[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2015-10-05 08:41
基金名稱 104/10/02 104/10/01 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.02000 8.91000 0.11000 1.23457
中國信託台灣優勢基金 13.15000 13.09000 0.06000 0.45837
中國信託全球固定收益組合基金 14.21940 14.21820 0.00120 0.00844
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.83370 9.83100 0.00270 0.02746
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.87700 8.87450 0.00250 0.02817
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.25950 10.25330 0.00620 0.06047
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.77910 9.77320 0.00590 0.06037
中國信託華盈貨幣市場基金 10.87040 10.87030 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.91370 13.88500 0.02870 0.20670
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元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.94400 9.93220 0.01180 0.11881
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.01050 10.00630 0.00420 0.04197
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.10030 10.11070 -0.01040 -0.10286
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.10030 10.11070 -0.01040 -0.10286
元大寶來2001基金 51.82000 51.49000 0.33000 0.64090
元大寶來巴西指數基金 3.67500 3.71000 -0.03500 -0.94340
元大寶來巴菲特基金 21.63000 21.52000 0.11000 0.51115
元大寶來台商收成基金 21.87000 21.83000 0.04000 0.18323
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.11000 20.04000 0.07000 0.34930
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 18.23000 18.34000 -0.11000 -0.59978
元大寶來台灣中型100基金 25.60000 25.51000 0.09000 0.35280
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.72100 17.71900 0.00200 0.01129
元大寶來台灣卓越50基金 63.40000 63.45000 -0.05000 -0.07880
元大寶來台灣金融基金 14.13000 14.12000 0.01000 0.07082
元大寶來台灣高股息基金 21.34000 21.29000 0.05000 0.23485
元大寶來台灣電子科技基金 26.34000 26.36000 -0.02000 -0.07587
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.24000 14.20000 0.04000 0.28169
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.64000 11.51000 0.13000 1.12945
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.61000 8.51000 0.10000 1.17509
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.34000 7.34000 0.00000 0.00000
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.81000 5.81000 0.00000 0.00000
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.42000 8.30000 0.12000 1.44578
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.92000 6.82000 0.10000 1.46628
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.12000 9.13000 -0.01000 -0.10953
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.30890 8.31550 -0.00660 -0.07937
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.28480 6.28980 -0.00500 -0.07949
元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.97000 11.92000 0.05000 0.41946
元大寶來全球農業商機基金 15.26000 15.17000 0.09000 0.59328
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.41000 11.41000 0.00000 0.00000
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.32000 8.31000 0.01000 0.12034
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200
元大寶來印尼指數基金 6.69900 6.73400 -0.03500 -0.51975
元大寶來印度指數基金 8.98000 8.97900 0.00100 0.01114
元大寶來印度基金 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000
元大寶來多元基金 10.88000 10.78000 0.10000 0.92764
元大寶來多多基金 15.48000 15.39000 0.09000 0.58480
元大寶來多福基金 49.74000 49.32000 0.42000 0.85158
元大寶來亞太成長基金 9.95000 9.85000 0.10000 1.01523
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.73970 8.76130 -0.02160 -0.24654
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.91960 7.93920 -0.01960 -0.24688
元大寶來卓越基金 38.93000 38.69000 0.24000 0.62032
元大寶來店頭基金 6.75000 6.68000 0.07000 1.04790
元大寶來泛歐成長基金 9.19000 9.25000 -0.06000 -0.64865
元大寶來高科技基金 12.13000 12.02000 0.11000 0.91514
元大寶來得利貨幣市場基金 16.08420 16.08400 0.00020 0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.86020 11.86000 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 10.90000 10.87000 0.03000 0.27599
元大寶來新主流基金 18.97000 18.84000 0.13000 0.69002
元大寶來新台灣基金 30.22000 30.14000 0.08000 0.26543
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.95060 14.95040 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 28.15000 27.94000 0.21000 0.75161
元大寶來精準中小基金 17.97000 17.88000 0.09000 0.50336
元大寶來摩臺基金 29.95000 29.97000 -0.02000 -0.06673
元大寶來標智滬深300基金 16.18000 16.01000 0.17000 1.06184
元大寶來績效基金 36.10000 35.94000 0.16000 0.44519
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