瑞福進取(150001)國投瑞銀基金管理有限公司關于瑞福進取復牌的公告

瑞福進取(150001)國投瑞銀基金管理有限公司關于瑞福進取復牌的公告

國投瑞銀基金管理有限公司（簡稱"本公司"或"基金管理人"）于2011年7月6日在指定媒體及本公司網站（http://www.ubssdic.com）發布了《關于辦理國投瑞銀瑞福分級股票型證券投資基金之瑞福優先份額的集中申購與贖回公告》（簡稱《申購與贖回公告》）和《關于瑞福進取（150001）的交易風險提示公告》（簡稱《交易風險提示公告》）。國投瑞銀瑞福分級股票型基金（簡稱"瑞福分級"）之瑞福優先份額(簡稱"瑞福優先")本次集中申購與贖回期為2011年7月11日至2011年7月18日。同時，瑞福進取自2011年7月11日至2011年7月19日實施停牌。2011年7月13日本次瑞福優先的申購情況已經符合停止接受申購申請的條件，根據《申購與贖回公告》,本基金管理人自2011年7月14日起停止瑞福優先本次開放的申購業務。
根據《申購與贖回公告》的規定，本次集中申購贖回將以瑞福優先的有效贖回申請為基準對瑞福優先的申購進行份額限制。如果經確認有效的申購份額大于贖回份額，則以贖回份額為基準，對全部有效申購申請按比例進行成交確認；如果經確認有效的申購份額少于或等于贖回份額，則申購申請全部予以成交確認。經本公司統計，本次瑞福優先有效贖回申請份額為130,158,945.90份，有效申購申請金額為1,028,315,000.00元，按照2011年7月18日瑞福分級基金的基金份額凈值0.789元計算，本次瑞福優先申購申請的確認比例為10.007445%，比例確認后的申購確認份額為130,158,941.00份。
本基金管理人已經于2011年7月19日根據上述原則對本次瑞福優先集中申購與贖回期間的全部有效申購和贖回申請進行確認，并為投資者辦理了有關份額權益的注冊登記變更手續。投資者可于2011年7月20日起到各銷售網點查詢申請確認情況。未獲成交確認的申購資金將于2011年7月19日起3個工作日內通過銷售機構劃往投資者指定銀行賬戶。投資者贖回申請成功后，本基金管理人將于2011年7月19日起7 個工作日內通過相關基金銷售機構將瑞福優先的贖回款項劃往投資者指定銀行賬戶。
本次集中申購與贖回結束后，瑞福優先總份額為2,999,836,635.63份，瑞福進取基金份額未發生變化，仍為3,000,496,238份，合計瑞福分級基金的總份額為6,000,332,873.63份，兩級基金的基金份額配比為1：1.000219879。
根據《交易風險提示公告》的規定，鑒于本次瑞福優先的集中申購與贖回已經結束，且本基金管理人已對瑞福優先份額集中申購與贖回的結果進行公告，瑞福進取（交易代碼150001）將于2011年7月20日起在深圳證券交易所復牌。瑞福進取2011年7月19日的份額參考凈值為0.621元，累計份額參考凈值為0.846元。 特此公告
國投瑞銀基金管理有限公司
2011年7月20日

資訊來源：深圳證券交易所

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