.11521 復華恒生單日反向一倍基金 11.38000 11.33000 0.05000 0.44131 復華恒生單日正向二倍基金 22.05000 22.15000 -0.10000 -0.45147 復華神盾基金 19.75450 19.70580 0.04870 0.24714 復華高成長基金 47.09000 47.07000 0.02000 0.04249 復華高益策略組合基金 13.39000 13.38000 0.01000 0.07474 復華貨幣市場基金 14.32590 14.32580 0.00010 0.00070 復華復華基金 14.70000 14.70000 0.00000 0.00000 復華華人世紀基金 13.57000 13.65000 -0.08000 -0.58608 復華傳家二號基金 22.47570 22.43250 0.04320 0.19258 復華傳家基金 19.06870 19.01450 0.05420 0.28505 復華奧林匹克全球組合基金 14.99000 15.01000 -0.02000 -0.13324 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.43000 10.48000 -0.05000 -0.47710 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.92000 12.98000 -0.06000 -0.46225 復華新興人民幣短期收益基金 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.26000 11.26000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 9.72000 9.77000 -0.05000 -0.51177 復華新興市場高收益債券基金B 6.40000 6.43000 -0.03000 -0.46656 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.35000 13.42000 -0.07000 -0.52161 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.15000 14.22000 -0.07000 -0.49226 復華新興市場短期收益基金 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.92000 8.94000 -0.02000 -0.22371 復華滬深300 A股基金 20.38000 20.31000 0.07000 0.34466 復華數位經濟基金 36.87000 36.76000 0.11000 0.29924 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 8.99000 9.01000 -0.02000 -0.22198 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.72910 9.71960 0.00950 0.09774 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.74020 8.75390 -0.01370 -0.15650 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.79600 8.79980 -0.00380 -0.04318 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.26860 11.25760 0.01100 0.09771 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.13670 10.15260 -0.01590 -0.15661 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.21940 10.22380 -0.00440 -0.04304 景順主流基金 17.58000 17.67000 -0.09000 -0.50934 景順台灣科技基金 30.66000 30.75000 -0.09000 -0.29268 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.89000 9.95000 -0.06000 -0.60302 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.68000 9.74000 -0.06000 -0.61602 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.35000 10.41000 -0.06000 -0.57637 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.14000 10.20000 -0.06000 -0.58824 景順全球科技基金 16.49000 16.55000 -0.06000 -0.36254 景順全球康健基金 16.41000 16.40000 0.01000 0.06098 景順貨幣市場基金 15.86410 15.86390 0.00020 0.00126 景順潛力基金 32.46000 32.61000 -0.15000 -0.45998 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 11.47000 11.53000 -0.06000 -0.52038 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.67000 10.72000 -0.05000 -0.46642 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.15620 9.15920 -0.00300 -0.03275 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.40430 8.39940 0.00490 0.05834 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.91520 10.91880 -0.00360 -0.03297 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.05930 10.05340 0.00590 0.05869 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.81000 7.85000 -0.04000 -0.50955 華南永昌中國A股基金(美元) 7.50000 7.54000 -0.04000 -0.53050 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.94000 10.99000 -0.05000 -0.45496 華南永昌永昌基金 14.66000 14.74000 -0.08000 -0.54274 華南永昌全球亨利組合基金 14.37950 14.37140 0.00810 0.05636 華南永昌全球神農水資源基金 9.61000 9.66000 -0.05000 -0.51760 華南永昌全球精品基金 12.12000 12.15000 -0.03000 -0.24691 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.83000 9.89000 -0.06000 -0.60667 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.86000 9.91000 -0.05000 -0.50454 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.98000 11.05000 -0.07000 -0.63348 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.87000 10.93000 -0.06000 -0.54895 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.48000 9.52000 -0.04000 -0.42017 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 9.70000 9.74000 -0.04000 -0.41068 華南永昌物聯網精選基金 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 華南永昌策略報酬基金 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.12090 16.12080 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 19.70170 19.71740 -0.01570 -0.07963 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.87140 11.87130 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 20.18000 20.18000 0.00000 0.00000 華頓中國多重機會平衡基金 