[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/07/11 105/07/07 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託台灣活力基金 10.32000 10.25000 0.07000 0.68293 中國信託台灣優勢基金 13.42000 13.42000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 中國信託全球固定收益組合基金 14.57950 14.59210 -0.01260 -0.08635 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.23000 9.26000 -0.03000 -0.32397 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.31930 10.33480 -0.01550 -0.14998 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.74970 8.76280 -0.01310 -0.14950 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.76260 10.80440 -0.04180 -0.38688 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.97970 10.01840 -0.03870 -0.38629 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.18800 10.17130 0.01670 0.16419 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.05840 10.04190 0.01650 0.16431 中國信託華盈貨幣市場基金 10.90140 10.90100 0.00040 0.00367 中國信託精穩基金 14.36060 14.41210 -0.05150 -0.35734 元大2001基金 53.85000 53.71000 0.14000 0.26066 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.64410 10.64340 0.00070 0.00658 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.58730 10.62020 -0.03290 -0.30979 元大上證50基金 25.71000 25.83000 -0.12000 -0.46458 元大大中華TMT基金-人民幣 10.51000 10.46000 0.05000 0.47801 元大大中華TMT基金-新台幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 元大大中華價值指數基金-人民幣 10.17000 10.07000 0.10000 0.99305 元大大中華價值指數基金-美元 9.78500 9.68700 0.09800 1.01167 元大大中華價值指數基金-新台幣 13.83700 13.74100 0.09600 0.69864 元大中國平衡基金-人民幣 2.78000 2.77000 0.01000 0.36101 元大中國平衡基金-新台幣 13.35000 13.37000 -0.02000 -0.14959 元大中國高收益點心債券基金 11.13050 11.14950 -0.01900 -0.17041 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.48030 10.47540 0.00490 0.04678 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.07500 10.07030 0.00470 0.04667 元大中國機會債券基金-新台幣 10.38860 10.41660 -0.02800 -0.26880 元大巴西指數基金 4.75400 4.81100 -0.05700 -1.18478 元大巴菲特基金 23.82000 23.71000 0.11000 0.46394 元大日經225基金 19.99000 19.48000 0.51000 2.61807 元大台商收成基金 20.92000 20.65000 0.27000 1.30751 元大台灣50單日反向1倍基金 17.80000 18.17000 -0.37000 -2.03632 元大台灣50單日正向2倍基金 21.33000 20.49000 0.84000 4.09956 元大台灣中型100基金 25.23000 24.82000 0.41000 1.65189 元大台灣加權股價指數基金 18.94000 18.60700 0.33300 1.78965 元大台灣卓越50基金 67.06000 65.62000 1.44000 2.19445 元大台灣金融基金 12.80000 12.62000 0.18000 1.42631 元大台灣高股息基金 23.56000 22.99000 0.57000 2.47934 元大台灣電子科技基金 29.10000 28.46000 0.64000 2.24877 元大全球ETF成長組合基金 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120 元大全球ETF穩健組合基金 14.39000 14.44000 -0.05000 -0.34626 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.98000 11.14000 -0.16000 -1.43627 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.02000 8.13000 -0.11000 -1.35301 元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.04000 10.15000 -0.11000 -1.08374 元大全球不動產證券化基金-美元 9.66000 9.77000 -0.11000 -1.12590 元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.53000 7.55000 -0.02000 -0.26490 元大全球公用能源效率基金-配息型 5.90000 5.91000 -0.01000 -0.16920 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.70000 7.80000 -0.10000 -1.28205 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.24000 6.32000 -0.08000 -1.26582 元大全球股票入息基金-美元配息 8.64700 8.66900 -0.02200 -0.25378 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.25000 9.30000 -0.05000 -0.53763 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.00000 9.05000 -0.05000 -0.55249 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.45620 10.44310 0.01310 0.12544 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.45620 10.44310 0.01310 0.12544 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.22780 10.24520 -0.01740 -0.16984 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 10.22730 10.24490 -0.01760 -0.17179 元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.11260 8.13850 -0.02590 -0.31824 元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.87090 5.88960 -0.01870 -0.31751 元大全球新興市場精選組合基金 11.86000 11.83000 0.03000 0.25359 元大全球農業商機基金 16.04000 16.15000 -0.11000 -0.68111 元大全球滿意入息基金-不配息型 11.50000 11.56000 -0.06000 -0.51903 元大全球滿意入息基金-配息型 8.17000 8.21000 -0.04000 -0.48721 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.18000 11.20000 -0.02000 -0.17857 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 11.13000 11.15000 -0.02000 -0.17937 元大印度指數基金 8.72200 8.73500 -0.01300 -0.14883 元大印度基金 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 元大多多基金 16.34000 16.31000 0.03000 0.18394 元大多福基金 50.89000 50.82000 0.07000 0.13774 元大亞太成長基金 8.66000 8.73000 -0.07000 -0.80183 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.50070 9.53130 -0.03060 -0.32105 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.39350 8.42050 -0.02700 -0.32065 元大卓越基金 40.75000 40.40000 0.35000 0.86634 元大店頭基金 7.37000 7.31000 0.06000 0.82079 元大泛歐成長基金 8.09000 8.08000 0.01000 0.12376 元大美元貨幣市場基金-美元 10.01070 10.01020 0.00050 0.00499 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.78780 9.81500 -0.02720 -0.27713 元大高科技基金 12.17000 12.04000 0.13000 1.07973 元大得利貨幣市場基金 16.12930 16.12880 0.00050 0.00310 元大得寶貨幣市場基金 11.89300 11.89260 0.00040 0.00336 元大富櫃50基金 11.25000 11.17000 0.08000 0.71620 元大華夏中小基金 7.03000 7.00000 0.03000 0.42857 元大新中國基金-人民幣 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 元大新中國基金-美元 9.29000 9.27800 0.01200 0.12934 元大新中國基金-新台幣 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 元大新主流基金 19.53000 19.36000 0.17000 0.87810 元大新興市場ESG策略基金 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 元大新興亞洲基金 9.22000 9.18000 0.04000 0.43573 元大經貿基金 28.25000 28.14000 0.11000 0.39090 元大萬泰貨幣市場基金 14.99230 14.99180 0.00050 0.00334 元大滬深300單日反向1倍基金 18.96000 18.97000 -0.01000 -0.05271 元大滬深300單日正向2倍基金 11.46000 11.40000 0.06000 0.52632 元大精準中小基金 18.05000 18.02000 0.03000 0.16648 元大摩臺基金 31.30000 30.62000 0.68000 2.22077 元大標普500基金 20.17000 20.25000 -0.08000 -0.39506 元大標普500單日反向1倍基金 18.98000 18.98000 0.00000 0.00000 元大標普500單日正向2倍基金 20.67000 20.77000 -0.10000 -0.48146 元大標智滬深300基金 16.00000 16.24000 -0.24000 -1.47783 元大歐洲50基金 19.36000 19.24000 0.12000 0.62370 元大績效基金 37.59000 37.20000 0.39000 1.04839 日盛MIT主流基金 12.97000 12.90000 0.07000 0.54264 日盛上選基金 21.73000 21.60000 0.13000 0.60185 日盛小而美基金 17.70000 17.64000 0.06000 0.34014 日盛中國內需動力基金 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.24070 11.20650 0.03420 0.30518 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.61110 10.57880 0.03230 0.30533 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.18040 11.14520 0.03520 0.31583 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.60610 10.57300 0.03310 0.31306 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.73370 10.72200 0.01170 0.10912 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.14640 10.13530 0.01110 0.10952 日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.34330 10.34290 0.00040 0.00387 日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.66550 9.65800 0.00750 0.07766 日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.74760 9.76790 -0.02030 -0.20782 日盛日盛基金 10.01000 9.86000 0.15000 1.52130 日盛全球抗暖化基金 8.36000 8.36000 0.00000 0.00000 日盛全球新興債券基金A 11.16030 11.15860 0.00170 0.01523 日盛全球新興債券基金B 9.67650 9.67500 0.00150 0.01550 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.47460 2.46800 0.00660 0.26742 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.97230 1.96720 0.00510 0.25925 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38340 0.38250 0.00090 0.23529 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30720 0.30650 0.00070 0.22838 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.65260 12.62430 0.02830 0.22417 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 10.01580 9.99340 0.02240 0.22415 日盛亞洲機會基金 5.77000 5.76000 0.01000 0.17361 日盛金緻招牌組合基金 10.12290 10.12270 0.00020 0.00198 日盛首選基金 12.25000 12.09000 0.16000 1.32341 日盛高科技基金 12.02000 11.89000 0.13000 1.09336 日盛貨幣市場基金 14.65050 14.65000 0.00050 0.00341 日盛新台商基金 27.55000 27.33000 0.22000 0.80498 日盛精選五虎基金 29.04000 28.70000 0.34000 1.18467 台新1699貨幣市場基金 13.38150 13.38110 0.00040 0.00299 台新2000高科技基金 24.09000 23.92000 0.17000 0.71070 台新大眾貨幣市場基金 14.05260 14.05210 0.00050 0.00356 台新中國通基金 33.64000 33.57000 0.07000 0.20852 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.61470 10.61410 0.00060 0.00565 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.85800 12.87600 -0.01800 -0.13979 台新中國精選中小基金 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 台新主流基金 17.02000 16.83000 0.19000 1.12894 台新北美收益資產證券化基金(A) 21.31000 21.55000 -0.24000 -1.11369 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66220 0.66730 -0.00510 -0.76427 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.89000 18.09000 -0.20000 -1.10558 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.55690 0.56130 -0.00440 -0.78389 台新台灣中小基金 27.40000 27.41000 -0.01000 -0.03648 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.87170 10.97060 -0.09890 -0.90150 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.37950 10.45470 -0.07520 -0.71929 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.24000 10.35000 -0.11000 -1.06280 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.65870 10.73790 -0.07920 -0.73757 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.51000 10.62000 -0.11000 -1.03578 