恒生指數ETF基金資料

"交易所買賣基金名稱 "恒生投資管理有限公司
"交易所買賣基金名稱 恒生指數上市基金
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 02833
日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　　03Oct2011
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 170.8100
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　HKD 8,540,500.00
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)HKD 129,288.68
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)139,523,373.00
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)139,523,373.00
管理資產總額　(香港單位)　　　　USD 23,831,544,158.70
管理資產總額　(基金總值) 　　　　USD 23,831,544,158.70
　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)　　 　　　 -0.18
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額外的披露范圍:
每個新增基金單位之一籃子指數股份：　　　　　　 04Oct2011

股份代號指數股份名稱股份數額
1長江實業　　　　 2451
2中電控股　　　　 3183
3香港中華煤氣8360
4九龍倉集團2671
5匯豐控股　　　　 22799
6電能實業　　　　 2447
11恒生銀行　　　　 1349
12恒基地產　　　　 1671
13和記黃埔　　　　 3759
16新鴻基地產2720
17新世界發展4222
19太古股份公司A1278
23東亞銀行　　　　 2723
66港鐵公司　　　　 2550
83信和置業　　　　 4656
101恒隆地產　　　　 4338
144招商局國際2169
267中信泰富　　　　 2253
291華潤創業　　　　 2116
293國泰航空　　　　 2081
330思捷環球　　　　 2276
386中國石油化工29594
388香港交易所1808
494利豐　　　　 10000
688中國海外發展7207
700騰訊　　　　 1946
762中國聯通　　　　 8312
836華潤電力　　　　 3341
857中國石油　　　　 37210
883中國海洋石油31512
939中國建設銀行106001
941中國移動　　　　 10617
1044恒安國際集團有限公司1403
1088中國神華　　　　 5994
1109華潤置地有限公司3326
1199中遠太平洋2870
1299友邦保險控股有限公司14869
1398中國工商銀行114803
1880百麗國際控股有限公司8181
1898中煤能源　　　　 6880
2318中國平安保險3036
2388中銀香港　　　　 6526
2600中國鋁業　　　　 6956
2628中國人壽　　　　 13123
3328交通銀行　　　　 12864
3988中國銀行　　　　 110608

估計每個新增基金單位之現金成份：HKD129,288.68
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附注:
1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之股票市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額


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