10.53540 10.54900 -0.01360 -0.12892 華頓台灣基金 18.41000 18.42000 -0.01000 -0.05429 華頓平安貨幣市場基金 11.45920 11.45910 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 13.05000 13.06000 -0.01000 -0.07657 華頓全球高收益債券基金A 13.46490 13.46180 0.00310 0.02303 華頓全球高收益債券基金B 9.15200 9.14990 0.00210 0.02295 華頓全球黑鑽油源基金 6.00000 6.05000 -0.05000 -0.82645 華頓新興亞太債券基金A 10.70270 10.70940 -0.00670 -0.06256 華頓新興亞太債券基金B 8.66360 8.66900 -0.00540 -0.06229 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.67520 2.69000 -0.01480 -0.55019 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.96520 12.04870 -0.08350 -0.69302 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38850 0.39170 -0.00320 -0.81695 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.07740 11.10700 -0.02960 -0.26650 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.51430 10.54100 -0.02670 -0.25330 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.85000 9.89030 -0.04030 -0.40747 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.27840 9.31640 -0.03800 -0.40788 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.06680 10.11960 -0.05280 -0.52176 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.53390 9.58480 -0.05090 -0.53105 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.71000 10.73000 -0.02000 -0.18639 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.23000 9.26000 -0.03000 -0.32397 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.05000 3.06000 -0.01000 -0.32680 匯豐中國動力基金(台幣) 13.65000 13.72000 -0.07000 -0.51020 匯豐中國動力基金(美元) 0.44000 0.45000 -0.01000 -2.22222 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.34090 2.33950 0.00140 0.05984 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.05290 2.05080 0.00210 0.10240 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.30880 11.33110 -0.02230 -0.19680 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.83420 9.85360 -0.01940 -0.19688 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33940 0.34010 -0.00070 -0.20582 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.29960 0.30040 -0.00080 -0.26631 匯豐五福全球債券組合基金 13.21190 13.22760 -0.01570 -0.11869 匯豐太平洋精典基金 14.97000 14.88000 0.09000 0.60484 匯豐台灣精典基金 20.89000 21.00000 -0.11000 -0.52381 匯豐全球趨勢組合基金 10.59000 10.66000 -0.07000 -0.65666 匯豐全球關鍵資源基金 7.07000 7.08000 -0.01000 -0.14124 匯豐安富基金 23.39000 23.46000 -0.07000 -0.29838 匯豐成功基金 34.84000 35.00000 -0.16000 -0.45714 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.60560 2.60070 0.00490 0.18841 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.49420 2.48920 0.00500 0.20087 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.85320 11.85630 -0.00310 -0.02615 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.76430 8.76730 -0.00300 -0.03422 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37920 0.37950 -0.00030 -0.07905 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36080 0.36100 -0.00020 -0.05540 匯豐拉丁美洲基金 7.26000 7.41000 -0.15000 -2.02429 匯豐金磚動力基金 12.04000 12.15000 -0.11000 -0.90535 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94850 14.94840 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.78830 15.78830 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.07000 5.18000 -0.11000 -2.12355 匯豐新鑽動力基金 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.80100 5.86480 -0.06380 -1.08785 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.96580 9.02960 -0.06380 -0.70657 匯豐龍鳳基金 44.55000 44.78000 -0.23000 -0.51362 匯豐龍騰電子基金 31.37000 31.52000 -0.15000 -0.47589 匯豐雙高收益債券組合基金 12.29950 12.32050 -0.02100 -0.17045 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 18.29000 18.34000 -0.05000 -0.27263 新光中國成長基金 9.65000 9.70000 -0.05000 -0.51546 新光台灣富貴基金 22.04000 22.00000 0.04000 0.18182 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.98000 9.01000 -0.03000 -0.33296 新光全球生技醫療基金(美元) 10.98000 11.01000 -0.03000 -0.27248 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.68000 10.72000 -0.04000 -0.37313 新光全球債券基金(A累積)美元 9.98670 9.99520 -0.00850 -0.08504 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.74640 9.76010 -0.01370 -0.14037 新光全球債券基金(B配息)美元 9.97080 9.97940 -0.00860 -0.08618 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.73040 9.74400 -0.01360 -0.13957 新光吉星貨幣市場基金 15.36220 15.36210 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金 20.46000 20.42000 0.04000 0.19589 