瑞士央行言而無信 市場遭遇黑天鵝
鉅亨網新聞中心 2015-01-16 11:50
周三四外匯市場本身並未有太多重要數據和訊息，但是瑞士央行出其不意放棄歐元對瑞郎固定干預水平1.20引發市場上演瘋狂走勢。12月還要捍衛匯率的SNB突然掉頭讓歐元瑞郎瞬間1秒鐘暴跌30%。
此前瑞士央行一直維持歐元對瑞郎不跌破1.20（瑞郎對歐元0.83左右），以控制瑞郎的升值幅度。但是在今天央行的最新決定之后，瑞郎大幅升值。瑞郎自上一輪歐元區危機之后一直相對堅挺，被視為避險天堂。
瑞士央行行長喬丹在新聞發布會上首先表示，鑒於金融市場的情況，維持歐元瑞郎下限已經沒有意義，目前是放棄瑞郎對瑞郎下限的理想時機。盡管這對於市場可能是一個意外訊息，但是央行必須給市場出其不意。短期的痛苦將帶來長期的受益。市場今天的反應有些過度了。
在有關通脹和瑞郎預期上，喬丹強調瑞士通脹前景低迷，但是沒有通縮的風險。央行致力於維護物價穩定。瑞郎當前依然被高估，因此預計將從目前水平貶值。如果有必要，央行會繼續活躍於匯市，以影響貨幣環境。如果通脹加速增長，將收緊貨幣政策。
對於今天的決定，喬丹表示這是瑞士央行獨立做出的利率決定。但是他拒絕就是否與其他央行的溝通以及瑞士央行在外匯市場上的交易活動做出置評。
此番行動之后，外匯市場已經很難有正常行情可言。未來一段時間，隨著各種訊息面的變化，市場或繼續上演瘋狂行情。
周五焦點專項歐洲兩個CPI終值預計美國三個數據。不過預計在周四匯市驚天行情之后，任何經濟數據都不會讓市場再有興趣，下周的歐洲銀行決議料將成為唯一看點。
日內數據關注：
1月16日
15:00 德國12月CPI年率終值
18:00 歐元區12月CPI年率終值
21:30 美國12月季調后CPI月率
22:15 美國12月工業產出月率
23:00 美國1月密歇根大學消費者信心指數初值
技術面分析
短期趨勢 ↑
中期趨勢 ↑
關鍵支撐 91.30/91.00
關鍵阻力 92.75/93.00
美元指數周四更新新高，突發的訊息使得市場出現劇烈波動。值得注意的是，盡管美元還是吸引力巨大，但是周四公布的美國數據整體依然表現平平。這或意味著非美貨幣盡管整體弱勢，但是某些基本面較好的品種可能會接近筑底。
技術走勢上，美元指數周四盡管新高，但是最終收盤收出比較明顯的大十字星，並且MACD逐漸進入死叉和紅軸減小的狀態。因此對於在目前水平繼續追高美元持有謹慎態度。91.50將是短期比較重要的支撐位置，阻力則見於92.75/93.00。
歐元兌美元
短期趨勢 ↓
中期趨勢 ↓
關鍵支撐 1.1600/1.1520
關鍵阻力 1.1850/1.2000
歐元兌美元周四再創新低，歐元兌瑞郎的崩盤導致市場已經沒有人愿意做多歐元。SNB的決定也顯示出下周歐洲全面QE的大概率性。
技術走勢上，歐元兌美元周四出現大陰線破位，短期已經難以找到任何可以依靠的技術支撐，持續走弱將是唯一選擇則。反彈壓制出現在1.1850附近，在回到該價格上方之前，市場無法出現任何大幅反彈的可能性。在匯市劇烈波動之后，目前在操作難度更加明顯，入場機會幾乎全無。維持看空，但選擇觀望。
英鎊兌美元
短期趨勢 ↓
中期趨勢 ↓
關鍵支撐 1.5100/1.5000
關鍵阻力 1.5260/1.5330
英鎊兌美元周四並未出現明顯的下挫，匯價和歐元的差異性隨著貨幣政策（QE）的即將宣布而開始得到體現。不過覆巢之下難有完卵，如果下周美元繼續出現暴漲行情的話，英鎊可能也會受到壓力。
技術走勢上，英鎊兌美元在此前提及的1.5260附近再度受挫，短期市場保持下行壓力將成為大概率事件——在無法回破之前。趨勢線回落支撐見於1.5110/1.5100，如果跌破則將宣布旗形反彈的失敗。周五暫時選擇等待，如果測試1.5250可以嘗試短空，但收盤突破1.5270則應該及時離場。
美元兌日元
短期趨勢 →
中期趨勢 ↑
關鍵支撐 116.55/116.05
關鍵阻力 119.80/120.75