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.98990 9.97470 0.01520 0.15239 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.98900 9.97370 0.01530 0.15340 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 台新印度基金 12.68000 12.74000 -0.06000 -0.47096 台新亞美短期債券基金 10.94540 10.95810 -0.01270 -0.11590 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.73160 9.73550 -0.00390 -0.04006 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30490 0.30410 0.00080 0.26307 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.04260 12.04750 -0.00490 -0.04067 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.37200 0.37100 0.00100 0.26954 台新真吉利貨幣市場基金 11.01360 11.01330 0.00030 0.00272 台新高股息平衡基金 26.72930 26.44630 0.28300 1.07009 台新新興市場債券基金(A類型) 10.75820 10.75650 0.00170 0.01580 台新新興市場債券基金(B類型) 9.03940 9.03790 0.00150 0.01660 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.10000 5.10000 0.00000 0.00000 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.33700 9.37900 -0.04200 -0.44781 未來資產台灣新趨勢基金 13.28000 13.09000 0.19000 1.45149 未來資產全球大消費基金 11.99000 11.96000 0.03000 0.25084 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.79000 9.74000 0.05000 0.51335 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.70000 8.65000 0.05000 0.57803 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.20840 12.21430 -0.00590 -0.04830 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.92660 10.93180 -0.00520 -0.04757 未來資產亞洲新富基金 15.45000 15.40000 0.05000 0.32468 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48180 12.48150 0.00030 0.00240 未來資產阿波羅基金 8.18000 8.05000 0.13000 1.61491 未來資產新興市場債券基金A 9.42190 9.42420 -0.00230 -0.02441 未來資產新興市場債券基金B 8.16340 8.16540 -0.00200 -0.02449 未來資產閣來寶全球組合基金 11.67000 11.72000 -0.05000 -0.42662 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.34090 10.34040 0.00050 0.00484 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.97740 9.99770 -0.02030 -0.20305 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.92640 9.92560 0.00080 0.00806 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.33470 10.33380 0.00090 0.00871 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.06210 9.06390 -0.00180 -0.01986 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.46040 9.46180 -0.00140 -0.01480 永豐中小基金 37.41000 37.09000 0.32000 0.86277 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04720 2.04590 0.00130 0.06354 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.40300 2.40140 0.00160 0.06663 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.03280 10.04710 -0.01430 -0.14233 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.43260 11.44890 -0.01630 -0.14237 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.35000 3.33000 0.02000 0.60060 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.15000 16.11000 0.04000 0.24829 永豐主流品牌基金 12.20000 12.17000 0.03000 0.24651 永豐永豐基金 27.24000 27.07000 0.17000 0.62800 永豐亞洲民生消費基金 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 永豐南非幣2021保本基金 10.73120 10.73240 -0.00120 -0.01118 永豐高科技基金 16.01000 15.93000 0.08000 0.50220 永豐貨幣市場基金 13.78070 13.78030 0.00040 0.00290 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.17120 2.16600 0.00520 0.24007 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.17160 2.16490 0.00670 0.30948 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.67490 8.67230 0.00260 0.02998 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.46920 10.46610 0.00310 0.02962 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.25600 8.25090 0.00510 0.06181 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.26790 11.26100 0.00690 0.06127 永豐滬深300紅利指數基金 14.63000 14.60000 0.03000 0.20548 永豐臺灣加權ETF基金 44.34000 43.55000 0.79000 1.81401 永豐領航科技基金 25.60000 25.42000 0.18000 0.70810 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.36000 10.41000 -0.05000 -0.48031 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.29000 10.34000 -0.05000 -0.48356 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.20000 8.15000 0.05000 0.61350 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.21000 8.16000 0.05000 0.61275 永豐趨勢平衡基金 38.72000 38.67000 0.05000 0.12930 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.73510 10.73210 0.00300 0.02795 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 兆豐國際中小基金 12.43000 12.35000 0.08000 0.64777 兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.11000 14.07000 0.04000 0.28429 兆豐國際中國A股基金(美金) 13.23000 13.15000 0.08000 0.60837 兆豐國際民生動力基金 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 兆豐國際生命科學基金 16.35000 16.27000 0.08000 0.49170 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.91960 9.92770 -0.00810 -0.08159 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.88200 9.87750 0.00450 0.04556 兆豐國際全球高股息基金 10.20000 10.25000 -0.05000 -0.48780 兆豐國際全球基金 26.01000 26.00000 0.01000 0.03846 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 兆豐國際國民基金 20.40000 20.16000 0.24000 1.19048 兆豐國際第一基金 11.42000 11.33000 0.09000 0.79435 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.78110 9.76930 0.01180 0.12079 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.42640 8.41620 0.01020 0.12119 兆豐國際萬全基金 16.64000 16.53000 0.11000 0.66546 兆豐國際電子基金 20.33000 20.21000 0.12000 0.59377 兆豐國際綠鑽基金 6.99000 7.02000 -0.03000 -0.42735 兆豐國際豐台灣基金 26.52000 26.27000 0.25000 0.95166 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40130 12.40080 0.00050 0.00403 合庫台灣基金 10.44000 10.34000 0.10000 0.96712 合庫全球高收益債券基金A類型 10.86700 10.85950 0.00750 0.06906 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.56380 10.53890 0.02490 0.23627 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.98590 9.96380 0.02210 0.22180 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.56960 10.53860 0.03100 0.29416 合庫全球高收益債券基金B類型 8.95420 8.94810 0.00610 0.06817 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.65850 9.63560 0.02290 0.23766 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.27570 9.25510 0.02060 0.22258 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.63590 9.60780 0.02810 0.29247 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.82120 9.79950 0.02170 0.22144 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.97000 9.91000 0.06000 0.60545 合庫全球新興市場基金 8.56000 8.52000 0.04000 0.46948 合庫貨幣市場基金 10.05120 10.05090 0.00030 0.00298 合庫新興多重收益基金A類型 10.42940 10.44120 -0.01180 -0.11301 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.78560 10.77740 0.00820 0.07609 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.83640 11.86350 -0.02710 -0.22843 合庫新興多重收益基金B類型 9.06480 9.07500 -0.01020 -0.11240 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.60830 9.60090 0.00740 0.07708 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.58490 10.61430 -0.02940 -0.27698 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.30730 10.30710 0.00020 0.00194 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.53670 9.53030 0.00640 0.06715 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.85320 9.87740 -0.02420 -0.24500 安聯中國東協基金 13.00000 12.97000 0.03000 0.23130 安聯中國策略基金 11.63000 11.52000 0.11000 0.95486 安聯中華新思路基金-人民幣 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-美元 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.19000 9.22000 -0.03000 -0.32538 安聯台灣大壩基金 16.56000 16.47000 0.09000 0.54645 安聯台灣科技基金 26.77000 26.45000 0.32000 1.20983 安聯台灣貨幣市場基金 12.39310 12.39270 0.00040 0.00323 安聯台灣智慧基金 19.37000 19.26000 0.11000 0.57113 安聯四季回報債券組合基金 15.05250 15.06330 -0.01080 -0.07170 安聯四季成長組合基金-美元 9.15000 9.12000 0.03000 0.32895 安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.23120 11.23230 -0.00110 -0.00979 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.11140 12.11680 -0.00540 -0.04457 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.13830 10.14070 -0.00240 -0.02367 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.92180 9.92620 -0.00440 -0.04433 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.24000 9.26000 -0.02000 -0.21598 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.66090 10.65530 0.00560 0.05256 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.21920 10.21520 0.00400 0.03916 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.05630 10.05250 0.00380 0.03780 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.51220 9.50730 0.00490 0.05154 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.36510 9.36140 0.00370 0.03952 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.19190 9.18840 0.00350 0.03809 安聯全球人口趨勢基金 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.38000 8.31000 0.07000 0.84236 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.09000 32.93000 0.16000 0.48588 安聯全球油礦金趨勢基金 8.37000 8.48000 -0.11000 -1.29717 安聯全球計量平衡基金 11.98000 12.02000 -0.04000 -0.33278 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.50040 12.51390 -0.01350 -0.10788 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.33300 11.34520 -0.01220 -0.10753 安聯全球新興市場基金 14.58000 14.56000 0.02000 0.13736 安聯全球農金趨勢基金 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 安聯全球綠能趨勢基金 8.07000 8.09000 -0.02000 -0.24722 安聯亞洲小型企業基金 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 安聯亞洲動態策略基金 19.54000 19.46000 0.08000 0.41110 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 76.99470 