[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2015-10-12 08:51
基金名稱 104/10/08 104/10/07 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.00000 9.24000 -0.24000 -2.59740
中國信託台灣優勢基金 13.26000 13.45000 -0.19000 -1.41264
中國信託全球固定收益組合基金 14.25180 14.22830 0.02350 0.16516
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.70000 9.64000 0.06000 0.62241
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.77000 9.71000 0.06000 0.61792
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.86030 9.85830 0.00200 0.02029
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.84540 8.84360 0.00180 0.02035
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.40900 10.38360 0.02540 0.24462
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.89090 9.86690 0.02400 0.24324
中國信託華盈貨幣市場基金 10.87130 10.87120 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.95080 14.11000 -0.15920 -1.12828
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元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.09150 10.05680 0.03470 0.34504
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.19310 10.15040 0.04270 0.42067
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.21980 10.19710 0.02270 0.22261
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.21980 10.19710 0.02270 0.22261
元大寶來2001基金 52.19000 53.25000 -1.06000 -1.99061
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.37700 10.37600 0.00100 0.00964
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.11020 11.12270 -0.01250 -0.11238
元大寶來上證50基金 27.42000 27.18000 0.24000 0.88300
元大寶來大中華價值指數基金 14.78600 14.35500 0.43100 3.00244
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.20800 11.20300 0.00500 0.04463
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.02440 10.02340 0.00100 0.00998
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.79280 9.79180 0.00100 0.01021
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.70500 10.71700 -0.01200 -0.11197
元大寶來巴西指數基金 4.03600 3.98900 0.04700 1.17824
元大寶來巴菲特基金 21.60000 22.20000 -0.60000 -2.70270
元大寶來台商收成基金 22.23000 22.33000 -0.10000 -0.44783
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.71000 19.60000 0.11000 0.56122
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 18.97000 19.15000 -0.18000 -0.93995
元大寶來台灣中型100基金 25.79000 26.05000 -0.26000 -0.99808
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.01100 18.12100 -0.11000 -0.60703
元大寶來台灣卓越50基金 64.75000 64.86000 -0.11000 -0.16960
元大寶來台灣金融基金 14.32000 14.44000 -0.12000 -0.83102
元大寶來台灣高股息基金 21.73000 21.90000 -0.17000 -0.77626
元大寶來台灣電子科技基金 26.81000 26.86000 -0.05000 -0.18615
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.35000 14.34000 0.01000 0.06974
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.83000 11.76000 0.07000 0.59524
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.75000 8.70000 0.05000 0.57471
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.62000 7.49000 0.13000 1.73565
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.03000 5.93000 0.10000 1.68634
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.50000 8.46000 0.04000 0.47281
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.98000 6.95000 0.03000 0.43165
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.42600 9.34400 0.08200 0.87757
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.96000 9.90000 0.06000 0.60606
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.96000 9.90000 0.06000 0.60606
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.35450 8.35340 0.00110 0.01317
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.31930 6.31850 0.00080 0.01266
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.35000 12.25000 0.10000 0.81633
元大寶來全球農業商機基金 15.73000 15.64000 0.09000 0.57545
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.38000 11.39000 -0.01000 -0.08780
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.29000 8.30000 -0.01000 -0.12048
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191
元大寶來印尼指數基金 7.64100 7.41600 0.22500 3.03398
元大寶來印度指數基金 9.23800 9.21900 0.01900 0.20610
元大寶來印度基金 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569
元大寶來多元基金 10.79000 11.06000 -0.27000 -2.44123
元大寶來多多基金 15.58000 15.94000 -0.36000 -2.25847
元大寶來多福基金 50.03000 50.51000 -0.48000 -0.95031
元大寶來亞太成長基金 10.25000 10.19000 0.06000 0.58881
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.95940 8.89630 0.06310 0.70928
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.11870 8.06150 0.05720 0.70955
元大寶來卓越基金 39.22000 39.91000 -0.69000 -1.72889
元大寶來店頭基金 6.85000 7.00000 -0.15000 -2.14286
元大寶來泛歐成長基金 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142
元大寶來高科技基金 12.18000 12.38000 -0.20000 -1.61551
元大寶來得利貨幣市場基金 16.08550 16.08530 0.00020 0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.86110 11.86100 0.00010 0.00084
元大寶來富櫃50基金 10.95000 11.13000 -0.18000 -1.61725
元大寶來新主流基金 19.13000 19.50000 -0.37000 -1.89744
元大寶來新台灣基金 30.75000 31.02000 -0.27000 -0.87041
元大寶來新興市場ESG策略基金
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