乾元：國企改革全面加速超出預期

    【名家簡介】

乾元視野——擁有10年的股票交易經驗以及4年的黃金、外匯、國外股指投資經驗。精通各種技術分析，擅長節奏、分型等特殊技術，曾准確預測出上證頂底，經驗豐富。目前操作資金2億，不僅精通國內市場，在歐美股指市場也擁有高勝率。具有較為成熟的國際觀，對國際政治也有較高認知。多年來一直保持着每年交易次數過萬的紀錄，造就了現在無所不能的交易體系。對於目前國內外大量經典理論都極高認知，並且還原k線初始商業應用，自成體系。

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今年6月中旬A股闖關MSCI失敗後，乾元就曾寫過一篇文章《乾元：A股闖關MSCI失敗後 僅有的機會是什麼？》 ，明確指出「國企改革」是A股闖關失敗後僅存的投資機會。而如今，國企改大戲已經上映，雖然乾元團隊基本都在北京，也沒有出過北京，不過地球村就那點事情，還是能夠很好的感覺到。

據《證券日報》7月12日報道，國資委直接監管企業已從最初的196家縮減至目前的105家，銳減91家，央企整合再下一城。中國頭號旅游集團誕生，中國國旅(601888,股吧)集團有限公司整體並入中國港中旅集團公司，成為其全資子公司，國企改革加速中。

另外，《證券日報》報道稱，近日上海國有企業動作頻頻，國有企業改革全面鋪開，涉及過半數的上海上市國企。時至今日，上海兩大國有資產流動平台上海國盛與上海國際持股正在急速擴張。

這些都是發生在2016年7月第二周的事情。對於乾元來說，這是一個相當不錯的節點，因為危機倒逼了現有的體質、行業、政府職能都在轉變，可以說目前世界上復蘇最快的是美國，但是經過危機後收益最大的是中國。

那麼下面乾元就給大家梳理一些後續可以持續關注的國企改革。

1、煤炭

煤炭+互聯網+國企改革，這樣的股票就是一個不錯的選擇，目前能看到的是安源煤業(600397,股吧)(600397)，這個股票是僅有的煤炭互聯網交易平台，成交額每年也有幾個億就是少了點，無法和上海剛聯比。還有就是地域性這個是目前最貼切的選題，山西需要大力改革，而且煤炭企業扎堆，也就是說山西的煤炭企業整改完成，也許就會完成全國的三分之一或四分之一任務，於是山西省的煤炭企業是重點,這里就不一一的給出標的。

2、鋼鐵

跟煤炭完全不同的情況，鋼鐵因為確實太多了，需要減少，但是不像煤炭這麼集中，於是國家頂層得到結論是鋼鐵是需要去掉分散的鋼鐵企業，比如京津冀鋼鐵支撐中原地區，或者河北山東支撐北方4-5個省的用剛需求。所以鋼鐵企業你就需要找到產量低的小廠和地區內鋼企少的上市企業進行潛伏。

3、有色和鋁業

為什麼要提有色和鋁業呢？因為之前他們都是非常受歡迎的產業，當然幾乎所有的鋼企都會有有色和鋁業方面的業務，於是這就成了鋼鐵企業國企改革的附屬企業，所有鋁業和有色都可能需要改革。乾元記得之前就出現過鋼企需要整合找到中國鋁業要求處理該企業的鋁業產能，這是一個巨大的包袱和負擔，因為以後退休員工的重任可能都會落入到鋁業肩上。

對於國企改革乾元認為這是一次倒逼方式的改革，由市場決定的改革，縮減產能才是真正的供給側改革，那麼這些企業改革後到底是否能盈利，當然要看產業鏈和產品利潤率和銷量，可以說國企改革是一個節點，節點後難說。不過國企改革可不只是這幾個方面，同時還有地產，尤其是一些企業轉型，像傳媒、游戲、教育等高利潤產業或高估值產業，這都會成為炒作亮點。

最後呢，附上尋找竅門的方法，就拿這次港中旅的事情進行公開信息搜集，可以得到以下內容：

    今年2月23日，隸屬中國國旅集團有限公司和中國港中旅集團公司的三家上市公司中國國旅、華貿物流(603128,股吧)、香港中旅分別發布公告稱，控股股東正在籌劃戰略重組事宜等，正式拉開了旅游業央企重組的大幕。

近年來，國務院已經連續出台多項跟旅游有關的投資、消費等政策，因此旅游行業作為完全競爭性產業，國企混改並非意料之舉。而資產規模較小的國旅集團選擇與港中旅集團進行重組其實早有鋪墊：2015年11月，中國國旅二股東華僑城轉讓5.4%股份給南華眾鑫資產管理計劃。同年12月，港中旅集團發布公告，擬無償將所持有旗下唐山國豐鋼鐵有限公司58.49%股權和唐山達豐焦化有限公司35.09%的股權轉讓給河北省國資委。

所以公開信息捕捉的好，有條理，就能輕易的找到里面的邏輯過程後面的結果。

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