遠 望 谷(002161)2011年第三季度報告全文

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深圳市遠望谷信息技術股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文
深圳市遠望谷信息技術股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2 公司第三季度財務報告未經會計師事務所審計。
1.3 公司負責人徐玉鎖、主管會計工作負責人呂宏及會計機構負責人(會計主管人員)馬小英聲明：保
證季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
單位：元
2011.9.30 2010.12.31 增減幅度（%）
總資產（元） 1,415,654,802.98 777,751,716.43 82.02%
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） 1,281,610,569.26 550,709,009.45 132.72%
股本（股） 369,878,700.00 256,800,000.00 44.03%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/
3.46 2.14 61.68%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增減（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增減（%）
營業總收入（元） 84,015,097.77 49.95% 223,753,442.09 65.19%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 25,839,710.08 54.17% 71,483,782.31 84.78%
經營活動產生的現金流量凈額（元） - - -111,634,925.35 -443.20%
每股經營活動產生的現金流量凈額（元/
- - -0.30 -330.77%
股）
基本每股收益（元/股） 0.07 40.00% 0.21 90.91%
稀釋每股收益（元/股） 0.07 40.00% 0.21 90.91%
加權平均凈資產收益率（%） 2.04% -1.45% 8.90% 0.71%
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產
1.44% -2.08% 7.21% -0.31%
收益率（%）
非經常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
單位：元
非經常性損益項目 金額 附注（如適用）
非流動資產處置損益 440,131.61
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合
12,968,167.18
國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 3,440,048.57
所得稅影響額 -2,695,929.38
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少數股東權益影響額 -575,540.03
合計 13,576,877.95 -
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數（戶） 42,183
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數量 種類
徐玉鎖 22,680,749 人民幣普通股
上海聯創永宣創業投資企業 10,004,800 人民幣普通股
中國工商銀行－富國天惠精選成長混合型證
9,800,000 人民幣普通股
券投資基金（ＬＯＦ）
交通銀行－華安寶利配置證券投資基金 4,369,589 人民幣普通股
陳光珠 4,358,341 人民幣普通股
華泰證券－招行－華泰紫金 3 號集合資產管理
2,958,669 人民幣普通股
計劃
陳長安 2,812,678 人民幣普通股
中國銀行－招商先鋒證券投資基金 2,502,960 人民幣普通股
中國建設銀行－富國天博創新主題股票型證
2,000,000 人民幣普通股
券投資基金
中國農業銀行－大成景陽領先股票型證券投
1,999,640 人民幣普通股
資基金
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
（1）貨幣資金較期初增加 30,759.11 萬元，增長 129.08%，主要系報告期內公司非公開發行人民幣普通股 3,603.87 萬股，募
集資金總額為人民幣 69,410.54 萬元，扣除各項發行費用人民幣 2,569.96 萬元，實際募集資金凈額為人民幣 66,840.58 萬元；
（2）應收票據較期初減少 604.75 萬元，降低 82.87%，主要系報告期內票據到期承兌所致；
（3）應收賬款較期初增加 10,594.65 萬元，增長 54.60%，主要原因為公司不斷加大銷售力度，銷售合同較同期增加；同時公
司為了拓展市場，對部分市場采取了相對寬松的信用管理措施；
（4）預付帳款較期初增加 3,196.84 萬元，增長 388.42%，主要系報告期內公司規模擴大，生產物料及設備采購預付款增加所
致；
（5）存貨較期初增加 4,946.58 萬元，增長 58.81%，主要系報告期內公司生產規模擴大，生產備料增加所致；
（6）長期股權投資較期初增加 11,073.08 萬元，增長 422.11%，主要原因一：報告期內公司以自有資金人民幣 2,937.60 萬元受
