力帆股份(601777)2011年半年度報告摘要

力帆股份(601777)2011年半年度報告摘要

力帆實業（集團）股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
力帆實業（集團）股份有限公司
2011 年半年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶
責任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報
告全文。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司半年度財務報告未經審計。
1.4 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況？
否
1.5 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？
否
1.6 公司負責人尹明善、主管會計工作負責人葉長春及會計機構負責人（會計主管人員）陳
靜美聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 基本情況簡介
股票簡稱 力帆股份
股票代碼 601777
股票上市交易所 上海證券交易所
董事會秘書 證券事務代表
姓名 湯曉東 周錦宇
聯系地址 重慶市沙坪壩區上橋張家灣 60 號 重慶市沙坪壩區上橋張家灣 60 號
電話 023-61663050 023-61663050
傳真 023-65213175 023-65213175
電子信箱 tzzqb@lifan.com tzzqb@lifan.com
2.2 主要財務數據和指標
2.2.1 主要會計數據和財務指標
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單位:元 幣種:人民幣
本報告期末比上年度
本報告期末 上年度期末
期末增減(%)
總資產 9,001,459,777.78 10,149,462,572.22 -11.31
所有者權益（或股東權益） 4,586,526,044.49 4,717,505,703.85 -2.78
歸屬于上市公司股東的每
4.82 6.14 -21.50
股凈資產（元／股）
本報告期比上年同期
報告期（1－6 月） 上年同期
增減(%)
營業利潤 216,338,500.82 227,720,919.90 -5.00
利潤總額 235,631,244.82 229,575,544.31 2.64
歸屬于上市公司股東的凈
205,921,150.37 202,242,664.31 1.82
利潤
歸屬于上市公司股東的扣
198,558,623.53 199,777,554.22 -0.61
除非經常性損益的凈利潤
基本每股收益(元) 0.2164 0.2691 -19.58
扣除非經常性損益后的基
0.2087 0.2659 -21.51
本每股收益(元)
稀釋每股收益(元) 0.2164 0.2691 -19.58
加權平均凈資產收益率
4.51 11.79 減少 7.28 個百分點
(%)
經營活動產生的現金流量
-266,732,907.75 133,772,343.22 -299.39
凈額
每股經營活動產生的現金
-0.2803 0.1780 -257.47
流量凈額（元）
2.2.2 非經常性損益項目
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
非經常性損益項目 金額
非流動資產處置損益 -973,375.57
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按
1,931,448.00
照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 2,272,881.00
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，
持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價
5,970,037.86
值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融
負債和可供出售金融資產取得的投資收益
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -998,328.43
所得稅影響額 -333,081.55
少數股東權益影響額（稅后） -507,054.47
合計 7,362,526.84
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§3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
√適用 □不適用
單位：股
本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后
公
發
積
比例 行 送 比例
數量 金 其他 小計 數量
(%) 新 股 (%)
轉
股
股
一、有限
售條件股 791,445,087.00 83.18 -40,000,000.00 -40,000,000.00 751,445,087.00 78.98
份
1、國家持
股
2、國有法
人持股
3、其他內
690,000,000.00 72.52 -40,000,000.00 -40,000,000.00 650,000,000.00 68.32
資持股
其中：境
內非國有 683,752,200.00 71.86 -40,000,000.00 -40,000,000.00 643,752,200.00 67.66
法人持股
境
內自然人 6,247,800.00 0.66 6,247,800.00 0.66
持股
４、外資
101,445,087.00 10.66 101,445,087.00 10.66
持股
其中：境
外法人持 101,445,087.00 10.66 101,445,087.00 10.66
股
境
外自然人
持股
二、無限
售條件流 160,000,000.00 16.82 40,000,000.00 40,000,000.00 200,000,000.00 21.02
通股份
1、人民幣
160,000,000.00 16.82 40,000,000.00 40,000,000.00 200,000,000.00 21.02
普通股
2、境內上
市的外資
股
3、境外上
市的外資
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股
4、其他
三、股份
