鉅亨網新聞中心
滬深基金9月17日天弘深成上市，上證周期ETF聯接、添富醫保、信誠增強發行，諾安成長、諾安中小盤分配除息，光大中小盤、海富債券紅利發放。
以下為滬深基金9月17日至9月23日特別提示：
------------------------------------------------------------------------------
2010-09-17
證券代碼 證券簡稱 實施方案
●基金上市
164205 天弘深成 類型:上市型開放式基金,投資類型:指數型,總規模:4406
30637份,存續期間(年):不定期,管理人:天弘基金管理有
限公司,托管人:中國工商銀行股份有限公司,現在可流通
份額:25552506份,上市日期:2010-9-17,發行方式:通過直
銷中心與代銷網點公開發售
●基金發行
519027 上證周期ETF聯接 類型:契約型開放式基金,投資類型:指數型,存續期間(年
):不定期,管理人:海富通基金管理有限公司,托管人:中國
工商銀行股份有限公司,面值:1元,發行起始日期:2010-8
-19,發行截止日期:2010-9-17,直銷機構:海富通基金管理
有限公司,,代銷機構:廣州證券有限責任公司,上海證券有
限責任公司,國都證券有限責任公司,中國民生銀行股份有
限公司,上海浦東發展銀行股份有限公司,東興證券股份有
限公司,江海證券有限公司,華龍證券有限責任公司,中國
工商銀行股份有限公司,中國建設銀行股份有限公司,中國
銀行股份有限公司,中國農業銀行股份有限公司,交通銀行
股份有限公司,招商銀行股份有限公司,深圳發展銀行股份
有限公司,海通證券股份有限公司,中信證券股份有限公司
,光大證券股份有限公司,國泰君安證券股份有限公司,中
信建投證券有限責任公司,招商證券股份有限公司,華泰證
券股份有限公司,華泰聯合證券有限責任公司,廣發證券股
份有限公司,長江證券股份有限公司,中銀國際證券有限責
任公司,國信證券股份有限公司,中國銀河證券股份有限公
司,中信萬通證券有限責任公司,東北證券股份有限公司,
國元證券股份有限公司,德邦證券有限責任公司,宏源證券
股份有限公司,齊魯證券有限公司,第一創業證券有限責任
公司,中國建銀投資證券有限責任公司,中國國際金融有限
公司,長城證券有限責任公司,方正證券有限責任公司,廣
發華福證券有限責任公司,渤海證券股份有限公司,民生證
券有限責任公司,東莞證券有限責任公司,中信銀行股份有
限公司,平安證券有限責任公司,財富證券有限責任公司,
山西證券股份有限公司,中國光大銀行股份有限公司,,申
購費率:申購金額（M）M100萬元費率1.2%；100萬元≤M
500萬元費率0.8%；M≥ 500萬按筆收取，1000元/筆。,
贖回費率:持有年限(N)N＜1年費率0.5%，1年≤N＜2年費
率0.25%，N≥2年費率0。,認購費率:認購金額（M）M10
0萬元費率1.0%；100萬元≤M500萬元費率0.6%；M≥500
萬按筆收取，1000元/筆。,申購最低投資額:1000元,最低
贖回份額:1000份
470006 添富醫保 類型:契約型開放式基金,投資類型:成長型,存續期間(年
):不定期,管理人:匯添富基金管理有限公司,托管人:中國
工商銀行股份有限公司,面值:1元,發行起始日期:2010-8
-30,發行截止日期:2010-9-17,直銷機構:匯添富基金管理
有限公司,,代銷機構:浙商證券有限責任公司,山西證券股
份有限公司,平安銀行股份有限公司,華寶證券有限責任公
司,中國民族證券有限責任公司,中國建設銀行股份有限公
司,中信建投證券有限責任公司,中國民生銀行股份有限公
司,中國建銀投資證券有限責任公司,西藏同信證券有限責
任公司,招商銀行股份有限公司,中信銀行股份有限公司,
廈門證券有限公司,中原證券股份有限公司,江海證券有限
公司,中國郵政儲蓄銀行有限責任公司,上海浦東發展銀行
股份有限公司,方正證券有限責任公司,中國工商銀行股份
有限公司,中國農業銀行股份有限公司,中國銀行股份有限
公司,交通銀行股份有限公司,中國光大銀行股份有限公司
,上海銀行股份有限公司,寧波銀行股份有限公司,渤海銀
行股份有限公司,東方證券股份有限公司,愛建證券有限責
任公司,渤海證券股份有限公司,財富證券有限責任公司,
長江證券股份有限公司,德邦證券有限責任公司,東吳證券
股份有限公司,東北證券股份有限公司,第一創業證券有限
責任公司,光大證券股份有限公司,國信證券股份有限公
,國都證券有限責任公司,國金證券股份有限公司,國泰君
安證券股份有限公司,廣發證券股份有限公司,廣州證券有
限責任公司,廣發華福證券有限責任公司,海通證券股份有
限公司,華泰證券股份有限公司,華泰聯合證券有限責任公
司,華安證券有限責任公司,華龍證券有限責任公司,宏源
證券股份有限公司,恒泰證券股份有限公司,平安證券有限
責任公司,齊魯證券有限公司,日信證券有限責任公司,申
銀萬國證券股份有限公司,上海證券有限責任公司,天相投
資顧問有限公司,萬聯證券有限責任公司,信達證券股份有
限公司,興業證券股份有限公司,湘財證券有限責任公司,
