美國數據良好 美元持穩

周一中國數據顯示，中國10月財新制造業PMI 48.3，預期47.6，前值47.2。對此數據，分析指出，10月財新中國制造業PMI表明制造業頹勢減緩，勢頭已減弱至4個月以來最輕微，主要是因新出口訂單恢復增長，前期刺激政策開始發揮效果；不過總需求低迷仍是中國經濟面臨的主要困難，大宗商品價格持續下跌帶來的通縮風險值得關注。分析認為中國最近這次降息是為了搶在發布10月PMI疲弱數據之前采取行動。另外，此次疲軟數據或促使全球投資者進一步規避風險，也可能引發中國近期再次降息。

疲弱的中國數據引發了市場的避險，但良好的美國數據使得市場從避險的情緒中得到緩和。周一美國公布的，Markit制造業PMI、ISM制造業指數以及營建支出，都略好於預期。具體數據顯示，美國10月Markit制造業PMI終值54.1，預期54，初值54。分析指出，數據表現良好主要因工廠產出增速加快，企業新訂單數創3月以來最大增幅且出口增速回升。美聯儲正密切關注數據表現，以此判斷第三季度經濟是否會加劇放緩，此次制造業數據的表現將增加美聯儲FOMC票委支援加息的可能性。

澳洲聯儲周二11:30將公布利率決議，聯儲存在降息的可能性，28位接受彭博調查的分析師中有11位預計澳洲聯儲下周降息。上周澳洲通脹疲軟可增加了澳洲聯儲周二降息的可能，同時澳大利亞的四大商業銀行上月全部上調利率。如果澳洲聯儲在11月會議上決定降息，則澳元兌美元可能測試0.69關口。

美元指數

上一個交易日，美元指數全天震盪，最終收漲於96.90。美元指數維持在97關口下方窄幅震盪，因疲軟的中國數據和良好的美國數據使得市場情緒趨向溫和。目前市場焦點都集中在周三美聯儲耶倫的講話以及本周五美國方面公布的非農就業數據之上。美聯儲上周將利率維持在接近零的水平不變，但表示12月份依然有可能加息。分析認為，若本周將公布的10月非農就業報告表現更為積極，這將為美聯儲加息鋪平道路。技術面上看，美指上個交易日再次測試96.60支撐的有效性，目前仍然維持強勢，預計日內將震盪上行，上方阻力在97.20，下方支撐仍然在96.60，操作上建議逢低做多美元。

歐元/美元

上一個交易日，歐元兌美元沖高回落，最終收低，目前交投於1.1012，隔夜最高觸及1.1052。歐元震盪交投，歐洲央行12月是否擴大QE仍存疑慮。雖然近來強勁的美元指數拖累歐元下行，但當日中國市場疑慮引發的避險，以及良好的歐元區數據提振歐元，另外上周末歐洲央行行長德拉基對12月是否擴大QE規模模棱兩可的講話，使得市場存有疑慮。貨幣市場行情顯示，市場預期歐洲央行在12月3日會議上降息的機率為60%。技術面上看，歐元昨日兩次沖擊上方1.1050阻力失敗，並且在日圖上留下上長影線，預計日內會進一步下跌，日內支撐在1.10和1.0980，操作上建議逢做空歐元。

現貨黃金

上一個交易日，現貨黃金反彈后再次大幅走低，目前交投於1133。現貨金價觸及四周低位，連跌第四日，因技術信號惡化，以及投資者擔心美聯儲將會在年內升息。周一公布的經濟數據表現混雜，幾乎未能起到阻止股票等風險資產價格上漲的作用。黃金期貨和期銀價格在周一仍舊延續多個交易日以來的下跌走勢，原因是略微好於預期的美國經濟數據幾乎未能降低美聯儲在12月份加息的可能性。技術面上看，現貨黃金下跌節奏完好，在各個周期上均受到均線壓制，預計日內將會突破1130，跌向1110，操作上建議逢高做空黃金。