[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/06/28 105/06/27 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 10.11000 10.03000 0.08000 0.79761
中國信託台灣優勢基金 13.17000 13.12000 0.05000 0.38110
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.07000 10.02000 0.05000 0.49900
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970
中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050
中國信託全球固定收益組合基金 14.53720 14.53960 -0.00240 -0.01651
中國信託全球股票入息基金-配息型 8.92000 9.03000 -0.11000 -1.21816
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.10000 9.22000 -0.12000 -1.30152
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.24260 10.22540 0.01720 0.16821
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.73910 8.72440 0.01470 0.16849
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.48580 10.52990 -0.04410 -0.41881
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.74740 9.78840 -0.04100 -0.41886
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.00520 10.00610 -0.00090 -0.00899
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.90680 9.90770 -0.00090 -0.00908
中國信託華盈貨幣市場基金 10.90020 10.90010 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.22630 14.19310 0.03320 0.23392
元大2001基金 52.74000 52.35000 0.39000 0.74499
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.63670 10.63440 0.00230 0.02163
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.68510 10.74270 -0.05760 -0.53618
元大上證50基金 25.16000 25.18000 -0.02000 -0.07943
元大大中華TMT基金-人民幣 10.43000 10.17000 0.26000 2.55654
元大大中華TMT基金-新台幣 10.09000 9.90000 0.19000 1.91919
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.88000 9.78000 0.10000 1.02249
元大大中華價值指數基金-美元 9.53000 9.49800 0.03200 0.33691
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.57100 13.51200 0.05900 0.43665
元大中國平衡基金-人民幣 2.73000 2.71000 0.02000 0.73801
元大中國平衡基金-新台幣 13.26000 13.21000 0.05000 0.37850
元大中國高收益點心債券基金 11.16590 11.20800 -0.04210 -0.37562
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.44840 10.41570 0.03270 0.31395
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.04430 10.01280 0.03150 0.31460
元大中國機會債券基金-新台幣 10.46480 10.49050 -0.02570 -0.24498
元大巴西指數基金 4.50400 4.59700 -0.09300 -2.02306
元大巴菲特基金 23.51000 23.18000 0.33000 1.42364
元大日經225基金 19.53000 19.48000 0.05000 0.25667
元大台商收成基金 20.30000 20.28000 0.02000 0.09862
元大台灣50單日反向1倍基金 18.59000 18.71000 -0.12000 -0.64137
元大台灣50單日正向2倍基金 19.59000 19.37000 0.22000 1.13578
元大台灣中型100基金 24.49000 24.28000 0.21000 0.86491
元大台灣加權股價指數基金 18.21100 18.10000 0.11100 0.61326
元大台灣卓越50基金 64.05000 63.68000 0.37000 0.58103
元大台灣金融基金 12.62000 12.55000 0.07000 0.55777
元大台灣高股息基金 22.41000 22.24000 0.17000 0.76439
元大台灣電子科技基金 27.66000 27.44000 0.22000 0.80175
元大全球ETF成長組合基金 9.70000 9.81000 -0.11000 -1.12130
元大全球ETF穩健組合基金 14.20000 14.26000 -0.06000 -0.42076
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.23000 11.15000 0.08000 0.71749
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.20000 8.14000 0.06000 0.73710
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.16000 10.04000 0.12000 1.19522
元大全球不動產證券化基金-美元 9.80900 9.75000 0.05900 0.60513
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.37000 7.39000 -0.02000 -0.27064
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.77000 5.79000 -0.02000 -0.34542
元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.69000 7.73000 -0.04000 -0.51746
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.23000 6.27000 -0.04000 -0.63796
元大全球股票入息基金-美元配息 8.33300 8.54300 -0.21000 -2.45815
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 8.97000 9.19000 -0.22000 -2.39391
元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.73000 8.94000 -0.21000 -2.34899
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.34100 10.28650 0.05450 0.52982
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.34100 10.28650 0.05450 0.52982
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.18540 10.12290 0.06250 0.61741
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 10.18530 10.12270 0.06260 0.61841
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.10350 8.12010 -0.01660 -0.20443
元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.86430 5.87630 -0.01200 -0.20421
元大全球新興市場精選組合基金 11.54000 11.62000 -0.08000 -0.68847
元大全球農業商機基金 15.80000 15.84000 -0.04000 -0.25253
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.53000 11.51000 0.02000 0.17376
元大全球滿意入息基金-配息型 8.19000 8.17000 0.02000 0.24480
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.10000 11.08000 0.02000 0.18051
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 11.05000 11.03000 0.02000 0.18132
元大印尼指數基金 8.48100 8.47500 0.00600 0.07080
元大印度指數基金 8.46400 8.46600 -0.00200 -0.02362
元大印度基金 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975
元大多多基金 16.08000 15.99000 0.09000 0.56285
元大多福基金 50.46000 50.27000 0.19000 0.37796
元大亞太成長基金 8.70000 8.65000 0.05000 0.57803
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.36210 9.40080 -0.03870 -0.41167
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.27100 8.30520 -0.03420 -0.41179
元大卓越基金 40.03000 39.51000 0.52000 1.31612
元大店頭基金 7.21000 7.15000 0.06000 0.83916
元大泛歐成長基金 7.99000 8.34000 -0.35000 -4.19664
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00920 10.00910 0.00010 0.00100
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.85280 9.88250 -0.02970 -0.30053
元大高科技基金 11.93000 11.83000 0.10000 0.84531
元大得利貨幣市場基金 16.12770 16.12760 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.89180 11.89170 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.12000 11.03000 0.09000 0.81596
元大華夏中小基金 6.97000 6.87000 0.10000 1.45560
元大新中國基金-人民幣 9.42000 9.21000 0.21000 2.28013
元大新中國基金-美元 9.09200 8.95200 0.14000 1.56390
元大新中國基金-新台幣 9.55000 9.40000 0.15000 1.59574
元大新主流基金 19.12000 18.99000 0.13000 0.68457
元大新興市場ESG策略基金 10.03000 10.10000 -0.07000 -0.69307
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.42990 11.31680 0.11310 0.99940
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.95030 10.91310 0.03720 0.34087
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.14970 11.10120 0.04850 0.43689
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.88860 10.84130 0.04730 0.43629
元大新興亞洲基金 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136
元大經貿基金 27.73000 27.55000 0.18000 0.65336
元大萬泰貨幣市場基金 14.99080 14.99060 0.00020 0.00133
元大滬深300單日反向1倍基金 19.46000 19.53000 -0.07000 -0.35842
元大滬深300單日正向2倍基金 10.81000 10.77000 0.04000 0.37140
元大精準中小基金 17.79000 17.69000 0.10000 0.56529
元大摩臺基金 29.93000 29.74000 0.19000 0.63887
元大標普500基金 19.33000 19.67000 -0.34000 -1.72852
元大標普500單日反向1倍基金 20.05000 19.73000 0.32000 1.62190
元大標普500單日正向2倍基金 18.72000 19.36000 -0.64000 -3.30579
元大標智滬深300基金 15.72000 15.78000 -0.06000 -0.38023
元大歐洲50基金 18.78000 19.35000 -0.57000 -2.94574
元大績效基金 36.65000 36.31000 0.34000 0.93638
日盛MIT主流基金 12.73000 12.59000 0.14000 1.11199
日盛上選基金 21.22000 21.00000 0.22000 1.04762
日盛小而美基金 17.43000 17.22000 0.21000 1.21951
日盛中國內需動力基金 9.19000 9.10000 0.09000 0.98901
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.05990 11.02840 0.03150 0.28563
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.44130 10.41240 0.02890 0.27755
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.00580 10.97910 0.02670 0.24319
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.44100 10.41560 0.02540 0.24386
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.67680 10.68290 -0.00610 -0.05710
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.09260 10.09840 -0.00580 -0.05743
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.34060 10.34020 0.00040 0.00387
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.70110 9.73550 -0.03440 -0.35335
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.86000 9.89340 -0.03340 -0.33760
日盛日盛基金 9.61000 9.52000 0.09000 0.94538
日盛全球抗暖化基金 8.16000 8.23000 -0.07000 -0.85055
日盛全球新興債券基金A 10.93160 10.93010 0.00150 0.01372
日盛全球新興債券基金B 9.47820 9.47700 0.00120 0.01266
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.44610 2.44350 0.00260 0.10640
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.95060 1.94860 0.00200 0.10264
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37930 0.37900 0.00030 0.07916
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30390 0.30370 0.00020 0.06585
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.49630 12.49290 0.00340 0.02722
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.89210 9.88940 0.00270 0.02730
日盛亞洲機會基金 5.69000 5.66000 0.03000 0.53004
日盛金緻招牌組合基金 9.98280 10.01330 -0.03050 -0.30459
日盛首選基金 11.97000 11.83000 0.14000 1.18343
日盛高科技基金 11.76000 11.61000 0.15000 1.29199
日盛貨幣市場基金 14.64880 14.64870 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 27.02000 26.53000 0.49000 1.84697
日盛精選五虎基金 28.42000 28.09000 0.33000 1.17480
台新1699貨幣市場基金 13.38010 13.38000 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 23.14000 22.84000 0.30000 1.31349
台新大眾貨幣市場基金 14.05110 14.05090 0.00020 0.00142
台新中國通基金 32.69000 32.50000 0.19000 0.58462
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.60930 10.60780 0.00150 0.01414
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.54400 12.38200 0.16200 1.30835
台新中國精選中小基金 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000
台新主流基金 16.32000 16.19000 0.13000 0.80296
台新北美收益資產證券化基金(A) 20.60000 20.59000 0.01000 0.04857
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.63550 0.63590 -0.00040 -0.06290
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.29000 17.28000 0.01000 0.05787
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53430 0.53470 -0.00040 -0.07481
台新台灣中小基金 27.11000 26.79000 0.32000 1.19448
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.46640 10.47970 -0.01330 -0.12691
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.03030 10.09300 -0.06270 -0.62122
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.29980 10.36430 -0.06450 -0.62233
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.23000 10.28000 -0.05000 -0.48638
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.93500 9.94250 -0.00750 -0.07543
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.93420 9.94180 -0.00760 -0.07644
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
台新印度基金 12.39000 12.34000 0.05000 0.40519
台新亞美短期債券基金 10.92700 10.91540 0.01160 0.10627
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.60840 9.60400 0.00440 0.04581
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29840 0.29850 -0.00010 -0.03350
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.89010 11.88480 0.00530 0.04459
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.36470 0.36490 -0.00020 -0.05481
台新真吉利貨幣市場基金 11.01250 11.01240 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 25.77960 25.57110 0.20850 0.81537
台新新興市場債券基金(A類型) 10.54350 10.56480 -0.02130 -0.20161
台新新興市場債券基金(B類型) 8.85900 8.87690 -0.01790 -0.20165
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 4.94000 5.00000 -0.06000 -1.20000
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.02300 9.25900 -0.23600 -2.54887
未來資產台灣新趨勢基金 12.80000 12.68000 0.12000 0.94637
未來資產全球大消費基金 11.50000 11.63000 -0.13000 -1.11780
