華泰策略：重點關注核電等三大主題 16股爆發在即

上周主題隨著創業板的反彈活躍度上升。本周建議重點關注核電、京津冀一體化及央企改革等主題。

核電作為我國發展清潔能源的必然選擇，我國核電3%的發電比例相較全球15%的比例還有較大發展空間。作為2015年的能源重點工作，且要達到2020年5800萬千瓦的裝機目標，沿海核電項目開工在2015年將加速。另外，隨著“華龍一號”國產三代技術的落地，核電有望成為繼高鐵之后另一個具備走出去戰略優勢行業，走出去將成為核電發展的新亮點。1月15日，是中國核工業創建60周年，政府的推動將使得核電發展迎來新篇章。對應到個股，關注受益的江蘇神通(002438,股吧)、東方電氣(600875,股吧)、上海電氣、中核科技(000777,股吧)、丹甫股份(002366,股吧)、應流股份(603308,股吧)、久立特材(002318,股吧)、浙富控股(002266,股吧)等。

京津冀一體化作為國家重大的區域戰略，自2014年開始推動一周年。隨著京津冀一體化整體方案的出臺日益臨近，京津冀一體化將加速進行，河北作為功能承接方和產業承接方發展的空間最大。京津冀地區以生態環境保護為前提的產業轉移及產業升級、區域互聯互通基礎設施及城市配套設施建設、北京周邊房地產的需求上升將帶來極大的投資機會，利好京津冀當地建材、鋼鐵、電力設備、房地產、環保、交運、化工、汽車等行業，建議重點關注唐山港(601000,股吧)、華夏幸福(600340,股吧)、寶碩股份(600155,股吧)、廊坊發展(600149,股吧)等。

國企改革作為本屆政府的重點工作之一，2014年開始便是市場關注的焦點，但關於頂層設計一直未出臺。2015年作為改革的關鍵年，在國務院國企改革小組的統一領導下頂層設計有望較快出臺，第一批央企試點的改革方案也將漸行漸近，因此可繼續關注央企改革試點集團下的相關受益公司，如國投新集(601918,股吧)、中糧屯河(600737,股吧)、中糧生化(000930,股吧)、中糧地產(000031,股吧)等。