951,445,087.00 100.00 951,445,087.00 100.00
總數
3.2 股東數量和持股情況
單位：股
報告期末股東總數 66,648 戶
前十名股東持股情況
持股比例 持有有限售條 質押或凍結的股份
股東名稱 股東性質 持股總數
(%) 件股份數量 數量
重慶力帆控股有限 境內非國
65.0161 618,592,650 618,592,650 無
公司 有法人
爵升有限公司 境外法人 10.6622 101,445,087 101,445,087 無
上海冠通投資有限 境內非國
2.6444 25,159,550 25,159,550 無
公司 有法人
中國建設銀行－工
銀瑞信精選平衡混 未知 0.2395 2,279,109 0 未知
合型證券投資基金
境內自然
尹明善 0.1740 1,655,550 1,655,550 無
人
境內自然
尹索微 0.1609 1,530,750 1,530,750 無
人
境內自然
陳巧鳳 0.1609 1,530,750 1,530,750 無
人
境內自然
尹喜地 0.1609 1,530,750 1,530,750 無
人
蔡金樹 未知 0.1208 1,149,149 0 未知
劉少帥 未知 0.1157 1,100,695 0 未知
前十名無限售條件股東持股情況
持有無限售條件股份的數
股東名稱 股份種類及數量
量
中國建設銀行－工銀瑞信精選
2,279,109 人民幣普通股 2,279,109
平衡混合型證券投資基金
蔡金樹 1,149,149 人民幣普通股 1,149,149
劉少帥 1,100,695 人民幣普通股 1,100,695
辜利平 900,000 人民幣普通股 900,000
姜水芳 798,510 人民幣普通股 798,510
葛洲壩集團財務有限責任公司 695,973 人民幣普通股 695,973
天安保險股份有限公司 695,863 人民幣普通股 695,863
上海電氣集團財務有限責任公
695,863 人民幣普通股 695,863
司
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五礦集團財務有限責任公司 695,863 人民幣普通股 695,863
中國工商銀行股份有限公司－
上證消費 80 交易型開放式指數 684,059 人民幣普通股 684,059
證券投資基金
上述股東關聯關系或一致行動
未知是否存在關聯關系，也未知是否屬于一致行動人。
的說明
3.3 控股股東及實際控制人變更情況
□適用 √不適用
§4 董事、監事和高級管理人員情況
4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動
□適用 √不適用
§5 董事會報告
5.1 主營業務分行業、產品情況表
單位:元 幣種:人民幣
營業利潤 營業收入 營業成本
營業利潤率比
分行業或 率 比上年同 比上年同
營業收入 營業成本 上年同期增減
分產品 期增減 期增減
（%）
(%) （%） （%）
分行業
汽車摩托 減少 1.32 個百
4,127,377,087.91 3,433,540,191.72 16.81 25.29 27.30
車行業 分點
減少 1.32 個百
合計 4,127,377,087.91 3,433,540,191.72 16.81 25.29 27.30
分點
分產品
摩托車整 減少 1.51 個百
1,191,723,613.36 972,015,177.18 18.44 -5.87 -4.09
車及配件 分點
摩托車發
減少 1.23 個百
動機及配 558,275,915.78 493,028,946.45 11.69 -4.67 -3.32
分點
件
轎車及配 減少 0.67 個百
1,939,587,221.67 1,579,933,089.14 18.54 62.54 63.89
件 分點
內燃機及 減少 4.86 個百
154,511,644.25 134,552,868.61 12.92 -14.19 -9.12
配件 分點
微車及配 減少 1.30 個百
248,549,792.72 222,323,026.72 10.55 417.54 425.15
件 分點
減少 0.53 個百
其他 34,728,900.13 31,687,083.62 8.76 62.74 63.69
分點
減少 1.32 個百
合計 4,127,377,087.91 3,433,540,191.72 16.81 25.29 27.30
分點
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5.2 主營業務分地區情況
單位:元 幣種:人民幣
地區 營業收入 營業收入比上年增減（%）
本國 2,107,369,133.93 8.73
其他國家 2,020,007,953.98 48.95
5.3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明
□適用 √不適用
5.5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
√適用 □不適用
利潤表項目 2011 年 1-6 月(元) 2010 年 1-6 月(元) 增減數(元) 增減幅度
管理費用 177,792,844.10 117,305,166.63 60,487,677.47 51.56%
財務費用 29,725,082.37 49,326,823.25 -19,601,740.88 -39.74%
資產減值損失 24,030,345.03 1,858,191.77 22,172,153.26 1193.21%
加：公允價值變動收益
5,970,037.86 5,970,037.86
（損失以“－”號填列）
加：營業外收入 23,285,551.49 6,791,026.46 16,494,525.03 242.89%
利潤變化原因：
1.管理費用同比增加 60,487,677.47 元，主要是因為今年公司為了拓展市場開發了很多新產
品，在研發投入上增加了 2588 萬元，促進了公司銷售收入大幅提升。隨著新增產能的投入
使用，這些研發投入的效益將得到體現；面對物價通漲，公司有必要為員工增加收入，導致
了人工成本的上升，摩托車搬入新廠也增加了費用，隨著新基地建設自動化、信息化水平的
提高，勞動生產效率將得到進一步提升，人工成本上升對利潤的影響將得到降低。
2.財務費用本期發生額較上期發生額有較大減少，主要是募集資金產生利息收入及超募資金
歸還部份借款，使利息凈支出減少；
3.資產減值損失本期發生額較上期發生額增加主要是應收賬款增加導致計提的壞賬準備增
加，體現謹慎性原則。應收賬款的增加主要是因為出口收入較大幅度的增長，這些增加的應
