[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                101/09/26 101/09/25  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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元大中國高收益點心債券基金                                 10.1018   10.0931    0.0087    0.0862
元大巴菲特基金                                             15.9600   16.1500   -0.1900   -1.1765
元大台股指數基金                                            8.9710    9.0450   -0.0740   -0.8181
元大全球公用能源效率基金-不配息型                           6.7300    6.7500   -0.0200   -0.2963
元大全球公用能源效率基金-配息型                             5.8000    5.8200   -0.0200   -0.3436
元大全球地產建設入息基金-不配息型                           6.8500    6.8600   -0.0100   -0.1458
元大全球地產建設入息基金-配息型                             5.9800    5.9900   -0.0100   -0.1669
元大全球成長基金                                           14.3200   14.4300   -0.1100   -0.7623
元大全球組合基金                                           11.2220   11.2726   -0.0506   -0.4489
元大全球通訊基金                                            4.7500    4.8000   -0.0500   -1.0417
元大全球短期收益基金                                        9.9914    9.9996   -0.0082   -0.0820
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金                 15.1900   15.3300   -0.1400   -0.9132
元大全球滿意入息基金-不配息型                              11.0600   11.0900   -0.0300   -0.2705
元大全球滿意入息基金-配息型                                 8.8900    8.9200   -0.0300   -0.3363
元大印度基金                                                8.1600    8.1900   -0.0300   -0.3663
元大多元基金                                               10.1900   10.2800   -0.0900   -0.8755
元大多多基金                                               13.0200   13.1800   -0.1600   -1.2140
元大多福基金                                               36.1900   36.5700   -0.3800   -1.0391
元大亞太成長基金                                            9.5600    9.5400    0.0200    0.2096
元大卓越基金                                               32.7300   33.1000   -0.3700   -1.1178
元大店頭基金                                                5.8600    5.9400   -0.0800   -1.3468
元大泛歐成長基金                                            8.4800    8.4700    0.0100    0.1181
元大高科技基金                                             11.0400   11.2100   -0.1700   -1.5165
元大華夏中小基金                                            6.9000    6.8800    0.0200    0.2907
元大新中國基金                                              8.0000    8.0000    0.0000    0.0000
元大新主流基金                                             15.4000   15.6200   -0.2200   -1.4085
元大新興市場債券組合基金-不配息型                          10.6891   10.7057   -0.0166   -0.1551
元大新興市場債券組合基金-配息型                            10.1411   10.1577   -0.0166   -0.1634
元大新興亞洲基金                                            8.6200    8.6500   -0.0300   -0.3468
元大新興消費商機基金                                       10.2800   10.2900   -0.0100   -0.0972
元大萬泰貨幣市場基金                                       14.6880   14.6877    0.0003    0.0020
元大經貿基金                                               20.6900   20.9700   -0.2800   -1.3352
元大雙盈基金                                               18.3400   18.4200   -0.0800   -0.4343
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日盛MIT主流基金                                            10.0400   10.1900   -0.1500   -1.4720
日盛上選基金                                               18.6500   19.0100   -0.3600   -1.8937
日盛大中華基金                                              5.2600    5.2900   -0.0300   -0.5671
日盛小而美基金                                             13.5400   13.8000   -0.2600   -1.8841
日盛中國內需動力基金                                        8.4900    8.4700    0.0200    0.2361
日盛日盛基金                                                8.9900    9.1100   -0.1200   -1.3172
日盛全球抗暖化基金                                          6.8300    6.8600   -0.0300   -0.4373
日盛亞洲星鑽基金                                           11.2300   11.2500   -0.0200   -0.1778
日盛亞洲高收益債券基金A                                    10.4172   10.4747   -0.0575   -0.5489
日盛亞洲高收益債券基金B                                    10.3499   10.4070   -0.0571   -0.5487
日盛金緻招牌組合基金                                        9.4237    9.4354   -0.0117   -0.1240
日盛首選基金                                                9.2400    9.3800   -0.1400   -1.4925
日盛高科技基金                                              8.3400    8.4600   -0.1200   -1.4184
日盛貨幣市場基金                                           14.3381   14.3378    0.0003    0.0021
日盛新台商基金                                             21.4700   21.4700    0.0000    0.0000
日盛精選五虎基金                                           21.0400   21.2000   -0.1600   -0.7547
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台新1699貨幣市場基金                                       13.1056   13.1053    0.0003    0.0023
台新2000高科技基金                                         14.2700   14.4500   -0.1800   -1.2457
台新大中華基金                                              7.6500    7.6400    0.0100    0.1309
台新大眾基金                                               15.1500   15.3100   -0.1600   -1.0451
台新大眾貨幣市場基金                                       13.7671   13.7668    0.0003    0.0022
台新中國通基金                                             18.4900   18.7800   -0.2900   -1.5442
台新中國精選中小基金                                        7.2600    7.2200    0.0400    0.5540
台新主流基金                                               10.5300   10.6700   -0.1400   -1.3121
台新北美收益資產證券化基金                                 14.2400   14.3800   -0.1400   -0.9736
台新全球ETF組合基金                                        10.5908   10.6684   -0.0776   -0.7274
台新印度基金                                                9.1900    9.1600    0.0300    0.3275
台新亞美短期債券基金&nb