美律：103年度國內第一次無擔保可轉換公司債之計畫項目案變更公告。

第二條　第16款

1.董事會決議變更日期:105/02/25

2.原計畫申報生效之日期:103/12/15

3.變動原因:因美律惠州後以其自有資金及銀行融資支應建廠工程款及營運資金

需求，致增資需求減少，及美律泰國目前接單、營運狀況未如預期，

後續將視接單情形再評估廠區工程是否持續發包，另自關係企業轉入

機器設備，致其減少建廠及機器設備購置需求金額，基於上述原因，

擬辨理103年度國內第一次無擔保可轉換公司債計畫變更，縮減子公司

未完成之增資計劃，未來再視子公司之營運狀況及資金需求提報董事會

決議增資。

4.歷次變更前後募集資金計畫:

單位：新台幣仟元

項目 變更前金額 變更後金額

------------ ------------ --------------

充實營運資金1,379,500 1,379,500

轉投資惠州 153,000 126,907

轉投資泰國 475,000 247,154

----------- ------------ --------------

合計 2,007,500 1,753,561

5.預計執行進度:變更後計劃預計於105年第一季執行完成。

6.預計完成日期:變更後計劃預計於105年第一季執行完成。

7.預計可能產生效益:

(1)充實營運資金

預計效益無異動。

(2)轉投資美律惠州

預計效益無異動。

(3)轉投資泰國

預估在104~111年度因該投資產生之合計損益分別(1,658)仟元、16,899仟元、

23,380仟元、29,707仟元、37,157仟元、49,253仟元、57,331仟元及66,733仟元。

8.與原預計效益產生之差異:

(1)充實營運資金

預計效益無異動。

(2)轉投資美律惠州

預計效益無異動。

(3)轉投資泰國

A.計劃變更前：

預估在104-111年度因該投資產生之合計損益累計為512,155仟元，加計折舊費用，

自103年3月開始投入起算，預計於111年度可回收投資資金年限為7.96年。

B.計劃變更後：

預估在104-111年度因該投資產生之合計損益累計為278,802仟元，加計折舊費用，

自103年3月開始投入起算，預計於111年度可回收投資資金年限為8.25年。

9.本次變更對股東權益之影響:本次計劃變更係因應美律惠州及美律泰國實際營運需求及

營運狀況，縮減投資規模，除可保留未來資金運用彈性及讓資金運用更有效益，對股東

權益應無重大不利之影響。

10.原主辦承銷商評估意見摘要:變動金額未達募集資金總額20%，故不適用。

11.其他應敘明事項:無。