收賬款都在合理的賬期之內，且采取了信保、保函等風險控制措施，發生風險的可能性很小。
公允價值變動收益主要是公司本期衍生金融工具尚未交割的遠期結、售匯合約所產生的公允
價值變動收益；
4.營業外收入增加主要是財政補貼增加。
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金運用
√適用 □不適用
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單位:萬元 幣種:人民幣
本報告期已使用募集資金
161,357.36
募集資金總額 279,440.29 總額
已累計使用募集資金總額 232,166.61
是否變更 擬投入金 實際投入金 是否符合計 產生收益情
承諾項目 預計收益
項目 額 額 劃進度 況
15 萬輛乘用車
項目(二期 5 萬 否 85,000 42,637.06 是
輛)
摩托車生產基
否 35,000 32,546.63 是
地建設項目
動力基地項目 否 28,000 25,542.63 是
合計 / 148,000 100,726.32 / /
尚未使用的募集資金用途及去向 存放于三方監管專戶，用于募投項目。
5.6.2 變更項目情況
□適用 √不適用
5.7 非募集資金項目情況
報告期內，公司無非募集資金投資項目。
5.8 董事會下半年的經營計劃修改計劃
□適用 √不適用
5.9 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度
變動的警示及說明
□適用 √不適用
5.10 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□適用 √不適用
5.11 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的
說明
□適用 √不適用
§6 重要事項
6.1 收購資產
□適用 √不適用
6.2 出售資產
√適用 □不適用
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6.3 擔保事項
√適用 □不適用
單位:萬元 幣種:人民幣
公司對控股子公司的擔保情況
報告期內對子公司擔保發生額合計 26,550.00
報告期末對子公司擔保余額合計 30,550.00
公司擔保總額情況（包括對控股子公司的擔保）
擔保總額 30,550.00
擔保總額占公司凈資產的比例(%) 6.57
6.4 關聯債權債務往來
□適用 √不適用
6.5 重大訴訟仲裁事項
□適用 √不適用
6.6 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
6.6.1 證券投資情況
□適用 √不適用
6.6.2 持有其他上市公司股權情況
□適用 √不適用
6.6.3 持有非上市金融企業股權情況
√適用 □不適用
占該
報告期
公司 會計
所持對 最初投資成本 持有數量 期末賬面價值 報告期損益 所有者 股份
股權 核算
象名稱 （元） （股） （元） （元） 權益變 來源
比例 科目
動（元）
（%）
重 慶 銀
長期
行 股 份
150,612,163.00 129,564,932 6.41 150,612,163.00 6,478,246.60 股權 認購
有 限 公
投資
司
安 誠 財
長期
產 保 險
100,000,000.00 100,000,000 10.00 100,000,000.00 股權 認購
股 份 有
投資
限公司
合計 250,612,163.00 / 250,612,163.00 6,478,246.60 / /
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§7 財務會計報告
7.1 審計意見
財務報告 √未經審計 □審計
7.2 財務報表
合并資產負債表
2011 年 6 月 30 日
編制單位:力帆實業（集團）股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 2,618,078,661.02 4,457,890,997.61
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產 5,970,037.86
應收票據 121,746,885.05 663,263,664.24
應收賬款 1,369,949,564.75 978,957,802.52
預付款項 407,891,159.95 207,236,518.71
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利 2,250,000.00 2,250,000.00
其他應收款 262,469,700.07 148,420,845.51
買入返售金融資產
存貨 1,041,346,028.41 863,412,593.58
一年內到期的非流動
資產
其他流動資產 449,293.07 126,846.68
流動資產合計 5,830,151,330.18 7,321,559,268.85
非流動資產：
發放委托貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 288,886,027.04 278,370,763.76
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投資性房地產
固定資產 1,491,028,669.72 1,523,132,514.44
在建工程 832,568,405.28 469,009,210.27
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 397,039,064.39 417,623,858.30
開發支出 13,802,262.59 8,830,000.00
商譽 11,867,279.04 11,867,279.04
長期待攤費用 1,736,562.13 1,277,351.45
遞延所得稅資產 22,750,576.69 16,993,541.88
其他非流動資產 111,629,600.72 100,798,784.23
非流動資產合計 3,171,308,447.60 2,827,903,303.37
資產總計 9,001,459,777.78 10,149,462,572.22
流動負債：
短期借款 665,500,000.00 434,886,524.04
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據 394,515,343.75 809,483,496.65
應付賬款 2,096,547,439.00 1,702,582,820.33
