[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2015-10-16 08:37
基金名稱 104/10/15 104/10/14 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.96000 8.99000 -0.03000 -0.33370
中國信託台灣優勢基金 13.31000 13.30000 0.01000 0.07519
中國信託全球固定收益組合基金 14.27940 14.28320 -0.00380 -0.02660
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.87630 9.87030 0.00600 0.06079
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.85970 8.85440 0.00530 0.05986
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.40670 10.41520 -0.00850 -0.08161
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.88870 9.89680 -0.00810 -0.08184
中國信託華盈貨幣市場基金 10.87230 10.87220 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.02740 14.01470 0.01270 0.09062
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元大2001基金 52.16000 52.07000 0.09000 0.17284
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.38360 10.38260 0.00100 0.00963
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.08680 11.08010 0.00670 0.06047
元大上證50基金 28.34000 28.09000 0.25000 0.89000
元大大中華TMT基金-人民幣 10.06000 10.23000 -0.17000 -1.66178
元大大中華TMT基金-新台幣 10.33000 10.50000 -0.17000 -1.61905
元大大中華價值指數基金 14.75700 14.85200 -0.09500 -0.63964
元大中國平衡基金-人民幣 2.69000 2.71000 -0.02000 -0.73801
元大中國平衡基金-新台幣 13.86000 13.93000 -0.07000 -0.50251
元大中國高收益點心債券基金 11.24790 11.23010 0.01780 0.15850
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.06800 10.05900 0.00900 0.08947
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.81740 9.80860 0.00880 0.08972
元大中國機會債券基金-新台幣 10.72180 10.70560 0.01620 0.15132
元大巴西指數基金 3.91800 3.89400 0.02400 0.61633
元大巴菲特基金 21.68000 21.53000 0.15000 0.69670
元大台商收成基金 22.49000 22.34000 0.15000 0.67144
元大台灣50單日反向1倍基金 19.32000 19.53000 -0.21000 -1.07527
元大台灣50單日正向2倍基金 19.71000 19.27000 0.44000 2.28334
元大台灣中型100基金 26.29000 26.21000 0.08000 0.30523
元大台灣加權股價指數基金 18.33300 18.16200 0.17100 0.94153
元大台灣卓越50基金 65.95000 65.11000 0.84000 1.29012
元大台灣金融基金 14.53000 14.48000 0.05000 0.34530
元大台灣高股息基金 22.38000 22.23000 0.15000 0.67476
元大台灣電子科技基金 27.34000 27.04000 0.30000 1.10947
元大全球ETF成長組合基金 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436
元大全球ETF穩健組合基金 14.33000 14.33000 0.00000 0.00000
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.85000 11.87000 -0.02000 -0.16849
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.76000 8.77000 -0.01000 -0.11403
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.61000 7.62000 -0.01000 -0.13123
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.01000 6.02000 -0.01000 -0.16611
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.44000 8.51000 -0.07000 -0.82256
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.92000 6.98000 -0.06000 -0.85960
元大全球股票入息基金-美元配息 9.38100 9.37100 0.01000 0.10671
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.36960 8.31550 0.05410 0.65059
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.30050 6.25980 0.04070 0.65018
元大全球新興市場精選組合基金 12.30000 12.34000 -0.04000 -0.32415
元大全球農業商機基金 15.63000 15.66000 -0.03000 -0.19157
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.36000 11.36000 0.00000 0.00000
元大全球滿意入息基金-配息型 8.28000 8.28000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416
元大印度指數基金 9.11100 9.09700 0.01400 0.15390
元大印度基金 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709
元大多元基金 10.83000 10.79000 0.04000 0.37071
元大多多基金 15.53000 15.46000 0.07000 0.45278
元大多福基金 50.38000 49.84000 0.54000 1.08347
元大亞太成長基金 10.31000 10.52000 -0.21000 -1.99620
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.07480 8.98810 0.08670 0.96461
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.19310 8.11490 0.07820 0.96366
元大卓越基金 39.47000 39.12000 0.35000 0.89468
元大店頭基金 6.80000 6.82000 -0.02000 -0.29326
元大泛歐成長基金 9.37000 9.46000 -0.09000 -0.95137
元大高科技基金 12.23000 12.17000 0.06000 0.49302
元大得利貨幣市場基金 16.08700 16.08680 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 &
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