讓自然人龐先玉先生、古雨茂先生、王雪梅女士及北京鉑金財富投資管理有限公司合計持有的成都普什信息自動化有限公司
30%的股權。股權轉讓后，公司合計持有成都普什信息自動化有限公司 30%的股權；主要原因二：經公司第三屆董事會第十
八次會議審議表決、2011 年第一次臨時股東大會審議通過，同意公司以自有資金人民幣 11,198.6 萬元受讓河南思維自動化設
備有限公司股東李欣和王衛平持有的思維自動化共計 20%的股權，報告期內公司支付首期投資款 3,359.58 萬元。股權轉讓結
束后，公司將合計持有河南思維自動化設備有限公司 20%的股份；主要原因三：公司以持有的廣州德鴻電子科技有限公司（以
下簡稱“德鴻電子”）51%股份作價 4,500 萬元對德生科技進行增資，增資完成后，射頻智能持有德生科技 20%的股份，德鴻
電子成為德生科技全資子公司，德鴻電子不再納入公司合并報表，公司合并報表范圍發生變化；
（7）固定資產較期初增加 8,164.88 萬元，增長 95.46%，主要系報告期內公司微波暗室及光明工業園在建工程完工所致；
（8）在建工程較期初減少 5,776.25 萬元，降低 96.11%，主要系報告期內公司微波暗室及光明工業園在建工程完工所致；
（9）開發支出較期初增加 813.27 萬元，增長 51.12%，系報告期內公司加大研發投入所致；
（10）商譽較期初減少 2,061.95 萬元，降低 69.17%，主要原因一：報告期內公司以持有的廣州德鴻電子科技有限公司（以下
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簡稱“德鴻電子”）51%的股權作價 4,500 萬元對德生科技進行增資。增資完成后，射頻智能持有德生科技 20%的股份，德鴻
電子成為德生科技全資子公司，公司合并報表范圍發生了變化，德鴻電子不再納入公司合并報表，原合并德鴻電子產生的商
譽減少了 2,981.07 萬元；主要原因二：公司以自有資金 1,259.42 萬元收購自然人張凱如、余紅梅合計持有的北京導航者智能
科技有限公司 80%的股權。收購完成后，公司合計持有北京導航者 80%的股權。報告期內北京導航者智能科技有限公司首次
納入合并范圍產生合并商譽 733.61 萬元；主要原因三：報告期內公司以自有資金 1,000 萬元對上海真灼電子技術有限公司進
行增資，增資完成后，公司合計持有上海真灼電子技術有限公司 51%的股份。報告期內上海真灼電子技術有限公司首次納入
合并范圍產生合并商譽 185.51 萬元；
（11）短期借款較期初減少 7,692.00 萬元，降低 99.90%，主要系報告期內公司根據經營需要歸還銀行貸款所致；
（12）預收賬款較期初增加 140.66 萬元，增長 51.88%，主要系公司不斷加大銷售力度，銷售合同較同期增加所致；
（13）應交稅費較期初減少 2,058.14 萬元，降低 76.02%，主要系公司報告期內完成了期初應交稅金的納稅申報；
（14）實收資本較期初增加 11,307.87 萬元，增長 44.03%，主要原因一：報告期內根據 2011 年 3 月 11 日公司 2010 年度股東
大會審議通過的《關于公司 2010 年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》，公司以總股本 25,680 萬股為基數，向全體股
東每 10 股派發現金紅利 0.35 元（含稅），股票紅利 3 股，合計派發現金股利 898.80 萬元，股票股利 7,704 萬元所致；主要原
因二：報告期內公司非公開發行人民幣普通股 3,603.87 萬股；
（15）資本公積較期初增加 63,236.71 萬元，增長 1,150.37%，主要系報告期內公司非公開發行人民幣普通股 3,603.87 萬股，
募集資金總額為人民幣 69,410.54 萬元，扣除各項發行費用人民幣 2,569.96 萬元，實際募集資金凈額為人民幣 66,840.58 萬元；
（16）報告期內經營活動產生的現金流量凈額較上年同期減少 14,416.23 萬元，主要系報告期內公司經營規模擴大，生產備料、
稅金支付、銷售推廣及研發投入等現金支出較上年同期相比增加所致；
（17）報告期內投資活動產生的現金流量凈額較上年同期減少 11,902.56 萬元，主要原因一：報告期內公司規模擴大，設備采
購付款較上年同期相比增加；主要原因二：報告期內公司以自有資金人民幣 2,937.60 萬元受讓自然人龐先玉先生、古雨茂先
生、王雪梅女士及北京鉑金財富投資管理有限公司合計持有的成都普什信息自動化有限公司 30%的股權；主要原因三：經公
司第三屆董事會第十八次會議審議表決、2011 年第一次臨時股東大會審議通過，同意公司以自有資金人民幣 11,198.6 萬元受
讓河南思維自動化設備有限公司股東李欣和王衛平持有的思維自動化共計 20%的股權，報告期內公司支付首期投資款 3,359.58
萬元；主要原因四：公司以自有資金 1,259.42 萬元收購自然人張凱如、余紅梅合計持有的北京導航者智能科技有限公司 80%
的股權。收購完成后，公司合計持有北京導航者 80%的股權。主要原因五：報告期內公司以自有資金 1,000 萬元對上海真灼
電子技術有限公司進行增資，增資完成后，公司合計持有上海真灼電子技術有限公司 51%的股份；
（18）報告期內籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期增加 58,350.95 萬元，主要原因一：報告期內公司非公開發行人民幣
普通股 3,603.87 萬股，募集資金總額為人民幣 69,410.54 萬元，扣除各項發行費用人民幣 2,569.96 萬元，實際募集資金凈額為
人民幣 66,840.58 萬元；主要原因二：報告期內公司根據經營發展需要歸還銀行貸款。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