預收款項 359,258,166.84 572,627,943.19
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 8,082,469.57 7,727,289.84
應交稅費 21,683,513.47 40,468,535.81
應付利息
應付股利
其他應付款 158,760,928.48 165,484,219.74
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
第 10 頁 共 34 頁
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一年內到期的非流動
380,000,000.00
負債
其他流動負債
流動負債合計 3,704,347,861.11 4,113,260,829.60
非流動負債：
長期借款 622,960,400.00 1,243,831,207.28
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債 14,688,364.28 13,938,355.23
遞延所得稅負債 6,906,049.53 6,010,543.85
其他非流動負債
非流動負債合計 644,554,813.81 1,263,780,106.36
負債合計 4,348,902,674.92 5,377,040,935.96
所有者權益（或股東權
益）：
實收資本（或股本） 951,445,087.00 951,445,087.00
資本公積 3,161,653,412.84 3,161,653,412.84
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 77,108,142.16 77,108,142.16
一般風險準備
未分配利潤 416,085,922.16 543,170,552.24
外幣報表折算差額 -19,766,519.67 -15,871,490.39
歸屬于母公司所有者
4,586,526,044.49 4,717,505,703.85
權益合計
少數股東權益 66,031,058.37 54,915,932.41
所有者權益合計 4,652,557,102.86 4,772,421,636.26
負債和所有者權益
9,001,459,777.78 10,149,462,572.22
總計
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第 11 頁 共 34 頁
力帆實業（集團）股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
母公司資產負債表
2011 年 6 月 30 日
編制單位:力帆實業（集團）股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 881,137,872.18 2,038,534,311.07
交易性金融資產
應收票據 4,580,830.00
應收賬款 946,192,213.91 1,318,919,432.89
預付款項 512,491,658.97 105,559,040.84
應收利息
應收股利
其他應收款 645,737,966.59 252,501,094.12
存貨 92,360,054.64 81,912,222.79
一年內到期的非流動
資產
其他流動資產
流動資產合計 3,077,919,766.29 3,802,006,931.71
非流動資產：
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 2,397,632,689.22 2,392,282,689.22
投資性房地產
固定資產 161,963,945.36 163,260,596.00
在建工程 152,751,035.69 121,976,562.65
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 149,449,465.79 150,856,481.19
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產 3,129,476.03 3,024,860.06
其他非流動資產
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力帆實業（集團）股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
非流動資產合計 2,864,926,612.09 2,831,401,189.12
資產總計 5,942,846,378.38 6,633,408,120.83
流動負債：
短期借款 405,000,000.00 102,000,000.00
交易性金融負債
應付票據 309,000,000.00 340,000,000.00
應付賬款 138,765,465.34 148,028,430.91
預收款項 11,242,382.52 11,210,774.97
應付職工薪酬 225,144.24 225,664.24
應交稅費 -370,720.66 2,230,409.72
應付利息
應付股利
其他應付款 214,289,721.53 205,647,210.24
一年內到期的非流動
300,000,000.00
負債
其他流動負債
流動負債合計 1,078,151,992.97 1,109,342,490.08
非流動負債：
長期借款 500,000,000.00 1,018,000,000.00
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 500,000,000.00 1,018,000,000.00
負債合計 1,578,151,992.97 2,127,342,490.08
所有者權益（或股東權
益）：
實收資本（或股本） 951,445,087.00 951,445,087.00
資本公積 3,120,186,521.19 3,120,186,521.19
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 77,108,142.16 77,108,142.16
一般風險準備
未分配利潤 215,954,635.06 357,325,880.40
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所有者權益（或股東權益）
4,364,694,385.41 4,506,065,630.75
合計
負債和所有者權益
5,942,846,378.38 6,633,408,120.83
