全訊科技：依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/01/12

2.公司名稱:全訊科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元

項目 104/01 104/02 104/03

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期初現金 21,899 14,337 9,420

現金流入-營運 10,031 9,455 12,511

現金流出-營運 17,593 14,372 49,795

現金流入-融資 - - 40,000

現金流出-融資 - - -

期末現金 14,337 9,420 12,136

(2)本公司103年截至12月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元

項目 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 23,000 23,000 0

(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元

項目 104/01 104/01 104/03

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期初現金 23,765 16,206 11,316

現金流入-營運 10,031 9,455 12,511

現金流出-營運 17,590 14,345 49,414

現金流入-融資 - - 40,000

現金流出-融資 - - -

期末現金 16,206 11,316 14,413

(4)母子公司合併103年截至12月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元

項目 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 23,000 23,000 0