[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2015-09-16 08:34
基金名稱 104/09/15 104/09/14 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.70000 8.80000 -0.10000 -1.13636
中國信託台灣優勢基金 12.69000 12.77000 -0.08000 -0.62647
中國信託全球固定收益組合基金 14.28420 14.28010 0.00410 0.02871
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.46000 9.50000 -0.04000 -0.42105
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.81380 9.81300 0.00080 0.00815
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.85890 8.85830 0.00060 0.00677
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.27260 10.27210 0.00050 0.00487
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.79160 9.79110 0.00050 0.00511
中國信託華盈貨幣市場基金 10.86770 10.86760 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.57040 13.61230 -0.04190 -0.30781
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元大寶來2001基金 50.94000 51.41000 -0.47000 -0.91422
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.35550 10.35270 0.00280 0.02705
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.94020 10.92470 0.01550 0.14188
元大寶來上證50基金 27.04000 27.69000 -0.65000 -2.34742
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 8.92000 9.48000 -0.56000 -5.90717
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.06000 9.62000 -0.56000 -5.82121
元大寶來大中華價值指數基金 14.22700 14.21600 0.01100 0.07738
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.61000 2.64000 -0.03000 -1.13636
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.30000 13.43000 -0.13000 -0.96798
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.00550 10.98380 0.02170 0.19756
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.02470 10.03010 -0.00540 -0.05384
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.79310 9.79840 -0.00530 -0.05409
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.60780 10.60180 0.00600 0.05659
元大寶來巴西指數基金 3.94600 3.82400 0.12200 3.19038
元大寶來巴菲特基金 21.21000 21.39000 -0.18000 -0.84151
元大寶來台商收成基金 21.84000 22.07000 -0.23000 -1.04214
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.36000 20.23000 0.13000 0.64261
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 18.00000 18.29000 -0.29000 -1.58557
元大寶來台灣中型100基金 25.49000 25.48000 0.01000 0.03925
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.59600 17.71200 -0.11600 -0.65492
元大寶來台灣卓越50基金 63.30000 63.89000 -0.59000 -0.92346
元大寶來台灣金融基金 14.46000 14.51000 -0.05000 -0.34459
元大寶來台灣高股息基金 21.75000 21.82000 -0.07000 -0.32081
元大寶來台灣電子科技基金 26.07000 26.35000 -0.28000 -1.06262
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.17000 14.19000 -0.02000 -0.14094
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.18000 11.16000 0.02000 0.17921
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.27000 8.26000 0.01000 0.12107
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.27000 7.30000 -0.03000 -0.41096
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.76000 5.78000 -0.02000 -0.34602
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.17000 8.15000 0.02000 0.24540
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.71000 6.69000 0.02000 0.29895
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.28000 9.28900 -0.00900 -0.09689
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.19550 8.18410 0.01140 0.13929
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.19910 6.19050 0.00860 0.13892
元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.90000 11.86000 0.04000 0.33727
元大寶來全球農業商機基金 15.45000 15.44000 0.01000 0.06477
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.18000 8.17000 0.01000 0.12240
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000
元大寶來印尼指數基金 7.19300 7.14600 0.04700 0.65771
元大寶來印度指數基金 8.72100 8.64000 0.08100 0.93750
元大寶來印度基金 10.01000 9.91000 0.10000 1.00908
元大寶來多元基金 10.62000 10.71000 -0.09000 -0.84034
元大寶來多多基金 15.32000 15.48000 -0.16000 -1.03359
元大寶來多福基金 49.16000 49.58000 -0.42000 -0.84712
元大寶來亞太成長基金 10.13000 10.26000 -0.13000 -1.26706
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.69700 8.68130 0.01570 0.18085
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.88090 7.86670 0.01420 0.18051
元大寶來卓越基金 38.46000 38.91000 -0.45000 -1.15652
元大寶來店頭基金 6.65000 6.72000 -0.07000 -1.04167
元大寶來泛歐成長基金 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612
元大寶來高科技基金 11.93000 12.08000 -0.15000 -1.24172
元大寶來得利貨幣市場基金 16.08040 16.08020 0.00020 0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85740 11.85720 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 10.57000 10.66000 -0.09000 -0.84428
元大寶來華夏中小基金 6.92000 7.29000 -0.37000 -5.07545
元大寶來新中國基金 9.62000 9.80000 -0.18000 -1.83673
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