（或股東權益）總計
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合并利潤表
2011 年 1—6 月
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 本期金額 上期金額
一、營業總收入 4,136,322,950.35 3,306,074,740.16
其中：營業收入 4,136,322,950.35 3,306,074,740.16
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 3,933,717,585.38 3,087,358,216.04
其中：營業成本 3,435,073,179.11 2,698,978,606.51
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 67,549,957.03 58,597,271.27
銷售費用 199,546,177.74 161,292,156.61
管理費用 177,792,844.10 117,305,166.63
財務費用 29,725,082.37 49,326,823.25
資產減值損失 24,030,345.03 1,858,191.77
加：公允價值變動收益（損失以
5,970,037.86
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
7,763,097.99 9,004,395.78
列）
其中：對聯營企業和合營企
1,179,187.11 1,878,324.52
業的投資收益
匯兌收益（損失以“－”號填
列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 216,338,500.82 227,720,919.90
加：營業外收入 23,285,551.49 6,791,026.46
減：營業外支出 3,992,807.49 4,936,402.05
其中：非流動資產處置損失 1,613,342.91 393,452.85
四、利潤總額（虧損總額以“－”號
235,631,244.82 229,575,544.31
填列）
第 15 頁 共 34 頁
力帆實業（集團）股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
減：所得稅費用 32,473,955.53 29,548,933.73
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 203,157,289.29 200,026,610.58
歸屬于母公司所有者的凈利潤 205,921,150.37 202,242,664.31
少數股東損益 -2,763,861.08 -2,216,053.73
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2164 0.2691
（二）稀釋每股收益 0.2164 0.2691
七、其他綜合收益 -4,916,042.24 -5,936,505.31
八、綜合收益總額 198,241,247.05 194,090,105.27
歸屬于母公司所有者的綜合收益
202,026,121.09 197,433,563.01
總額
歸屬于少數股東的綜合收益總額 -3,784,874.04 -3,343,457.74
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第 16 頁 共 34 頁
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母公司利潤表
2011 年 1—6 月
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 本期金額 上期金額
一、營業收入 559,237,589.36 652,085,073.24
減：營業成本 500,734,525.06 595,716,289.47
營業稅金及附加 12,600,740.19 14,418,238.39
銷售費用 3,998.00 6,566.26
管理費用 26,570,993.96 17,289,434.98
財務費用 2,402,484.35 -788,781.96
資產減值損失 697,439.80 887,900.30
加：公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號
176,584,246.60 238,126,071.26
填列）
其中：對聯營企業和合營
企業的投資收益
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 192,811,654.60 262,681,497.06
加：營業外收入 1,836,899.70 6,141,690.03
減：營業外支出 1,039,559.74 188,443.32
其中：非流動資產處置損失 2,303.74
三、利潤總額（虧損總額以“－”號
193,608,994.56 268,634,743.77
填列）
減：所得稅費用 1,974,459.45 1,011,070.62
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 191,634,535.11 267,623,673.15
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
六、其他綜合收益
七、綜合收益總額 191,634,535.11 267,623,673.15
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第 17 頁 共 34 頁
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合并現金流量表
2011 年 1—6 月
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 本期金額 上期金額
一、經營活動產生的現金
流量：
銷售商品、提供勞務
3,059,176,645.07 2,578,749,945.16
收到的現金
客戶存款和同業存放
款項凈增加額
向中央銀行借款凈增
加額
向其他金融機構拆入
資金凈增加額
收到原保險合同保費
取得的現金
收到再保險業務現金
凈額
保戶儲金及投資款凈
增加額
處置交易性金融資產
凈增加額
收取利息、手續費及
傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加