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.60000 9.45000 0.15000 1.58730
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.52000 8.39000 0.13000 1.54946
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.10830 12.09840 0.00990 0.08183
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.83700 10.82810 0.00890 0.08219
未來資產亞洲新富基金 14.87000 14.83000 0.04000 0.26972
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48070 12.48060 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 7.86000 7.78000 0.08000 1.02828
未來資產新興市場債券基金A 9.27020 9.26370 0.00650 0.07017
未來資產新興市場債券基金B 8.03190 8.02640 0.00550 0.06852
未來資產閣來寶全球組合基金 11.48000 11.59000 -0.11000 -0.94909
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.33640 10.33510 0.00130 0.01258
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.08560 10.10960 -0.02400 -0.23740
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.90780 9.90360 0.00420 0.04241
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.31530 10.31090 0.00440 0.04267
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.11160 9.13590 -0.02430 -0.26598
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.51110 9.53670 -0.02560 -0.26844
永豐中小基金 36.83000 36.35000 0.48000 1.32050
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03150 2.02790 0.00360 0.17752
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.38460 2.38040 0.00420 0.17644
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.06820 10.07560 -0.00740 -0.07344
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.47290 11.48130 -0.00840 -0.07316
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.28000 3.25000 0.03000 0.92308
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.02000 15.91000 0.11000 0.69139
永豐主流品牌基金 11.83000 12.16000 -0.33000 -2.71382
永豐永豐基金 26.71000 26.47000 0.24000 0.90669
永豐亞洲民生消費基金 9.98000 9.91000 0.07000 0.70636
永豐南非幣2021保本基金 10.58100 10.57090 0.01010 0.09555
永豐高科技基金 15.73000 15.51000 0.22000 1.41844
永豐貨幣市場基金 13.77940 13.77930 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12240 2.11660 0.00580 0.27402
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.12880 2.12300 0.00580 0.27320
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.58520 8.58320 0.00200 0.02330
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.36100 10.35860 0.00240 0.02317
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.15680 8.18120 -0.02440 -0.29824
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.13260 11.16590 -0.03330 -0.29823
永豐滬深300紅利指數基金 14.39000 14.30000 0.09000 0.62937
永豐臺灣加權ETF基金 42.64000 42.40000 0.24000 0.56604
永豐領航科技基金 25.12000 24.79000 0.33000 1.33118
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 9.91000 10.07000 -0.16000 -1.58888
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 9.85000 10.01000 -0.16000 -1.59840
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 7.97000 8.18000 -0.21000 -2.56724
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 7.99000 8.20000 -0.21000 -2.56098
永豐趨勢平衡基金 37.92000 37.70000 0.22000 0.58355
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.72580 10.72510 0.00070 0.00653
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.01000 9.89000 0.12000 1.21335
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.69000 9.61000 0.08000 0.83247
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.79000 9.72000 0.07000 0.72016
兆豐國際中小基金 12.18000 12.12000 0.06000 0.49505
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.72000 13.59000 0.13000 0.95659
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.77000 12.66000 0.11000 0.86888
兆豐國際民生動力基金 9.84000 9.95000 -0.11000 -1.10553
兆豐國際生命科學基金 15.09000 15.44000 -0.35000 -2.26684
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.75670 9.78850 -0.03180 -0.32487
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.69140 9.72670 -0.03530 -0.36292
兆豐國際全球高股息基金 9.88000 9.98000 -0.10000 -1.00200
兆豐國際全球基金 25.31000 25.92000 -0.61000 -2.35340
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.62000 10.64000 -0.02000 -0.18797
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850
兆豐國際國民基金 19.93000 19.93000 0.00000 0.00000
兆豐國際第一基金 11.22000 11.16000 0.06000 0.53763
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.61820 9.61450 0.00370 0.03848
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.28610 8.28290 0.00320 0.03863
兆豐國際萬全基金 16.52000 16.45000 0.07000 0.42553
兆豐國際電子基金 19.93000 19.76000 0.17000 0.86032
兆豐國際綠鑽基金 6.78000 6.91000 -0.13000 -1.88133
兆豐國際豐台灣基金 26.04000 26.06000 -0.02000 -0.07675
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39990 12.39980 0.00010 0.00081
合庫台灣基金 10.11000 10.04000 0.07000 0.69721
合庫全球高收益債券基金A類型 10.71140 10.78330 -0.07190 -0.66677
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.37570 10.43570 -0.06000 -0.57495
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.80910 9.87940 -0.07030 -0.71158
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.35270 10.42360 -0.07090 -0.68019
合庫全球高收益債券基金B類型 8.82600 8.88530 -0.05930 -0.66739
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.48580 9.54060 -0.05480 -0.57439
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.11110 9.17630 -0.06520 -0.71053
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.43830 9.50290 -0.06460 -0.67979
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.64730 9.71640 -0.06910 -0.71117
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.47000 9.56000 -0.09000 -0.94142
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.76000 9.86000 -0.10000 -1.01420
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.41000 9.49000 -0.08000 -0.84299
合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.71000 9.81000 -0.10000 -1.01937
合庫全球新興市場基金 8.35000 8.39000 -0.04000 -0.47676
合庫貨幣市場基金 10.05020 10.05010 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.31970 10.31770 0.00200 0.01938
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.63090 10.62460 0.00630 0.05930
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.76600 11.77480 -0.00880 -0.07474
合庫新興多重收益基金B類型 8.96950 8.96770 0.00180 0.02007
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.46760 9.46240 0.00520 0.05495
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.52630 10.53490 -0.00860 -0.08163
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.30210 10.29840 0.00370 0.03593
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.58130 9.62170 -0.04040 -0.41988
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.96390 9.99630 -0.03240 -0.32412
安聯中國東協基金 12.65000 12.65000 0.00000 0.00000
安聯中國策略基金 11.35000 11.37000 -0.02000 -0.17590
安聯中華新思路基金-人民幣 9.60000 9.45000 0.15000 1.58730
安聯中華新思路基金-美元 9.25000 9.14000 0.11000 1.20350
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.17000 9.05000 0.12000 1.32597
安聯台灣大壩基金 16.17000 15.97000 0.20000 1.25235
安聯台灣科技基金 25.93000 25.62000 0.31000 1.20999
安聯台灣貨幣市場基金 12.39180 12.39170 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 18.96000 18.71000 0.25000 1.33618
安聯四季回報債券組合基金 14.86000 14.87690 -0.01690 -0.11360
安聯四季成長組合基金-美元 8.87000 8.99000 -0.12000 -1.33482
安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.59000 9.71000 -0.12000 -1.23584
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.05230 11.06050 -0.00820 -0.07414
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.94110 11.96320 -0.02210 -0.18473
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.04140 10.05020 -0.00880 -0.08756
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.82270 9.84090 -0.01820 -0.18494
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.63000 9.69000 -0.06000 -0.61920
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.09000 10.15000 -0.06000 -0.59113
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.20000 9.26000 -0.06000 -0.64795
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.12000 9.17000 -0.05000 -0.54526
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 9.84000 9.90000 -0.06000 -0.60606
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.84000 9.90000 -0.06000 -0.60606
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.52450 10.58450 -0.06000 -0.56687
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.10290 10.16810 -0.06520 -0.64122
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.94100 10.00560 -0.06460 -0.64564
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.46340 9.51740 -0.05400 -0.56738
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.31150 9.37150 -0.06000 -0.64024
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.13950 9.19880 -0.05930 -0.64465
安聯全球人口趨勢基金 9.07000 9.24000 -0.17000 -1.83983
安聯全球生技趨勢基金-美元 7.64000 7.82000 -0.18000 -2.30179
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 30.39000 31.07000 -0.68000 -2.18861
安聯全球油礦金趨勢基金 8.11000 8.34000 -0.23000 -2.75779
安聯全球計量平衡基金 11.84000 11.84000 0.00000 0.00000
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.47750 12.46290 0.01460 0.11715
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.34130 11.32800 0.01330 0.11741
安聯全球新興市場基金 14.10000 14.23000 -0.13000 -0.91356
安聯全球農金趨勢基金 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644
安聯全球綠能趨勢基金 7.79000 8.07000 -0.28000 -3.46964
安聯亞洲小型企業基金 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261
安聯亞洲動態策略基金 18.93000 19.11000 -0.18000 -0.94192
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 76.58140 76.66030 -0.07890 -0.10292
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.51980 11.57800 -0.05820 -0.50268
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.60820 65.67210 -0.06390 -0.09730
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.80480 9.85430 -0.04950 -0.50232
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.39620 2.39450 0.00170 0.07100
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.99490 11.02670 -0.03180 -0.28839
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.16380 2.16150 0.00230 0.10641
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.75900 9.78720 -0.02820 -0.28813
宏利台灣動力基金 22.04000 21.74000 0.30000 1.37994
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.10730 9.18120 -0.07390 -0.80491
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.44770 9.51090 -0.06320 -0.66450
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.11400 8.18000 -0.06600 -0.80685
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.65420 8.71210 -0.05790 -0.66459
宏利全球債券組合基金 12.96570 12.99820 -0.03250 -0.25003
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.56090 2.55060 0.01030 0.40383
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.02140 12.01200 0.00940 0.07826
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.58590 9.57520 0.01070 0.11175
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.47010 2.45850 0.01160 0.47183
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 12.02140 12.01200 0.00940 0.07826
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.35600 3.33630 0.01970 0.59047
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53130 0.52820 0.00310 0.58690
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.32000 16.21000 0.11000 0.67859
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.92020 1.92600 -0.00580 -0.30114
