威致鋼鐵：公告本公司98年5月財務資訊

符合條款：第二條第49款1.事實發生日:98/06/152.公司名稱:威致鋼鐵工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依台證上字第0940102678號函規定，公告98年5份高流動性資產及短期借款明細如下：(1)高流動性資產 金額:仟元現金及約當現金 198,138短期投資 0合 計 198,138(2)短期借款 金額:仟元短期借款 2,225,767應付短期票券 297,400合 計 2,523,167(3)短期借款到期日及金額:自97.9.1-98.8.31每月35,000仟元6.因應措施:(1)本公司已與債權銀行團取得紓困協議，紓困期間為96年9月1日至98年8月31日，紓困期間內第1年本公司每月應償還30,000仟元，第2年每月應償還35,000仟元予債權銀行團，授信額度並得循環使用。(2)本公司每月應償還之本息，可由盈餘或未動用現金流量之折舊來支應,目前無資金缺口。7.其他應敘明事項:無