美元兌日元周四繼續維持調整格局，瑞士銀行的決定也導致了市場避險情緒的大增——歐洲股市大跌，日元和黃金則走高。如果未來一段時間市場各種訊息面繼續出人意料的話，日元或進一步受益。
技術走勢上，美元/日元再次下跌，不過周三及周四均有一定的反彈，並留下了下影線。前期有效跌破118.85短期重要支撐區域后意味著新一輪回調的出現。最近一個重要低點在115.55，如果跌破則將確立大型雙頭的到來。不過時間周期顯示明天有望進入反彈周期，暫時不宜過度看空。周四可以116.50附近再次嘗試做多之后，建議將止損放置在116附近，目標則先看117.52 。
美元兌瑞郎
短期趨勢 ↓
中期趨勢 ↓
關鍵支撐 N/A
關鍵阻力 N/A
央行的世界無法猜測，尤其是瑞士銀行這種不靠譜的央行。交叉盤的投機性空單在1.20之后迅速止損，而市場報價幾乎無法確立周四瑞郎到底出現了如何的爆發性行情。直盤圖形上1500點的暴跌說明了一切，瑞郎已經不是地球人可以參與的品種了。
瑞郎目前完全沒有任何技術性而言。在SNB的決定之后，避險資金勢必涌向瑞士。即便采取了-0.75%的利率，瑞郎一枝獨秀超越美元也已經無法阻擋。
美元兌加元
短期趨勢 ↑
中期趨勢 ↑
關鍵支撐 1.1870/1.1800
關鍵阻力 1.1200/1.2130
美元兌加元周四探底回升，整個金融市場的波動讓油價也一度出現強勁反彈，導致美元對加元下行。不過市場趨勢看起來終究難以改變，因此明顯修正之后還是重新上行。除非原油可以保持持續反彈，否則匯價保持高位整理/強勢還將是主線。
技術走勢上，美元兌加元周三突破1.20之后反轉回落，日線圖明顯見到長上影線的出現。不過周四明顯的下影線並企穩暗示多頭還是控制局面。只有跌破1.1720才會視為可能的見頂暗示，上行壓力則預計在1.1200關口，有效收盤突破才能視為看漲。目前交易性整體較低，但是看漲應該毫無懸念。周五建議尋找回調做多的機會為主，預計支撐1.1870一線。
澳元兌美元
短期趨勢 →
中期趨勢 ↓
關鍵支撐 0.8060/0.8000
關鍵阻力 0.8220/0.8270
澳元兌美元周四沖高回落，盡管一度突破0.8270的壓制，但是非美貨幣集體低迷還是讓澳元難以力挽狂瀾。在歐元萎靡不振，其他資產依然反彈乏力的情況下，澳元恐最終重拾跌勢。
技術走勢上，澳元兌美元近期盡管低位買盤較為積極，但是並未能夠形成明顯的獨立見底行情。短期市場多空可能會趨向於均勢。反彈動能減弱，但是拋售壓力也已經明顯減少，再創新低的可能性已經很低。目前有兩種選擇，一是觀望等待中期做空機會的再度到來；二是0.8090附近投機性做多。周五如果再次挑戰0.8300的話或可以輕倉做空，不過中期做空版面目前並不著急入場。
現貨黃金
短期趨勢 ↑
中期趨勢 →
關鍵支撐 1244/1225
關鍵阻力 1270/1290
黃金周四在意外利好的幫助下強勢逆轉並突破1244大關。盡管有一定的偶然性和意外，但是最終的結果還是意味著多頭繼續走高的行情難以阻擋。回想到此前討論過的1月黃金周期性因素，目前看來很有希望完成大反彈。
技術走勢上，黃金反彈並突破了去年以來的下降趨勢線阻力，確認突破1244意味著新一輪漲勢的開啟。雖然1270附近存在一定的壓力，但是目前市場的波動性極大，因而短期波動很容易出現。建議在前期突破口1244附近嘗試回調做多為主。值得一提的是，市場已經回到了200日均線上方。
現貨白銀
短期趨勢 →
中期趨勢 →
關鍵支撐 16.50/16.00
關鍵阻力 17.09/17.30
白銀周四整體表現遠不及黃金那樣強勢，不過重新站穩重要區間上軌還是加強了看漲氛圍。水漲船高之下，白銀也有望保持繼續反彈的勢頭。
技術走勢上，白銀過去兩個交易日震盪加大，不過市場最終還是保持在了關鍵性阻力上方。空頭需要收於16.67下方以確認更為明顯的下行壓力，而多方則需要站穩17.30才能打開更多的上行空間。周五建議16.70附近回調做多。
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