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.06340 9.07180 -0.00840 -0.09259
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.22620 9.23040 -0.00420 -0.04550
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.06790 9.07780 -0.00990 -0.10906
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.73920 1.73290 0.00630 0.36355
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.28260 8.29240 -0.00980 -0.11818
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.46400 8.46710 -0.00310 -0.03661
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.09290 8.10200 -0.00910 -0.11232
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 69.92910 69.86400 0.06510 0.09318
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.53630 10.57400 -0.03770 -0.35653
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.70930 9.76860 -0.05930 -0.60705
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.43800 9.49690 -0.05890 -0.62020
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.72460 9.78080 -0.05620 -0.57460
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.10270 9.15870 -0.05600 -0.61144
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.87890 8.93430 -0.05540 -0.62008
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.19730 9.24980 -0.05250 -0.56758
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.95950 9.01600 -0.05650 -0.62666
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.36440 2.36830 -0.00390 -0.16468
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.36160 0.36250 -0.00090 -0.24828
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.69290 11.71610 -0.02320 -0.19802
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.85340 0.85580 -0.00240 -0.28044
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.08890 8.10460 -0.01570 -0.19372
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.11430 2.11840 -0.00410 -0.19354
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31830 0.31950 -0.00120 -0.37559
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.35160 10.37530 -0.02370 -0.22843
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37820 0.37920 -0.00100 -0.26371
宏利萬利貨幣市場基金 13.57820 13.57810 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.80000 1.79000 0.01000 0.55866
宏利精選中華基金(新臺幣) 8.96000 8.95000 0.01000 0.11173
宏利臺灣股息收益基金 20.53000 20.31000 0.22000 1.08321
宏利澳幣保本基金 11.43150 11.37770 0.05380 0.47285
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.50000 10.55000 -0.05000 -0.47393
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.21000 10.25000 -0.04000 -0.39024
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.96140 10.87980 0.08160 0.75001
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.49590 10.48950 0.00640 0.06101
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.43370 10.41740 0.01630 0.15647
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.77210 10.75530 0.01680 0.15620
貝萊德亞美利加收益基金 9.36000 9.40000 -0.04000 -0.42553
貝萊德新台幣基金 12.87090 12.87080 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 17.60000 17.45000 0.15000 0.85960
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.42830 10.42180 0.00650 0.06237
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.93130 10.00650 -0.07520 -0.75151
保德信大中華基金 21.30000 21.13000 0.17000 0.80454
保德信中小型股基金 36.65000 36.28000 0.37000 1.01985
保德信中國中小基金 10.10000 9.90000 0.20000 2.02020
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.37140 9.32740 0.04400 0.47173
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.37900 9.32930 0.04970 0.53273
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.39360 9.34460 0.04900 0.52437
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.49990 9.45030 0.04960 0.52485
保德信中國品牌基金-人民幣 9.17000 9.00000 0.17000 1.88889
保德信中國品牌基金-美元 9.10000 8.91000 0.19000 2.13244
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.62000 9.43000 0.19000 2.01485
保德信台商全方位基金 28.74000 28.50000 0.24000 0.84211
保德信全球中小基金 22.38000 23.30000 -0.92000 -3.94850
保德信全球消費商機基金 16.49000 16.68000 -0.19000 -1.13909
保德信全球基礎建設基金 11.50000 11.61000 -0.11000 -0.94746
保德信全球資源基金 6.77000 6.95000 -0.18000 -2.58993
保德信全球醫療生化基金-美元 8.60000 8.76000 -0.16000 -1.82648
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.35000 30.88000 -0.53000 -1.71632
保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000
保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.99970 0.00000 9.99970 0.00000
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.41890 9.42990 -0.01100 -0.11665
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.82270 10.83540 -0.01270 -0.11721
保德信亞太基金 16.96000 17.01000 -0.05000 -0.29394
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.74100 9.71050 0.03050 0.31409
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.80910 11.77200 0.03710 0.31515
保德信店頭市場基金 28.69000 28.52000 0.17000 0.59607
保德信拉丁美洲基金 5.70000 5.82000 -0.12000 -2.06186
保德信金平衡基金 23.98000 23.81000 0.17000 0.71399
保德信金滿意基金 32.94000 32.63000 0.31000 0.95005
保德信科技島基金 18.17000 17.99000 0.18000 1.00056
保德信高成長基金 71.31000 70.64000 0.67000 0.94847
保德信第一基金 21.64000 21.53000 0.11000 0.51092
保德信貨幣市場基金 15.63930 15.63920 0.00010 0.00064
保德信新世紀基金 8.39000 8.36000 0.03000 0.35885
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.12210 9.11480 0.00730 0.08009
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.82260 10.81390 0.00870 0.08045
保德信新興趨勢組合基金 9.29000 9.38000 -0.09000 -0.95949
保德信瑞騰基金 15.47430 15.47390 0.00040 0.00258
保德信歐洲組合基金 8.61000 8.94000 -0.33000 -3.69128
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.16380 2.15360 0.01020 0.47363
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.63740 2.62500 0.01240 0.47238
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32450 0.32470 -0.00020 -0.06160
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39800 0.39830 -0.00030 -0.07532
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.75260 9.75180 0.00080 0.00820
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.09540 12.09460 0.00080 0.00661
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.41280 10.36680 0.04600 0.44372
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.57360 11.52220 0.05140 0.44610
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.36510 9.37440 -0.00930 -0.09921
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.41930 10.42960 -0.01030 -0.09876
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.35820 10.33760 0.02060 0.19927
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.73060 6.74700 -0.01640 -0.24307
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.96800 9.99230 -0.02430 -0.24319
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58490 11.58480 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.07000 14.86000 0.21000 1.41319
施羅德樂活中小基金-I類型 3321.44000 3274.50000 46.94000 1.43350
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.03380 9.02680 0.00700 0.07755
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.12990 9.12770 0.00220 0.02410
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.83610 8.83460 0.00150 0.01698
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.64550 8.63880 0.00670 0.07756
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.54570 8.54370 0.00200 0.02341
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.44750 8.44600 0.00150 0.01776
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.87000 9.86230 0.00770 0.07808
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.75370 9.75140 0.00230 0.02359
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.50470 9.50300 0.00170 0.01789
柏瑞五國金勢力建設基金 5.73000 5.74000 -0.01000 -0.17422
柏瑞巨人基金 9.75000 9.66000 0.09000 0.93168
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.57130 13.57120 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.49000 14.65000 -0.16000 -1.09215
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.31560 12.38870 -0.07310 -0.59005
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.91380 9.97360 -0.05980 -0.59958
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.89930 10.96840 -0.06910 -0.62999
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.08580 7.12790 -0.04210 -0.59064
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.61020 8.66210 -0.05190 -0.59916
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.52040 8.57580 -0.05540 -0.64600
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.73350 10.80160 -0.06810 -0.63046
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.28730 8.33640 -0.04910 -0.58898
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.06000 10.12060 -0.06060 -0.59878
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.66860 10.73190 -0.06330 -0.58983
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.92200 9.98490 -0.06290 -0.62995
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.39160 9.44740 -0.05580 -0.59064
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.62020 9.67820 -0.05800 -0.59928
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.55430 9.61480 -0.06050 -0.62924
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.53320 10.54700 -0.01380 -0.13084
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.80760 10.81850 -0.01090 -0.10075
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.59580 10.61360 -0.01780 -0.16771
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.23810 10.25160 -0.01350 -0.13169
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.42500 10.43560 -0.01060 -0.10158
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.29950 10.31680 -0.01730 -0.16769
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.24950 10.26300 -0.01350 -0.13154
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.05980 10.06940 -0.00960 -0.09534
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.23660 10.25390 -0.01730 -0.16872
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.23820 10.25170 -0.01350 -0.13169
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.42500 10.43550 -0.01050 -0.10062
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.29950 10.31680 -0.01730 -0.16769
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.30000 10.25000 0.05000 0.48780
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.18000 7.15000 0.03000 0.41958
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.66000 7.63000 0.03000 0.39318
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.47000 9.42000 0.05000 0.53079
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.24000 9.20000 0.04000 0.43478
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.52000 9.48000 0.04000 0.42194
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 7.19000 7.35000 -0.16000 -2.17687
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.10570 12.05060 0.05510 0.45724
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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.20900 10.19860 0.01040 0.10197
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.39210 9.38480 0.00730 0.07779
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.90450 9.89430 0.01020 0.10309