3.2.1 非標意見情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.3 日常經營重大合同的簽署和履行情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.4 其他
√ 適用 □ 不適用
深圳證監局于 2011 年 2 月 28 日下發了《關于做好深圳轄區上市公司內部控制規范試點有關工作的通知》（深證局公司字
[2011]31 號），本公司被列為其中 5 家中小板試點公司之一。公司積極響應通知要求，高度重視并組織開展內部控制規范建設
工作，截至本報告披露之日，公司內控實施工作進展情況如下：
（一）內控啟動階段
1、內控實施方案
公司成立了以董事長為第一責任人的內控實施項目組，包括領導小組與工作小組，確立小組成員與主要職責。內控項目組根
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據內部控制規范試點工作指引制定內部控制規范實施方案，經公司 2011 年 4 月 26 日召開的第三屆董事會第十五次會議審議
通過，并按要求披露。
2、項目啟動與培訓
2011 年 4 月 16 日，公司組織召開內控規范試點項目啟動暨內控建設實施培訓會，針對公司中高層以上管理人員進行內控建設
專項培訓與動員，對公司內控實施工作計劃進行部署，提高中高層管理人員對內控規范體系建設的重要性和必要性的認識，
強化內控建設工作的主動性與迫切性。
（二）內控建設階段
1、內控實施范圍
根據重要性、適用性及成本效益原則，公司本次內控規范建設公司范圍為深圳市遠望谷信息技術股份有限公司，不包括下屬
子公司。
依據公司所有業務流程風險發生的可能性及其影響程度，本次與財務報告相關的內部控制規范建設業務流程范圍如下：內部
環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督、反舞弊、IT 控制環境、采購流程、存貨與成本、人力資源與薪酬、財
務報告、銷售與收款、投資并購、資金管理、固定資產、無形資產、研究開發、稅費管理、預算管理、在建工程、合同管理
等共 21 個流程。
2、聘請咨詢機構
經過充分的詢價、溝通與討論，公司最終聘請深圳市友聯時駿企業管理顧問有限公司為本次內控實施咨詢機構，對此項內控
建設工作采取咨詢公司與公司內控工作組成員合作完成的方式，由咨詢團隊對公司進行全面指導培訓并參與執行相關流程建
設。
3、風險識別與評估
截至本報告披露日，已完成公司層面、IT 層面及部分流程層面的風險評估及梳理工作，并整理形成缺陷清單及整改建議，預
計 11 月底完成各層面的梳理，并形成內控缺陷整改方案。為保證本次內控規范實施工作的實效性，內控小組對各個流程進行
了制度梳理、現場測試、人員訪談等一系列細致、全面的梳理與比對工作，工作流程繁復，導致實際工作進展與原計劃相比
有所延遲，但不影響整體工作質量和內控規范實施效果。
4、內控缺陷整改
內控工作小組對發現的內控缺陷及時與相關責任人溝通缺陷風險及整改建議，并積極向內控領導小組匯報，經領導小組商討
與確認，內控工作小組協助內控相關責任人對內控缺陷進行整改。截至本報告披露日，已完成部分 IT 層面重要缺陷的整改。
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到報告期內的
以下承諾事項
√ 適用 □ 不適用
承諾事項 承諾人 承諾內容 履行情況
股改承諾 無 無 無
收購報告書或權益變動報告書中所作承
無 無 無
諾
重大資產重組時所作承諾 無 無 無
1.公司控股股東和實際
控制人承諾：任職期間
內每年所轉讓公司股份
比例不超過其所持有公
司股份總數的 25%，在
離職后半年內不轉讓；
公司控股股東和
2.公司非公開發行股票
實際控制人；非
獲配對象承諾：自公司
公開發行股票獲 截至本報告期末，以上承諾事項均得到嚴格
發行時所作承諾 非公開發行股票結束之
配對象；全體董 執行。
日起十二個月內不轉讓
事、監事、高級
本次獲配股份；3.公司全
管理人員
體董事、監事、高級管
理人員承諾：任職期間
內每年所轉讓公司股份
的比例不超過其所持有
公司股份總數的 25%，
在離職后半年內不轉
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讓；離職六個月后十二
個月內通過證券交易所
掛牌交易出售公司股份
數量占其所持有公司股
份總數的比例不超過
50%。
其他承諾（含追加承諾） 無 無 無
3.4 對 2011 年度經營業績的預計
2011 年度預計的經營業績 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度小于 50%
2011 年度凈利潤同比變動幅 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度
20.00% ～～ 50.00%
度的預計范圍 為：
2010 年度經營業績 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）： 96,337,083.13
國家不斷加強 RFID 扶持力度，RFID 市場應用漸趨普及，同時，公司對外投資項目開始產生收
業績變動的原因說明
益，公司整體業績保持穩步增長。
3.5 其他需說明的重大事項
3.5.1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
3.5.2 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表
接待時間 接待地點 接待方式 接待對象 談論的主要內容及提供的資料
中海基金、天弘基
金、鼎諾投資、陽光
RFID 行業發展狀況、趨勢，公司日常
2011 年 09 月 08 保險、富安達基金、
公司深圳總部會議室 實地調研 經營情況；公司定向增發募投項目進
日 光大證券、銀泰證
展；酒類防偽市場發展狀況等。
券、鵬華基金、長城