額
收到的稅費返還 264,785,791.51 175,446,679.18
收到其他與經營活動
82,542,858.10 59,143,028.83
有關的現金
經營活動現金流入
3,406,505,294.68 2,813,339,653.17
小計
購買商品、接受勞務
2,884,117,736.39 2,068,851,394.90
支付的現金
客戶貸款及墊款凈增
加額
存放中央銀行和同業
第 18 頁 共 34 頁
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款項凈增加額
支付原保險合同賠付
款項的現金
支付利息、手續費及
傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職
189,256,908.95 129,834,582.87
工支付的現金
支付的各項稅費 177,170,730.24 171,866,474.33
支付其他與經營活動
422,692,826.85 309,014,857.85
有關的現金
經營活動現金流出
3,673,238,202.43 2,679,567,309.95
小計
經營活動產生的
-266,732,907.75 133,772,343.22
現金流量凈額
二、投資活動產生的現金
流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的
6,478,246.60 10,108,313.85
現金
處置固定資產、無形
資產和其他長期資產收回 82,198,507.54 487,371.08
的現金凈額
處置子公司及其他營
業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動
有關的現金
投資活動現金流入
88,676,754.14 10,595,684.93
小計
購建固定資產、無形
資產和其他長期資產支付 508,958,024.20 271,491,192.40
的現金
投資支付的現金 19,972,400.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營
業單位支付的現金凈額
第 19 頁 共 34 頁
力帆實業（集團）股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
支付其他與投資活動
有關的現金
投資活動現金流出
528,930,424.20 271,491,192.40
小計
投資活動產生的
-440,253,670.06 -260,895,507.47
現金流量凈額
三、籌資活動產生的現金
流量：
吸收投資收到的現金 4,900,000.00 12,100,000.00
其中：子公司吸收少
4,900,000.00
數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金 780,500,000.00 849,000,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動
75,003,980.19 75,759,966.62
有關的現金
籌資活動現金流入
860,403,980.19 936,859,966.62
小計
償還債務支付的現金 1,547,886,524.04 361,102,981.40
分配股利、利潤或償
363,081,171.32 239,379,434.84
付利息支付的現金
其中：子公司支付給
少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動
49,233,851.95 3,001,275.98
有關的現金
籌資活動現金流出
1,960,201,547.31 603,483,692.22
小計
籌資活動產生的
-1,099,797,567.12 333,376,274.40
現金流量凈額
四、匯率變動對現金及現
-7,258,063.42 -4,115,897.02
金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈
-1,814,042,208.35 202,137,213.13
增加額
加：期初現金及現金
3,979,263,021.12 1,096,242,966.45
等價物余額
六、期末現金及現金等價
2,165,220,812.77 1,298,380,179.58
物余額
法定代表人：尹明善 主管會計工作負責人：葉長春 會計機構負責人：陳靜美
第 20 頁 共 34 頁
力帆實業（集團）股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
母公司現金流量表
2011 年 1—6 月
單位:元 幣種:人民幣
項目 附注 本期金額 上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到
700,167,575.56 670,767,626.03
的現金
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關
293,545,642.97 666,295,925.87
的現金
經營活動現金流入小計 993,713,218.53 1,337,063,551.90
購買商品、接受勞務支付
579,872,494.21 867,049,956.60
的現金
支付給職工以及為職工支
15,116,780.91 14,245,596.20
付的現金
支付的各項稅費 23,803,472.65 20,451,848.35
支付其他與經營活動有關
541,542,904.27 536,399,608.71
的現金
經營活動現金流出小計 1,160,335,652.04 1,438,147,009.86
經營活動產生的現金
-166,622,433.51 -101,083,457.96
流量凈額
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金 59,984,116.60 116,826,071.26
處置固定資產、無形資產
和其他長期資產收回的現金凈 8,907.69 92,700.00
額
處置子公司及其他營業單
位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關
的現金
投資活動現金流入小計 59,993,024.29 116,918,771.26
購建固定資產、無形資產
165,140,247.37 85,757,422.12
和其他長期資產支付的現金
投資支付的現金 15,350,000.00
取得子公司及其他營業單
位支付的現金凈額