新光兩岸優勢基金 11.14000 11.19000 -0.05000 -0.44683 新光店頭基金 22.18000 22.17000 0.01000 0.04511 新光南非幣保本基金 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 新光國家建設基金 24.57000 24.58000 -0.01000 -0.04068 新光創新科技基金 15.02000 15.02000 0.00000 0.00000 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.98930 9.98680 0.00250 0.02503 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.97260 9.97440 -0.00180 -0.01805 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.00420 10.01120 -0.00700 -0.06992 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.98930 9.98680 0.00250 0.02503 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.97260 9.97440 -0.00180 -0.01805 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 10.00420 10.01120 -0.00700 -0.06992 新光福運平衡基金 16.22820 16.21250 0.01570 0.09684 新光澳幣八年期保本基金 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 新光澳幣十年期保本基金 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 新光澳幣保本基金 11.21000 11.23000 -0.02000 -0.17809 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 12.63000 12.70000 -0.07000 -0.55118 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 11.08000 11.14000 -0.06000 -0.53860 瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.93000 12.01000 -0.08000 -0.66611 瑞銀全球創新趨勢基金 6.17000 6.20000 -0.03000 -0.48387 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.62000 8.65000 -0.03000 -0.34682 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.13230 14.12150 0.01080 0.07648 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.54000 9.53270 0.00730 0.07658 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.68700 10.68590 0.00110 0.01029 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.52100 9.51780 0.00320 0.03362 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.49090 9.51970 -0.02880 -0.30253 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.09860 7.12650 -0.02790 -0.39150 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.33000 7.36000 -0.03000 -0.40761 群益大印度基金-人民幣 12.30050 12.39560 -0.09510 -0.76721 群益大印度基金-美元 11.57570 11.67570 -0.10000 -0.85648 群益大印度基金-新臺幣 10.96000 11.04000 -0.08000 -0.72464 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.74280 10.76270 -0.01990 -0.18490 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.36680 10.39540 -0.02860 -0.27512 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.41040 10.42970 -0.01930 -0.18505 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.28550 9.31110 -0.02560 -0.27494 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.73000 8.74000 -0.01000 -0.11442 群益中小型股基金 33.87000 33.88000 -0.01000 -0.02952 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.78290 9.79000 -0.00710 -0.07252 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.08800 9.10280 -0.01480 -0.16259 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.51110 8.51520 -0.00410 -0.04815 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.15220 9.15880 -0.00660 -0.07206 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.50230 8.51610 -0.01380 -0.16205 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.96280 7.96670 -0.00390 -0.04895 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.04800 11.04280 0.00520 0.04709 群益中國高收益債券基金-美元 10.26170 10.26620 -0.00450 -0.04383 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.99330 9.98630 0.00700 0.07010 群益中國新機會基金-人民幣 7.22180 7.25810 -0.03630 -0.50013 群益中國新機會基金-美元 8.00040 8.04790 -0.04750 -0.59022 群益中國新機會基金-新臺幣 7.62000 7.66000 -0.04000 -0.52219 群益平衡王基金 19.09780 19.08420 0.01360 0.07126 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.97000 7.99000 -0.02000 -0.25031 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.94000 5.95000 -0.01000 -0.16807 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.40730 10.43180 -0.02450 -0.23486 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.94010 9.97250 -0.03240 -0.32489 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.41000 9.43000 -0.02000 -0.21209 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.06240 10.08610 -0.02370 -0.23498 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.61120 9.64260 -0.03140 -0.32564 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.10000 9.12000 -0.02000 -0.21930 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.10340 10.09970 0.00370 0.03663 