基金等
§4 附錄
4.1 資產負債表
編制單位：深圳市遠望谷信息技術股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 單位：
元
期末余額 年初余額
項目
合并 母公司 合并 母公司
流動資產：
貨幣資金 545,883,208.44 500,336,541.43 238,292,143.88 124,014,393.79
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據 1,250,000.00 1,250,000.00 7,297,517.87 7,252,672.87
應收賬款 299,975,885.00 250,510,512.67 194,029,377.68 171,748,706.43
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預付款項 40,198,689.12 34,160,862.02 8,230,311.16 6,301,781.84
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息 2,817,580.00 2,817,580.00
應收股利 14,841,563.97
其他應收款 14,197,729.53 52,118,179.43 6,252,278.73 40,567,881.77
買入返售金融資產
存貨 133,570,432.30 106,523,372.28 84,104,637.43 74,037,196.26
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 1,052,735,088.36 947,717,047.83 538,206,266.75 423,922,632.96
非流動資產：
發放委托貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 136,963,505.85 187,171,797.69 26,232,717.32 98,000,000.00
投資性房地產
固定資產 167,177,396.19 156,968,521.71 85,528,573.97 77,934,867.46
在建工程 2,340,178.82 2,340,178.82 60,102,657.43 60,102,657.43
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 16,031,004.82 13,753,571.29 15,780,512.23 14,973,845.67
開發支出 24,042,489.49 21,584,366.47 15,909,747.05 14,267,300.67
商譽 9,191,196.34 29,810,726.79
長期待攤費用 221,458.86 154,582.75
遞延所得稅資產 6,952,484.25 3,638,520.75 6,025,932.14 2,881,530.43
其他非流動資產
非流動資產合計 362,919,714.62 385,456,956.73 239,545,449.68 268,160,201.66
資產總計 1,415,654,802.98 1,333,174,004.56 777,751,716.43 692,082,834.62
流動負債：
短期借款 80,000.00 77,000,000.00 77,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據 160,000.00 160,000.00
應付賬款 70,400,135.64 50,297,949.70 54,921,593.30 38,994,514.90
預收款項 4,117,686.71 3,798,984.31 2,711,131.48 2,259,539.78
賣出回購金融資產款
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應付手續費及傭金
應付職工薪酬 806,035.33 566,909.04 387,249.08
應交稅費 6,490,672.60 3,931,369.82 27,072,069.89 21,823,499.51
應付利息 1,234,406.25 1,234,406.25 249,958.77 249,958.77
應付股利 124,784.91
其他應付款 8,064,387.68 32,993,758.85 3,631,774.21 22,024,825.61
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 91,318,109.12 92,823,377.97 166,133,776.73 162,512,338.57
非流動負債：
長期借款
應付債券 26,593,249.44 26,593,249.44 26,298,590.10 26,298,590.10
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債 196,844.27 107,395.77
其他非流動負債 3,932,931.39 2,925,000.00 13,350,000.00 11,725,000.00
非流動負債合計 30,723,025.10 29,518,249.44 39,755,985.87 38,023,590.10
負債合計 122,041,134.22 122,341,627.41 205,889,762.60 200,535,928.67
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 369,878,700.00 369,878,700.00 256,800,000.00 256,800,000.00
