ABF香港創富債券指數基金資料

ABF 香港創富債券指數基金(股份代號: 2819)的資料 :

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2011年8月05日

每單位資產凈值（注1)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＄102.7273
每新增／贖回單位資產凈值（注2)　　　　　　　　　　　　　　　 ＄25,681,825.00
每新增單位的現金成份結余（注3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45,716.10
每贖回單位的現金成份結余（注4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45,716.10
已發行單位總數（注5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,446,001
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供認購使用的參考存放證券籃子：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2011年8月8日
　
證券名稱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金經理所需面額

HONG KONG MTG CO 0.5% 19NOV2012　　　　　　　　　　　　　　　　　1,000,000
INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.2% 24MAR2014　　　　　　　　　　　　　　 500,000
MTR CORPORATION (C.I.) 4.5% 11MAY2015　　　　　　　　　　　　　　　500,000
MTR CORPORATION (C.I.) 4.28% 06JUL2020　　　　　　　　　　　　　　 500,000
HONG KONG GOVERNMENT 4% 27AUG2012　　　　　　　　　　　　　　　　6,200,000
HONG KONG GOVERNMENT 4.32% 02DEC2013　　　　　　　　　　　　　　 3,100,000
HONG KONG GOVERNMENT 3.51% 08DEC2014　　　　　　　　　　　　　　 2,750,000
HK GOVT BOND PROGRAMME 1.43% 02DEC2015　　　　　　　　　　　　　 3,100,000
HONG KONG GOVERNMENT 3.78% 06DEC2016　　　　　　　　　　　　　　 1,000,000
HONG KONG GOVERNMENT 2.53% 22JUN2020　　　　　　　　　　　　　　 3,600,000
HONG KONG GOVERNMENT 4.65% 29AUG2022　　　　　　　　　　　　　　 1,400,000
　　　　　
估計每新增單位的現金成份：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＄45,716.10

供贖回使用的參考贖回證券籃子：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2011年8月8日

證券名稱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　將由基金經理送交的面額

HONG KONG MTG CO 0.5% 19NOV2012　　　　　　　　　　　　　　　　　1,000,000
INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.2% 24MAR2014　　　　　　　　　　　　　　 500,000
MTR CORPORATION (C.I.) 4.5% 11MAY2015　　　　　　　　　　　　　　　500,000
MTR CORPORATION (C.I.) 4.28% 06JUL2020　　　　　　　　　　　　　　 500,000
HONG KONG GOVERNMENT 4% 27AUG2012　　　　　　　　　　　　　　　　6,200,000
HONG KONG GOVERNMENT 4.32% 02DEC2013　　　　　　　　　　　　　　 3,100,000
HONG KONG GOVERNMENT 3.51% 08DEC2014　　　　　　　　　　　　　　 2,750,000
HK GOVT BOND PROGRAMME 1.43% 02DEC2015　　　　　　　　　　　　　 3,100,000
HONG KONG GOVERNMENT 3.78% 06DEC2016　　　　　　　　　　　　　　 1,000,000
HONG KONG GOVERNMENT 2.53% 22JUN2020　　　　　　　　　　　　　　 3,600,000
HONG KONG GOVERNMENT 4.65% 29AUG2022　　　　　　　　　　　　　　 1,400,000
　　　　　
估計每贖回單位的現金成份：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＄45,716.10
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附注：
1. 每單位資產凈值為ABF香港創富債券指數基金的資產凈值除以已發行單位總數。
2. 每新增／贖回單位資產凈值為每單位資產凈值乘以每新增／贖回單位所包含的單位數目。
3. 每新增單位的現金成份結余為每新增單位資產凈值減存放證券籃子於估值日的估值。
4. 每贖回單位的現金成份結余為每贖回單位資產凈值減贖回證券籃子於估值日的估值。
5. 已發行單位總數被視為等於任何當日交易之前已發行的單位的總數。


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