[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2015-09-25 08:39
基金名稱 104/09/24 104/09/23 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.59000 8.69000 -0.10000 -1.15075
中國信託台灣優勢基金 12.66000 12.77000 -0.11000 -0.86139
中國信託全球固定收益組合基金 14.30400 14.28980 0.01420 0.09937
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.44000 9.38000 0.06000 0.63966
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.49000 9.43000 0.06000 0.63627
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.87290 9.86050 0.01240 0.12575
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.91240 8.90110 0.01130 0.12695
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.37910 10.30520 0.07390 0.71711
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.89310 9.82270 0.07040 0.71671
中國信託華盈貨幣市場基金 10.86910 10.86900 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.45490 13.64710 -0.19220 -1.40836
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元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.06510 10.03500 0.03010 0.29995
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.02210 10.02610 -0.00400 -0.03990
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.16400 10.08270 0.08130 0.80633
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.16400 10.08270 0.08130 0.80633
元大寶來2001基金 50.45000 50.92000 -0.47000 -0.92302
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.36390 10.36300 0.00090 0.00868
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.06660 11.00960 0.05700 0.51773
元大寶來上證50基金 27.35000 27.96000 -0.61000 -2.18169
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.44000 9.48000 -0.04000 -0.42194
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331
元大寶來大中華價值指數基金 14.21100 14.44800 -0.23700 -1.64037
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.64000 2.65000 -0.01000 -0.37736
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.59000 13.58000 0.01000 0.07364
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.14710 11.11860 0.02850 0.25633
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.04310 10.04040 0.00270 0.02689
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.81100 9.80850 0.00250 0.02549
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.69990 10.64390 0.05600 0.52612
元大寶來巴西指數基金 3.55400 3.69700 -0.14300 -3.86800
元大寶來巴菲特基金 20.89000 21.04000 -0.15000 -0.71293
元大寶來台商收成基金 21.17000 21.56000 -0.39000 -1.80891
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.59000 20.46000 0.13000 0.63539
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 17.43000 17.66000 -0.23000 -1.30238
元大寶來台灣中型100基金 24.97000 25.32000 -0.35000 -1.38231
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.32900 17.46500 -0.13600 -0.77870
元大寶來台灣卓越50基金 62.01000 62.40000 -0.39000 -0.62500
元大寶來台灣金融基金 14.20000 14.30000 -0.10000 -0.69930
元大寶來台灣高股息基金 20.95000 21.31000 -0.36000 -1.68935
元大寶來台灣電子科技基金 25.60000 25.79000 -0.19000 -0.73672
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.13000 10.05000 0.08000 0.79602
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.29000 14.21000 0.08000 0.56298
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.36000 7.40000 -0.04000 -0.54054
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.83000 5.86000 -0.03000 -0.51195
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.13800 9.18200 -0.04400 -0.47920
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.33620 8.28940 0.04680 0.56458
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.30550 6.27010 0.03540 0.56458
元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.93000 11.99000 -0.06000 -0.50042
元大寶來全球農業商機基金 15.35000 15.35000 0.00000 0.00000
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.43000 11.33000 0.10000 0.88261
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.33000 8.26000 0.07000 0.84746
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.96000 10.92000 0.04000 0.36630
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.92000 10.88000 0.04000 0.36765
元大寶來印尼指數基金 6.78500 6.96500 -0.18000 -2.58435
元大寶來印度指數基金 8.76200 8.72900 0.03300 0.37805
元大寶來印度基金 10.22000 10.14000 0.08000 0.78895
元大寶來多元基金 10.52000 10.59000 -0.07000 -0.66100
元大寶來多多基金 15.16000 15.30000 -0.14000 -0.91503
元大寶來多福基金 48.60000 48.77000 -0.17000 -0.34857
元大寶來亞太成長基金 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.75660 8.73760 0.01900 0.21745
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.93500 7.91770 0.01730 0.21850
元大寶來卓越基金 37.72000 38.10000 -0.38000 -0.99738
元大寶來店頭基金 6.53000 6.59000 -0.06000 -0.91047
元大寶來泛歐成長基金 9.25000 9.21000 0.04000 0.43431
元大寶來高科技基金 11.77000 11.86000 -0.09000 -0.75885
元大寶來得利貨幣市場基金 16.08240 16.08220 0.00020 0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85890 11.85870 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 10.39000 10.61000 -0.22000 -2.07352
元大寶來華夏中小基金 7.26000 7.28000 -0.02000 -0.27473
元大寶來新中國基金 9.92000 9.91000
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