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.89880 7.89590 0.00290 0.03673 群益全球關鍵生技基金-美元 12.88450 12.87580 0.00870 0.06757 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.69000 12.67000 0.02000 0.15785 群益印巴雙星基金 10.63000 10.74000 -0.11000 -1.02421 群益印度中小基金-人民幣 12.97720 13.09090 -0.11370 -0.86854 群益印度中小基金-美元 11.51680 11.62810 -0.11130 -0.95716 群益印度中小基金-新臺幣 13.30000 13.41000 -0.11000 -0.82028 群益多利策略組合基金 11.56000 11.55000 0.01000 0.08658 群益多重收益組合基金 13.45000 13.45000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 13.93000 13.94000 -0.01000 -0.07174 群益安家基金 19.25110 19.29940 -0.04830 -0.25027 群益安穩貨幣市場基金 15.99050 15.99030 0.00020 0.00125 群益那斯達克生技基金 20.72000 20.77000 -0.05000 -0.24073 群益亞太中小基金 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 群益亞太新趨勢平衡基金 14.96000 14.93000 0.03000 0.20094 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.71410 9.71590 -0.00180 -0.01853 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 7.93190 7.93330 -0.00140 -0.01765 群益店頭市場基金 71.48000 71.57000 -0.09000 -0.12575 群益東方盛世基金 7.85000 7.83000 0.02000 0.25543 群益東協成長基金-人民幣 11.57560 11.44380 0.13180 1.15172 群益東協成長基金-美元 10.16730 10.06060 0.10670 1.06057 群益東協成長基金-新臺幣 10.04000 9.92000 0.12000 1.20968 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.24100 10.28320 -0.04220 -0.41038 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 9.96520 10.01530 -0.05010 -0.50023 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.67390 9.71150 -0.03760 -0.38717 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.96140 10.00250 -0.04110 -0.41090 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.69630 9.74510 -0.04880 -0.50076 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.41110 9.44770 -0.03660 -0.38740 群益長安基金 20.92000 20.95000 -0.03000 -0.14320 群益美國新創亮點基金-美元 11.48270 11.65450 -0.17180 -1.47411 群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.07000 11.22000 -0.15000 -1.33690 群益真善美基金 15.91320 15.93220 -0.01900 -0.11926 群益馬拉松基金 91.20000 91.70000 -0.50000 -0.54526 群益深証中小板基金 13.90000 13.72000 0.18000 1.31195 群益創新科技基金 24.41000 24.46000 -0.05000 -0.20442 群益華夏盛世基金-人民幣 8.39460 8.41400 -0.01940 -0.23057 群益華夏盛世基金-美元 7.82700 7.85220 -0.02520 -0.32093 群益華夏盛世基金-新臺幣 12.89000 12.91000 -0.02000 -0.15492 群益奧斯卡基金 21.67000 21.73000 -0.06000 -0.27612 群益新興大消費基金 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 群益新興金鑽基金-美元 10.30860 10.36100 -0.05240 -0.50574 群益新興金鑽基金-新臺幣 7.86000 7.89000 -0.03000 -0.38023 群益葛萊美基金 18.49000 18.49000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.69140 9.72230 -0.03090 -0.31783 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.21860 10.23690 -0.01830 -0.17877 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.08090 10.09640 -0.01550 -0.15352 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.08020 8.10600 -0.02580 -0.31828 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.02470 9.04080 -0.01610 -0.17808 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.44000 8.45000 -0.01000 -0.11834 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.73190 8.74530 -0.01340 -0.15323 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 27.48000 27.51000 -0.03000 -0.10905 德信中國精選成長基金 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 德信台灣主流中小基金 16.26000 16.23000 0.03000 0.18484 德信新興股票組合基金 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 德信萬保貨幣市場基金 11.86680 11.86670 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.91800 10.93630 -0.01830 -0.16733 德信數位時代基金 26.91000 26.86000 0.05000 0.18615 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.59000 11.58990 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.49000 16.53000 -0.04000 -0.24198 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.52000 10.65000 -0.13000 -1.22066 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.82000 10.94000 -0.12000 -1.09689 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.48000 17.64000 -0.16000 -0.90703 德銀遠東DWS全球神農基金 9.83000 9.96000 -0.13000 -1.30522 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.84000 7.86000 -0.02000 -0.25445 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.70350 11.68280 0.02070 0.17718 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.03870 15.01270 0.02600 0.17319 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.01650 9.02660 -0.01010 -0.11189 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.97600 