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據隨著上市公司三季報的逐漸公布,機構持股變動脈絡也開始浮現。在已經公布的上市公司三季報顯示,社保基金增持的多位周期性行業個股；11只個股首度被社保基金關注。
綜合媒體10月22日報道，7月和9月連續加倉A股的社保基金,不僅出手時間非常精準,買入的股票與市場也非常合拍。統計顯示,截至10月20日,在已經公布的上市公司三季報中,社保基金增持的多位周期性行業個股,這些個股包括恒源煤電(600971)、濱江集團(002244)、星馬汽車(600375)、山東藥玻(600529)(600529)、閏土股份(002440)。
嘗試周期性行業
值得一提的還有,盡管上半年周期性行業表現不佳,但是在三季度股市反彈時,社保基金開始嘗試這些比較“激進”的行業。
Wind資訊統計顯示,三季度全國社保基金109組合增持恒源煤電(600971)31萬股,截至三季度末,其共計持有280.96萬股,占比1.05%。可查資料顯示,截至10月20日,四季度以來,恒源煤電漲幅高達60%,這讓加倉的社保基金收獲頗豐。
化學制造業的閏土股份(002440)的十大流通股東名單中,出現了4只社保基金,均為新進股東。閏土股份三季報顯示,全國社保基金501組合、全國社保基金402組合、全國社保基金405組合和全國社保基金408組合分別持有273.3萬股、273.3萬股、93萬股、65.08萬股。
此外,三季度社保基金增持的還有汽車和玻璃制造業。截至三季度末,全國社保基金107組合持有星馬汽車(600375)100萬股,占比0.53%,為新進股東。全國社保基金603組合共計持有山東藥玻(600529)510萬股,占流通股比例為1.98%,為新進股東。
值得一提的還有地產股。Wind資訊統計顯示,社保基金在三季度開始增持。
濱江集團(002244)三季報顯示,截至三季度末全國社保基金104組合持有1199.98萬股,占流通股比例3.05%,為新進股東。此外,全國社保107組合持有津濱發展(000897)300萬股,同二季度末相比,持股數量未有變化。
從目前發布三季報的情況看,金屬非金屬和石化行業重新被社保基金重視。
首次重倉11股
截至目前已公布的三季報中,發現社保基金重倉32只股票。
其中,山東藥玻(600529)、星馬汽車(600375)、濱江集團(002244)、榕基軟件(002474)(002474)、閏土股份(002440)、黔源電力(002039)、國統股份(002205)、三泰電子(002312)(002312)、云南鍺業(002428)(002428)11家上市公司為社保基金首次重倉。
記者發現,被重倉的32只個股自9月30日以來表現搶眼,有65％的個股走出了上漲的行情。其中恒源煤電(600971)(600971)更是在短短11個交易日股價上漲63.7％,而西寧特鋼(600117)(600117)和新增的星馬汽車則紛紛上漲了32.14％和31.06％。社保基金分別持有以上三只個股280.9551萬股、410萬股、100萬股,以10月21日的收盤價計算,浮盈已達5335.33萬元、996.3萬元、547萬元,總計浮盈約達6878萬元。
除11只新增重倉股,社保基金也對鐵龍物流(600125)(600125)、三精制藥(600829)(600829)、恒源煤電、夢潔家紡(002397)(002397)、蘇泊爾(002032)、保齡寶(002286)(002286)、永太科技(002326)(002326)、煙臺氨綸(002254)(002254)這8只個股進行不同程度的增持。
增持程度最大是鐵龍物流的,全國社保基金110組合對增持了300萬股,同樣看好鐵龍物流的還有全國社保基金604組合,在今年三季度對鐵龍物流進行建倉,持有1285.22萬股,也是目前公布的所有社保基金組合中,新增持有個股數量最多的一只個股。不過鐵龍物流10月份只上漲了4.6％。
除此之外,社保基金也剔除了部分股票,包括雙鷺藥業(002038)(002038)、科陸電子(002121)(002121)、中工國際(002051)(002051)、山西汾酒(600809)(600809)、英力特(000635)、名流置業(000667)(000667)、西寧特鋼(600117)、蘭州民百(600738)(600738)的8只股票遭受社保基金的拋售。
其中,蘭州民百被拋售了283.0889萬股,是拋售力度最大的個股。蘭州民百在今年二季度上漲近兩成,為16.67％,但10月份以來已經下跌了2.58％。
其中,并不是所有社保基金組合的選股態度一致,比如對于雙鷺藥業,社保基金則是有增有減。
社保基金一零八在2009年三季度進入到雙鷺藥業,一年之后,卻已不能在三季報的流通股東中看到其身影。
而在2006年四季度開始進駐雙鷺藥業的全國社保基金一零九組合,三季度選擇了減持4萬股。而全國社保基金104組合卻在三季度增持了50萬股,截至三季度末共計持有400萬股,占比1.61%。
(吳蘭蘭 編輯)
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