資本公積 687,337,713.70 676,668,377.50 54,970,636.20 44,301,300.00
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 32,070,928.44 32,070,928.44 32,070,928.44 32,070,928.44
一般風險準備
未分配利潤 192,323,227.12 132,214,371.21 206,867,444.81 158,374,677.51
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 1,281,610,569.26 1,210,832,377.15 550,709,009.45 491,546,905.95
少數股東權益 12,003,099.50 21,152,944.38
所有者權益合計 1,293,613,668.76 1,210,832,377.15 571,861,953.83 491,546,905.95
負債和所有者權益總計 1,415,654,802.98 1,333,174,004.56 777,751,716.43 692,082,834.62
4.2 本報告期利潤表
編制單位：深圳市遠望谷信息技術股份有限公司 2011 年 7-9 月 單位：元
本期金額 上期金額
項目
合并 母公司 合并 母公司
一、營業總收入 84,015,097.77 63,331,283.42 56,027,126.17 39,831,627.62
7
深圳市遠望谷信息技術股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文
其中：營業收入 84,015,097.77 63,331,283.42 56,027,126.17 39,831,627.62
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 58,515,097.38 41,979,075.76 38,183,552.30 32,456,252.47
其中：營業成本 35,005,597.33 26,990,065.39 18,284,461.42 18,569,613.96
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈
額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 329,868.79 201,958.49 241,650.79 93,214.06
銷售費用 8,731,463.04 4,116,783.75 4,636,304.73 2,523,009.54
管理費用 17,544,685.15 12,225,094.94 14,329,115.83 10,306,616.39
財務費用 -2,617,713.55 -2,513,402.09 210,109.33 254,335.60
資產減值損失 -478,803.38 958,575.28 481,910.20 709,462.92
加：公允價值變動收益（損失
以“-”號填列）
投資收益（損失以“-”號
655,930.45 605,825.69 -6,423.92 25,650.00
填列）
其中：對聯營企業和合
營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填
列）
三、營業利潤（虧損以“-”號填
26,155,930.84 21,958,033.35 17,837,149.95 7,401,025.15
列）
加：營業外收入 3,652,778.02 3,385,916.23 578,315.45 22,328.27
減：營業外支出 4,527.45 833,149.93 829,999.93
其中：非流動資產處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“-”
29,804,181.41 25,343,949.58 17,582,315.47 6,593,353.49
號填列）
減：所得稅費用 3,436,007.38 1,857,680.85 976,597.37 1,116,957.78
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填
26,368,174.03 23,486,268.73 16,605,718.10 5,476,395.71
列）
歸屬于母公司所有者的凈
25,839,710.08 23,486,268.73 16,760,171.05 5,476,395.71
利潤
少數股東損益 528,463.95 -154,452.95
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.06 0.05 0.02
（二）稀釋每股收益 0.07 0.06 0.05 0.02
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 26,368,174.03 23,486,268.73 16,605,718.10 5,476,395.71
8
深圳市遠望谷信息技術股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文
歸屬于母公司所有者的綜
25,839,710.08 23,486,268.73 16,760,171.05 5,476,395.71
合收益總額
歸屬于少數股東的綜合收
528,463.95 -154,452.95
益總額
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元。
