威致鋼鐵：公告本公司99年11月財務資訊

第二條　第49款

1.事實發生日:99/12/10

2.公司名稱:威致鋼鐵工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依台證上字第0940102678號函規定，公告99年11月份高流動性資產及

短期借款明細如下：

(1)高流動性資產 金額:仟元

現金及約當現金 200,525

公平價值變動列入損益之金融資產－流動 0

合 計 200,525

(2)短期借款 金額:仟元

銀行借款 2,918,572

應付短期票券 215,000

一年內到期之長期負債 211,730

合 計 3,345,302

(3)短期借款到期日及金額:

銀行借款︰每月9,500仟元

一年內到期之長期負債︰99年第4季71,930仟元，100年第1季48,800仟元，

100年第2及3季45,500仟元。

6.因應措施:

每月應償還之本息，可由盈餘或未動用現金流量之折舊來支應，且依本公

司與融資機構所簽訂之合約，在融資額度內(扣除還款金額)可視資金需求

狀況循環運用，目前並無資金缺口。

7.其他應敘明事項:無