期貨「12聖農01」2016年付息公告鉅亨網新聞中心 2016-05-11 07:30福建聖農發展股份有限公司(以下簡稱「本公司」)於2012年5月16日發行的本期債券(簡稱「12聖農01」、債券代碼112086)至2016年5月15日將期滿4年。根據本期債券《福建聖農發展股份有限公司公開發行2012年公司債券(第一期)募集說明書》和《福建聖農發展股份有限公司2012年公司債券(第一期)上市公告書》有關條款的規定，在本期債券的計息期限內，每年付息一次，現將有關事項公告如下：一、本期債券基本情況1、債券名稱：福建聖農發展股份有限公司2012年公司債券(第一期)。2、債券簡稱：12聖農01。3、債券代碼：112086。4、發行總額：7億元。5、發行價格(每張)：100元。6、債券期限：本期債券的期限為6年，附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。7、債券利率：5.50%。8、起息日：2012年5月16日。9、付息日：本期債券存續期間，自2013年起每年5月16日。如果投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的付息日為2013年至2015年每年的5月16日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日；順延期間付息款項不另計利息)。10、信用評級情況：經聯合信用評級有限公司綜合評定，公司的主體信用級別為AA，本期債券的信用級別為AA。11、擔保情況：福建省聖農實業有限公司為本期債券的還本付息提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。12、保薦人、主承銷商、債券受托管理人：中銀國際證券有限責任公司。13、上市時間和地點：本期債券於2012年6月21日在深圳證券交易所上市。14、登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱「中國結算深圳分公司」)。二、本次付息方案按照《福建聖農發展股份有限公司2012年公司債券(第一期)票面利率公告》，「12聖農01」的票面利率為5.50%，每手「12聖農01」(面值1,000元)派發利息為：人民幣55.00元(含稅。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人實際每手派發利息為：人民幣44.00元；扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息為：人民幣49.50元)。三、付息債權登記日、除息日及付息日1、債權登記日：2016年5月13日。(因2015年5月15日為休息日，則提前至前一個交易日)。2、除息日：2016年5月16日。3、付息日：2016年5月16日。4、下一付息期起息日：2016年5月16日。5、下一付息期票面利率：5.50%。6、每張派息額：5.5元。四、付息對象本次付息對象為：截止2016年5月13日(該日期為債權登記日)下午深圳證券交易所收市後，在中國結算深圳分公司登記在冊的全體「12聖農01」持有人(界定標准請參見本公告的「特別提示」)。五、付息方法本公司將委托中國結算深圳分公司進行本次付息。在本次付息日2個交易日前，本公司會將本期債券本次利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項後，通過資金結算系統將本期債券本次利息劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。本公司與中國結算深圳分公司的相關協議規定，如本公司未按時足額將債券付息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶，則後續付息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的相關公告為准。六、關於本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定，本期債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。七、咨詢聯系方式發行人：福建聖農發展股份有限公司地址：福建省光澤縣十里鋪聖農總部辦公大樓聯系人：廖俊傑電話：0599-7951250傳真：0599-7922743郵編：354100八、相關機構1、保薦人(主承銷商)：中銀國際證券有限責任公司地址：北京市西城區西單北大街110號7層聯系人：王乙琛電話：010-66229000傳真：010-66578961郵編：1000332、托管機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司地址：廣東省深圳市深南中路1093號中信大廈18樓聯系人：賴興文電話：0755-25938081郵編：518031特此公告 福建聖農發展股份有限公司 董事會 二零一六年五月十日 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】投資10至18歲孩子的最佳方案掌握全球財經資訊點我下載APP文章標籤更多上一篇關於「13廣發01」公司債券回售申報情況的公告下一篇關於「11雲維債」暫停上市的公告0