76.95280 0.04190 0.05445 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.56910 11.55460 0.01450 0.12549 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.74390 65.70870 0.03520 0.05357 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.81070 9.79840 0.01230 0.12553 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.40790 2.40840 -0.00050 -0.02076 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.95730 10.98180 -0.02450 -0.22310 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.16100 2.16270 -0.00170 -0.07861 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.65140 9.67300 -0.02160 -0.22330 宏利台灣動力基金 22.45000 22.34000 0.11000 0.49239 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.24860 9.22270 0.02590 0.28083 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.52810 9.53030 -0.00220 -0.02308 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.19080 8.16780 0.02300 0.28159 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.67820 8.68020 -0.00200 -0.02304 宏利全球債券組合基金 13.06760 13.07980 -0.01220 -0.09327 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.57910 2.58090 -0.00180 -0.06974 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.07920 12.08730 -0.00810 -0.06701 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.59280 9.60530 -0.01250 -0.13014 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.50320 2.49970 0.00350 0.14002 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 12.07920 12.08730 -0.00810 -0.06701 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.50400 3.46850 0.03550 1.02350 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55470 0.54910 0.00560 1.01985 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.96000 16.82000 0.14000 0.83234 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.95880 1.94360 0.01520 0.78205 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.25210 9.18570 0.06640 0.72286 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.39470 9.33730 0.05740 0.61474 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.25440 9.18900 0.06540 0.71172 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.77660 1.76240 0.01420 0.80572 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.41340 8.35290 0.06050 0.72430 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.57290 8.52220 0.05070 0.59492 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.21030 8.15100 0.05930 0.72752 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 70.24550 70.24190 0.00360 0.00513 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.57040 10.56130 0.00910 0.08616 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.90520 9.86190 0.04330 0.43906 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.62670 9.58600 0.04070 0.42458 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.88980 9.86270 0.02710 0.27477 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.22720 9.18700 0.04020 0.43757 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.00700 8.96880 0.03820 0.42592 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.30510 9.27680 0.02830 0.30506 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.09560 9.05290 0.04270 0.47167 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.42200 2.41910 0.00290 0.11988 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37030 0.36990 0.00040 0.10814 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.93430 11.93680 -0.00250 -0.02094 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.87490 0.87370 0.00120 0.13735 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.20390 8.20730 -0.00340 -0.04143 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.15020 2.14790 0.00230 0.10708 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32560 0.32450 0.00110 0.33898 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.51490 10.51300 0.00190 0.01807 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38470 0.38430 0.00040 0.10409 宏利萬利貨幣市場基金 13.57900 13.57880 0.00020 0.00147 宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.84000 1.82000 0.02000 1.09890 宏利精選中華基金(新臺幣) 9.13000 9.07000 0.06000 0.66152 宏利臺灣股息收益基金 21.34000 20.99000 0.35000 1.66746 宏利澳幣保本基金 11.45340 11.45180 0.00160 0.01397 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.89000 10.80000 0.09000 0.83333 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.77000 10.68000 0.09000 0.84270 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.28000 10.23000 0.05000 0.48876 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.46000 10.40000 0.06000 0.57692 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.14460 11.09820 0.04640 0.41809 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.64070 10.61580 0.02490 0.23456 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.50190 10.46950 0.03240 0.30947 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.90080 10.86720 0.03360 0.30919 貝萊德亞美利加收益基金 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579 貝萊德新台幣基金 12.87180 12.87150 0.00030 0.00233 貝萊德寶利基金 18.19000 17.91000 0.28000 1.56337 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.43980 10.43740 0.00240 0.02299 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.84340 9.87190 -0.02850 -0.28870 保德信大中華基金 21.80000 21.76000 0.04000 0.18382 保德信中小型股基金 37.70000 37.19000 0.51000 1.37134 保德信中國中小基金 10.18000 10.22000 -0.04000 -0.39139 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.46360 9.49420 -0.03060 -0.32230 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.47160 9.50270 -0.03110 -0.32728 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.49250 9.52150 -0.02900 -0.30457 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.59990 9.62920 -0.02930 -0.30428 保德信中國品牌基金-人民幣 9.07000 9.15000 -0.08000 -0.87432 保德信中國品牌基金-美元 9.00000 9.08000 -0.08000 -0.88106 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.54000 9.62000 -0.08000 -0.83160 保德信台商全方位基金 29.26000 29.24000 0.02000 0.06840 保德信全球中小基金 23.43000 23.41000 0.02000 0.08543 保德信全球消費商機基金 17.10000 17.09000 0.01000 0.05851 保德信全球基礎建設基金 11.88000 11.98000 -0.10000 -0.83472 保德信全球資源基金 7.01000 7.06000 -0.05000 -0.70822 保德信全球醫療生化基金-美元 9.37000 9.30000 0.07000 0.75269 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.69000 32.54000 0.15000 0.46097 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.07410 10.05760 0.01650 0.16406 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.07410 10.05760 0.01650 0.16406 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 10.00380 10.01860 -0.01480 -0.14773 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.00380 10.01860 -0.01480 -0.14773 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.51920 9.52150 -0.00230 -0.02416 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.93800 10.94060 -0.00260 -0.02376 保德信亞太基金 17.41000 17.30000 0.11000 0.63584 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.81500 9.82480 -0.00980 -0.09975 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.89880 11.91060 -0.01180 -0.09907 保德信店頭市場基金 29.20000 28.97000 0.23000 0.79392 保德信拉丁美洲基金 5.98000 6.03000 -0.05000 -0.82919 保德信金平衡基金 24.52000 24.34000 0.18000 0.73952 保德信金滿意基金 33.89000 33.49000 0.40000 1.19439 保德信科技島基金 18.85000 18.53000 0.32000 1.72693 保德信高成長基金 73.75000 72.62000 1.13000 1.55605 保德信第一基金 22.05000 21.82000 0.23000 1.05408 保德信貨幣市場基金 15.64110 15.64050 0.00060 0.00384 保德信新世紀基金 8.55000 8.51000 0.04000 0.47004 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.24950 9.25080 -0.00130 -0.01405 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.97370 10.97520 -0.00150 -0.01367 保德信新興趨勢組合基金 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 保德信瑞騰基金 15.48090 15.48000 0.00090 0.00581 保德信歐洲組合基金 8.84000 8.83000 0.01000 0.11325 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17060 2.17150 -0.00090 -0.04145 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65600 2.65700 -0.00100 -0.03764 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32480 0.32460 0.00020 0.06161 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.40030 0.40010 0.00020 0.04999 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.72300 9.73530 -0.01230 -0.12634 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.10720 12.12300 -0.01580 -0.13033 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.48190 10.48330 -0.00140 -0.01335 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.68710 11.68840 -0.00130 -0.01112 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.41030 9.40220 0.00810 0.08615 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.50500 10.49600 0.00900 0.08575 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.62020 10.57970 0.04050 0.38281 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.83460 6.82330 0.01130 0.16561 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.18040 10.16360 0.01680 0.16530 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58600 11.58570 0.00030 0.00259 施羅德樂活中小基金-A類型 15.33000 15.14000 0.19000 1.25495 施羅德樂活中小基金-I類型 3381.18000 3337.84000 43.34000 1.29844 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.17550 9.15890 0.01660 0.18124 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.31480 9.27890 0.03590 0.38690 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.01630 8.98170 