[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2015-01-07 08:32
基金名稱 104/01/06 104/01/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.42000 8.57000 -0.15000 -1.75029
中國信託台灣優勢基金 12.66000 12.91000 -0.25000 -1.93648
中國信託全球固定收益組合基金 14.38670 14.37400 0.01270 0.08835
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.18370 10.18860 -0.00490 -0.04809
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.69430 9.69900 -0.00470 -0.04846
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.46840 10.40020 0.06820 0.65576
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.31250 10.24530 0.06720 0.65591
中國信託華盈貨幣市場基金 10.82560 10.82540 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 13.50770 13.70860 -0.20090 -1.46550
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元大寶來2001基金 48.64000 49.44000 -0.80000 -1.61812
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.13750 10.13310 0.00440 0.04342
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.80450 10.71850 0.08600 0.80235
元大寶來上證50基金 32.42000 32.61000 -0.19000 -0.58264
元大寶來大中華價值指數基金 15.46800 15.20900 0.25900 1.70294
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.21000 2.18000 0.03000 1.37615
元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.33000 11.07000 0.26000 2.34869
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.11220 11.09370 0.01850 0.16676
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.08610 10.08810 -0.00200 -0.01983
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.02400 10.02600 -0.00200 -0.01995
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.76370 10.68490 0.07880 0.73749
元大寶來巴西指數基金 5.36700 5.74100 -0.37400 -6.51454
元大寶來巴菲特基金 20.76000 21.08000 -0.32000 -1.51803
元大寶來台股指數基金 10.57700 10.81900 -0.24200 -2.23681
元大寶來台商收成基金 21.90000 22.47000 -0.57000 -2.53672
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.53000 19.13000 0.40000 2.09096
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 20.41000 21.40000 -0.99000 -4.62617
元大寶來台灣中型100基金 29.46000 29.98000 -0.52000 -1.73449
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.28000 18.71600 -0.43600 -2.32956
元大寶來台灣卓越50基金 64.85000 66.83000 -1.98000 -2.96274
元大寶來台灣金融基金 14.22000 14.54000 -0.32000 -2.20083
元大寶來台灣高股息基金 23.88000 24.22000 -0.34000 -1.40380
元大寶來台灣電子科技基金 28.42000 29.18000 -0.76000 -2.60452
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.37000 14.29000 0.08000 0.55983
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.16000 12.07000 0.09000 0.74565
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.11000 9.04000 0.07000 0.77434
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.30000 8.40000 -0.10000 -1.19048
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.67000 6.76000 -0.09000 -1.33136
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.79000 8.75000 0.04000 0.45714
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.31000 7.28000 0.03000 0.41209
元大寶來全球成長基金 18.13000 18.35000 -0.22000 -1.19891
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.66480 8.63060 0.03420 0.39626
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.85500 6.82790 0.02710 0.39690
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.84000 12.85000 -0.01000 -0.07782
元大寶來全球農業商機基金 16.94000 17.10000 -0.16000 -0.93567
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.44000 11.33000 0.11000 0.97087
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.55000 8.47000 0.08000 0.94451
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.02000 10.96000 0.06000 0.54745
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.98000 10.91000 0.07000 0.64161
元大寶來印尼指數基金 9.59500 9.70900 -0.11400 -1.17417
元大寶來印度指數基金 9.35400 9.25500 0.09900 1.06969
元大寶來印度基金 10.33000 10.14000 0.19000 1.87377
元大寶來多元基金 10.60000 10.81000 -0.21000 -1.94265
元大寶來多多基金 15.06000 15.36000 -0.30000 -1.95313
元大寶來多福基金 49.10000 50.12000 -1.02000 -2.03512
元大寶來亞太成長基金 10.76000 10.69000 0.07000 0.65482
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.28220 9.27270 0.00950 0.10245
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.69030 8.68130 0.00900 0.10367
元大寶來卓越基金 38.43000 39.20000 -0.77000 -1.96429
元大寶來店頭基金 7.12000 7.24000 -0.12000 -1.65746
元大寶來泛歐成長基金 8.99000 9.21000 -0.22000 -2.38871
元大寶來高科技基金 11.82000 12.04000 -0.22000 -1.82724
元大寶來得利貨幣市場基金 16.01890 16.01870 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81210 11.81190 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 12.28000 12.57000 -0.29000 -2.30708
元大寶來華夏中小基金 7.63000 7.46000 0.17000 2.27882
元大寶來新中國基金 8.54000 8.42000 0.12000 1.42518
元大寶來新主流基金 18.33000 18.62000 -0.29000 -1.55747
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