中國銀河證券股份有限公司,招商證券股份有限公司,,申
購費率:購買金額（M）M＜100萬費率1.50%，100萬≤M＜
500萬費率1.00%，500萬≤M＜1000萬費率0.30%，M≥100
0萬每筆1000元。,贖回費率:持有時間（N）N＜1年費率0
.50%，1年≤N＜2年費率0.25%，N≥2年費率0。,認購費率
:認購金額(M)M＜100萬費率1.20%，100萬≤M＜500萬費率
0.80%，500萬≤M＜1000萬費率0.20%，M≥1000萬每筆10
00元。,申購最低投資額:1000元,最低贖回份額:5份
165509 信誠增強 類型:創新型封閉式基金,投資類型:債券型,存續期間(年
):不定期,管理人:信誠基金管理有限公司,托管人:中國建
設銀行股份有限公司,發行價格:1元/份,發行起始日期:2
010-9-13,發行截止日期:2010-9-17,直銷機構:信誠基金
管理有限公司,,代銷機構:招商證券股份有限公司,中國建
設銀行股份有限公司,中信銀行股份有限公司,招商銀行股
份有限公司,中國銀行股份有限公司,中國農業銀行股份有
限公司,交通銀行股份有限公司,東莞銀行股份有限公司,
寧波銀行股份有限公司,中國銀河證券股份有限公司,國泰
君安證券股份有限公司,申銀萬國證券股份有限公司,國信
證券股份有限公司,海通證券股份有限公司,中信金通證券
有限責任公司,中信萬通證券有限責任公司,中國建銀投資
證券有限責任公司,安信證券股份有限公司,西藏同信證券
有限責任公司,廣發證券股份有限公司,廣發華福證券有限
責任公司,光大證券股份有限公司,齊魯證券有限公司,長
江證券股份有限公司,東方證券股份有限公司,中信建投證
券有限責任公司,中信證券股份有限公司,,申購費率:單筆
認購金額M100萬認購費0.8%；100萬≤M200萬認購0.5%
；200萬≤M500萬認購費率0.3%；M≥500萬認購費率100
0元/筆。 ,贖回費率:持有時間Y＜1年場外贖回費率0.1%
；1年≤Y＜2年場外贖回費率0.05%；Y≥2年場外贖回費率
0。,認購費率:單筆認購金額M100萬認購費率0.6%；100
萬≤M200萬認購費率0.4%；200萬≤M500萬認購費0.2%
；M≥500萬認購費率1000元/筆。 ,申購最低投資額:100
0元,最低贖回份額:1000份
●基金分配權益登記日:
320007 諾安成長 每10單位含稅派發1.6元,每10單位不含稅派發1.6元
320011 諾安中小盤
每10單位含稅派發0.6元,每10單位不含稅派發0.6元
●基金分配除息日:
320007 諾安成長 每10單位含稅派發1.6元,每10單位不含稅派發1.6元
320011 諾安中小盤
每10單位含稅派發0.6元,每10單位不含稅派發0.6元
●基金紅利發放日:
360012 光大中小盤
每10單位含稅派發0.3元,每10單位不含稅派發0.3元
519024 海富債券 每10單位含稅派發0.2元,每10單位不含稅派發0.2元
------------------------------------------------------------------------------
2010-09-20
證券代碼 證券簡稱 實施方案
●基金發行起始日:
160915 大成景豐 發行方式:通過直銷中心與代銷網點公開發售
●基金上市:
165508 信誠深度 發行價格:1元,發行規模:524136365份,發行方式:通過直
銷中心與代銷網點公開發售、交易所定價發售,現在可流
通份額:31723252份
●基金分配權益登記日:
420002 天弘永利 每10單位含稅派發0.226元,每10單位不含稅派發0.226元
●基金分配除息日:
420002 天弘永利 每10單位含稅派發0.226元,每10單位不含稅派發0.226元
------------------------------------------------------------------------------
2010-09-21
證券代碼 證券簡稱 實施方案
●基金發行截止日:
160717 嘉實H股 發行價格:1元,發行方式:通過直銷中心與代銷網點公開
發售、交易所定價發售
180020 銀華成長 發行方式:通過直銷中心與代銷網點公開發售
●基金紅利發放日:
320007 諾安成長 每10單位含稅派發1.6元,每10單位不含稅派發1.6元
320011 諾安中小盤
每10單位含稅派發0.6元,每10單位不含稅派發0.6元
420002 天弘永利 每10單位含稅派發0.226元,每10單位不含稅派發0.226元
------------------------------------------------------------------------------
信息來源：中國上市公司資訊網
(孫群 編輯)
免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：010-58022299轉235
上一篇
下一篇
