樂士:公告本公司105年07月合併之高流動性資產及短期借款相關 財務資訊

第二條第49款

1.事實發生日:105/07/31

2.發生緣由:依據台證上字第0950105649號函辦理

3.財務資訊年度月份:105年07月

4.現金及約當現金（單位:仟元）:32,257

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:23,749

6.備供出售金融資產－流動（單位:仟元）:0

7.持有至到期日金融資產－流動（單位:仟元）:0

8.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）

（單位:仟元）:0

9.短期借款（單位仟元）:96,320

10.應付短期票券（單位仟元）:0

11.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:4,816

12.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0

13.因應措施:本公司與金融機構往來關係良好，所簽訂之短期借款額度均可展期續約，

且本公司有應收帳款，故償還來源無虞。

14.其他應敘明事項:備償戶金額0仟元。