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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.11280 10.10490 0.00790 0.07818
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.23060 10.22020 0.01040 0.10176
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.12180 10.11350 0.00830 0.08207
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柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.18600 10.18530 0.00070 0.00687
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柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.16240 10.16150 0.00090 0.00886
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.44610 10.45010 -0.00400 -0.03828
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.22720 11.20920 0.01800 0.16058
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.80730 10.78530 0.02200 0.20398
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.32630 10.31370 0.01260 0.12217
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.11100 10.09480 0.01620 0.16048
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.05440 10.03380 0.02060 0.20531
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.14490 10.13250 0.01240 0.12238
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.18380 10.16300 0.02080 0.20466
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.01710 10.00000 0.01710 0.17100
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.26460 10.24810 0.01650 0.16101
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.25310 10.23210 0.02100 0.20524
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.22000 16.44000 -0.22000 -1.33820
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.58000 14.88000 -0.30000 -2.01613
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.01920 13.07110 -0.05190 -0.39706
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.72740 8.76220 -0.03480 -0.39716
柏瑞環球多元資產基金-A類型 9.76300 9.91500 -0.15200 -1.53303
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 9.85410 10.00910 -0.15500 -1.54859
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 9.87080 10.06030 -0.18950 -1.88364
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 9.81040 9.96100 -0.15060 -1.51190
柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.73230 9.88390 -0.15160 -1.53381
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.81460 9.96890 -0.15430 -1.54781
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.80590 9.99430 -0.18840 -1.88507
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.77960 9.92980 -0.15020 -1.51262
柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.63000 9.78150 -0.15150 -1.54884
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.71710 9.90380 -0.18670 -1.88513
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.72670 9.87610 -0.14940 -1.51274
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.41000 19.47000 -0.06000 -0.30817
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 20.07000 19.98000 0.09000 0.45045
國泰大中華基金 17.03000 16.91000 0.12000 0.70964
國泰小龍基金 13.09000 12.94000 0.15000 1.15920
國泰中小成長基金 37.57000 37.02000 0.55000 1.48568
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.60000 13.32000 0.28000 2.10210
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.46530 0.45620 0.00910 1.99474
國泰中國內需增長基金美元級別 0.45650 0.44770 0.00880 1.96560
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.11940 2.10910 0.01030 0.48836
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.17420 10.18190 -0.00770 -0.07562
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.79640 9.80390 -0.00750 -0.07650
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31270 0.31330 -0.00060 -0.19151
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.75780 10.75580 0.00200 0.01859
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.60360 1.61380 -0.01020 -0.63205
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.90040 10.93270 -0.03230 -0.29544
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33950 0.34090 -0.00140 -0.41068
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.89000 15.61000 0.28000 1.79372
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.48500 0.47700 0.00800 1.67715
國泰中港台基金台幣級別 12.37000 12.16000 0.21000 1.72697
國泰中港台基金美元級別 0.38170 0.37540 0.00630 1.67821
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 18.73000 18.70000 0.03000 0.16043
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 20.66000 20.59000 0.07000 0.33997
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 17.79000 17.92000 -0.13000 -0.72545
國泰台灣計量基金 11.39000 11.36000 0.03000 0.26408
國泰台灣貨幣市場基金 12.33380 12.33370 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 23.38000 23.21000 0.17000 0.73244
國泰全球永利貨幣市場基金 12.80980 12.82880 -0.01900 -0.14810
國泰全球基礎建設基金台幣級別 11.91000 12.04000 -0.13000 -1.07973
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.38960 0.39430 -0.00470 -1.19199
國泰全球資源基金 5.62000 5.77000 -0.15000 -2.59965
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.18000 8.24000 -0.06000 -0.72816
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25140 0.25350 -0.00210 -0.82840
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34860 0.35120 -0.00260 -0.74032
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33350 0.33600 -0.00250 -0.74405
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35960 0.36230 -0.00270 -0.74524
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 9.80000 9.87000 -0.07000 -0.70922
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.24000 9.31000 -0.07000 -0.75188
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41090 0.40650 0.00440 1.08241
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.12590 2.10820 0.01770 0.83958
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.33220 10.30450 0.02770 0.26881
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.33240 10.30460 0.02780 0.26978
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.31820 0.31770 0.00050 0.15738
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31770 0.31720 0.00050 0.15763
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43340 0.42450 0.00890 2.09658
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.95000 8.87000 0.08000 0.90192
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28410 0.28190 0.00220 0.78042
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.46000 14.78000 -0.32000 -2.16509
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.44450 0.45470 -0.01020 -2.24324
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.67000 12.88000 -0.21000 -1.63043
國泰科技生化基金 26.82000 26.47000 0.35000 1.32225
國泰紐幣2021保本基金 11.25310 11.24510 0.00800 0.07114
國泰紐幣八年期保本基金 11.56450 11.55550 0.00900 0.07788
國泰紐幣保本基金 11.59180 11.58910 0.00270 0.02330
國泰高科技基金 9.35000 9.24000 0.11000 1.19048
國泰國泰基金 17.76000 17.55000 0.21000 1.19658
國泰富時中國A50基金 15.42000 15.49000 -0.07000 -0.45190
國泰策略高收益債券基金A 9.99050 10.05760 -0.06710 -0.66716
國泰策略高收益債券基金B 8.13420 8.18890 -0.05470 -0.66798
國泰新興市場基金 8.81000 8.82000 -0.01000 -0.11338
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.06210 2.05130 0.01080 0.52650
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.53110 1.52310 0.00800 0.52524
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.31610 0.31660 -0.00050 -0.15793
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33130 0.33160 -0.00030 -0.09047
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23820 0.23860 -0.00040 -0.16764
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.27200 10.28470 -0.01270 -0.12348
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.55370 7.56310 -0.00940 -0.12429
國泰價值卓越基金 11.31000 11.20000 0.11000 0.98214
國泰歐洲精選基金-台幣級別 8.93000 9.24000 -0.31000 -3.35498
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.28870 0.29890 -0.01020 -3.41251
國泰豐益債券組合基金 11.91190 11.93070 -0.01880 -0.15758
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.21250 10.19100 0.02150 0.21097
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.84560 9.88910 -0.04350 -0.43988
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.21250 10.19100 0.02150 0.21097
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.84560 9.88910 -0.04350 -0.43988
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.42900 10.42710 0.00190 0.01822
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.96270 9.99550 -0.03280 -0.32815
第一金大中華基金 17.80000 17.62000 0.18000 1.02157
第一金小型精選基金 25.16000 24.97000 0.19000 0.76091
第一金中國世紀基金 10.00000 9.90000 0.10000 1.01010
第一金中國世紀基金-人民幣 12.54000 12.34000 0.20000 1.62075
第一金中概平衡基金 19.78000 19.66000 0.12000 0.61038
第一金台灣貨幣市場基金 15.12490 15.12470 0.00020 0.00132
第一金全家福貨幣市場基金 176.45300 176.45200 0.00100 0.00057
第一金全球大趨勢基金 18.24000 18.39000 -0.15000 -0.81566
第一金全球不動產證券化基金A 7.89440 7.89690 -0.00250 -0.03166
第一金全球不動產證券化基金B 5.98030 5.98220 -0.00190 -0.03176
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.48650 9.53700 -0.05050 -0.52952
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.26410 10.31880 -0.05470 -0.53010
第一金全球高收益債券基金A 13.97340 14.05220 -0.07880 -0.56077
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.91510 8.96390 -0.04880 -0.54441
第一金全球高收益債券基金B 9.50630 9.55980 -0.05350 -0.55964
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.05480 8.09890 -0.04410 -0.54452
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 9.94100 9.96910 -0.02810 -0.28187
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091
第一金亞洲科技基金 14.34000 14.23000 0.11000 0.77301
第一金亞洲新興市場基金 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251
第一金店頭市場基金 7.73000 7.61000 0.12000 1.57687
第一金創新趨勢基金 15.10000 14.98000 0.12000 0.80107
第一金電子基金 22.54000 22.34000 0.20000 0.89526
統一大中華中小基金 12.00000 11.85000 0.15000 1.26582
統一大滿貫基金 23.33000 23.20000 0.13000 0.56034
統一大龍印基金 14.38000 14.29000 0.09000 0.62981
統一大龍騰中國基金 9.91000 9.77000 0.14000 1.43296
統一中小基金 17.25000 17.14000 0.11000 0.64177
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.30280 10.25870 0.04410 0.42988
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.91140 9.90490 0.00650 0.06562
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.01600 10.00670 0.00930 0.09294
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.72610 10.68020 0.04590 0.42977
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.25770 10.25090 0.00680 0.06634
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.38000 10.37030 0.00970 0.09354
統一台灣動力基金 11.26000 11.22000 0.04000 0.35651
統一全天候基金 70.25000 69.58000 0.67000 0.96292
統一全球債券組合基金 11.99380 11.98960 0.00420 0.03503
統一全球新科技基金(人民幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921
統一全球新科技基金(美元) 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395
統一全球新科技基金(新台幣) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080
統一亞太基金 23.22000 22.94000 0.28000 1.22058
統一亞洲大金磚基金 11.19000 11.05000 0.14000 1.26697
統一奔騰基金 40.70000 40.35000 0.35000 0.86741
統一強棒貨幣市場基金 16.53530 16.53510 0.00020 0.00121
統一強漢基金 19.45000 19.26000 0.19000 0.98650
統一統信基金 24.19000 23.94000 0.25000 1.04428
統一黑馬基金 41.04000 40.76000 0.28000 0.68695
統一新亞洲科技能源基金 14.91000 14.87000 0.04000 0.26900
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.19680 9.19470 0.00210 0.02284
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.47080 10.46840 0.00240 0.02293