0.03460 0.38523 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.75500 8.73910 0.01590 0.18194 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.68480 8.65130 0.03350 0.38723 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.59360 8.56070 0.03290 0.38431 柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - - 柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - - 柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - - 柏瑞中國平衡基金-N類型 9.99650 9.97840 0.01810 0.18139 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.91370 9.87550 0.03820 0.38682 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.66970 9.63270 0.03700 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#VALUE! - - 柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - - 柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - - 柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - - 柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - - 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.80820 9.78340 0.02480 0.25349 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.88300 9.87980 0.00320 0.03239 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.89690 9.86800 0.02890 0.29287 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 18.79000 18.86000 -0.07000 -0.37116 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 21.35000 21.21000 0.14000 0.66007 國泰大中華基金 17.41000 17.17000 0.24000 1.39779 國泰小龍基金 13.32000 13.17000 0.15000 1.13895 國泰中小成長基金 38.03000 37.78000 0.25000 0.66173 國泰中國內需增長基金台幣級別 13.77000 13.71000 0.06000 0.43764 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.47450 0.47120 0.00330 0.70034 國泰中國內需增長基金美元級別 0.46530 0.46220 0.00310 0.67071 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.13450 2.13350 0.00100 0.04687 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.15080 10.17580 -0.02500 -0.24568 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.72840 9.75240 -0.02400 -0.24609 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31410 0.31390 0.00020 0.06371 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.76480 10.76410 0.00070 0.00650 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 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國泰紐幣八年期保本基金 11.62900 11.63510 -0.00610 -0.05243 國泰紐幣保本基金 11.61760 11.62680 -0.00920 -0.07913 國泰高科技基金 9.53000 9.43000 0.10000 1.06045 國泰國泰基金 17.95000 17.82000 0.13000 0.72952 國泰富時中國A50基金 15.88000 15.95000 -0.07000 -0.43887 國泰策略高收益債券基金A 10.15650 10.15270 0.00380 0.03743 國泰策略高收益債券基金B 8.23020 8.22720 0.00300 0.03646 國泰新興市場基金 9.06000 9.01000 0.05000 0.55494 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.10290 2.09900 0.00390 0.18580 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.55390 1.55090 0.00300 0.19344 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32160 0.32100 0.00060 0.18692 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33710 0.33640 0.00070 0.20809 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24120 0.24070 0.00050 0.20773 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.43810 10.42230 0.01580 0.15160 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.63620 7.62460 0.01160 0.15214 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 19.99000 19.99000 0.00000 0.00000 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 19.99000 19.99000 0.00000 0.00000 國泰價值卓越基金 11.53000 11.40000 0.13000 1.14035 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30020 0.29910 0.00110 0.36777 國泰豐益債券組合基金 12.05350 12.05120 0.00230 0.01909 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.24560 10.23490 0.01070 0.10454 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.78240 9.80360 -0.02120 -0.21625 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.24560 10.23490 0.01070 0.10454 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.78240 9.80360 -0.02120 -0.21625 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.43510 10.43450 0.00060 0.00575 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.85060 9.87470 -0.02410 -0.24406 第一金大中華基金 18.24000 18.19000 0.05000 0.27488 第一金小型精選基金 25.55000 25.64000 -0.09000 -0.35101 第一金中國世紀基金 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 第一金中國世紀基金-人民幣 12.83000 12.79000 0.04000 0.31274 第一金中概平衡基金 19.94000 19.75000 0.19000 0.96203 第一金台灣貨幣市場基金 15.12650 15.12600 0.00050 0.00331 第一金全家福貨幣市場基金 176.47200 176.46700 0.00500 0.00283 第一金全球大趨勢基金 18.67000 18.81000 -0.14000 -0.74428 第一金全球不動產證券化基金A 8.08090 8.11710 -0.03620 -0.44597 第一金全球不動產證券化基金B 6.12150 6.14900 -0.02750 -0.44723 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.64250 9.65700 -0.01450 -0.15015 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.43290 10.44860 -0.01570 -0.15026 第一金全球高收益債券基金A 14.15940 14.12550 0.03390 0.23999 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.06240 9.03240 0.03000 0.33214 第一金全球高收益債券基金B 9.63280 9.60970 0.02310 0.24038 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.18790 8.16080 0.02710 0.33208 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.03510 10.00780 0.02730 0.27279 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 第一金亞洲科技基金 14.80000 14.74000 0.06000 0.40706 第一金亞洲新興市場基金 11.10000 11.13000 -0.03000 -0.26954 第一金店頭市場基金 7.84000 7.77000 0.07000 0.90090 第一金創新趨勢基金 15.47000 15.25000 0.22000 1.44262 第一金電子基金 23.14000 22.83000 0.31000 1.35786 統一大中華中小基金 12.14000 12.05000 0.09000 0.74689 統一大滿貫基金 24.10000 23.67000 0.43000 1.81665 統一大龍印基金 14.57000 14.55000 0.02000 0.13746 統一大龍騰中國基金 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 統一中小基金 17.72000 17.40000 0.32000 1.83908 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.39310 10.44300 -0.04990 -0.47783 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.96100 9.99360 -0.03260 -0.32621 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.04890 10.09160 -0.04270 -0.42312 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.87880 10.87220 0.00660 0.06071 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.36050 10.34280 0.01770 0.17113 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.46580 10.45830 0.00750 0.07171 統一台灣動力基金 11.50000 11.29000 0.21000 1.86005 統一全天候基金 71.69000 71.01000 0.68000 0.95761 統一全球債券組合基金 12.14420 12.14490 -0.00070 -0.00576 統一全球新科技基金(人民幣) 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 統一全球新科技基金(美元) 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761 統一全球新科技基金(新台幣) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 統一亞太基金 23.38000 23.50000 -0.12000 -0.51064 統一亞洲大金磚基金 11.25000 11.24000 0.01000 0.08897 統一奔騰基金 41.59000 41.46000 0.13000 0.31356 統一強棒貨幣市場基金 16.53710 16.53650 0.00060 0.00363 統一強漢基金 19.82000 19.66000 0.16000 0.81384 統一統信基金 24.76000 24.61000 0.15000 0.60951 統一黑馬基金 42.02000 41.75000 0.27000 0.64671 統一新亞洲科技能源基金 15.09000 15.07000 0.02000 0.13271 統一新興市場企業債券基金-月配型 9.21940 9.26060 -0.04120 -0.44490 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.54070 10.54340 -0.00270 -0.02561 統一經建基金 30.71000 30.44000 0.27000 0.88699 統一龍馬基金 46.77000 46.28000 0.49000 1.05877 野村ｅ科技基金 13.96000 13.96000 0.00000 0.00000 野村中小基金 34.79000 34.66000 0.13000 0.37507 野村中國機會基金 10.37000 10.27000 0.10000 0.97371 野村巴西基金 4.73000 4.77000 -0.04000 -0.83857 野村日本領先基金 9.91000 10.12000 -0.21000 -2.07510 野村台灣高股息基金 18.89000 18.55000 0.34000 1.83288 野村台灣運籌基金 25.80000 25.67000 0.13000 0.50643 野村平衡基金 15.56000 15.52000 0.04000 0.25773 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.61000 10.70000 -0.09000 -0.84112 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.67000 10.74000 -0.07000 -0.65177 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.14000 14.26000 -0.12000 -0.84151 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.91000 10.98000 -0.07000 -0.63752 野村全球生技醫療基金 16.40000 16.41000 -0.01000 -0.06094 野村全球品牌基金 18.17000 18.12000 0.05000 0.27594 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 9.17680 9.18180 -0.00500 -0.05446 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.59060 10.58490 0.00570 0.05385 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.88380 11.89030 -0.00650 -0.05467 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.39420 11.39230 0.00190 0.01668 野村全球氣候變遷基金 7.00000 7.01000 -0.01000 -0.14265 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.76000 11.90000 -0.14000 -1.17647 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.96000 9.05000 -0.09000 -0.99448 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.00000 16.02000 -0.02000 -0.12484 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.05000 9.03000 0.02000 0.22148 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.13280 10.13730 -0.00450 -0.04439 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.06510 10.04660 0.01850 0.18414 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 10.05900 10.03810 0.02090 0.20821 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.05560 10.05960 -0.00400 -0.03976 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.06520 10.04670 0.01850 0.18414 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.05900 10.03810 0.02090 0.20821 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.05440 10.05840 -0.00400 -0.03977 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.82690 9.81710 0.00980 0.09983 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.19170 