第 21 頁 共 34 頁
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支付其他與投資活動有關
的現金
投資活動現金流出小計 180,490,247.37 85,757,422.12
投資活動產生的現金
-120,497,223.08 31,161,349.14
流量凈額
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金 585,000,000.00 508,000,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關
1,000,000.00
的現金
籌資活動現金流入小計 585,000,000.00 509,000,000.00
償還債務支付的現金 1,100,000,000.00 150,000,000.00
分配股利、利潤或償付利
355,220,795.47 201,240,358.96
息支付的現金
支付其他與籌資活動有關
54,000,000.00
的現金
籌資活動現金流出小計 1,509,220,795.47 351,240,358.96
籌資活動產生的現金
-924,220,795.47 157,759,641.04
流量凈額
四、匯率變動對現金及現金等
-55,986.83
價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加
-1,211,396,438.89 87,837,532.22
額
加：期初現金及現金等價
1,868,534,311.07 186,241,090.97
物余額
六、期末現金及現金等價物余
657,137,872.18 274,078,623.19
額
法定代表人：尹明善 主管會計工作負責人：葉長春 會計機構負責人：陳靜美
第 22 頁 共 34 頁
力帆實業（集團）股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
合并所有者權益變動表
2011 年 1—6 月
單位:元 幣種:人民幣
本期金額
歸屬于母公司所有者權益
一
專 般
項目 減： 少數股東權
實收資本（或 項 風 所有者權益合計
資本公積 庫存 盈余公積 未分配利潤 其他 益
股本） 儲 險
股
備 準
備
一、上年年末
951,445,087.00 3,161,653,412.84 77,108,142.16 543,170,552.24 -15,871,490.39 54,915,932.41 4,772,421,636.26
余額
加：會
計政策變更
前
期差錯更正
其
他
二、本年年初
951,445,087.00 3,161,653,412.84 77,108,142.16 543,170,552.24 -15,871,490.39 54,915,932.41 4,772,421,636.26
余額
三、本期增減 -127,084,630.08 -3,895,029.28 11,115,125.96 -119,864,533.40
第 23 頁 共 34 頁
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變動金額（減
少以“－”號
填列）
（一）凈利潤 205,921,150.37 -2,763,861.08 203,157,289.29
（二）其他綜
-3,895,029.28 -1,021,012.96 -4,916,042.24
合收益
上述（一）和
205,921,150.37 -3,895,029.28 -3,784,874.04 198,241,247.05
（二）小計
（三）所有者
投入和減少 14,900,000.00 14,900,000.00
資本
1．所有者投
14,900,000.00 14,900,000.00
入資本
2．股份支付
計入所有者
權益的金額
3．其他
（四）利潤分
-333,005,780.45 -333,005,780.45
配
1．提取盈余
公積
2．提取一般
風險準備
3．對所有者
-333,005,780.45 -333,005,780.45
（或股東）的
第 24 頁 共 34 頁
力帆實業（集團）股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
分配
4．其他
（五）所有者
權益內部結
轉
1．資本公積
轉增資本（或
股本）
2．盈余公積
轉增資本（或
股本）
3．盈余公積
彌補虧損
4．其他
（六）專項儲
備
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末
951,445,087.00 3,161,653,412.84 77,108,142.16 416,085,922.16 -19,766,519.67 66,031,058.37 4,652,557,102.86
余額
第 25 頁 共 34 頁
力帆實業（集團）股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
單位:元 幣種:人民幣
上年同期金額
歸屬于母公司所有者權益
一
專 般
項目 減： 少數股東權
實收資本（或 項 風 所有者權益合計
資本公積 庫存 盈余公積 未分配利潤 其他 益
股本） 儲 險
股
備 準
備
一、上年年末余
751,445,087.00 567,058,558.78 30,133,894.72 403,614,107.06 -5,789,022.69 5,009,665.11 1,751,472,289.98
額
加：
會計政策變更
前期
差錯更正
其他
二、本年年初余
751,445,087.00 567,058,558.78 30,133,894.72 403,614,107.06 -5,789,022.69 5,009,665.11 1,751,472,289.98
額
三、本期增減變
動金額（減少以 6,866,941.69 -4,809,101.12 8,756,542.26 10,814,382.83
“－”號填列）
（一）凈利潤 202,242,664.31 -2,216,053.73 200,026,610.58
（二）其他綜合
-4,809,101.12 -1,127,404.01 -5,936,505.13
收益
第 26 頁 共 34 頁
力帆實業（集團）股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
上述（一）和（二）
202,242,664.31 -4,809,101.12 -3,343,457.74 194,090,105.45
小計
（三）所有者投
12,100,000.00 12,100,000.00
入和減少資本