統一經建基金 30.44000 30.20000 0.24000 0.79470
統一龍馬基金 46.24000 45.88000 0.36000 0.78466
野村ｅ科技基金 13.69000 13.56000 0.13000 0.95870
野村中小基金 34.23000 33.86000 0.37000 1.09273
野村中國機會基金 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930
野村巴西基金 4.52000 4.61000 -0.09000 -1.95228
野村日本領先基金 9.90000 9.71000 0.19000 1.95675
野村台灣高股息基金 18.14000 17.89000 0.25000 1.39743
野村台灣運籌基金 25.26000 24.97000 0.29000 1.16139
野村平衡基金 15.31000 15.17000 0.14000 0.92287
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.26000 10.33000 -0.07000 -0.67764
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.68000 13.77000 -0.09000 -0.65359
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551
野村全球生技醫療基金 15.34000 15.61000 -0.27000 -1.72966
野村全球品牌基金 17.54000 18.11000 -0.57000 -3.14743
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 9.11490 9.05730 0.05760 0.63595
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.80370 11.72900 0.07470 0.63688
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.25490 11.10930 0.14560 1.31061
野村全球氣候變遷基金 6.81000 6.96000 -0.15000 -2.15517
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.48000 11.79000 -0.31000 -2.62935
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 8.67000 8.93000 -0.26000 -2.91153
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 15.45000 15.88000 -0.43000 -2.70781
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 8.66000 8.91000 -0.25000 -2.80584
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.06910 10.08880 -0.01970 -0.19527
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.54880 9.58360 -0.03480 -0.36312
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.96980 10.05900 -0.08920 -0.88677
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.31190 9.33680 -0.02490 -0.26669
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.75930 9.77980 -0.02050 -0.20962
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.38450 9.41620 -0.03170 -0.33665
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 9.95430 9.99050 -0.03620 -0.36234
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.63650 10.73000 -0.09350 -0.87139
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.59780 9.62340 -0.02560 -0.26602
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.04560 10.06670 -0.02110 -0.20960
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.75440 9.78740 -0.03300 -0.33717
野村成長基金 24.05000 23.87000 0.18000 0.75408
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.33000 8.35000 -0.02000 -0.23952
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 10.87000 10.90000 -0.03000 -0.27523
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.54680 9.57320 -0.02640 -0.27577
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.50200 9.53410 -0.03210 -0.33669
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.72740 12.76260 -0.03520 -0.27581
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.75120 10.78670 -0.03550 -0.32911
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.16400 10.24310 -0.07910 -0.77223
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.01580 10.08550 -0.06970 -0.69109
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.02310 10.09790 -0.07480 -0.74075
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.23390 10.31030 -0.07640 -0.74101
野村泰國基金 33.80000 33.55000 0.25000 0.74516
野村高科技基金 7.02000 6.96000 0.06000 0.86207
野村貨幣市場基金 16.14030 16.14020 0.00010 0.00062
野村新馬基金 14.12000 14.19000 -0.07000 -0.49331
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.58470 8.61510 -0.03040 -0.35287
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.45180 11.49220 -0.04040 -0.35154
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.96000 6.09000 -0.13000 -2.13465
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.45000 8.85000 -0.40000 -4.51977
野村精選貨幣市場基金 12.02760 12.02750 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 8.57000 9.07000 -0.50000 -5.51268
野村歐洲中小成長基金-美元計價 8.23000 8.69000 -0.46000 -5.29344
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 8.41000 8.94000 -0.53000 -5.92841
野村歐洲高股息基金季配型 7.26000 7.64000 -0.38000 -4.97382
野村歐洲高股息基金累積型 9.69000 10.20000 -0.51000 -5.00000
野村積極成長基金 10.08000 10.01000 0.07000 0.69930
野村優質基金 27.70000 27.30000 0.40000 1.46520
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.52990 8.59520 -0.06530 -0.75973
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.84960 7.90450 -0.05490 -0.69454
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.32070 8.37450 -0.05380 -0.64243
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.81950 9.89490 -0.07540 -0.76201
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.25470 9.31930 -0.06460 -0.69319
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.74600 9.80900 -0.06300 -0.64227
野村環球基金-人民幣計價 10.29000 10.47000 -0.18000 -1.71920
野村環球基金-新臺幣計價 12.48000 12.68000 -0.20000 -1.57729
野村鴻利基金 16.69000 16.56000 0.13000 0.78502
野村鴻揚貨幣市場基金 16.79260 16.79260 0.00000 0.00000
野村鴻運基金 16.22000 15.95000 0.27000 1.69279
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.79000 10.75000 0.04000 0.37209
野村鑫平衡組合基金 12.73000 12.94000 -0.21000 -1.62287
野村鑫全球債券組合基金 13.16190 13.17810 -0.01620 -0.12293
凱基台商天下基金 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818
凱基台灣精五門基金 19.20000 19.00000 0.20000 1.05263
凱基亞太高股息基金 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216
凱基亞洲四金磚基金 13.50000 13.45000 0.05000 0.37175
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.46000 10.37000 0.09000 0.86789
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.76810 9.72460 0.04350 0.44732
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.17000 10.11000 0.06000 0.59347
凱基凱旋貨幣市場基金 11.46780 11.46770 0.00010 0.00087
凱基開創基金 19.05000 18.89000 0.16000 0.84701
凱基雲端趨勢基金 14.04000 14.21000 -0.17000 -1.19634
凱基新興市場中小基金 13.92000 13.88000 0.04000 0.28818
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.57370 10.54840 0.02530 0.23985
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.16100 9.13900 0.02200 0.24073
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.52000 6.58000 -0.06000 -0.91185
凱基資源國基金 8.81000 8.85000 -0.04000 -0.45198
凱基護城河基金-台幣計價A 10.84000 10.93000 -0.09000 -0.82342
凱基護城河基金-美元計價B 10.05700 10.15510 -0.09810 -0.96602
富邦NASDAQ-100基金 19.01000 19.36000 -0.35000 -1.80785
富邦上証180基金 26.35000 26.38000 -0.03000 -0.11372
富邦大中華成長基金 5.16000 5.13000 0.03000 0.58480
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.45000 10.51000 -0.06000 -0.57088
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 29.01000 28.95000 0.06000 0.20725
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.56700 10.56580 0.00120 0.01136
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.48320 10.54140 -0.05820 -0.55211
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.17090 12.16180 0.00910 0.07482
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.84410 1.84410 0.00000 0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.21590 10.20820 0.00770 0.07543
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58640 1.58640 0.00000 0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.09590 11.08340 0.01250 0.11278
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65640 1.66200 -0.00560 -0.33694
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.23920 10.22760 0.01160 0.11342
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54750 1.55270 -0.00520 -0.33490
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.70210 9.61760 0.08450 0.87860
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.06790 9.03410 0.03380 0.37414
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.39490 9.36830 0.02660 0.28394
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.26120 9.18060 0.08060 0.87794
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.63850 8.60640 0.03210 0.37298
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.97120 8.94590 0.02530 0.28281
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 22.69000 22.51000 0.18000 0.79964
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 11.91000 12.12000 -0.21000 -1.73267
富邦日本東証基金 15.61000 15.66000 -0.05000 -0.31928
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.50000 29.37000 0.13000 0.44263
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.21000 36.09000 0.12000 0.33250
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.21000 38.96000 0.25000 0.64168
富邦台灣心基金 15.13000 15.02000 0.11000 0.73236
富邦台灣釆吉50基金 36.57000 36.35000 0.22000 0.60523
富邦台灣科技指數基金 38.66000 38.27000 0.39000 1.01907
富邦台灣鳳凰基金 592.40000 588.32000 4.08000 0.69350
富邦全球不動產基金 8.99000 8.89000 0.10000 1.12486
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.99790 11.00700 -0.00910 -0.08267
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.85670 9.86480 -0.00810 -0.08211
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.61000 20.60000 0.01000 0.04854
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 19.07000 19.07000 0.00000 0.00000
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 21.36000 21.34000 0.02000 0.09372
富邦吉祥貨幣市場基金 15.52350 15.52340 0.00010 0.00064
富邦長紅基金 45.30000 45.02000 0.28000 0.62195
富邦科技基金 16.55000 16.41000 0.14000 0.85314
富邦高成長基金 16.65000 16.55000 0.10000 0.60423
富邦基金 9.15000 9.07000 0.08000 0.88203
富邦深証100基金 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.45720 11.52570 -0.06850 -0.59432
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.65940 9.71720 -0.05780 -0.59482
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.39400 9.45020 -0.05620 -0.59470
富邦精準基金 32.85000 32.54000 0.31000 0.95267
富邦精銳中小基金 8.31000 8.20000 0.11000 1.34146
富達台灣成長基金 23.53000 23.34000 0.19000 0.81405
富達卓越領航全球組合基金 11.96000 12.36000 -0.40000 -3.23625
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.85000 8.67000 0.18000 2.07612
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.76000 9.63000 0.13000 1.34995
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.05000 8.92000 0.13000 1.45740
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.71000 8.50000 0.21000 2.47059
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.26000 10.09000 0.17000 1.68484
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.59000 10.40000 0.19000 1.82692
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.26080 10.21160 0.04920 0.48181
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.82880 9.84890 -0.02010 -0.20408
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.92110 9.93170 -0.01060 -0.10673
富蘭克林華美中華基金 10.71000 10.63000 0.08000 0.75259
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.02000 14.85000 0.17000 1.14478
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.81000 16.62000 0.19000 1.14320
富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.19000 8.52000 -0.33000 -3.87324
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.39000 8.72000 -0.33000 -3.78440
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.05330 9.04210 0.01120 0.12387
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.95780 9.94720 0.01060 0.10656
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.96140 9.95080 0.01060 0.10652
