盛文兵:美聯儲再度上演空城計 黃金艷陽高照又走強
鉅亨網新聞中心 2016-09-22 13:40
和訊特約
不張揚,不虛偽,低調而不頹廢,平和而溫暖,如雲般灑脫,如蓮般淡然,以冷靜詮釋寬容,用達觀襯托高貴。做不到超凡脫俗,就讓心住到紅塵的邊上,一半品人間滄桑,一半聽宮闕仙音,許自己一個春暖花開,時時刻刻讓心明媚。
[行情回顧及基本面一覽]
美元指數昨日上攻失敗連續下挫,全天收帶長上影線的大陰線暴跌,顯示市場對美聯儲的加息態度,加息一如預期被推遲。在昨日亞盤時段,美元開盤後,持續橫盤整理,波動有限,午間日本央行搶先在美聯儲之前公布了新的寬松計劃,隨後短線對美元起到了刺激作用,美元1小時快速拉高至96.33一線後,多頭便宣告衰竭,隨後掉頭重挫,一路下行,歐盤時段美元重回96.00關口以後,在1小時平台位置,短線進入弱勢盤跌,美盤時段96.00關口失守以後,繼續下挫,擊穿了1小時平台,反映了市場對美聯儲加息的預期不斷減弱。美元跟隨持續下行。晚間美聯儲公布加息繼續推遲後,符合市場預期,美元短線掙扎以後,繼續下挫至95.50一線。今日延續高空思路。
美聯儲維持聯邦基金利率在0.25%-0.5%不變,一如市場預期。
美聯儲決議聲明:就業增速穩定,家庭開支強勁增長。美國經濟短期風險似乎「大致平衡」。就業市場已經繼續走強,經濟活動自上半年開始回暖。下調2016年GDP預期0.2個百分點,至增長1.8%,因為上半年疲軟,但維持2017年及之後的預期不變。
重申通脹率仍然低於目標,基於市場的通脹預期(即通脹保值國債/TIPS的均衡率)仍然偏低,仍然預計通脹率中期回升至2%。重申在決定何時加息時將繼續評估國際形勢的發展。重申將循序漸進地調整貨幣政策。
委員們以7-3決定維持利率在當前水平不變,17名決策者中有14人認為年底前至少會加息一次。梅斯特、喬治和羅森格林對此次決議聲明持不同意見,他們傾向於加息。
耶倫:聯邦基金利率路徑中值下調25-50個基點。我和同事們討論了下次加息的時機。多數人認為,近期加息的理由增強。我們多數人認為,等待更多數據是明智之舉。如果勞動力市場增長、並沒有新風險,2016年將會加息一次。貨幣政策較為寬松。並不希望等到通脹大幅超過目標。就目前而言,有理由進行某種循序漸進的加息。
耶倫:本周不加息是因為考慮到就業市場閒置以及通脹增速低迷。決定不加息並不代表對經濟缺乏信心。我們選擇等待更多顯示經濟好轉的證據。在貨幣政策上傾向於「謹慎」。每個月18萬的就業人口增幅非常扎實。每次會議都有行動的可能,我們在11月份會議上將決定是否有理由加息。不加息是基於對經濟的判斷。
黃金昨日全天連續上攻,日線長陽上攻擊穿了30日線壓制,收於1335一線,顯示黃金多頭強勁,持續推高。在昨日亞盤時段1小時持續於1315一線弱勢整理,整體波動有限,午間日本推出寬松後,黃金短線沖高至1320後,隨即快速跳水重挫至1308一線後企穩,而後多頭推動黃金1小時連續走高。歐盤時段1小時上行擊穿了MA120後繼續上攻至1322一線,多頭拒絕回撤,短線盤整過後一路上揚,美盤時段上攻至1330一線後,隨即回撤至1326一線盤整等待聯儲決議。晚間美聯儲按兵不動,直接利多黃金,再度上揚,今日延續低多思路即可。
全球最大黃金ETF--SPDRGoldTrust持倉較上日增加0.6%,當前持倉量為944.39噸。
美國10年期基准國債價格上漲5/32,其收益率則跌1.9個基點,至1.668%。30年期美債價格上漲21/32,其收益率則跌3.2個基點,至2.401%。
兩年期美債價格下跌1/32,其收益率則漲1.7個基點,至0.793%。五年期美債價格收平,其收益率報1.200%。
美聯儲最新經濟預期:下調2016年年底聯邦基金利率中值預期至0.625%,之前料為0.875%;下調2017年年底預期至1.125%,之前料為1.625%;下調2018年預期至1.875%,之前料為2.375%;
下調2016年GDP預期至增長1.8%,之前料增2.0%;維持2017-18年GDP增長預期分別在2.0%不變。上調2016年失業率預期至4.8%,之前料為4.7%,維持2017年預期在4.6%不變,下調2018年預期至4.5%,之前料為4.6%。維持2016年核心通脹預期在1.7%不變;下調2017年預期至1.8%,之前料為1.9%,維持2018年預期在2.0%不變。