11.98080 -0.00480 -0.04006 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.35860 11.36310 -0.00450 -0.03960 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.24280 13.24940 -0.00660 -0.04981 德銀遠東DWS科技基金 13.91000 13.96000 -0.05000 -0.35817 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 16.05000 16.11000 -0.06000 -0.37244 摩根中小基金 22.64000 22.76000 -0.12000 -0.52724 摩根中國A股基金 11.08000 11.12000 -0.04000 -0.35971 摩根中國A股基金(美元) 8.72000 8.75000 -0.03000 -0.34286 摩根中國亮點基金 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 9.84820 9.87620 -0.02800 -0.28351 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 10.85650 10.89050 -0.03400 -0.31220 摩根中國雙息平衡基金-累積型 10.40180 10.43130 -0.02950 -0.28280 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 11.62780 11.66410 -0.03630 -0.31121 摩根台灣金磚基金 18.14000 18.25000 -0.11000 -0.60274 摩根台灣基金 11.06000 11.14000 -0.08000 -0.71813 摩根台灣增長基金 45.38000 45.62000 -0.24000 -0.52609 摩根平衡基金 25.65000 25.72000 -0.07000 -0.27216 摩根全球α基金 16.66000 16.73000 -0.07000 -0.41841 摩根全球平衡基金 13.87690 13.88960 -0.01270 -0.09144 摩根全球發現基金 11.38000 11.42000 -0.04000 -0.35026 摩根多元入息成長基金-月配息型 10.09610 10.08390 0.01220 0.12098 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.78770 10.77340 0.01430 0.13273 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.23030 10.21880 0.01150 0.11254 摩根多元入息成長基金-累積型 11.04180 11.02800 0.01380 0.12514 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.77930 10.74690 0.03240 0.30148 摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.97730 12.93830 0.03900 0.30143 摩根亞洲基金 42.95000 42.79000 0.16000 0.37392 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.38680 9.39190 -0.00510 -0.05430 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.57960 10.58300 -0.00340 -0.03213 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.48230 9.49100 -0.00870 -0.09167 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.60080 12.60780 -0.00700 -0.05552 摩根東方內需機會基金 13.62000 13.57000 0.05000 0.36846 摩根東方科技基金 28.59000 28.45000 0.14000 0.49209 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.68000 9.63000 0.05000 0.51921 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.44000 9.40000 0.04000 0.42553 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.68000 10.62000 0.06000 0.56497 摩根金龍收成基金 17.00000 16.99000 0.01000 0.05886 摩根第一貨幣市場基金 15.01390 15.01380 0.00010 0.00067 摩根絕對日本基金 11.10000 11.06000 0.04000 0.36166 摩根新金磚五國基金 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 摩根新絲路基金 8.92000 8.94000 -0.02000 -0.22371 摩根新興35基金 11.27000 11.25000 0.02000 0.17778 摩根新興日本基金 20.72000 20.66000 0.06000 0.29042 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.19440 8.20050 -0.00610 -0.07439 摩根新興活利債券基金-累積型 10.77970 10.78770 -0.00800 -0.07416 摩根新興科技基金 49.93000 50.20000 -0.27000 -0.53785 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.94680 8.95580 -0.00900 -0.10049 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.74400 10.75480 -0.01080 -0.10042 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.56170 8.57920 -0.01750 -0.20398 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.19970 9.22340 -0.02370 -0.25696 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.72500 8.75000 -0.02500 -0.28571 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.23850 9.25740 -0.01890 -0.20416 摩根龍揚基金 25.39000 25.37000 0.02000 0.07883 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.63000 10.68000 -0.05000 -0.46816 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.49000 10.54000 -0.05000 -0.47438 摩根環球股票收益基金-累積型 10.22000 10.26000 -0.04000 -0.38986 摩根總收益組合基金-月配息型 9.65200 9.64880 0.00320 0.03316 摩根總收益組合基金-累積型 11.19710 11.19350 0.00360 0.03216 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 19.33000 19.38000 -0.05000 -0.25800 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.45400 11.45080 0.00320 0.02795 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.82870 10.82580 0.00290 0.02679 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.32880 10.31770 0.01110 0.10758 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.96000 10.95690 0.00310 0.02829 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.35080 10.34710 0.00370 0.03576 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.87260 9.86190 0.01070 0.10850 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.72210 