期貨關於「雲債暫停」公司債券票面利率不調整的公告鉅亨網新聞中心 2016-05-13 07:30調整前適用的利率π 5.65%調整後適用的利率π 5.65%起息日：2016年6月1日根據《雲南雲維股份(600725,股吧)有限公司公開發行公司債券募集說明書》)(以下簡稱「《募集說明書》」)，發行人有權決定是否在本期債券(債券簡稱：雲債暫停，債券代碼：122073)存續期的第5年末上調該品種債券後2年的票面利率。根據公司實際情況和當前的市場環境，本公司決定不上調「雲債暫停」存續期後2年的票面利率，即「雲債暫停」的未被回售部分在債券存續期後2年票面利率仍維持5、65%不變(本期公司債券采取按單年計息，不計復利)。一、釋義 除非特別說明，以下簡稱在文中含義如下： 二、本期債券基本情況1、債券名稱：雲南雲維股份有限公司2011年公司債券。2、債券簡稱：雲債暫停。3、債券代碼：122073 4、發行總額：10億元。5、債券期限：本期公司債券的期限為7年，附第5年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。6、債券發行批准機關及文號：中國證監會，證監許可[2011]809號。7、票面利率：本期債券票面年利率為5、65%，在債券存續期限前5年保持不變，如發行人行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券在存續期限後2年的票面利率為債券存續期限前5年票面利率加上上調基點，在債券存續期限後2年固定不變。如發行人未行使上調票面利率選擇權，則未被回售部分債券在存續期限後2年票面利率仍維持原有票面利率不變。8、發行人上調票面利率選擇權：發行人有權決定是否在「雲債暫停」存續期的第5年末上調其後2年的票面利率，調整幅度為1至100個基點(含本數)，其中1個基點為0、01%。9、投資者回售選擇權：投資者擬部分或全部行使回售選擇權，須在發行人發布上調本期債券票面利率公告之日起10個工作日內進行登記，回售登記經確認後不能撤銷，相應的公司債券票面總額將被凍結交易；若投資者未在回售登記期進行登記的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有全部本期債券至第7個計息年度的付息日。10、付息、兌付方式：在本期債券的計息期限內，每年付息一次；若投資者放棄回售選擇權，則至2018年6月1日一次兌付本金；若投資者部分或全部行使回售選擇權，則回售部分債券的本金在2016年6月1日兌付，未回售部分債券的本金至2018年6月1日兌付。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日。本期債券的付息和本金兌付工作按照登記機構相關業務規則辦理。11、起息日：本期債券自發行首日開始計息，本期債券計息期限內每年的6月1日為該計息年度的起息日。12、付息日：在本期債券的計息期間內，每年6月1日為上一計息年度的付息日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日。如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的付息日為2011年至2016年每年的6月1日，如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日。13、信用級別：中誠信證券評估有限公司於2015年11月13日出具了《中誠信證評關於下調雲南雲維股份有限公司的主體信用等級和「雲債暫停」的債項信用等級的公告》(信評委函字?z2015?{跟蹤181號)，決定將公司的主體信用等級由AA-下調至A+ ，評級展望為負面，將「雲債暫停」的債項信用等級由AA下調A+。14、擔保情況：本期債券由雲南煤化工集團有限公司提供無條件的不可撤銷的連帶責任保證擔保。15、債券受托管理人：紅塔證券股份有限公司。16、登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司。特此公告。雲南雲維股份有限公司董事會2016年5月13日 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】投資10至18歲孩子的最佳方案掌握全球財經資訊點我下載APP文章標籤更多上一篇關於「雲債暫停」公司債券的回售公告下一篇關於「12岳紙01」公司債券票面利率不調整的公告0