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.97680 9.96440 0.01240 0.12444
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.34090 8.40460 -0.06370 -0.75792
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.26600 9.33670 -0.07070 -0.75723
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.97340 10.16030 -0.18690 -1.83951
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.23320 10.42490 -0.19170 -1.83887
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.61750 7.67920 -0.06170 -0.80347
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.91160 8.98370 -0.07210 -0.80256
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.86750 7.92900 -0.06150 -0.77563
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.84090 9.91800 -0.07710 -0.77737
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.61480 7.68060 -0.06580 -0.85670
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.10310 9.18170 -0.07860 -0.85605
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.31260 9.31630 -0.00370 -0.03972
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.83530 9.84330 -0.00800 -0.08127
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.86510 9.87310 -0.00800 -0.08103
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.16810 13.17330 -0.00520 -0.03947
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.72410 10.85100 -0.12690 -1.16948
富蘭克林華美第一富基金 28.95000 28.71000 0.24000 0.83595
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.21770 10.21760 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.83000 9.88000 -0.05000 -0.50607
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.40000 9.51000 -0.11000 -1.15668
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.51000 11.64000 -0.13000 -1.11684
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.08100 7.25690 -0.17590 -2.42390
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.40130 9.40290 -0.00160 -0.01702
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.53690 10.47380 0.06310 0.60246
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.53650 10.47340 0.06310 0.60248
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.20710 8.18420 0.02290 0.27981
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.08900 10.06350 0.02550 0.25339
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.08910 10.06360 0.02550 0.25339
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.08340 11.05250 0.03090 0.27957
復華人民幣貨幣市場基金 10.87180 10.87130 0.00050 0.00460
復華人生目標基金 27.28910 27.27850 0.01060 0.03886
復華大中華中小策略基金 8.29000 8.18000 0.11000 1.34474
復華中小精選基金 42.61000 42.50000 0.11000 0.25882
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.68000 6.56000 0.12000 1.82927
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.47000 6.38000 0.09000 1.41066
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.23000 9.15000 0.08000 0.87432
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.92000 8.84000 0.08000 0.90498
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.64000 8.60000 0.04000 0.46512
復華全方位基金 19.22000 19.15000 0.07000 0.36554
復華全球大趨勢基金-美元 9.43000 9.55000 -0.12000 -1.25654
復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.52000 15.70000 -0.18000 -1.14650
復華全球平衡基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球平衡基金-新臺幣 17.16000 17.25000 -0.09000 -0.52174
復華全球原物料基金 8.09000 8.24000 -0.15000 -1.82039
復華全球消費基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球消費基金-新臺幣 10.02000 10.09000 -0.07000 -0.69376
復華全球短期收益基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.54350 11.53620 0.00730 0.06328
復華全球債券基金 14.40220 14.33420 0.06800 0.47439
復華全球債券組合基金 15.24000 15.26000 -0.02000 -0.13106
復華全球資產證券化基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.69000 13.79000 -0.10000 -0.72516
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.12000 10.19000 -0.07000 -0.68695
復華全球戰略配置強基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706
復華有利貨幣市場基金 13.34600 13.34590 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 11.93000 11.91000 0.02000 0.16793
復華亞太成長基金 9.83000 9.89000 -0.06000 -0.60667
復華東協世紀基金 11.32000 11.30000 0.02000 0.17699
復華南非幣2017保本基金 11.57000 11.56000 0.01000 0.08651
復華南非幣長期收益基金A 11.03000 11.05000 -0.02000 -0.18100
復華南非幣長期收益基金B 8.32000 8.34000 -0.02000 -0.23981
復華南非幣短期收益基金A 11.70000 11.70000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000
復華恒生基金 15.41000 15.50000 -0.09000 -0.58065
復華恒生單日反向一倍基金 13.69000 13.72000 -0.03000 -0.21866
復華恒生單日正向二倍基金 16.65000 16.59000 0.06000 0.36166
復華美國新星基金-美元 9.65000 9.77000 -0.12000 -1.22825
復華美國新星基金-新臺幣 10.26000 10.39000 -0.13000 -1.25120
復華神盾基金 18.56160 18.56930 -0.00770 -0.04147
復華高成長基金 43.11000 43.12000 -0.01000 -0.02319
復華高益策略組合基金 13.63000 13.65000 -0.02000 -0.14652
復華貨幣市場基金 14.30370 14.30360 0.00010 0.00070
復華復華基金 13.76000 13.73000 0.03000 0.21850
復華華人世紀基金 14.03000 13.81000 0.22000 1.59305
復華傳家二號基金 21.29880 21.28870 0.01010 0.04744
復華傳家基金 18.29060 18.34950 -0.05890 -0.32099
復華奧林匹克全球組合基金 14.59000 14.62000 -0.03000 -0.20520
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 9.75000 9.82000 -0.07000 -0.71283
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.40000 12.48000 -0.08000 -0.64103
復華新興人民幣短期收益基金 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361
復華新興人民幣債券基金A 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183
復華新興人民幣債券基金B 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776
復華新興市場高收益債券基金A 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858
復華新興市場高收益債券基金B 6.35000 6.36000 -0.01000 -0.15723
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.62000 12.66000 -0.04000 -0.31596
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.94000 12.96000 -0.02000 -0.15432
復華新興市場短期收益基金 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355
復華新興債股動力組合基金-美元 - #VALUE! - -
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000
復華滬深300 A股基金 19.97000 19.98000 -0.01000 -0.05005
復華數位經濟基金 33.54000 33.45000 0.09000 0.26906
惠理康和兩岸價值基金 8.53000 8.50000 0.03000 0.35294
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.73180 9.70030 0.03150 0.32473
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.00640 9.04450 -0.03810 -0.42125
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.60320 9.63470 -0.03150 -0.32694
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.81420 10.77940 0.03480 0.32284
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.02880 10.07120 -0.04240 -0.42100
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.67790 10.71290 -0.03500 -0.32671
景順主流基金 15.68000 15.54000 0.14000 0.90090
景順台灣科技基金 27.12000 26.91000 0.21000 0.78038
景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201
景順全天候智慧組合基金累積型美元 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201
景順全球科技基金 13.75000 14.00000 -0.25000 -1.78571
景順全球康健基金 16.37000 16.52000 -0.15000 -0.90799
景順貨幣市場基金 15.83880 15.83870 0.00010 0.00063
景順潛力基金 28.93000 28.67000 0.26000 0.90687
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.45000 9.61000 -0.16000 -1.66493
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.31000 9.46000 -0.15000 -1.58562
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.09480 9.08830 0.00650 0.07152
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.04710 9.07550 -0.02840 -0.31293
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.45670 10.44940 0.00730 0.06986
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.45070 10.48350 -0.03280 -0.31287
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.02000 6.92000 0.10000 1.44509
華南永昌中國A股基金(美元) 6.98000 6.90000 0.08000 1.15942
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.73000 10.60000 0.13000 1.22642
華南永昌永昌基金 13.05000 12.91000 0.14000 1.08443
華南永昌全球亨利組合基金 14.10190 14.11750 -0.01560 -0.11050
華南永昌全球神農水資源基金 9.30000 9.43000 -0.13000 -1.37858
華南永昌全球精品基金 10.68000 10.97000 -0.29000 -2.64357
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.20000 9.28000 -0.08000 -0.86207
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.73000 9.81000 -0.08000 -0.81549
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.89000 9.98000 -0.09000 -0.90180
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.43000 10.51000 -0.08000 -0.76118
華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182
華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242
華南永昌物聯網精選基金 9.12000 9.02000 0.10000 1.10865
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 7.98980 8.00040 -0.01060 -0.13249
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.31070 10.29610 0.01460 0.14180
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.31070 10.29610 0.01460 0.14180
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.29710 10.31070 -0.01360 -0.13190
華南永昌前瞻科技基金 12.51000 12.39000 0.12000 0.96852
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.09590 16.09580 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平衡基金 16.52480 16.38510 0.13970 0.85260
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.84950 11.84940 0.00010 0.00084
華頓中小型基金 18.51000 18.29000 0.22000 1.20284
華頓中國多重機會平衡基金 10.01260 9.93290 0.07970 0.80238
華頓台灣基金 16.67000 16.50000 0.17000 1.03030
華頓平安貨幣市場基金 11.43790 11.43780 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 12.82000 12.83000 -0.01000 -0.07794
華頓全球高收益債券基金A 12.66300 12.70480 -0.04180 -0.32901
華頓全球高收益債券基金B 9.00860 9.03830 -0.02970 -0.32860
華頓全球黑鑽油源基金 6.00000 6.11000 -0.11000 -1.80033
華頓新興亞太債券基金A 10.93660 10.92370 0.01290 0.11809
華頓新興亞太債券基金B 9.13640 9.12560 0.01080 0.11835
匯豐中小基金 8.45000 8.36000 0.09000 1.07656
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.43160 2.39240 0.03920 1.63852
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.83930 11.71650 0.12280 1.04809
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36390 0.36050 0.00340 0.94313
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.74910 10.66130 0.08780 0.82354
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.36750 10.27970 0.08780 0.85411
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.40470 10.38010 0.02460 0.23699
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.02020 9.99650 0.02370 0.23708
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.06570 10.05140 0.01430 0.14227
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.71350 9.70010 0.01340 0.13814
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.99000 9.83000 0.16000 1.62767
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.36000 9.27000 0.09000 0.97087
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.52000 9.44000 0.08000 0.84746
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.68000 2.65000 0.03000 1.13208
匯豐中國動力基金(台幣) 13.04000 12.95000 0.09000 0.69498
匯豐中國動力基金(美元) 0.40000 0.40000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.31490 2.31430 0.00060 0.02593
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.05590 2.05290 0.00300 0.14613
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.50740 11.58220 -0.07480 -0.64582
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.36380 10.43120 -0.06740 -0.64614
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34580 0.34810 -0.00230 -0.66073
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31140 0.31350 -0.00210 -0.66986