4.3 年初到報告期末利潤表
編制單位：深圳市遠望谷信息技術股份有限公司 2011 年 1-9 月 單位：元
本期金額 上期金額
項目
合并 母公司 合并 母公司
一、營業總收入 223,753,442.09 163,846,798.83 135,451,101.26 102,939,660.31
其中：營業收入 223,753,442.09 163,846,798.83 135,451,101.26 102,939,660.31
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 159,313,281.24 112,387,373.27 97,945,115.69 83,143,459.17
其中：營業成本 90,101,769.83 69,608,624.40 49,414,145.64 49,485,295.97
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈
額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 1,543,886.15 964,298.56 657,882.32 272,999.78
銷售費用 19,761,123.25 9,392,352.74 12,707,103.39 6,925,678.70
管理費用 43,180,257.31 27,848,974.65 33,933,180.46 24,731,071.31
財務費用 -918,628.37 -473,479.20 537,402.59 596,781.25
資產減值損失 5,644,873.07 5,046,602.12 695,401.29 1,131,632.16
加：公允價值變動收益（損失
以“-”號填列）
投資收益（損失以“-”號
711,875.35 4,605,825.69 458,857.20 25,650.00
填列）
其中：對聯營企業和合
營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填
列）
三、營業利潤（虧損以“-”號填
65,152,036.20 56,065,251.25 37,964,842.77 19,821,851.14
列）
加：營業外收入 16,854,602.25 10,391,867.63 4,800,441.79 1,796,386.14
減：營業外支出 6,254.89 911,339.73 845,250.87
其中：非流動資產處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“-”
82,000,383.56 66,457,118.88 41,853,944.83 20,772,986.41
號填列）
9
深圳市遠望谷信息技術股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文
減：所得稅費用 9,148,351.40 6,589,425.18 2,818,740.28 2,328,214.47
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填
72,852,032.16 59,867,693.70 39,035,204.55 18,444,771.94
列）
歸屬于母公司所有者的凈
71,483,782.31 59,867,693.70 38,685,634.62 18,444,771.94
利潤
少數股東損益 1,368,249.85 349,569.93
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.17 0.11 0.05
（二）稀釋每股收益 0.21 0.17 0.11 0.05
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 72,852,032.16 59,867,693.70 39,035,204.55 18,444,771.94
歸屬于母公司所有者的綜
71,483,782.31 59,867,693.70 38,685,634.62 18,444,771.94
合收益總額
歸屬于少數股東的綜合收
1,368,249.85 349,569.93
益總額
年初到報告期末發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元。
4.4 年初到報告期末現金流量表
編制單位：深圳市遠望谷信息技術股份有限公司 2011 年 1-9 月 單位：元
本期金額 上期金額
項目
合并 母公司 合并 母公司
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的
143,390,575.03 103,082,228.52 162,849,494.61 115,416,810.99
現金
客戶存款和同業存放款項
凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金
凈增加額
收到原保險合同保費取得
的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加
額
處置交易性金融資產凈增
加額
收取利息、手續費及傭金的
現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還 3,437,955.56 3,068,354.47 71,005.82
收到其他與經營活動有關
5,311,684.57 2,038,302.70 2,866,015.84 2,406,176.19
的現金
經營活動現金流入小計 152,140,215.16 105,120,531.22 168,783,864.92 117,893,993.00