歐元昨日表現平淡,但是最終收中陽上攻重回60日線上方至1.1185一線,顯示60日線一帶支撐強烈。在昨日的盤面上看,整體運行平穩,亞盤歐元短暫休整以後,美元短線的走高直接打壓歐元短線1小時連續下挫,在擊穿了60日線後探底至1.1120一線,在前期盤整區域獲得支撐,隨後盤旋上揚,隨後美元也見頂回落,持續下行。但是歐盤時段歐元回升至1.1150一線後,進入了弱勢盤整,並沒有繼續上攻,選擇了橫盤整理,美盤延續了弱勢盤整,晚間美聯儲會議後,歐元被多頭短線拉高,站穩1小時MA60,再次挑戰1.1200壓力。今日延續低多思路即可。
希臘總理齊普拉斯:希臘希望在2017年初之前被納入歐洲央行量化寬松計劃。希臘2016年經濟可能增長0.2%-0.4%,遠好於歐盟統計局預估的萎縮0.3%。希臘或在2017年嘗試發債,在2018年全面回歸,這取決於經濟增長、債務減免及正面的債務可持續性分析。如果外資回歸,相信希臘能達到甚至超過歐盟統計局對希臘2017年增速2.7%的預期。
德國財政部:德國下半年GDP增速恐將放緩。8月份稅收同比增長0.5%。德國消費者信心強勁。
歐洲理事會主席Tusk:歐洲將一如既往地支持自由和開放型貿易。
英鎊昨日相對虛弱,再度探底以後收小陽線上揚至1.3030一線,收盤重回1.30關口上方,顯示多頭開始蓄勢上攻。在昨日早盤英鎊短線走高,1小時試圖挑戰1.30關口,但承壓於1小時MA30隨後快速回撤,午後美元的上攻打壓英鎊進一步下行,盤中1小時再度下探至1.2945一線,後快速收回,形成1小時二次探底。隨後吸引多頭進場,1小時開始震盪上揚。歐盤時段英鎊盤旋上揚,美盤時段英鎊刺穿1.30關口後,隨即再度回落,顯示多頭不急於推高上攻,持續與持續與1.2980一線整理,晚間來聯儲決議以後,英鎊再度上揚,站上了1小時MA60。今日延續低多思路為主。
愛爾蘭總理Kenny:部分英國政府成員暗示,明年1月下旬或2月時可能准備好啟動正式退歐談判。
英國財政大臣Hammond:將努力為英國企業換來最佳退歐協議。將盡可能確保英國企業獲得歐盟單一市場准入。政府與企業通力合作至關重要。有工具在必要時支持經濟。英國有潛在實力維持年內經濟增長。有信心能夠利用好與歐盟之間的關系。
英國央行:消費支出增長與信心變得更有韌性。因退歐公投後的不確定性影響,英國經濟活動三季度整體樂觀,但有所放緩。英國企業投資意願有所下降。英鎊貶值令出口商獲益,預計將在未來數月傳導至消費品。
原油昨日延續多頭上攻,再度收長陽上攻站上了60日線,收復45.00關口。顯示市場經過多次的博弈以後,開始偏向於多頭。原油昨日早間開盤後,快速上揚刺穿了45.00後,進入了持續盤整之中,1小時圍繞44.80一線窄幅波動,歐美時段原油仍舊在窄幅盤整,波動空間狹小,盤中並沒有明顯的亮點,在晚間美國公布EIA庫存以後,庫存再度大減,利多原油,給多頭提供了上攻的機會,晚間原油震盪走高。站穩了4小時MA60,而60日線也被拿下。今日以低多思路為主。
俄羅斯能源部數據顯示,俄羅斯9月原油產量達到1109萬桶/日,創蘇聯時代以來最高單月水平,其中昨日產量就已達到1118萬桶水平。
美國9月16日當周EIA原油庫存-620萬桶,預期+350萬桶,前值-55.9萬桶。美國9月16日當周EIA汽油庫存-320.4萬桶,預期-195萬桶,前值+56.7萬桶。
美國9月16日當周EIA精煉油庫存+223.8萬桶,為連續第六周增加,預期-100萬桶,前值+461.9萬桶。美國9月16日當周EIA精煉廠設備利用率92%,預期91.9%,前值92.9%。
阿聯酋石油部長:阿爾及爾OPEC會談只是征求意見,預計不會達成決議。OPEC不應在本次會談急於做出決定。OPEC尋求針對市場做出可持續的決定。
[隔夜市場回顧]
歐洲股市:德國DAX指數9月21日(周三)收盤上漲43.14點,漲幅0.42%,報10437.00點;英國富時100指數9月21日(周三)收盤上漲5.51點,漲幅0.08%,報6836.30點;法國CAC40指數9月21日(周三)收盤上漲21.20點,漲幅0.48%,報4409.80點;西班牙IBEX35指數9月21日(周三)收盤上漲83.40點,漲幅0.96%,報8769.50點;意大利富時指數9月21日(周三)收盤上漲155.40點,漲幅0.96%,報16362.50點。
