解盤:A股遭遇多重利空壓制 港股穩健上行
鉅亨網新聞中心 2016-09-02 08:30
美股周三(8月31日)收跌,原油下挫令能源股普遍走低。標普500指數收跌5.17點,跌幅0.24%,報2170.95點,8月份累跌0.13%,結束連漲五個月的勢頭。
道瓊斯工業平均指數收跌53.42點,跌幅0.29%,報18400.88點,8月份累跌0.18%。納斯達克綜合指數收跌9.77點,跌幅0.19%,報5213.22點,8月份累漲1.0%。投資者等待本周五將公布的非農就業報告。
滬指周四(9月1日)開盤微跌,憾失9月開門紅,之後依舊延續周三弱勢震盪走勢,盤中恆大概念股重挫,打擊了市場人氣,板塊個股相繼走低,盤尾出現跳水。截止收盤,滬指報3063.31點,下跌22.19點,跌幅0.72%,成交金額1770.9億。
恆指周四九月盤面報捷,早盤低開0.35%,其後走勢明顯轉強,一路震盪走高,最高漲至23193點,逼近8月18日創出的今年高位。截至收盤,恆指報23162.34點,上漲185.46點,漲幅0.81%,成交額691億港元。
多重利空殺到 A股遭遇九月開門黑
A股周四遭遇九月開門黑,三大股指均出現下跌走勢,這是多重利空因素導致的結果:
一是對新公布的PMI數據還是有憂慮,中國8月官方制造業PMI較上月大幅回升,至50.4,好於49.8的預期。上月數據為49.9。不過8月財新中國制造業采購經理人指數(PMI)為50,落在榮枯分界線上,較7月回落0.6分百分點,顯示制造業未能延續7月的增長趨勢。
官方PMI超預期好轉而財新PMI較上月明顯走弱,二者反映了中國經濟矛盾所在,從官方PMI看,經濟正在企穩,然而這種企穩更多是以財政支出的擴大來實現的,下半年財政力度將低於往年,同時地產政策趨於收緊,因此會對下半年經濟增長帶來壓力;而財新PMI樣本中相對包含較多對出口敏感的中小企業,能更多體現了這種壓力。
二是近期央行重啟14天逆回購,意味着重心仍在維持資金面平穩格局,央行或將慎用降准降息工具,避免釋放過強寬松信號。
三是據外媒援引知情人士稱,證監會近日進行指導,要求海外上市中概股尋求借殼回到國內上市時,需確保交易估值不超過預估利潤的20倍。在目前的弱勢格局下,任何的大規模融資行為對市場都會構成壓力。
四是市場本身方面的,如地產、券商、煤炭、石油等權重股出現下跌,導致重心不穩。
漲停股萎縮 滬指已跌破20日均線
從盤面看,漲停的股數繼續萎縮,而近期風頭強勁的恆大系出現大跌,深港通概念品種跌幅巨大,這對市場造成了很大壓力。
熱點方面,都是消息刺激品種走強。如物聯網板塊,在2016年中國智能終端技術大會暨中國智能硬件開發者大會上,中國聯通網絡技術研究院物聯網研發中心總監胡雲表示,今年是聯通的NB-IoT(窄帶蜂窩物聯網)試點年,明年是商用元年。相關品種榕基軟件(002474,股吧)(002474)、三川智慧(300066)漲停,實達集團(600734,股吧)(600734)漲超9%。
另外黨中央、國務院決定,在遼寧省、浙江省、河南省、湖北省、重慶市、四川省和陝西省新設立7個自貿試驗區。這個消息引發港口水運板塊的上漲,如中昌海運(600242)漲5.91、寧波港(601018,股吧)(601018)漲4.68%、錦州港(600190,股吧)(600190)、寧波海運(600798,股吧)(600798)、大連港(601880)等漲幅居前。
PPP概念股再度活躍,蒙草生態(300355)、國中水務(600187,股吧)(600187)、新築股份(002480,股吧)(002480)、中金環境(300145)、先河環保(300137,股吧)(300137)漲幅居前。
此外,中概股回歸概念中,登雲股份(002715,股吧)(002715)、同洲電子(002052,股吧)(002052)漲停,四川雙馬(000935,股吧)(000935)、金城股份(000820,股吧)(000820),萬里股份(600847,股吧)(600847)漲幅居前,智通財經建議以短線為主。
滬指經過周四的殺跌,再度打破均衡格局,使得形勢再度發生變化,滬指已經跌破20日均線,如果周五不能扭轉這種局面,則均線系統形成反壓,市場將再度探底。
9月加息認同度不高 港股走出獨立行情
港股周四再度保持上攻態勢,成交量保持在691億的較高水平。
恆指的強勢走勢顯然和美股走勢並沒有保持一致,盡管說周三美國小非農數據還不錯,市場對周五的非農數據充滿期待,進而引發加息的預期增強。但市場的走勢往往出人意料,不過仔細分析,或許9月加息弄不好又是一場唬人的做秀而已,主要理由如下:
一是從歷年8月的非農數據來看,8月總是一年當中就業創造環境最差的時候,而且非農數據修正值和初值差異可能較大,引發的市場噪音也最多。所以如果美聯儲希望能通過勞動力市場數據確認加息時機,8月的數據或許不能給他們帶來更大的安慰。
二是有分析人士指出,就算是8月非農數據表現靚麗,美聯儲9月加息的幾率依然較低,除非美國8月季調後非農就業人口增加30萬以上,目前共識預期為增加18萬。
三是全球市場迎來「超級月」,9月4日-5日G20杭州峰會、9月8日歐洲央行利率決議、9月15日英國央行利率決議、9月21日日本央行利率決議、9月26日-28日OPEC會議等等,而9月21日美聯儲利率決議討論是否加息,美國加息必須要考慮全球的經濟狀況。
綜合以上各種情況,加息預期沒有導致港股立即下跌。另外從美國方面看,美股下跌反應很正常,但受加息直接刺激的美元指數並沒有出現強烈上漲,依然是不溫不火的走勢,顯示出資本市場對加息的認同度也不是很高。
食品飲料、博彩股走強 恆指後市仍有潛力
從盤面看,老牌龍頭匯豐控股(00005)表現給力,上漲2.78%,繼續帶領金融股上漲。
從板塊看,食品飲料依然強勁,現代牧業(01117)大漲17.21%、青島啤酒股份(00168)漲5.19%、蒙牛乳業(02319)漲4.76%、博華太平洋(601099,股吧)(01076)、第一太平(00142)漲超2%。
澳門博彩股表現突出,新濠國際發展(00200)公布中期盈利103.67億元,按年增加92.28倍,股價漲8.35%,銀河娛樂(00027)漲8.12%,永利澳門(01128)漲7.22%,金沙中國有限公司(01928)漲6.39%。據澳門博彩監測協調局公布,8月份當地博彩業收入為188億澳門元,按年升1.1%,按月亦升,表現好過市場預期,扭轉過去26個月跌勢。
從技術上看,恆指再度站上23000點,多頭排列的均線系統對恆指形成較好的支撐,只要20日均線22804點不破,則恆指還有繼續上行的潛力。
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