富國基金(510210)旗下基金2011年6月30日基金資產凈值和基金份額凈值公告

富國基金(510210)旗下基金2011年6月30日基金資產凈值和基金份額凈值公告

　　根據《證券投資基金信息披露管理辦法》有關規定，富國基金管理有限公司就旗下十七只開放式基金和四只封閉式基金2011年6月30日的基金資產凈值和基金份額凈值信息披露如下：
　　一、開放式基金：
　　1、富國天源平衡混合型證券投資基金（富國天源平衡混合）、富國天利增長債券投資基金（富國天利增長債券）、富國天益價值證券投資基金（富國天益價值股票）、富國天瑞強勢地區精選證券投資基金（富國天瑞強勢混合）、富國天惠精選成長混合型證券投資基金（富國天惠成長混合（LOF））、富國天合穩健優選股票型證券投資基金（富國天合穩健股票）、富國天博創新主題股票型證券投資基金（富國天博創新股票）、富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金（富國天成紅利混合）、富國天鼎中證紅利指數增強型證券投資基金（富國天鼎中證指數增強）、富國優化增強債券型證券投資基金（富國優化增強債券）、富國滬深300增強證券投資基金（富國滬深300指數增強）、富國通脹通縮主題輪動股票型證券投資基金（富國通脹通縮主題股票）和富國可轉換債券證券投資基金（富國可轉換債券）、上證綜指交易型開放式指數證券投資基金（富國上證綜指ETF）、富國上證綜指交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（富國上證綜指ETF聯接）、富國天盈分級債券型證券投資基金（富國天盈分級債券）。
　　2011年6月30日 單位:元
　　基金名稱 基金資產凈值 基金份額凈值 基金份額累計凈值
　　富國天源平衡混合 1,023,194,688.32 0.9906 2.4542
　　富國天利增長債券 2,759,190,007.61 1.2087 1.9887
　　富國天益價值股票 10,601,563,802.95 0.9966 4.0079
　　富國天瑞強勢混合 5,855,557,342.11 0.8072 3.3465
　　富國天惠成長混合（LOF） 6,607,920,128.03 1.5362 3.2992
　　富國天合穩健股票 3,438,612,917.93 0.9384 2.3559
　　富國天博創新股票 8,160,886,679.00 0.9357 3.1945
　　富國天成紅利混合 726,546,189.86 1.3116 1.4826
　　富國天鼎中證指數增強 1,052,314,308.07 1.215 1.790
　　富國優化增強債券A/B級 743,618,633.15 1.053 1.118
　　富國優化增強債券C級 535,536,970.78 1.043 1.108
　　富國滬深300指數增強 2,784,105,604.42 0.987 0.987
　　富國通脹通縮主題股票 297,670,774.03 1.016 1.036
　　富國可轉換債券 3,422,226,683.12 0.986 0.986
　　富國上證綜指ETF 509,265,550.37 2.773 0.949
　　富國上證綜指ETF聯接 439,039,562.56 0.950 0.950
　　富國天盈分級債券 3,516,297,976.64 1.003 1.003
　　2.富國天時貨幣市場證券投資基金（富國天時貨幣）
　　2011年6月30日：
　　基金名稱 基金資產凈值(元) 基金份額凈值(元) 每萬份基金凈收益(元) 7日年化收益率(%)（按月結轉）
　　富國天時貨幣A級 328,383,222.49 1.0000 1.3790 4.314
　　富國天時貨幣B級 818,095,210.37 1.0000 1.4459 4.563
　　二、封閉式基金：漢盛證券投資基金（富國漢盛封閉）、漢興證券投資基金（富國漢興封閉）、富國天豐強化收益債券型證券投資基金（富國天豐強化債券封閉）、富國匯利分級債券型證券投資基金（富國匯利分級債券封閉）。
　　2011年6月30日 單位:元
　　基金名稱 基金資產凈值 基金份額凈值 基金份額累計凈值
　　富國漢盛封閉 2,385,392,353.08 1.1927 4.3183
　　富國漢興封閉 3,178,260,043.68 1.0594 2.5980
　　富國天豐強化債券封閉 2,024,834,225.79 1.013 1.295
　　富國匯利分級債券封閉 3,069,615,155.71 1.023 1.023
　　特此公告。
　　富國基金管理有限公司
　　二O一一年七月一日

資訊來源：上海證券交易所

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