匯豐五福全球債券組合基金 13.26340 13.24460 0.01880 0.14194
匯豐太平洋精典基金 13.36000 13.35000 0.01000 0.07491
匯豐台灣精典基金 18.06000 17.93000 0.13000 0.72504
匯豐全球趨勢組合基金 9.55000 9.73000 -0.18000 -1.84995
匯豐全球關鍵資源基金 6.64000 6.84000 -0.20000 -2.92398
匯豐安富基金 21.76000 21.67000 0.09000 0.41532
匯豐成功基金 31.17000 31.10000 0.07000 0.22508
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.44820 2.43050 0.01770 0.72825
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.36090 2.34290 0.01800 0.76828
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.72520 11.71560 0.00960 0.08194
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.98030 8.97030 0.01000 0.11148
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36700 0.36690 0.00010 0.02726
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35370 0.35360 0.00010 0.02828
匯豐拉丁美洲基金 6.60000 6.69000 -0.09000 -1.34529
匯豐金磚動力基金 10.53000 10.57000 -0.04000 -0.37843
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93350 14.93340 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.77330 15.77320 0.00010 0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.96000 5.91000 0.05000 0.84602
匯豐新鑽動力基金 8.34000 8.40000 -0.06000 -0.71429
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.13430 6.19830 -0.06400 -1.03254
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.04560 9.10990 -0.06430 -0.70583
匯豐龍鳳基金 38.40000 38.13000 0.27000 0.70810
匯豐龍騰電子基金 26.99000 26.74000 0.25000 0.93493
匯豐雙高收益債券組合基金 11.99450 12.00890 -0.01440 -0.11991
新光大三通基金 17.11000 16.88000 0.23000 1.36256
新光中國成長基金 8.94000 8.86000 0.08000 0.90293
新光台灣富貴基金 20.04000 19.86000 0.18000 0.90634
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000
新光全球生技醫療基金 10.18000 10.34000 -0.16000 -1.54739
新光吉星貨幣市場基金 15.33510 15.33500 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 21.03000 20.60000 0.43000 2.08738
新光兩岸優勢基金 10.17000 10.08000 0.09000 0.89286
新光店頭基金 21.47000 21.25000 0.22000 1.03529
新光南非幣保本基金 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平衡基金(A類型)台幣 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880
新光美國豐收平衡基金(A類型)美元 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)台幣 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891
新光國家建設基金 22.43000 22.10000 0.33000 1.49321
新光創新科技基金 14.16000 13.94000 0.22000 1.57819
新光福運平衡基金 15.23790 15.14750 0.09040 0.59680
新光澳幣八年期保本基金 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000
新光澳幣十年期保本基金 11.18000 11.21000 -0.03000 -0.26762
新光澳幣保本基金 11.06000 10.95000 0.11000 1.00457
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 9.86000 10.04000 -0.18000 -1.79283
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 9.49000 9.69000 -0.20000 -2.06398
瑞銀全球生物科技基金(USD) 9.65000 9.86000 -0.21000 -2.12982
瑞銀全球創新趨勢基金 5.13000 5.28000 -0.15000 -2.84091
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.05000 8.94000 0.11000 1.23043
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.52920 13.51870 0.01050 0.07767
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.54510 9.53770 0.00740 0.07759
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.48660 10.48520 0.00140 0.01335
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.18980 10.22340 -0.03360 -0.32866
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.47020 10.24270 0.22750 2.22109
群益大中華雙力優勢基金-美元 8.08020 7.93960 0.14060 1.77087
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.82000 8.66000 0.16000 1.84758
群益大印度基金-人民幣 10.45260 10.37780 0.07480 0.72077
群益大印度基金-美元 10.14990 10.12190 0.02800 0.27663
群益大印度基金-新臺幣 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.58540 9.84690 -0.26150 -2.65566
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.54460 9.84840 -0.30380 -3.08477
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.46000 9.75000 -0.29000 -2.97436
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.38200 9.63800 -0.25600 -2.65615
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.78040 9.05990 -0.27950 -3.08502
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.72000 8.99000 -0.27000 -3.00334
群益中小型股基金 32.85000 32.73000 0.12000 0.36664
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.70610 9.62410 0.08200 0.85203
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.30350 9.26580 0.03770 0.40687
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.20460 9.15850 0.04610 0.50336
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.32630 9.24750 0.07880 0.85212
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.93920 8.90300 0.03620 0.40660
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.84430 8.80010 0.04420 0.50227
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.72420 10.71250 0.01170 0.10922
群益中國高收益債券基金-美元 10.27800 10.31220 -0.03420 -0.33165
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.57400 10.59910 -0.02510 -0.23681
群益中國新機會基金-人民幣 9.05630 8.87150 0.18480 2.08308
群益中國新機會基金-美元 10.35230 10.18600 0.16630 1.63263
群益中國新機會基金-新臺幣 10.42000 10.24000 0.18000 1.75781
群益台股指數基金 12.91200 12.83900 0.07300 0.56858
群益平衡王基金 18.33870 18.28310 0.05560 0.30411
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.18000 8.19000 -0.01000 -0.12210
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.20000 6.21000 -0.01000 -0.16103
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.03150 10.00690 0.02460 0.24583
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.88610 9.90560 -0.01950 -0.19686
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.03150 10.00690 0.02460 0.24583
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.88610 9.90560 -0.01950 -0.19686
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.12140 10.11300 0.00840 0.08306
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.19070 8.18390 0.00680 0.08309
群益全球關鍵生技基金-美元 12.11500 12.26880 -0.15380 -1.25359
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.60000 12.75000 -0.15000 -1.17647
群益印巴雙星基金 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395
群益印度中小基金-人民幣 10.67770 10.56320 0.11450 1.08395
群益印度中小基金-美元 9.77820 9.71620 0.06200 0.63811
群益印度中小基金-新臺幣 11.93000 11.84000 0.09000 0.76014
群益多利策略組合基金 11.38000 11.42000 -0.04000 -0.35026
群益多重收益組合基金 13.52000 13.48000 0.04000 0.29674
群益多重資產組合基金 13.38000 13.42000 -0.04000 -0.29806
群益安家基金 17.57440 17.43600 0.13840 0.79376
群益安穩貨幣市場基金 15.96100 15.96090 0.00010 0.00063
群益亞太中小基金 10.78000 10.60000 0.18000 1.69811
群益亞太新趨勢平衡基金 14.83000 14.73000 0.10000 0.67889
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.26880 10.24690 0.02190 0.21372
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.59840 8.58010 0.01830 0.21328
群益店頭市場基金 66.56000 66.09000 0.47000 0.71115
群益東方盛世基金 8.54000 8.39000 0.15000 1.78784
群益東協成長基金-人民幣 11.06770 10.95530 0.11240 1.02599
群益東協成長基金-美元 10.03160 9.97380 0.05780 0.57952
群益東協成長基金-新臺幣 10.46000 10.39000 0.07000 0.67372
群益長安基金 18.92000 18.76000 0.16000 0.85288
群益美國新創亮點基金-美元 9.77370 10.04160 -0.26790 -2.66790
群益美國新創亮點基金-新臺幣 9.95000 10.22000 -0.27000 -2.64188
群益真善美基金 16.15190 16.09770 0.05420 0.33669
群益馬拉松基金 86.00000 85.14000 0.86000 1.01010
群益深証中小板基金 15.67000 15.58000 0.09000 0.57766
群益創新科技基金 22.91000 22.74000 0.17000 0.74758
群益華夏盛世基金-人民幣 7.91310 7.80750 0.10560 1.35255
群益華夏盛世基金-美元 7.61310 7.54470 0.06840 0.90660
群益華夏盛世基金-新臺幣 13.24000 13.11000 0.13000 0.99161
群益奧斯卡基金 19.98000 19.79000 0.19000 0.96008
群益新興大消費基金 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000
群益新興金鑽基金 7.24000 7.21000 0.03000 0.41609
群益葛萊美基金 17.55000 17.36000 0.19000 1.09447
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.70810 9.65930 0.04880 0.50521
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.58040 9.61710 -0.03670 -0.38161
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.35640 9.40140 -0.04500 -0.47865
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.60160 8.55830 0.04330 0.50594
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.80830 8.84200 -0.03370 -0.38114
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.74000 8.77000 -0.03000 -0.34208
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.49540 8.53630 -0.04090 -0.47913
德信大發基金 26.68000 26.48000 0.20000 0.75529
德信中國精選成長基金 8.79000 8.76000 0.03000 0.34247
德信台灣主流中小基金 16.28000 16.17000 0.11000 0.68027
德信新興股票組合基金 9.48000 9.59000 -0.11000 -1.14703
德信萬保貨幣市場基金 11.84540 11.84530 0.00010 0.00084
德信萬瑞基金 11.39410 11.39010 0.00400 0.03512
德信數位時代基金 26.66000 26.43000 0.23000 0.87022
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.56580 11.56570 0.00010 0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.47000 15.36000 0.11000 0.71615
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 8.39000 8.66000 -0.27000 -3.11778
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.13000 9.41000 -0.28000 -2.97556
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 15.96000 16.35000 -0.39000 -2.38532
德銀遠東DWS全球神農基金 9.05000 9.33000 -0.28000 -3.00107
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.81000 8.77000 0.04000 0.45610
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.49000 11.44000 0.05000 0.43706
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.92470 10.87660 0.04810 0.44223
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.36160 13.30120 0.06040 0.45409
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.93380 8.96180 -0.02800 -0.31244
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.69290 10.74260 -0.04970 -0.46264
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.75230 10.77530 -0.02300 -0.21345
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.53810 12.57300 -0.03490 -0.27758
德銀遠東DWS科技基金 13.37000 13.32000 0.05000 0.37538
摩根大歐洲基金 14.23000 14.99000 -0.76000 -5.07005
摩根中小基金 21.21000 20.92000 0.29000 1.38623
摩根中國A股基金 11.81000 11.63000 0.18000 1.54772
摩根中國A股基金(美元) 8.79000 8.67000 0.12000 1.38408
摩根中國亮點基金 9.22000 9.25000 -0.03000 -0.32432
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 9.57540 9.52140 0.05400 0.56714
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 9.96670 9.88140 0.08530 0.86324
摩根中國雙息平衡基金-累積型 9.84080 9.78530 0.05550 0.56718
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 10.31640 10.22780 0.08860 0.86627
摩根台灣金磚基金 16.72000 16.49000 0.23000 1.39478
摩根台灣基金 10.14000 10.01000 0.13000 1.29870
摩根台灣貨幣市場基金 16.21150 16.21150 0.00000 0.00000
摩根台灣增長基金 40.72000 40.39000 0.33000 0.81703
摩根平衡基金 24.10000 24.00000 0.10000 0.41667
摩根全球α基金 14.60000 14.99000 -0.39000 -2.60173
摩根全球平衡基金 14.55960 14.66280 -0.10320 -0.70382
摩根全球發現基金 9.53000 9.95000 -0.42000 -4.22111
摩根多元入息成長基金-月配息型 9.65760 9.74210 -0.08450 -0.86737
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 9.96990 10.04000 -0.07010 -0.69821
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.62170 9.70680 -0.08510 -0.87670
摩根多元入息成長基金-累積型 10.23320 10.32250 -0.08930 -0.86510
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.57580 10.57370 0.00210 0.01986
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.35240 12.34990 0.00250 0.02024
摩根亞洲基金 38.84000 38.90000 -0.06000 -0.15424
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.76570 9.75860 0.00710 0.07276
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.41790 10.35760 0.06030 0.58218
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.59920 9.59600 0.00320 0.03335
