盈富基金資料摘要

盈富基金(股份代號：2800) 資料：

日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2011年03月31日

每個基金單位之資產凈值(附注1)　　　　　　　　　　　　　　＄23.744909　　　　　　　　　　　　　
每個新增基金單位之資產凈值(附注2)　　　　　　　　　　　　＄23,744,909.00　　　　　　　　　　　
每個基金單位之等值股息金額(附注3)　　　　　　　　　　　　＄0.116401　　　　　　　　　　　　　
每個新增基金單位之等值股息金額(附注4)　　　　　　　　　　 ＄116,401.27　　　　　　　　　　　　
每個新增基金單位之現金結余額(附注5)　　　　　　　　　　　-＄18.68　　　　　　　　　　　　　　
每個新增基金單位之現金成份總額(附注6)　　　　　　　　　　 ＄116,382.59　　　　　　　　　　　　
已發行之信托基金單位(附注7)　　　　　　　　　　　　　　　2,301,992,500.00　
-------------------------------------------------------------------------------------------每個新增基金單位之一籃子指數股份：　　　　　　　　　　　2011年04月01日

股份代號　　　　　　　 指數股份名稱　　　　　　　　　　　　　　股份數額
0001　　　　　　　　長江實業　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,328
0002　　　　　　　　中電控股　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,918
0003　　　　　　　　香港中華煤氣　　　　　　　　　　　　　　　16,521
0004　　　　　　　　九龍倉集團　　　　　　　　　　　　　　　　 5,807
0005　　　　　　　　匯豐控股　　　　　　　　　　　　　　　　　41,091
0006　　　　　　　　電能實業　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,318
0011　　　　　　　　恒生銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,932
0012　　　　　　　　恒基地產　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,171
0013　　　　　　　　和記黃埔　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,172
0016　　　　　　　　新鴻基地產　　　　　　　　　　　　　　　　 5,912
0017　　　　　　　　新世界發展　　　　　　　　　　　　　　　　 9,890
0019　　　　　　　　太古股份公司Ａ　　　　　　　　　　　　　　 2,777
0023　　　　　　　　東亞銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,263
0066　　　　　　　　地鐵公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,532
0083　　　　　　　　信和置業　　　　　　　　　　　　　　　　　10,083
0101　　　　　　　　恒隆地產　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,421
0144　　　　　　　　招商局國際　　　　　　　　　　　　　　　　 4,240
0267　　　　　　　　中信泰富　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,896
0291　　　　　　　　華潤創業　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,597
0293　　　　　　　　國泰航空　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,524
0330　　　　　　　　思捷環球　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,696
0386　　　　　　　　中國石油化工股份　　　　　　　　　　　　　64,331
0388　　　　　　　　香港交易所　　　　　　　　　　　　　　　　 3,926
0494　　　　　　　　利豐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,798
0688　　　　　　　　中國海外發展　　　　　　　　　　　　　　　15,665
0700　　　　　　　　騰訊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,871
0762　　　　　　　　中國聯通　　　　　　　　　　　　　　　　　18,066
0836　　　　　　　　華潤電力　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,231
0857　　　　　　　　中國石油天然氣　　　　　　　　　　　　　　80,886
0883　　　　　　　　中國海洋石油　　　　　　　　　　　　　　　68,499
0939　　　　　　　　建設銀行　　　　　　　　　　　　　　　　 230,421
0941　　　　　　　　中國移動　　　　　　　　　　　　　　　　　23,077
1088　　　　　　　　中國神華能源　　　　　　　　　　　　　　　13,029
1109　　　　　　　　華潤置地　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,228
1199　　　　　　　　中遠太平洋　　　　　　　　　　　　　　　　 6,237
1398　　　　　　　　中國工商銀行　　　　　　　　　　　　　　 232,918
1880　　　　　　　　百麗國際　　　　　　　　　　　　　　　　　17,784
1898　　　　　　　　中煤能源　　　　　　　　　　　　　　　　　15,744
2038　　　　　　　　富士康國際　　　　　　　　　　　　　　　　 8,239
2318　　　　　　　　中國平安　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,573
2388　　　　　　　　中銀香港　　　　　　　　　　　　　　　　　14,186
2600　　　　　　　　中國鋁業　　　　　　　　　　　　　　　　　15,120
2628　　　　　　　　中國人壽　　　　　　　　　　　　　　　　　28,527
3328　　　　　　　　交通銀行　　　　　　　　　　　　　　　　　25,421
3988　　　　　　　　中國銀行　　　　　　　　　　　　　　　　 240,436
　　　　　
估計每個新增基金單位之現金成份：　　　　　　　　　　　　　 ＄116,382.59
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附注：

1. 每個基金單位之資產凈值為盈富基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目。

2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目。

3. 每個基金單位之等值股息金額為需就每個基金單位須予支付之現金數額，用以支付盈富基金收取及持有之未經分派之股息凈額及其他收益款額。

4. 每個新增基金單位之等值股息金額為每個基金單位之等值股息金額乘以每個新增基金單位之基金單位數目。

5. 每個新增基金單位之現金結余額為每個基金單位需要支付或收取之額外現金數額，相等於(I)一籃子指數股份申請有關之一籃子指數股份以每個基金單位為形式之價值(以收市按盤價計算)與(II)每個基金單位之等值股息金額兩者之總和與每個基金單位之現行資產凈值(均以有關交易日之估值時間之估值進行)之差額乘以每個新增基金單位之基金單位數目。

6. 每個新增基金單位之現金成份總額為每個新增基金單位之等值股息金額與每個新增基金單位之現金結余額及代替任何一籃子指數股份成份股之現金之總和。

7. 已發行之信托基金單位為(任何現行交易之前)已發行及視為已發行之基金單位總數。

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