[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                  104/01/29  104/01/28    漲跌(元)  漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金                                         8.51000    8.59000   -0.08000   -0.93132
中國信託台灣優勢基金                                        12.90000   13.00000   -0.10000   -0.76923
中國信託全球固定收益組合基金                                14.47970   14.47940    0.00030    0.00207
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                   10.23570   10.21680    0.01890    0.18499
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                      9.69110    9.67320    0.01790    0.18505
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                           10.39390   10.43670   -0.04280   -0.41009
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                             10.20080   10.24290   -0.04210   -0.41102
中國信託華盈貨幣市場基金                                    10.82940   10.82920    0.00020    0.00185
中國信託精穩基金                                            13.65450   13.71670   -0.06220   -0.45346
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元大寶來2001基金                                            50.37000   50.99000   -0.62000   -1.21592
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣                           10.15730   10.15640    0.00090    0.00886
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣                           10.54380   10.56890   -0.02510   -0.23749
元大寶來上證50基金                                          29.35000   29.71000   -0.36000   -1.21171
元大寶來大中華TMT基金-人民幣                                10.04000   10.02000    0.02000    0.19960
元大寶來大中華TMT基金-新台幣                                10.00000   10.00000    0.00000    0.00000
元大寶來大中華價值指數基金                                  15.56800   15.55400    0.01400    0.09001
元大寶來中國平衡基金-人民幣                                  2.34000    2.36000   -0.02000   -0.84746
元大寶來中國平衡基金-新台幣                                 11.68000   11.82000   -0.14000   -1.18443
元大寶來中國高收益點心債券基金                              10.89630   10.91820   -0.02190   -0.20058
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                    10.08540   10.07430    0.01110    0.11018
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息                       9.99930    9.98830    0.01100    0.11013
元大寶來中國機會債券基金-新台幣                             10.48400   10.49830   -0.01430   -0.13621
元大寶來巴西指數基金                                         5.56700    5.67000   -0.10300   -1.81658
元大寶來巴菲特基金                                          21.40000   21.54000   -0.14000   -0.64995
元大寶來台股指數基金                                        11.02200   11.10800   -0.08600   -0.77422
元大寶來台商收成基金                                        23.25000   23.45000   -0.20000   -0.85288
元大寶來台灣50單日反向1倍基金                               18.75000   18.56000    0.19000    1.02371
元大寶來台灣50單日正向2倍基金                               22.25000   22.74000   -0.49000   -2.15479
元大寶來台灣中型100基金                                     30.28000   30.46000   -0.18000   -0.59094
元大寶來台灣加權股價指數基金                                19.03900   19.20900   -0.17000   -0.88500
元大寶來台灣卓越50基金                                      68.47000   69.31000   -0.84000   -1.21195
元大寶來台灣金融基金                                        14.53000   14.63000   -0.10000   -0.68353
元大寶來台灣高股息基金                                      24.81000   24.99000   -0.18000   -0.72029
元大寶來台灣電子科技基金                                    29.90000   30.28000   -0.38000   -1.25495
元大寶來全球ETF成長組合基金                                 10.23000   10.29000   -0.06000   -0.58309
元大寶來全球ETF穩健組合基金                                 14.22000   14.22000    0.00000    0.00000
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型                    11.95000   11.94000    0.01000    0.08375
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型                       8.94000    8.93000    0.01000    0.11198
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型                        8.38000    8.40000   -0.02000   -0.23810
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型                          6.73000    6.74000   -0.01000   -0.14837
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型                        8.75000    8.76000   -0.01000   -0.11416
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型                          7.27000    7.27000    0.00000    0.00000
元大寶來全球成長基金                                        18.08000   18.15000   -0.07000   -0.38567
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型                         8.69910    8.70200   -0.00290   -0.03333
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型                           6.84240    6.84460   -0.00220   -0.03214
元大寶來全球新興市場精選組合基金                            13.11000   13.15000   -0.04000   -0.30418
元大寶來全球農業商機基金                                    17.00000   17.17000   -0.17000   -0.99010
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型                           11.22000   11.25000   -0.03000   -0.26667
元大寶來全球滿意入息基金-配息型                              8.32000    8.34000   -0.02000   -0.23981
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                10.95000   10.95000    0.00000    0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                  10.90000   10.90000    0.00000    0.00000
元大寶來印尼指數基金                                         9.59600    9.67200   -0.07600   -0.78577
元大寶來印度指數基金                                        10.04400    9.99900    0.04500    0.45005
元大寶來印度基金                                            11.04000   11.00000    0.04000    0.36364
元大寶來多元基金                                            11.01000   11.10000   -0.09000   -0.81081
元大寶來多多基金                                            15.75000   15.91000   -0.16000   -1.00566
元大寶來多福基金                                            51.04000   51.66000   -0.62000   -1.20015
元大寶來亞太成長基金                                        10.85000   10.85000    0.00000    0.00000
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                     9.28110    9.33460   -0.05350   -0.57314
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型                       8.65950    8.70940   -0.04990   -0.57294
元大寶來卓越基金                                            40.41000   40.84000   -0.43000   -1.05289
元大寶來店頭基金                                             7.34000    7.41000   -0.07000   -0.94467
元大寶來泛歐成長基金                                         9.11000    9.07000    0.04000    0.44101
元大寶來高科技基金                                          12.40000   12.52000   -0.12000   -0.95847
元大寶來得利貨幣市場基金                                    16.02460   16.02440    0.00020    0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金                                    11.81630   11.81610    0.00020    0.00169
元大寶來富櫃50基金                                          12.39000   12.46000   -0.07000   -0.56180
元大寶來華夏中小基金                                         7.71000    7.73000   -0.02000   -0.25873
元大寶來新中國基金                                           8.53000    8.61000&