[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/02/16 105/02/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 9.21000 9.07000 0.14000 1.54355
中國信託台灣優勢基金 12.97000 12.86000 0.11000 0.85537
中國信託全球固定收益組合基金 14.10410 14.20770 -0.10360 -0.72918
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.91420 9.97290 -0.05870 -0.58860
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.67370 8.72510 -0.05140 -0.58910
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.92860 9.95040 -0.02180 -0.21909
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.92860 9.95040 -0.02180 -0.21909
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88710 10.88700 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.94310 13.84470 0.09840 0.71074
------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金 51.05000 50.42000 0.63000 1.24950
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.51120 10.49880 0.01240 0.11811
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.16170 11.06420 0.09750 0.88122
元大上證50基金 24.85000 24.10000 0.75000 3.11203
元大大中華TMT基金-人民幣 9.26000 9.31000 -0.05000 -0.53706
元大大中華TMT基金-新台幣 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571
元大大中華價值指數基金-人民幣 8.73000 8.82000 -0.09000 -1.02041
元大大中華價值指數基金-美元 8.65700 8.59400 0.06300 0.73307
元大大中華價值指數基金-新台幣 12.66500 12.71800 -0.05300 -0.41673
元大中國平衡基金-人民幣 2.50000 2.52000 -0.02000 -0.79365
元大中國平衡基金-新台幣 12.82000 12.86000 -0.04000 -0.31104
元大中國高收益點心債券基金 11.18360 11.15290 0.03070 0.27526
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.10440 10.11760 -0.01320 -0.13047
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.79840 9.81120 -0.01280 -0.13046
元大中國機會債券基金-新台幣 10.69210 10.62520 0.06690 0.62964
元大巴西指數基金 3.30300 3.40500 -0.10200 -2.99559
元大巴菲特基金 22.07000 21.73000 0.34000 1.56466
元大台商收成基金 19.82000 19.37000 0.45000 2.32318
元大台灣50單日反向1倍基金 19.82000 20.29000 -0.47000 -2.31641
元大台灣50單日正向2倍基金 17.77000 17.01000 0.76000 4.46796
元大台灣中型100基金 24.26000 23.89000 0.37000 1.54877
元大台灣加權股價指數基金 17.52600 17.20900 0.31700 1.84206
元大台灣卓越50基金 60.19000 58.94000 1.25000 2.12080
元大台灣金融基金 12.09000 11.71000 0.38000 3.24509
元大台灣高股息基金 21.94000 21.62000 0.32000 1.48011
元大台灣電子科技基金 26.06000 25.59000 0.47000 1.83665
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.44000 11.70000 -0.26000 -2.22222
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.42000 8.61000 -0.19000 -2.20674
元大全球不動產證券化基金-人民幣 9.81000 10.11000 -0.30000 -2.96736
元大全球不動產證券化基金-美元 9.72700 9.92100 -0.19400 -1.95545
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.33000 7.42000 -0.09000 -1.21294
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.78000 5.85000 -0.07000 -1.19658
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.03000 8.36000 -0.33000 -3.94737
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.55000 6.83000 -0.28000 -4.09956
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.23810 8.24660 -0.00850 -0.10307
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.11190 6.11820 -0.00630 -0.10297
元大全球新興市場精選組合基金 11.14000 11.41000 -0.27000 -2.36635
元大印尼指數基金 8.69400 8.25600 0.43800 5.30523
元大印度指數基金 7.86600 8.20600 -0.34000 -4.14331
元大印度基金 9.02000 9.42000 -0.40000 -4.24628
元大多多基金 15.17000 15.12000 0.05000 0.33069
元大多福基金 49.52000 49.03000 0.49000 0.99939
元大亞太成長基金 9.11000 9.73000 -0.62000 -6.37205
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.27340 9.20070 0.07270 0.79016
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.29950 8.23450 0.06500 0.78936
元大卓越基金 38.55000 37.89000 0.66000 1.74188
元大店頭基金 7.07000 7.07000 0.00000 0.00000
元大泛歐成長基金 8.50000 8.77000 -0.27000 -3.07868
元大高科技基金 12.04000 11.90000 0.14000 1.17647
元大得利貨幣市場基金 16.10910 16.10900 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.87850 11.87840 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.05000 10.87000 0.18000 1.65593
元大華夏中小基金 6.58000 6.54000 0.04000 0.61162
元大新中國基金-人民幣 8.55000 8.54000 0.01000 0.11710
元大新中國基金-美元 8.48300 8.32500 0.15800 1.89790
元大新中國基金-新台幣 9.16000 9.09000 0.07000 0.77008
元大新主流基金 18.63000 18.40000 0.23000 1.25000
元大新台灣基金 &nbs
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
