基金資料

iShares 安碩MSCI 亞洲APEX 小型股指數ETF (股份代號： 3004) 資料：

日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Oct 14 2010

每個基金單位之資產凈值 ( 附注 1)　　　　　　　　　　　　　　　 ＄47.6780
每個新增設基金單位之資產凈值 ( 附注 2)　　　　　　　　　　＄38,142,400.00
已發行之基金單位 ( 附注 3)　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,400,000

附注:

1. 每個基金單位之資產凈值為 iShares 安碩MSCI亞洲APEX小型股指數ETF 之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
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iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數 ETF (股份代號： 2802) 資料：

日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Oct 14 2010

每個基金單位之資產凈值 ( 附注 1)　　　　　　　　　　　　　　　 ＄43.8419
每個新增設基金單位之資產凈值 ( 附注 2)　　　　　　　　　　＄35,073,520.00
已發行之基金單位 ( 附注 3)　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,600,000

附注:

1. 每個基金單位之資產凈值為 iShares 安碩MSCI 亞洲新興市場指數 ETF 之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
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iShares 安碩MSCI 亞洲APEX 50 指數ETF (股份代號： 3010) 資料：

日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Oct 14 2010

每個基金單位之資產凈值 ( 附注 1)　　　　　　　　　　　　　　　 ＄38.9647
每個新增設基金單位之資產凈值 ( 附注 2)　　　　　　　　　　＄31,171,760.00
已發行之基金單位 ( 附注 3)　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,600,000

附注:

1. 每個基金單位之資產凈值為 iShares 安碩MSCI 亞洲APEX 50 指數ETF 之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
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iShares 安碩MSCI 亞洲APEX 中型股指數ETF (股份代號： 3032) 資料：

日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Oct 14 2010

每個基金單位之資產凈值 ( 附注 1)　　　　　　　　　　　　　　　 ＄45.6354
每個新增設基金單位之資產凈值 ( 附注 2)　　　　　　　　　　＄36,508,320.00
已發行之基金單位 ( 附注 3)　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,000,000

附注:

1. 每個基金單位之資產凈值為 iShares 安碩MSCI亞洲APEX中型股指數ETF 之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
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iShares 安碩BSE SENSEX 印度指數ETF (股份代號： 2836) 資料：

日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Oct 14 2010

每個基金單位之資產凈值 ( 附注 1)　　　　　　　　　　　　　　　 ＄20.4251
每個新增設基金單位之資產凈值 ( 附注 2)　　　　　　　　　　 ＄8,170,040.00
已發行之基金單位 ( 附注 3)　　　　　　　　　　　　　　　　 110,000,000

附注:

1. 每個基金單位之資產凈值為 iShares 安碩BSE SENSEX 印度指數ETF 之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
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iShares 安碩滬深A 股原材料指數 ETF (股份代號： 3039) 資料：

日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Oct 14 2010

每個基金單位之資產凈值 ( 附注 1)　　　　　　　　　　　　　　　 ＄16.1343
每個新增設基金單位之資產凈值 ( 附注 2)　　　　　　　　　　 ＄8,067,150.00
每個新增設基金單位之實際現金值 ( 附注 3)　　　　　　　　　　　 ＄70,018.40
已發行之基金單位 ( 附注 4)　　　　　　　　　　　　　　　　　45,000,000

附注:

1. 每個基金單位之資產凈值為 iShares 安碩滬深A 股原材料指數 ETF 之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數


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