1．所有者投入資
12,100,000.00 12,100,000.00
本
2．股份支付計入
所有者權益的金
額
3．其他
（四）利潤分配 -195,375,722.62 -195,375,722.62
1．提取盈余公積
2．提取一般風險
準備
3．對所有者（或
-195,375,722.62 -195,375,722.62
股東）的分配
4．其他
（五）所有者權
益內部結轉
1．資本公積轉增
資本（或股本）
2．盈余公積轉增
資本（或股本）
3．盈余公積彌補
虧損
第 27 頁 共 34 頁
力帆實業（集團）股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
4．其他
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余
751,445,087.00 567,058,558.78 30,133,894.72 410,481,048.75 -10,598,123.81 13,766,207.37 1,762,286,672.81
額
法定代表人：尹明善 主管會計工作負責人：葉長春 會計機構負責人：陳靜美
第 28 頁 共 34 頁
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母公司所有者權益變動表
2011 年 1—6 月
單位:元 幣種:人民幣
本期金額
專
減： 一般
項目 實收資本（或 項
資本公積 庫存 盈余公積 風險 未分配利潤 所有者權益合計
股本） 儲
股 準備
備
一、上年年末余額 951,445,087.00 3,120,186,521.19 77,108,142.16 357,325,880.40 4,506,065,630.75
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額 951,445,087.00 3,120,186,521.19 77,108,142.16 357,325,880.40 4,506,065,630.75
三、本期增減變動金額（減少以“－”
-141,371,245.34 -141,371,245.34
號填列）
（一）凈利潤 191,634,535.11 191,634,535.11
（二）其他綜合收益
上述（一）和（二）小計 191,634,535.11 191,634,535.11
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配 -333,005,780.45 -333,005,780.45
第 29 頁 共 34 頁
力帆實業（集團）股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
1．提取盈余公積
2.提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配 -333,005,780.45 -333,005,780.45
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余額 951,445,087.00 3,120,186,521.19 77,108,142.16 215,954,635.06 4,364,694,385.41
第 30 頁 共 34 頁
力帆實業（集團）股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
單位:元 幣種:人民幣
上年同期金額
專
減： 一般
項目 實收資本（或 項
資本公積 庫存 盈余公積 風險 未分配利潤 所有者權益合計
股本） 儲
股 準備
備
一、上年年末余額 751,445,087.00 525,783,667.13 30,133,894.72 129,933,376.05 1,437,296,024.90
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額 751,445,087.00 525,783,667.13 30,133,894.72 129,933,376.05 1,437,296,024.90
三、本期增減變動金額（減少以“－”
72,247,950.53 72,247,950.53
號填列）
（一）凈利潤 267,623,673.15 267,623,673.15
（二）其他綜合收益
上述（一）和（二）小計 267,623,673.15 267,623,673.15
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配 -195,375,722.62 -195,375,722.62
1．提取盈余公積
2.提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配 -195,375,722.62 -195,375,722.62
4．其他
第 31 頁 共 34 頁
力帆實業（集團）股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余額 751,445,087.00 525,783,667.13 30,133,894.72 202,181,326.58 1,509,543,975.43
法定代表人：尹明善 主管會計工作負責人：葉長春 會計機構負責人：陳靜美
7.3 本報告期無會計政策、會計估計的變更。
7.4 本報告期無前期會計差錯更正。
7.5 企業合并及合并財務報表
7.5.1 合并范圍發生變更的說明
公司名稱 合并期間 變更原因
新納入合并范圍的公司
重慶力帆三輪摩托車有限公司 2011 年 1-6 月 投資新設立
重慶力帆乘用車部件制造有限公司 2011 年 4-6 月 投資新設立
江門氣派摩托車配件有限公司 2011 年 1-3 月 注銷
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力帆實業（集團）股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
7.5.2 本期新納入合并范圍的主體和本期不再納入合并范圍的主體
7.5.2.1 本期新納入合并范圍的子公司、特殊目的主體、通過受托經營或承租等方式形成控制權的經營實體
單位:元 幣種:人民幣
名稱 期末凈資產 本期凈利潤
重慶力帆三輪摩托車有限公司 8,536,992.90 -1,463,007.10
重慶力帆乘用車部件制造有限公司 99,556,402.31 -443,597.69
7.5.2.2 本期不再納入合并范圍的子公司、特殊目的主體、通過受托經營或承租等方式形成控制權的經營實體
單位:元 幣種:人民幣
名稱 處置日凈資產 期初至處置日凈利潤
江門氣派摩托車配