美國股市:標普500指數9月21日(周三)收盤上漲23.36點,漲幅1.09%,報2163.12點;納斯達克指數9月21日(周三)收盤上漲53.83點,漲幅1.03%,報5295.18點;道瓊斯指數9月21日(周三)收盤上漲163.74點,漲幅0.9%,報18293.7點。
國內市場:上海黃金交易所黃金T+D周三(9月21日)晚盤收盤上漲0.87%報285.90元/克;上海黃金交易所白銀T+D周三(9月21日)晚盤收盤上漲1.76%報4329.00元/千克。
期貨:焦炭、焦煤、動力煤分別收漲2.4%、0.8%、0.6%,鐵礦石收漲2.3%。大豆、豆粕、菜粕分別收跌0.9%、1%、1%;棕櫚油尾盤轉漲0.1%、豆油、菜油分別收跌0.1%、1%。
[今日關注]
2016年9月22日周四
18:00英國9月CBI工業訂單差值
20:30美國至9月17日當周初請失業金人數
21:00美國7月FHFA房價指數月率、歐洲央行行長德拉基發表講話
22:00美國8月諮商會領先指標月率、美國8月成屋銷售總數年化
22:30美國至9月16日當周EIA天然氣庫存
[今日實戰策略]
[黃金]
黃金昨日亞盤持續於1315一線弱勢整理,整體波動有限,午間日本推出寬松後,黃金短線沖高至1320後隨即快速跳水重挫至1308一線,而後多頭推動黃金1小時連續走高。歐盤時段1小時上行擊穿了MA120後繼續上攻,多頭拒絕深度回撤,美盤時段上攻至1330一線後,隨即回撤至1326一線盤整等待聯儲決議。晚間美聯儲按兵不動,直接利多黃金,多頭推動黃金再度上揚至1337一線,站穩了30日線,今日延續低多思路即可。
今日實戰策略:黃金於1328一線低多,止損1323區域,目標1338區域。
[美元指數]
美元指數昨日亞盤持續橫盤整理,午間日本央行搶先在美聯儲會議之前公布了新的寬松計劃,隨後美元1小時快速拉高,上揚至96.33一線後,多頭便宣告衰竭,隨後掉頭重挫,一路下行,歐盤時段美元回撤至1小時平台位置,進入弱勢盤跌,美盤時段96.00關口失守以後,繼續下挫擊穿了1小時平台,反映了市場對美聯儲加息的預期不斷減弱。美元持續下行。晚間美聯儲公布加息繼續推遲後,符合市場預期,美元被空頭打壓繼續下挫至95.50一線,失守60日線,今日延續高空思路。
今日實戰策略:美元指數於95.61一線高空,止損95.80區域,目標95.25區域。
[歐元兌美元]
歐元在昨日整體運行平穩,亞盤歐元短暫休整以後,午間美元短線的走高直接打壓歐元短線1小時連續下挫,在擊穿了60日線後探底至1.1120一線,在前期盤整區域獲得支撐,隨後盤旋上揚,隨後美元也見頂回落,持續下行。但是歐盤時段歐元回升至1.1150一線後,進入了弱勢盤整,並沒有繼續上攻,選擇了橫盤整理,美盤延續了弱勢盤整,晚間美聯儲會議後,歐元被多頭短線拉高,站穩1小時MA60,今日有望延續上攻。今日延續低多思路即可。
今日實戰策略:歐元於1.1165一線低多,止損1.1110區域,目標1.1225區域。
[英鎊兌美元]
英鎊昨日早盤短線走高試圖挑戰1.30關口,但承壓於1小時MA30隨後快速回撤,午後美元的上攻打壓英鎊進一步下行,盤中1小時再度下探至1.2945一線,後快速收回,形成1小時二次探底。隨後吸引多頭進場,1小時開始震盪上揚。歐盤時段英鎊盤旋上揚,美盤時段英鎊刺穿1.30關口後,隨即再度回落,顯示多頭不急於推高上攻,持續與持續與1.2980一線整理,晚間來聯儲決議以後,英鎊再度上揚,站上了1小時MA60,1.30也失而復得,短線趨於強勢。今日延續低多思路為主。
今日實戰策略:英鎊於1.3000一線低多,止損1.2950區域,目標1.3080區域。
[紐約原油]
原油昨日早間開盤後快速上揚刺穿了45.00後,進入了持續盤整之中,1小時圍繞44.80一線窄幅波動,歐美時段原油仍舊在窄幅盤整,波動空間狹小,盤中並沒有明顯的亮點,在晚間美國公布EIA庫存以後,庫存再度大減,利多原油,給多頭提供了上攻的機會,晚間原油震盪走高。站穩了4小時MA60,而60日線也被拿下,再度進入強勢狀態。今日以低多思路為主。
今日實戰策略:原油於45.00一線低多,止損44.50區域,目標46.00區域。
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