盈富基金基金資料

交易所買賣基金經理名稱　　　　　　　　　　　　　 道富環球投資管理亞洲有限公司
"交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　　盈富基金

股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2800
日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　　19Oct2012

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 22.2078
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　HKD 22,207,810.99
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　HKD 528,801.24

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　　2,495,992,500
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　　2,495,992,500

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　HKD 55,430,529,661.99
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　HKD 55,430,529,661.99

　　　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)　　　　　　　　　　-0.04

每個基金單位之等值股息金額 (附注 6)　　　　　　HKD 0.5288
每個新增基金單位之等值股息金額 (附注 7)　　　　HKD 528,760.62
每個新增基金單位之現金結余額 (附注 8)　　　　HKD 40.62
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額外的披露范圍:

每個新增基金單位之一籃子指數股份：2012年10月22日

股份代號 指數股份名稱 股份數額
0001長江實業 4,526
0002中電控股 5,877
0003香港中華煤氣 16,982
0004九龍倉集團 4,933
0005匯豐控股 43,489
0006電能實業 4,518
0011恒生銀行 2,491
0012恒基地產 3,086
0013和記黃埔 6,942
0016新鴻基地產 4,685
0017新世界發展 12,020
0019太古股份公司Ａ 2,212
0023東亞銀行 4,787
0066地鐵公司 4,711
0083信和置業 9,627
0101恒隆地產 7,285
0144招商局國際 4,030
0151中國旺旺控股 23,694
0267中信泰富 4,160
0291華潤創業 3,908
0293國泰航空 3,843
0322康師傅控股 6,374
0330思捷環球 4,204
0386中國石油化工股份 54,650
0388香港交易所 3,344
0494利豐 19,038
0688中國海外發展 13,308
0700騰訊 3,603
0762中國聯通 15,349
0836華潤電力 6,189
0857中國石油天然氣 68,713
0883中國海洋石油 58,160
0939建設銀行 274,041
0941中國移動 19,627
1044恒安國際 2,602
1088中國神華能源 11,068
1109華潤置地 6,642
1199中遠太平洋 5,299
1299友邦保險 33,340
1398中國工商銀行 240,265
1880百麗國際 15,107
1898中煤能源 12,706
1928金沙中國 7,866
2318中國平安 6,625
2388中銀香港 12,051
2600中國鋁業 12,844
2628中國人壽 24,234
3328交通銀行 28,506
3988中國銀行 258,718

估計每個新增基金單位之現金成份：＄528,804.35
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附注:
1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個新增基金單位之等值股息金額與每個新增基金單位之現金結余額及代替任何一籃子指數股份成份股之現金之總和
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額
6. 每個基金單位之等值股息金額為需就每個基金單位須予支付之現金數額，用以支付盈富基金收取及持有之未經分派之股息凈額及其他收益款額
7. 每個新增基金單位之等值股息金額為每個基金單位之等值股息金額乘以每個新增基金單位之基金單位數目
8. 每個新增基金單位之現金結余額為每個基金單位需要支付或收取之額外現金數額，相等於(I)一籃子指數股份申請有關之一籃子指數股份以每個基金單位為形式之價值(以收市按盤價計算)與(II)每個基金單位之等值股息金額兩者之總和與每個基金單位之現行資產凈值(均以有關交易日之估值時間之估值進行)之差額乘以每個新增基金單位之基金單位數目

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