9.78640 -0.06430 -0.65703 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.77830 9.83180 -0.05350 -0.54415 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.41970 10.44540 -0.02570 -0.24604 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.34940 10.37780 -0.02840 -0.27366 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.00070 10.02210 -0.02140 -0.21353 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.41970 10.44540 -0.02570 -0.24604 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.34940 10.37780 -0.02840 -0.27366 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.00070 10.02210 -0.02140 -0.21353 聯邦金鑽平衡基金 18.43250 18.44820 -0.01570 -0.08510 聯邦貨幣市場基金 13.09000 13.08980 0.00020 0.00153 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.82530 10.84310 -0.01780 -0.16416 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.94810 8.96280 -0.01470 -0.16401 聯邦精選科技基金 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.22090 16.21010 0.01080 0.06663 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.30240 11.31210 -0.00970 -0.08575 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.21050 11.21560 -0.00510 -0.04547 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.92550 10.93050 -0.00500 -0.04574 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.45660 11.46770 -0.01110 -0.09679 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.35150 11.36110 -0.00960 -0.08450 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.83780 10.84820 -0.01040 -0.09587 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.39760 9.40550 -0.00790 -0.08399 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 32.91000 33.07000 -0.16000 -0.48382 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 14.00000 14.00000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.36000 14.36000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.77000 13.78000 -0.01000 -0.07257 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.52000 13.53000 -0.01000 -0.07391 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 15.19000 15.18000 0.01000 0.06588 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 15.08000 15.08000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.98000 18.03000 -0.05000 -0.27732 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 16.76000 16.81000 -0.05000 -0.29744 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.70000 11.72000 -0.02000 -0.17065 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.06000 15.10000 -0.04000 -0.26490 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.40000 15.44000 -0.04000 -0.25907 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.81000 14.85000 -0.04000 -0.26936 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.16000 15.20000 -0.04000 -0.26316 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.55000 17.56000 -0.01000 -0.05695 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.85000 16.86000 -0.01000 -0.05931 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.42000 14.43000 -0.01000 -0.06930 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.95000 14.95000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.21000 14.22000 -0.01000 -0.07032 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.30000 14.31000 -0.01000 -0.06988 聯博亞太地產基金-A類型 12.61000 12.70000 -0.09000 -0.70866 聯博亞太地產基金-B類型 9.01000 9.07000 -0.06000 -0.66152 聯博貨幣市場基金 14.94010 14.94000 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.50410 10.51710 -0.01300 -0.12361 聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.34580 8.35620 -0.01040 -0.12446 聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.73700 14.76170 -0.02470 -0.16732 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 16.06000 16.06000 0.00000 0.00000 瀚亞中國基金-人民幣 11.54000 11.55000 -0.01000 -0.08658 瀚亞中國基金-新台幣 12.12000 12.14000 -0.02000 -0.16474 瀚亞巴西基金 4.79000 4.86000 -0.07000 -1.44033 瀚亞外銷基金 30.47000 30.47000 0.00000 0.00000 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.24660 10.24340 0.00320 0.03124 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.20730 10.21470 -0.00740 -0.07244 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.34220 12.34530 -0.00310 -0.02511 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.91810 9.95560 -0.03750 -0.37667 