購買商品、接受勞務支付的
136,007,289.22 94,104,663.78 74,470,940.38 59,891,877.85
現金
10
深圳市遠望谷信息技術股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項
凈增加額
支付原保險合同賠付款項
的現金
支付利息、手續費及傭金的
現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支
28,933,380.32 21,022,777.12 19,255,861.78 14,549,407.32
付的現金
支付的各項稅費 46,156,661.52 34,954,920.46 18,699,407.87 10,290,700.22
支付其他與經營活動有關
52,677,809.45 19,184,896.02 23,830,308.22 12,687,640.69
的現金
經營活動現金流出小計 263,775,140.51 169,267,257.38 136,256,518.25 97,419,626.08
經營活動產生的現金
-111,634,925.35 -64,146,726.16 32,527,346.67 20,474,366.92
流量凈額
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 21,385,689.20 12,088,975.49
取得投資收益收到的現金 4,000,000.00 42,120.00
處置固定資產、無形資產和
300.00 300.00 102,000.00 102,000.00
其他長期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單
位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關
的現金
投資活動現金流入小計 300.00 25,385,989.20 102,000.00 12,233,095.49
購建固定資產、無形資產和
71,397,952.53 62,340,653.16 40,644,230.59 39,761,739.98
其他長期資產支付的現金
投資支付的現金 62,971,800.00 91,554,600.00 38,815,800.93
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單
25,318,385.49 25,594,172.00 120,000.00
位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關
的現金
投資活動現金流出小計 159,688,138.02 179,489,425.16 40,764,230.59 78,577,540.91
投資活動產生的現金
-159,687,838.02 -154,103,435.96 -40,662,230.59 -66,344,445.42
流量凈額
三、籌資活動產生的現金流
量：
吸收投資收到的現金 670,605,362.00 670,605,362.00
其中：子公司吸收少數股東
投資收到的現金
取得借款收到的現金 45,000,000.00 61,758,481.83 51,700,000.00 87,780,169.04
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關
的現金
籌資活動現金流入小計 715,605,362.00 732,363,843.83 51,700,000.00 87,780,169.04
11
深圳市遠望谷信息技術股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文
償還債務支付的現金 124,000,000.00 125,100,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息
10,539,262.50 10,539,262.50 6,289,436.49 6,305,247.28
支付的現金
其中：子公司支付給少數股
東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關
2,149,584.50 2,149,584.50
的現金
籌資活動現金流出小計 136,688,847.00 137,788,847.00 56,289,436.49 56,305,247.28
籌資活動產生的現金
578,916,515.00 594,574,996.83 -4,589,436.49 31,474,921.76
流量凈額
四、匯率變動對現金及現金等價
-2,687.07 -2,687.07 -51,804.29 -51,804.29
物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 307,591,064.56 376,322,147.64 -12,776,124.70 -14,446,961.03
加：期初現金及現金等價物
238,292,143.88 124,014,393.79 159,087,899.11 110,256,408.55
余額
六、期末現金及現金等價物余額 545,883,208.44 500,336,541.43 146,311,774.41 95,809,447.52
4.5 審計報告
審計意見： 未經審計
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資訊來源：深圳證券交易所

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