10.20560 -0.01390 -0.13620 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.59540 9.58270 0.01270 0.13253 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.99860 10.01070 -0.01210 -0.12087 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.65820 9.64970 0.00850 0.08809 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.24430 10.23430 0.01000 0.09771 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.86620 10.88420 -0.01800 -0.16538 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.88950 9.87620 0.01330 0.13467 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.29190 10.30440 -0.01250 -0.12131 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.03580 10.02980 0.00600 0.05982 野村成長基金 24.59000 24.35000 0.24000 0.98563 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.36000 10.25000 0.11000 1.07317 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.43000 8.47000 -0.04000 -0.47226 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.39000 10.27000 0.12000 1.16845 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.16000 11.06000 0.10000 0.90416 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.66750 9.64460 0.02290 0.23744 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.66700 9.65080 0.01620 0.16786 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.88830 12.85780 0.03050 0.23721 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.93750 10.91890 0.01860 0.17035 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.40740 10.36660 0.04080 0.39357 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.25840 10.22030 0.03810 0.37279 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.23750 10.21070 0.02680 0.26247 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.45280 10.42550 0.02730 0.26186 野村泰國基金 34.35000 34.39000 -0.04000 -0.11631 野村高科技基金 7.17000 7.16000 0.01000 0.13966 野村貨幣市場基金 16.14200 16.14150 0.00050 0.00310 野村新馬基金 14.60000 14.56000 0.04000 0.27473 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.67300 8.71140 -0.03840 -0.44080 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.61760 11.62080 -0.00320 -0.02754 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.22000 6.14000 0.08000 1.30293 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.63000 8.61000 0.02000 0.23229 野村精選貨幣市場基金 12.02800 12.02780 0.00020 0.00166 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 8.95000 8.85000 0.10000 1.12994 野村歐洲中小成長基金-美元計價 8.58000 8.49000 0.09000 1.06007 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 8.74000 8.66000 0.08000 0.92379 野村歐洲高股息基金季配型 7.36000 7.43000 -0.07000 -0.94213 野村歐洲高股息基金累積型 9.98000 9.92000 0.06000 0.60484 野村積極成長基金 10.31000 10.21000 0.10000 0.97943 野村優質基金 28.46000 28.43000 0.03000 0.10552 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.71670 8.67700 0.03970 0.45753 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.02310 7.98470 0.03840 0.48092 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.46490 8.44130 0.02360 0.27958 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.03440 9.98870 0.04570 0.45752 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.45970 9.41420 0.04550 0.48331 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.91490 9.88720 0.02770 0.28016 野村環球基金-人民幣計價 10.80000 10.77000 0.03000 0.27855 野村環球基金-新臺幣計價 12.99000 12.99000 0.00000 0.00000 野村鴻利基金 16.93000 16.88000 0.05000 0.29621 野村鴻揚貨幣市場基金 16.79320 16.79300 0.00020 0.00119 野村鴻運基金 16.59000 16.42000 0.17000 1.03532 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.12000 11.09000 0.03000 0.27051 野村鑫平衡組合基金 12.93000 12.91000 0.02000 0.15492 野村鑫全球債券組合基金 13.27510 13.28600 -0.01090 -0.08204 凱基台商天下基金 10.82000 10.76000 0.06000 0.55762 凱基台灣精五門基金 19.51000 19.46000 0.05000 0.25694 凱基亞太高股息基金 10.61000 10.56000 0.05000 0.47348 凱基亞洲四金磚基金 13.76000 13.73000 0.03000 0.21850 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.80000 10.74000 0.06000 0.55866 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.03870 9.96660 0.07210 0.72342 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685 凱基凱旋貨幣市場基金 11.46890 11.46860 0.00030 0.00262 凱基開創基金 19.53000 19.38000 0.15000 0.77399 凱基雲端趨勢基金 14.59000 14.61000 -0.02000 -0.13689 凱基新興市場中小基金 14.14000 14.10000 0.04000 0.28369 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.65300 10.67290 -0.01990 -0.18645 凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.22970 9.24690 -0.01720 -0.18601 凱基新興趨勢ETF組合基金 6.72000 6.76000 -0.04000 -0.59172 凱基資源國基金 9.04000 9.07000 -0.03000 -0.33076 凱基護城河基金-台幣計價A 11.23000 11.27000 -0.04000 -0.35492 凱基護城河基金-美元計價B 10.49750 10.49590 0.00160 0.01524 富邦NASDAQ-100基金 20.07000 20.06000 0.01000 0.04985 富邦上証180基金 27.02000 27.13000 -0.11000 -0.40546 富邦大中華成長基金 5.23000 5.21000 0.02000 0.38388 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.09000 10.13000 -0.04000 -0.39487 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 30.75000 30.60000 0.15000 0.49020 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.57210 10.57190 0.00020 0.00189 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.38900 10.42650 -0.03750 -0.35966 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.28170 12.26490 0.01680 0.13698 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.86100 1.85820 0.00280 0.15068 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.30890 10.29480 0.01410 0.13696 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.60090 1.59850 0.00240 0.15014 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.15560 11.15060 0.00500 0.04484 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66260 1.66230 0.00030 0.01805 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.29430 10.28970 0.00460 0.04470 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55330 1.55310 0.00020 0.01288 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.87740 9.84600 0.03140 0.31891 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.21250 9.18710 0.02540 0.27647 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.47130 9.47650 -0.00520 -0.05487 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.42860 9.39860 0.03000 0.31920 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.77630 8.75210 0.02420 0.27651 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.04420 9.04910 -0.00490 -0.05415 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 22.04000 22.66000 -0.62000 -2.73610 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 12.58000 11.94000 0.64000 5.36013 富邦日本東証基金 16.06000 15.65000 0.41000 2.61981 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.88000 29.49000 0.39000 1.32248 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.40000 36.81000 0.59000 1.60283 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.01000 40.11000 0.90000 2.24383 富邦台灣心基金 15.51000 15.35000 0.16000 1.04235 富邦台灣釆吉50基金 38.28000 37.46000 0.82000 2.18900 富邦台灣科技指數基金 41.29000 40.12000 1.17000 2.91625 富邦台灣鳳凰基金 606.04000 600.25000 5.79000 0.96460 富邦全球不動產基金 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695 富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.02250 11.03700 -0.01450 -0.13138 富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.87870 9.89170 -0.01300 -0.13142 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.16000 21.18000 -0.02000 -0.09443 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 18.47000 18.50000 -0.03000 -0.16216 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 22.71000 22.65000 0.06000 0.26490 富邦吉祥貨幣市場基金 15.52510 15.52460 0.00050 0.00322 富邦長紅基金 46.62000 46.17000 0.45000 0.97466 富邦科技基金 17.03000 16.89000 0.14000 0.82889 富邦高成長基金 17.05000 16.91000 0.14000 0.82791 富邦基金 9.32000 9.25000 0.07000 0.75676 富邦深証100基金 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 富邦策略高收益債券基金-A類型 11.63000 11.61520 0.01480 0.12742 富邦策略高收益債券基金-B類型 9.80510 9.79260 0.01250 0.12765 富邦策略高收益債券基金-C類型 9.53570 9.52350 0.01220 0.12810 富邦精準基金 33.66000 33.32000 0.34000 1.02041 富邦精銳中小基金 8.44000 8.40000 0.04000 0.47619 富達台灣成長基金 24.26000 23.87000 0.39000 1.63385 富達卓越領航全球組合基金 12.39000 12.34000 0.05000 0.40519 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.29000 9.32000 -0.03000 -0.32189 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.78000 10.82000 -0.04000 -0.36969 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.26150 10.23640 0.02510 0.24520 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.80220 9.78420 0.01800 0.18397 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.86150 9.86220 -0.00070 -0.00710 富蘭克林華美中華基金 10.86000 10.84000 0.02000 0.18450 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.46000 15.22000 0.24000 1.57687 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.17000 16.99000 0.18000 1.05945 富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.53000 8.48000 0.05000 0.58962 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.68000 8.65000 0.03000 0.34682 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.08700 9.11270 -0.02570 -0.28202 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.03910 10.05150 -0.01240 -0.12336 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.05280 10.06520 -0.01240 -0.12320 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.03370 10.06210 -0.02840 -0.28225 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.49100 