桐寶：依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理-103年11月份

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/01/15

2.公司名稱:桐寶股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理

6.因應措施:依本公司103年12月底自結財報計算

7.其他應敘明事項:

說明:A.負債比率:59.26%

B.流動比率:66.83%

C.速動比率:43.76%

D.來三個月預計現金收支情形如下:

項目/月份 104年01月 104年02月 104年03月

期初現金 39,374 36,492 24,596

現金收入 45,490 55,915 61,280

現金支出 61,375 61,802 57,830

融資支出 5,203 (6,008) 3,248

期末現金 28,692 24,596 31,294

E.銀行可使用融資額度情形如下:

借款總額度 ＄972,186仟元

已動支金額 ＄800,247仟元

尚可使用金額 ＄140,201仟元