有色煤炭恢復強勢 滬深300指數午盤漲2.18%

滬深300指數11月1日午盤漲2.18%。早盤滬深300指數高開高走，盤中強勢收復5、10日均線，最高至3453.93點，市場做多人氣活躍。早盤有色、煤炭恢復強勢領漲，對市場人氣激勵作用明顯，各板塊再現普漲局面。

上周滬深300指數大幅調整釋放短線獲利盤兌現壓力后，由于市場中期上漲預期未變，引發抄底盤涌現帶動指數強勢反彈，多頭占據明顯優勢。雖然由于本周美國聯邦儲備委員會會議和中期選舉開始，令10月份市場反彈主要推動因素強烈的美元貶值預期存在反復可能，但整體上本周美國公布的貨幣刺激力度或弱于預期的擔憂已基本反映在上周的調整行情中，但在刺激政策公布前，現指持續上行空間或仍將受到一定限制，短線多頭爆發后存在整固需求。

滬深300指數午盤走勢回顧：

滬深300指數11月1日以3,390.41點高開后一路強勢上揚，收盤報3,453.71點，漲2.18%；共成交約67億股 ，成交金額約1022億元，較上一交易日有所放大。有色金屬、鋼鐵、煤炭、金融等個股漲幅居前，中國神 華漲3.43%、江西銅業漲3.98%、寶鋼股份漲1.53%、中國人壽漲3.98%、招商銀行漲1.99%；房地產個股亦 有反彈，萬科A漲1.44%。前20大權重股貢獻指數為18.7點，金融地產股貢獻指數為12點，能源股貢獻指數 為1.9點。

板塊方面，煤炭股大漲，截至午盤，國陽新能(600348)漲9.30%，兗州煤業(600188)漲7.96%，神火股份(000933)漲5.86%，中國神華、國投新集等29只個股漲幅超3%，大同煤業，平莊能源等24只個股漲幅超4%。據中央臺氣象臺預告顯示，從31日起，天氣格局將發生轉變。到11月2日，中等強度冷空氣影響東北、華北至長江中下游地區，氣溫下降4-8℃，內蒙古東部和東北地區北部的部分地區下降幅度可達10℃左右。各地儲煤力度或持續加大，煤炭價格也會水漲船高。國都證券研究報告指出，雖然"千年極寒"的說法科學依據不足,但面對近期的降溫天氣,市場更愿意相信其發生的可能。近期中間商開始加緊屯煤,電廠開始補庫存,港口存煤下降,煤炭海運價格上漲,港口及消費地煤價均出現上漲。市場購買踴躍,后續煤價有望進一步上漲。 我們認為,"千年極寒"的說法有所夸大,但今年冬天為寒冬的可能性較大。如果發生極端天氣,目前的煤炭運輸系統將難以應對,海外煤也難以支撐北方,中部的生活用煤,屆時煤炭供求格局將發生改變,部分地方煤價恐將大幅上漲。 相對而言,動力煤生產企業,市場煤占比較高的企業,地處東北,中部,西南的企業和煤炭銷售企業受益于寒冬的程度較大,相對看好兗州煤業,露天煤業,盤江股份,恒源煤電,山煤國際和平莊煤電等公司。

有色金屬板塊走強，金鉬股份(601958)、中科三環(000970)，云海金屬(002182)漲停，%錫業股份(000960)漲8.18%,馳宏鋅鍺(600497)上漲7.43%，章源鎢業(002378)漲3.68%。銅陵有色、辰州礦業等15只個股漲幅均在3%以上。 中金公司研究員最新發布的報告，看好資源整合升級的鉬業公司、下游需求旺盛但供給收緊的鎢業公司以及十二五規劃重點支持的戰略新興產業類公司。具體包括:金鉬股份(亞洲最大的鉬業公司);洛陽鉬業(鉬為主體,兼具鎢和貴金屬);廈門鎢業(鎢產業鏈下游延伸,福建稀土整合);章源鎢業(國內鎢自給率最高的上市公司);稀土永磁材料生產公司,包括:中科三環、寧波韻升、太原剛玉和安泰科技等。此外,如果有色類股票出現深度回調或美聯儲量化寬松超預期,則建議大家關注基本面較好的有色類公司,包括江西銅業A/H股(基本面穩健)與中金嶺南(內生增長性)。

黃金概念股全線大漲，8只個股全線飄紅，榮華實業(600311)漲6.89%，豫光金鉛(600531)漲4.55%，辰州礦業(002155)漲7.66%，紫金礦業(601899)漲4.56%，山東黃金(600547)漲5.22%。豫園商城(600655)漲2.20%，中金黃金(600489)漲3.99%。導致上周五紐約金價站穩在1355美元/盎司關口之上，主要受美GDP數據疲軟，美元指數大幅下滑的影響。

(陶瑋瑋 撰稿)

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