8.46480 0.02620 0.30952 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.48110 9.45200 0.02910 0.30787 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.18810 10.15690 0.03120 0.30718 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.52560 10.49350 0.03210 0.30590 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.75690 7.73710 0.01980 0.25591 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.11920 9.09590 0.02330 0.25616 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.97960 7.97280 0.00680 0.08529 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.03140 10.02290 0.00850 0.08481 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.76060 7.74000 0.02060 0.26615 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.32060 9.29580 0.02480 0.26679 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.26330 9.27580 -0.01250 -0.13476 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.82960 9.82310 0.00650 0.06617 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.88990 9.88320 0.00670 0.06779 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.14090 13.15870 -0.01780 -0.13527 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.07330 11.07640 -0.00310 -0.02799 富蘭克林華美第一富基金 29.79000 29.47000 0.32000 1.08585 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.21890 10.21850 0.00040 0.00391 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.20000 10.24000 -0.04000 -0.39063 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.73000 9.78000 -0.05000 -0.51125 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.83000 11.92000 -0.09000 -0.75503 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.30170 7.33190 -0.03020 -0.41190 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.65970 9.67010 -0.01040 -0.10755 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人 10.48460 10.45930 0.02530 0.24189 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人 10.69060 10.66470 0.02590 0.24286 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分 8.22760 8.21310 0.01450 0.17655 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美 10.19380 10.15790 0.03590 0.35342 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美 10.19380 10.15790 0.03590 0.35342 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累 11.15450 11.13500 0.01950 0.17512 復華人民幣貨幣市場基金 10.87880 10.87660 0.00220 0.02023 復華人生目標基金 27.52460 27.43150 0.09310 0.33939 復華大中華中小策略基金 8.32000 8.31000 0.01000 0.12034 復華中小精選基金 43.06000 42.99000 0.07000 0.16283 復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.80000 6.78000 0.02000 0.29499 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.53000 6.52000 0.01000 0.15337 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.92000 8.94000 -0.02000 -0.22371 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.61000 8.61000 0.00000 0.00000 復華全方位基金 19.45000 19.34000 0.11000 0.56877 復華全球大趨勢基金-美元 9.91000 9.90000 0.01000 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景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528 景順全球科技基金 14.30000 14.30000 0.00000 0.00000 景順全球康健基金 17.20000 17.25000 -0.05000 -0.28986 景順貨幣市場基金 15.84040 15.83990 0.00050 0.00316 景順潛力基金 29.61000 29.29000 0.32000 1.09252 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.15420 9.14380 0.01040 0.11374 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.02260 9.02150 0.00110 0.01219 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.52470 10.51270 0.01200 0.11415 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.42250 10.42120 0.00130 0.01247 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.30000 7.25000 0.05000 0.68966 華南永昌中國A股基金(美元) 7.23000 7.15000 0.08000 1.11888 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.05000 10.96000 0.09000 0.82117 華南永昌永昌基金 13.48000 13.31000 0.17000 1.27724 華南永昌全球亨利組合基金 14.23970 14.24780 -0.00810 -0.05685 華南永昌全球神農水資源基金 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 華南永昌全球精品基金 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.68000 10.71000 -0.03000 -0.28011 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 華南永昌物聯網精選基金 9.38000 9.25000 0.13000 1.40541 華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.06760 8.07530 -0.00770 -0.09535 華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.40720 10.39960 0.00760 0.07308 華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.40720 10.39960 0.00760 0.07308 華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.39740 10.40720 -0.00980 -0.09417 華南永昌前瞻科技基金 12.88000 12.70000 0.18000 1.41732 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.09730 16.09690 0.00040 0.00248 華南永昌龍盈平衡基金 16.98020 16.84590 0.13430 0.79723 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.85060 11.85030 0.00030 0.00253 華頓中小型基金 18.88000 18.80000 0.08000 0.42553 華頓中國多重機會平衡基金 10.17280 10.16930 0.00350 0.03442 華頓台灣基金 17.07000 16.99000 0.08000 0.47087 華頓平安貨幣市場基金 11.43910 11.43880 0.00030 0.00262 華頓全球時尚精品基金 13.25000 13.23000 0.02000 0.15117 華頓全球高收益債券基金A 12.86750 12.84170 0.02580 0.20091 華頓全球高收益債券基金B 9.11110 9.09280 0.01830 0.20126 華頓全球黑鑽油源基金 6.16000 6.24000 -0.08000 -1.28205 華頓新興亞太債券基金A 10.99470 11.00610 -0.01140 -0.10358 華頓新興亞太債券基金B 9.15490 9.16430 -0.00940 -0.10257 匯豐中小基金 8.73000 8.59000 0.14000 1.62980 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.52180 2.51620 0.00560 0.22256 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.16010 12.16990 -0.00980 -0.08053 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37640 0.37550 0.00090 0.23968 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.92750 10.92770 -0.00020 -0.00183 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.51950 10.51800 0.00150 0.01426 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.47550 10.50750 -0.03200 -0.30454 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.06420 10.09490 -0.03070 -0.30411 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.20540 10.20470 0.00070 0.00686 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.82750 9.82540 0.00210 0.02137 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.76000 9.71000 0.05000 0.51493 匯豐中國動力基金(人民幣) 2.77000 2.76000 0.01000 0.36232 匯豐中國動力基金(台幣) 13.37000 13.34000 0.03000 0.22489 匯豐中國動力基金(美元) 0.41000 0.41000 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.31990 2.31950 0.00040 0.01725 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.05620 2.05450 0.00170 0.08275 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.49040 11.49000 0.00040 0.00348 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.30710 10.30680 0.00030 0.00291 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34570 0.34560 0.00010 0.02894 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31040 0.31010 0.00030 0.09674 匯豐五福全球債券組合基金 13.40880 13.41800 -0.00920 -0.06856 匯豐太平洋精典基金 13.62000 13.48000 0.14000 1.03858 匯豐台灣精典基金 18.67000 18.30000 0.37000 2.02186 匯豐全球趨勢組合基金 9.86000 9.91000 -0.05000 -0.50454 匯豐全球關鍵資源基金 6.91000 6.93000 -0.02000 -0.28860 匯豐安富基金 22.17000 21.93000 0.24000 1.09439 匯豐成功基金 32.18000 31.77000 0.41000 1.29053 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.48810 2.48190 0.00620 0.24981 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.39010 2.38370 0.00640 0.26849 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.85170 11.83580 0.01590 0.13434 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.06440 9.04840 0.01600 0.17683 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37200 0.37110 0.00090 0.24252 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35810 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0.01000 0.09911 新光美國豐收平衡基金(A類型)台幣 10.19000 10.24000 -0.05000 -0.48828 新光美國豐收平衡基金(A類型)美元 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709 新光美國豐收平衡基金(B配息)台幣 10.16000 10.21000 -0.05000 -0.48972 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 新光國家建設基金 22.68000 22.68000 0.00000 0.00000 新光創新科技基金 14.30000 14.30000 0.00000 0.00000 新光福運平衡基金 15.41080 15.29310 0.11770 0.76963 新光澳幣八年期保本基金 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 新光澳幣十年期保本基金 11.30000 11.30000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.13000 11.10000 0.03000 0.27027 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 10.81000 10.73000 0.08000 0.74557 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.29000 10.23000 0.06000 0.58651 瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.53000 10.44000 0.09000 0.86207 瑞銀全球創新趨勢基金 5.34000 5.32000 0.02000 0.37594 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.68040 13.67140 0.00900 0.06583 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.59880 9.64540 -0.04660 -0.48313 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.49140 10.49100 0.00040 0.00381 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.07520 10.09990 -0.02470 -0.24456 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.41760 10.42900 -0.01140 -0.10931 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.00030 8.00420 -0.00390 -0.04872 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.67000 8.70000 -0.03000 -0.34483 群益大印度基金-人民幣 10.87540 10.87660 -0.00120 -0.01103 群益大印度基金-美元 10.50890 10.53010 -0.02120 -0.20133 群益大印度基金-新臺幣 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.96750 9.96090 0.00660 0.06626 