[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/02/15 105/02/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.07000 8.98000 0.09000 1.00223
中國信託台灣優勢基金 12.86000 12.83000 0.03000 0.23383
中國信託全球固定收益組合基金 14.20770 14.22490 -0.01720 -0.12091
中國信託全球股票入息基金-配息型 8.85000 9.03000 -0.18000 -1.99336
中國信託全球股票入息基金-累積型 8.97000 9.15000 -0.18000 -1.96721
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.97290 9.98750 -0.01460 -0.14618
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.72510 8.73780 -0.01270 -0.14535
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.26110 10.35290 -0.09180 -0.88671
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.63640 9.72260 -0.08620 -0.88659
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.95040 9.97790 -0.02750 -0.27561
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.95040 9.97790 -0.02750 -0.27561
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88700 10.88580 0.00120 0.01102
中國信託精穩基金 13.84470 13.79060 0.05410 0.39230
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元大2001基金 50.42000 50.09000 0.33000 0.65881
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.49880 10.49750 0.00130 0.01238
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.06420 11.08050 -0.01630 -0.14711
元大上證50基金 24.10000 24.33000 -0.23000 -0.94533
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.11760 10.12300 -0.00540 -0.05334
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.81120 9.81650 -0.00530 -0.05399
元大中國機會債券基金-新台幣 10.62520 10.64780 -0.02260 -0.21225
元大巴菲特基金 21.73000 21.67000 0.06000 0.27688
元大台商收成基金 19.37000 19.39000 -0.02000 -0.10315
元大台灣50單日反向1倍基金 20.29000 20.32000 -0.03000 -0.14764
元大台灣50單日正向2倍基金 17.01000 16.99000 0.02000 0.11772
元大台灣中型100基金 23.89000 23.82000 0.07000 0.29387
元大台灣加權股價指數基金 17.20900 17.20800 0.00100 0.00581
元大台灣卓越50基金 58.94000 59.06000 -0.12000 -0.20318
元大台灣金融基金 11.71000 11.84000 -0.13000 -1.09797
元大台灣高股息基金 21.62000 21.60000 0.02000 0.09259
元大台灣電子科技基金 25.59000 25.61000 -0.02000 -0.07809
元大全球ETF成長組合基金 9.61000 9.79000 -0.18000 -1.83861
元大全球ETF穩健組合基金 14.16000 14.28000 -0.12000 -0.84034
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.70000 11.84000 -0.14000 -1.18243
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.61000 8.71000 -0.10000 -1.14811
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.11000 10.21000 -0.10000 -0.97943
元大全球不動產證券化基金-美元 9.92100 10.01000 -0.08900 -0.88911
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.24660 8.28480 -0.03820 -0.46109
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.11820 6.14650 -0.02830 -0.46042
元大全球新興市場精選組合基金 11.41000 11.44000 -0.03000 -0.26224
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.64000 11.73000 -0.09000 -0.76726
元大全球滿意入息基金-配息型 8.34000 8.40000 -0.06000 -0.71429
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.96000 10.99000 -0.03000 -0.27298
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.91000 10.94000 -0.03000 -0.27422
元大多多基金 15.12000 15.04000 0.08000 0.53191
元大多福基金 49.03000 49.09000 -0.06000 -0.12222
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.20070 9.25760 -0.05690 -0.61463
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.23450 8.28540 -0.05090 -0.61433
元大卓越基金 37.89000 37.78000 0.11000 0.29116
元大店頭基金 7.07000 6.97000 0.10000 1.43472
元大高科技基金 11.90000 11.90000 0.00000 0.00000
元大得利貨幣市場基金 16.10900 16.10730 0.00170 0.01055
元大得寶貨幣市場基金 11.87840 11.87710 0.00130 0.01095
元大富櫃50基金 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208
元大新主流基金 18.40000 18.37000 0.03000 0.16331
元大新台灣基金 26.39000 26.40000 -0.01000 -0.03788
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.94440 10.90210 0.04230 0.38800
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.65930 10.60710 0.05220 0.49212
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.96710 10.94200 0.02510 0.22939
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.92050 10.89550 0.02500 0.22945
元大經貿基金 27.43000 27.08000 0.35000 1.29247
元大萬泰貨幣市場基金 14.97350 14.97190 0.00160 0.01069
元大滬深300單日反向1倍基金 22.08000 22.48000 -0.40000 -1.77936
元大滬深300單日正向2倍基金 9.13000 9.20000 -0.07000 -0.76087
元大精準中小基金 17.29000 17.03000 0.26000 1.52672
元大摩臺基金 27.73000 27.78000 -0.05000 -0.17999
元大標智滬深300基金 14.80000 14.92000 -0.12000 -0.80429
元大績效基金 35.36000 35.28000 0.08000 0.22676
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日盛MIT主流基金 11.71000 11.54000 0.17000 1.47314
日盛上選基金 &nbs
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