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.65170 12.64260 0.00910 0.07198
摩根東方內需機會基金 12.31000 12.33000 -0.02000 -0.16221
摩根東方科技基金 23.84000 23.78000 0.06000 0.25231
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 8.93000 8.91000 0.02000 0.22447
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.62000 8.62000 0.00000 0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
摩根金龍收成基金 15.23000 15.33000 -0.10000 -0.65232
摩根第一貨幣市場基金 14.99220 14.99210 0.00010 0.00067
摩根絕對日本基金 12.50000 11.97000 0.53000 4.42774
摩根新金磚五國基金 8.64000 8.87000 -0.23000 -2.59301
摩根新絲路基金 7.98000 7.99000 -0.01000 -0.12516
摩根新興35基金 9.95000 10.11000 -0.16000 -1.58259
摩根新興日本基金 20.35000 19.83000 0.52000 2.62229
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.54180 8.51850 0.02330 0.27352
摩根新興活利債券基金-累積型 10.93310 10.90330 0.02980 0.27331
摩根新興科技基金 42.48000 41.87000 0.61000 1.45689
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.16770 9.15830 0.00940 0.10264
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.74330 10.73230 0.01100 0.10249
摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.39720 8.46710 -0.06990 -0.82555
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.43350 8.49920 -0.06570 -0.77301
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.16320 8.23700 -0.07380 -0.89596
摩根新興雙利平衡基金-累積型 8.81770 8.89110 -0.07340 -0.82554
摩根龍揚基金 23.06000 23.16000 -0.10000 -0.43178
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.43000 9.64000 -0.21000 -2.17842
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 9.48000 9.68000 -0.20000 -2.06612
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.46000 9.69000 -0.23000 -2.37358
摩根環球股票收益基金-累積型 9.46000 9.67000 -0.21000 -2.17166
摩根總收益組合基金-月配息型 9.75960 9.76100 -0.00140 -0.01434
摩根總收益組合基金-累積型 11.08740 11.08900 -0.00160 -0.01443
聯邦中國龍基金 17.47000 17.33000 0.14000 0.80785
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 10.85560 10.80900 0.04660 0.43112
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.69440 11.66510 0.02930 0.25118
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55610 10.51080 0.04530 0.43099
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.94320 9.91830 0.02490 0.25105
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.31380 10.25570 0.05810 0.56651
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.12170 10.11770 0.00400 0.03953
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.16560 10.15460 0.01100 0.10833
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.31380 10.25570 0.05810 0.56651
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.12170 10.11770 0.00400 0.03953
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.16560 10.15460 0.01100 0.10833
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 8.82210 8.94970 -0.12760 -1.42575
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.28860 9.41730 -0.12870 -1.36663
聯邦金鑽平衡基金 15.70130 15.50410 0.19720 1.27192
聯邦貨幣市場基金 13.06630 13.06620 0.00010 0.00077
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.66720 10.66850 -0.00130 -0.01219
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.17820 9.17930 -0.00110 -0.01198
聯邦精選科技基金 8.46000 8.35000 0.11000 1.31737
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.95940 16.00730 -0.04790 -0.29924
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.29580 10.26920 0.02660 0.25903
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.27660 11.25890 0.01770 0.15721
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.11380 11.04640 0.06740 0.61015
聯博大利基金 28.74000 28.58000 0.16000 0.55983
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.49000 13.55000 -0.06000 -0.44280
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.54000 13.77000 -0.23000 -1.67030
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.34000 13.41000 -0.07000 -0.52200
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.96000 9.01000 -0.05000 -0.55494
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.21000 13.28000 -0.07000 -0.52711
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 9.86000 10.28000 -0.42000 -4.08560
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.21000 9.60000 -0.39000 -4.06250
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民 13.45000 13.98000 -0.53000 -3.79113
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 13.33000 13.87000 -0.54000 -3.89329
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民 15.42000 15.65000 -0.23000 -1.46965
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 14.75000 14.98000 -0.23000 -1.53538
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台 10.71000 10.88000 -0.17000 -1.56250
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民 13.74000 13.95000 -0.21000 -1.50538
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非 13.93000 14.16000 -0.23000 -1.62429
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 13.57000 13.79000 -0.22000 -1.59536
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台 9.58000 9.72000 -0.14000 -1.44033
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.02000 14.24000 -0.22000 -1.54494
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.25000 16.26000 -0.01000 -0.06150
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 15.95000 15.99000 -0.04000 -0.25016
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.28000 14.29000 -0.01000 -0.06998
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.58000 14.64000 -0.06000 -0.40984
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.11000 14.14000 -0.03000 -0.21216
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.10000 9.12000 -0.02000 -0.21930
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.35000 14.38000 -0.03000 -0.20862
聯博亞太地產基金-A類型 13.17000 13.04000 0.13000 0.99693
聯博亞太地產基金-B類型 9.54000 9.46000 0.08000 0.84567
聯博貨幣市場基金 14.91980 14.91980 0.00000 0.00000
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.13590 10.14250 -0.00660 -0.06507
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - -
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.47710 8.48270 -0.00560 -0.06602
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.55460 14.56570 -0.01110 -0.07621
瀚亞中小型股基金 14.91000 14.83000 0.08000 0.53945
瀚亞中國基金-人民幣 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704
瀚亞中國基金-新台幣 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058
瀚亞巴西基金 3.56000 3.62000 -0.06000 -1.65746
瀚亞外銷基金 27.62000 27.41000 0.21000 0.76614
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.21120 9.29410 -0.08290 -0.89196
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.34580 9.40640 -0.06060 -0.64424
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.56000 11.63250 -0.07250 -0.62325
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 8.75450 8.88370 -0.12920 -1.45435
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.95750 8.02910 -0.07160 -0.89176
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.26760 8.32130 -0.05370 -0.64533
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.43750 8.49040 -0.05290 -0.62306
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.43250 7.54220 -0.10970 -1.45448
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.73670 9.79780 -0.06110 -0.62361
瀚亞全球綠色金脈基金 13.30000 13.65000 -0.35000 -2.56410
瀚亞印度基金-人民幣 10.22000 10.14000 0.08000 0.78895
瀚亞印度基金-美元 9.86000 9.80000 0.06000 0.61224
瀚亞印度基金-新台幣 23.17000 23.01000 0.16000 0.69535
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.26000 11.09000 0.17000 1.53291
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.10000 9.94000 0.16000 1.60966
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 9.29000 9.26000 0.03000 0.32397
瀚亞亞太高股息基金A-美金 8.54000 8.53000 0.01000 0.11723
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 12.79000 12.75000 0.04000 0.31373
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.47000 8.43000 0.04000 0.47450
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.08000 8.06000 0.02000 0.24814
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.51000 8.48000 0.03000 0.35377
瀚亞亞太基礎建設基金 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 10.12320 10.11410 0.00910 0.08997
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.52840 11.43490 0.09350 0.81767
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 9.66870 9.65480 0.01390 0.14397
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 9.90110 9.88250 0.01860 0.18821
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 10.06590 10.14270 -0.07680 -0.75719
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.15950 9.15120 0.00830 0.09070
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.17770 10.09460 0.08310 0.82321
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.97230 8.95940 0.01290 0.14398
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.18460 9.16720 0.01740 0.18981
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.15520 9.22450 -0.06930 -0.75126
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.04050 13.15100 -0.11050 -0.84024
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.10570 10.17780 -0.07210 -0.70840
瀚亞股債入息組合基金B-美元 9.89890 9.98920 -0.09030 -0.90398
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.16450 12.26760 -0.10310 -0.84043
瀚亞非洲基金-南非幣 10.38000 10.65000 -0.27000 -2.53521
瀚亞非洲基金-新臺幣 16.61000 17.13000 -0.52000 -3.03561
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.45380 13.45370 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 16.81000 17.15000 -0.34000 -1.98251
瀚亞高科技基金 43.70000 43.47000 0.23000 0.52910
瀚亞理財通基金 19.17000 19.08000 0.09000 0.47170
瀚亞菁華基金 14.72000 14.61000 0.11000 0.75291
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.07090 11.09210 -0.02120 -0.19113
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.12910 9.14660 -0.01750 -0.19133
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.24020 9.30290 -0.06270 -0.67398
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.55570 9.55920 -0.00350 -0.03661
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.47940 9.54390 -0.06450 -0.67582
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.27200 9.32780 -0.05580 -0.59821
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.73540 8.87650 -0.14110 -1.58959
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.55010 8.60810 -0.05800 -0.67378
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.69700 8.70010 -0.00310 -0.03563
瀚亞新興豐收基金B-美元 8.94530 9.00610 -0.06080 -0.67510
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.74470 8.79740 -0.05270 -0.59904
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.04370 8.17370 -0.13000 -1.59047
瀚亞電通網基金 10.78000 10.72000 0.06000 0.55970
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.46590 13.49290 -0.02700 -0.20011
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.24530 10.24920 -0.00390 -0.03805
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.08220 10.10280 -0.02060 -0.20390
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.07540 12.09960 -0.02420 -0.20001
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.43000 12.72000 -0.29000 -2.27987
瀚亞歐洲基金 9.15000 9.57000 -0.42000 -4.38871
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