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.27740 8.27490 0.00250 0.03021 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.60870 8.61530 -0.00660 -0.07661 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.67090 8.67300 -0.00210 -0.02421 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.76330 7.79270 -0.02940 -0.37728 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.86240 9.86480 -0.00240 -0.02433 瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519 瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 瀚亞全球綠色金脈基金 14.41000 14.46000 -0.05000 -0.34578 瀚亞印度基金-人民幣 12.16000 12.22000 -0.06000 -0.49100 瀚亞印度基金-美元 11.44000 11.52000 -0.08000 -0.69444 瀚亞印度基金-新台幣 25.35000 25.49000 -0.14000 -0.54923 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.26000 11.21000 0.05000 0.44603 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.24000 14.18000 0.06000 0.42313 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.85000 9.80000 0.05000 0.51020 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.25000 9.22000 0.03000 0.32538 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.22000 9.18000 0.04000 0.43573 瀚亞亞太基礎建設基金 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.23420 11.20790 0.02630 0.23466 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 12.03020 12.02650 0.00370 0.03077 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.43410 10.42050 0.01360 0.13051 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.31490 10.29270 0.02220 0.21569 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 10.76080 10.74870 0.01210 0.11257 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.67050 9.64790 0.02260 0.23425 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.05290 10.04780 0.00510 0.05076 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.36830 9.35610 0.01220 0.13040 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.25480 9.23490 0.01990 0.21549 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.33990 9.32940 0.01050 0.11255 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.57690 13.59450 -0.01760 -0.12946 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.99780 11.00580 -0.00800 -0.07269 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.45920 10.48210 -0.02290 -0.21847 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.41420 12.43040 -0.01620 -0.13033 瀚亞非洲基金-南非幣 10.51000 10.46000 0.05000 0.47801 瀚亞非洲基金-新臺幣 18.53000 18.42000 0.11000 0.59718 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.48000 13.47990 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 19.75000 19.83000 -0.08000 -0.40343 瀚亞高科技基金 47.24000 47.38000 -0.14000 -0.29548 瀚亞理財通基金 20.24000 20.27000 -0.03000 -0.14800 瀚亞菁華基金 16.18000 16.19000 -0.01000 -0.06177 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.83590 11.80610 0.02980 0.25241 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.30260 9.27920 0.02340 0.25218 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.35040 10.38250 -0.03210 -0.30917 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.82750 9.87680 -0.04930 -0.49915 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.29820 10.34290 -0.04470 -0.43218 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.59510 9.62570 -0.03060 -0.31790 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.34090 9.37080 -0.02990 -0.31908 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.10000 9.12820 -0.02820 -0.30893 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.45250 8.49490 -0.04240 -0.49912 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.40780 9.44770 -0.03990 -0.42233 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.75290 8.78080 -0.02790 -0.31774 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.21700 8.24320 -0.02620 -0.31784 瀚亞電通網基金 11.75000 11.79000 -0.04000 -0.33927 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.75850 13.75320 0.00530 0.03854 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.86290 10.84980 0.01310 0.12074 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.31950 10.32170 -0.00220 -0.02131 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.09340 12.08870 0.00470 0.03888 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.81000 13.76000 0.05000 0.36337 瀚亞歐洲基金 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
鉅亨贏指標
了解更多#波段回檔股
#下跌三黑K線
上一篇
下一篇