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.87660 9.86400 0.01260 0.12774 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.74380 9.73740 0.00640 0.06573 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.05540 9.04390 0.01150 0.12716 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.93000 8.95000 -0.02000 -0.22346 群益中小型股基金 33.91000 33.73000 0.18000 0.53365 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.79830 9.79490 0.00340 0.03471 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.34600 9.33710 0.00890 0.09532 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.18210 9.20200 -0.01990 -0.21626 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.38360 9.38030 0.00330 0.03518 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.95010 8.94150 0.00860 0.09618 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.79350 8.81250 -0.01900 -0.21560 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.78390 10.77270 0.01120 0.10397 群益中國高收益債券基金-美元 10.28470 10.26770 0.01700 0.16557 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.50710 10.52260 -0.01550 -0.14730 群益中國新機會基金-人民幣 8.93960 8.91850 0.02110 0.23659 群益中國新機會基金-美元 10.16890 10.13870 0.03020 0.29787 群益中國新機會基金-新臺幣 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 群益台股指數基金 13.40300 13.16700 0.23600 1.79236 群益平衡王基金 18.47840 18.43790 0.04050 0.21966 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.31000 8.34000 -0.03000 -0.35971 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.30000 6.32000 -0.02000 -0.31646 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.25520 10.27400 -0.01880 -0.18299 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.05720 10.06950 -0.01230 -0.12215 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.25520 10.27400 -0.01880 -0.18299 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.05720 10.06950 -0.01230 -0.12215 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.23780 10.25600 -0.01820 -0.17746 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.25380 8.26850 -0.01470 -0.17778 群益全球關鍵生技基金-美元 12.88160 12.84570 0.03590 0.27947 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.31000 13.31000 0.00000 0.00000 群益印巴雙星基金 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282 群益印度中小基金-人民幣 11.13940 11.14320 -0.00380 -0.03410 群益印度中小基金-美元 10.15110 10.17410 -0.02300 -0.22606 群益印度中小基金-新臺幣 12.30000 12.31000 -0.01000 -0.08123 群益多利策略組合基金 11.49000 11.49000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.63000 13.64000 -0.01000 -0.07331 群益多重資產組合基金 13.53000 13.58000 -0.05000 -0.36819 群益安家基金 17.85540 17.73060 0.12480 0.70387 群益安穩貨幣市場基金 15.96260 15.96210 0.00050 0.00313 群益亞太中小基金 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000 群益亞太新趨勢平衡基金 15.04000 15.04000 0.00000 0.00000 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.30680 10.33280 -0.02600 -0.25163 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.60520 8.62690 -0.02170 -0.25154 群益店頭市場基金 67.78000 67.38000 0.40000 0.59365 群益東方盛世基金 8.57000 8.62000 -0.05000 -0.58005 群益東協成長基金-人民幣 11.34160 11.34120 0.00040 0.00353 群益東協成長基金-美元 10.22970 10.24900 -0.01930 -0.18831 群益東協成長基金-新臺幣 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 群益長安基金 19.61000 19.29000 0.32000 1.65889 群益美國新創亮點基金-美元 10.36610 10.33410 0.03200 0.30965 群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 群益真善美基金 16.27440 16.25890 0.01550 0.09533 群益馬拉松基金 88.23000 87.09000 1.14000 1.30899 群益深証中小板基金 15.59000 15.77000 -0.18000 -1.14141 群益創新科技基金 23.62000 23.33000 0.29000 1.24303 群益華夏盛世基金-人民幣 8.17710 8.14180 0.03530 0.43357 群益華夏盛世基金-美元 7.82860 7.79010 0.03850 0.49422 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.52000 13.50000 0.02000 0.14815 群益奧斯卡基金 20.63000 20.43000 0.20000 0.97895 群益新興大消費基金 9.43000 9.39000 0.04000 0.42599 群益新興金鑽基金 7.48000 7.45000 0.03000 0.40268 群益葛萊美基金 17.91000 17.74000 0.17000 0.95829 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.68500 9.78770 -0.10270 -1.04928 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.73150 9.72870 0.00280 0.02878 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.48430 9.51690 -0.03260 -0.34255 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.51740 8.60780 -0.09040 -1.05021 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.90330 8.90070 0.00260 0.02921 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.77000 8.80000 -0.03000 -0.34091 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.56170 8.59110 -0.02940 -0.34221 德信大發基金 27.08000 26.94000 0.14000 0.51967 德信中國精選成長基金 8.95000 8.91000 0.04000 0.44893 德信台灣主流中小基金 16.48000 16.53000 -0.05000 -0.30248 德信新興股票組合基金 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 德信萬保貨幣市場基金 11.84660 11.84630 0.00030 0.00253 德信萬瑞基金 11.40350 11.42410 -0.02060 -0.18032 德信數位時代基金 26.96000 26.73000 0.23000 0.86046 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.56720 11.56680 0.00040 0.00346 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.75000 15.63000 0.12000 0.76775 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.00000 8.91000 0.09000 1.01010 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.72000 9.65000 0.07000 0.72539 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.60000 16.71000 -0.11000 -0.65829 德銀遠東DWS全球神農基金 9.28000 9.30000 -0.02000 -0.21505 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.93000 8.97000 -0.04000 -0.44593 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.64000 11.70000 -0.06000 -0.51282 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.10210 11.06550 0.03660 0.33076 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.60640 13.55830 0.04810 0.35476 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.03570 9.02020 0.01550 0.17184 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.34830 11.33050 0.01780 0.15710 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.90130 10.88830 0.01300 0.11939 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.67460 12.65420 0.02040 0.16121 德銀遠東DWS科技基金 13.61000 13.56000 0.05000 0.36873 摩根大歐洲基金 14.89000 14.79000 0.10000 0.67613 摩根中小基金 21.43000 21.48000 -0.05000 -0.23277 摩根中國A股基金 11.99000 12.05000 -0.06000 -0.49793 摩根中國A股基金(美元) 8.99000 9.01000 -0.02000 -0.22198 摩根中國亮點基金 9.44000 9.38000 0.06000 0.63966 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 9.72120 9.78930 -0.06810 -0.69566 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 10.17330 10.23220 -0.05890 -0.57563 摩根中國雙息平衡基金-累積型 10.02450 10.06060 -0.03610 -0.35883 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 10.57050 10.58730 -0.01680 -0.15868 摩根台灣金磚基金 16.99000 16.96000 0.03000 0.17689 摩根台灣基金 10.33000 10.28000 0.05000 0.48638 摩根台灣貨幣市場基金 16.21190 16.21180 0.00010 0.00062 摩根台灣增長基金 41.91000 41.40000 0.51000 1.23188 摩根平衡基金 24.65000 24.47000 0.18000 0.73559 摩根全球α基金 15.19000 15.18000 0.01000 0.06588 摩根全球平衡基金 14.82310 14.80750 0.01560 0.10535 摩根全球發現基金 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.83760 9.84780 -0.01020 -0.10358 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.16850 10.18170 -0.01320 -0.12964 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.81600 9.81940 -0.00340 -0.03463 摩根多元入息成長基金-累積型 10.46870 10.43490 0.03380 0.32391 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.65970 10.73430 -0.07460 -0.69497 摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.57690 12.53750 0.03940 0.31426 摩根亞洲基金 40.10000 39.85000 0.25000 0.62735 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.80740 9.84860 -0.04120 -0.41833 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.51190 10.54610 -0.03420 -0.32429 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.67170 9.69860 -0.02690 -0.27736 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.76210 12.76120 0.00090 0.00705 摩根東方內需機會基金 12.71000 12.63000 0.08000 0.63341 摩根東方科技基金 24.65000 24.48000 0.17000 0.69444 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.14000 9.11000 0.03000 0.32931 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.83000 8.80000 0.03000 0.34091 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293 摩根金龍收成基金 15.59000 15.47000 0.12000 0.77569 摩根第一貨幣市場基金 14.99310 14.99290 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 12.73000 12.91000 -0.18000 -1.39427 摩根新金磚五國基金 9.02000 8.97000 0.05000 0.55741 摩根新絲路基金 8.17000 8.11000 0.06000 0.73983 摩根新興35基金 10.28000 10.21000 0.07000 0.68560 摩根新興日本基金 20.45000 20.75000 -0.30000 -1.44578 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.72690 8.75720 -0.03030 -0.34600 摩根新興活利債券基金-累積型 11.20840 11.20870 -0.00030 -0.00268 摩根新興科技基金 43.62000 42.99000 0.63000 1.46546 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.24670 9.28190 -0.03520 -0.37923 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.87450 10.87710 -0.00260 -0.02390 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.60830 8.60870 -0.00040 -0.00465 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.70130 8.68040 0.02090 0.24077 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.41500 8.39470 0.02030 0.24182 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.07010 9.04000 0.03010 0.33296 摩根龍揚基金 23.58000 23.42000 0.16000 0.68318 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.67000 9.71000 -0.04000 -0.41195 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 摩根環球股票收益基金-累積型 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 摩根總收益組合基金-月配息型 9.80030 9.83430 -0.03400 -0.34573 摩根總收益組合基金-累積型 11.16660 11.17230 -0.00570 -0.05102 聯邦中國龍基金 18.03000 17.82000 0.21000 1.17845 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.04640 11.01950 0.02690 0.24411 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.80360 11.79970 0.00390 0.03305 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.73750 10.71140 0.02610 0.24367 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 10.03610 10.03280 0.00330 0.03289 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.49780 10.47130 0.02650 0.25307 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.28940 10.26650 0.02290 0.22306 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.27910 10.25100 0.02810 0.27412 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.49780 10.47130 0.02650 0.25307 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.28940 10.26650 0.02290 0.22306 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.27910 10.25100 0.02810 0.27412 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.15640 9.16750 -0.01110 -0.12108 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.59540 9.62670 -0.03130 -0.32514 聯邦金鑽平衡基金 16.18020 15.99920 0.18100 1.13131 聯邦貨幣市場基金 13.06750 13.06720 0.00030 0.00230 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.84780 10.83610 0.01170 0.10797 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.33360 9.32360 0.01000 0.10725 聯邦精選科技基金 8.67000 8.56000 0.11000 1.28505 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.15970 16.17040 -0.01070 -0.06617 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.48980 10.44530 0.04450 0.42603 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.34740 11.37140 -0.02400 -0.21106 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.18350 11.20720 -0.02370 -0.21147 聯博大利基金 29.36000 29.01000 0.35000 1.20648 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.64000 13.59000 0.05000 0.36792 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.86000 13.81000 0.05000 0.36206 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.50000 13.45000 0.05000 0.37175 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.05000 9.03000 0.02000 0.22148 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.36000 13.31000 0.05000 0.37566 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.62000 10.65000 -0.03000 -0.28169 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.18000 10.11000 0.07000 0.69238 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.47000 9.40000 0.07000 0.74468 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民 13.82000 13.70000 0.12000 0.87591 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金 13.72000 13.61000 0.11000 0.80823 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民 15.87000 15.85000 0.02000 0.12618 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金 15.18000 15.16000 0.02000 0.13193 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民 14.05000 14.03000 0.02000 0.14255 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非 14.26000 14.24000 0.02000 0.14045 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金 13.90000 13.88000 0.02000 0.14409 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣 14.34000 14.32000 0.02000 0.13966 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.51000 16.49000 0.02000 0.12129 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 16.22000 16.20000 0.02000 0.12346 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.39000 14.38000 0.01000 0.06954 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.72000 14.71000 0.01000 0.06798 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.27000 14.26000 0.01000 0.07013 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.48000 14.46000 0.02000 0.13831 聯博亞太地產基金-A類型 13.73000 13.70000 0.03000 0.21898 聯博亞太地產基金-B類型 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 聯博貨幣市場基金 14.92090 14.92060 0.00030 0.00201 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.30460 10.25730 0.04730 0.46113 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - - 聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.56960 8.53020 0.03940 0.46189 聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.76940 14.69710 0.07230 0.49193 瀚亞中小型股基金 15.27000 15.08000 0.19000 1.25995 瀚亞中國基金-人民幣 10.01000 9.92000 0.09000 0.90726 瀚亞中國基金-新台幣 11.32000 11.24000 0.08000 0.71174 瀚亞巴西基金 3.79000 3.80000 -0.01000 -0.26316 瀚亞外銷基金 28.42000 28.07000 0.35000 1.24688 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.40820 9.38890 0.01930 0.20556 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.52590 9.50730 0.01860 0.19564 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.76060 11.74650 0.01410 0.12004 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 8.92090 8.93650 -0.01560 -0.17456 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.06670 8.05050 0.01620 0.20123 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.38500 8.36860 0.01640 0.19597 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.54650 8.53620 0.01030 0.12066 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.52650 7.53970 -0.01320 -0.17507 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.84810 9.83630 0.01180 0.11996 瀚亞全球綠色金脈基金 13.67000 13.66000 0.01000 0.07321 瀚亞印度基金-人民幣 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744 瀚亞印度基金-美元 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417 瀚亞印度基金-新台幣 24.00000 24.02000 -0.02000 -0.08326 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.76000 11.72000 0.04000 0.34130 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 9.67000 9.57000 0.10000 1.04493 瀚亞亞太高股息基金A-美金 8.86000 8.76000 0.10000 1.14155 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.17000 13.06000 0.11000 0.84227 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.82000 8.72000 0.10000 1.14679 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.38000 8.28000 0.10000 1.20773 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.76000 8.69000 0.07000 0.80552 瀚亞亞太基礎建設基金 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 10.39930 10.34140 0.05790 0.55989 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.63850 11.66690 -0.02840 -0.24342 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 9.90420 9.84660 0.05760 0.58497 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.10730 10.06410 0.04320 0.42925 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 10.25600 10.26530 -0.00930 -0.09060 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.40840 9.35690 0.05150 0.55040 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.27210 10.29730 -0.02520 -0.24472 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.19110 9.13760 0.05350 0.58549 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.37580 9.33580 0.04000 0.42846 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.32760 9.33650 -0.00890 -0.09532 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.27990 13.28690 -0.00700 -0.05268 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.34950 10.36970 -0.02020 -0.19480 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.10120 10.11170 -0.01050 -0.10384 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.35690 12.39440 -0.03750 -0.30256 瀚亞非洲基金-南非幣 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 瀚亞非洲基金-新臺幣 17.22000 16.98000 0.24000 1.41343 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.45510 13.45470 0.00040 0.00297 瀚亞美國高科技基金 17.36000 17.38000 -0.02000 -0.11507 瀚亞高科技基金 44.89000 44.24000 0.65000 1.46926 瀚亞理財通基金 19.51000 19.37000 0.14000 0.72277 瀚亞菁華基金 15.13000 14.96000 0.17000 1.13636 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.33950 11.30430 0.03520 0.31139 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.29460 9.32160 -0.02700 -0.28965 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.53250 9.51710 0.01540 0.16181 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.64090 9.71900 -0.07810 -0.80358 瀚亞新興豐收基金A-美元 9.75070 9.73040 0.02030 0.20862 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.48290 9.48730 -0.00440 -0.04638 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.91260 8.96610 -0.05350 -0.59669 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.76980 8.80690 -0.03710 -0.42126 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.71540 8.84550 -0.13010 -1.47080 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.16280 9.18190 -0.01910 -0.20802 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.90630 8.94780 -0.04150 -0.46380 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.15810 8.25550 -0.09740 -1.17982 瀚亞電通網基金 11.06000 10.91000 0.15000 1.37489 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.66580 13.67330 -0.00750 -0.05485 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.45110 10.46090 -0.00980 -0.09368 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.24460 10.24360 0.00100 0.00976 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.22400 12.26130 -0.03730 -0.30421 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.81000 12.77000 0.04000 0.31323 瀚亞歐洲基金 9.35000 9.28000 0.07000 0.75431
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