[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2015-01-05 08:47
基金名稱 103/12/31 103/12/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.51000 8.48000 0.03000 0.35377
中國信託台灣優勢基金 12.93000 12.86000 0.07000 0.54432
中國信託全球固定收益組合基金 14.34720 14.33840 0.00880 0.06137
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.18860 10.19120 -0.00260 -0.02551
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.69900 9.70140 -0.00240 -0.02474
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.44160 10.44950 -0.00790 -0.07560
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.28610 10.29380 -0.00770 -0.07480
中國信託華盈貨幣市場基金 10.82460 10.82440 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 13.69210 13.64850 0.04360 0.31945
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元大寶來2001基金 49.07000 48.59000 0.48000 0.98786
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.13230 10.13140 0.00090 0.00888
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.73920 10.70700 0.03220 0.30074
元大寶來上證50基金 31.53000 30.75000 0.78000 2.53659
元大寶來大中華價值指數基金 15.11900 15.28300 -0.16400 -1.07309
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.16000 2.17000 -0.01000 -0.46083
元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.00000 11.03000 -0.03000 -0.27199
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.09450 11.07590 0.01860 0.16793
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.08840 10.09150 -0.00310 -0.03072
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.02630 10.02940 -0.00310 -0.03091
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.70500 10.67690 0.02810 0.26319
元大寶來巴西指數基金 5.74100 5.69400 0.04700 0.82543
元大寶來巴菲特基金 21.05000 20.98000 0.07000 0.33365
元大寶來台股指數基金 10.83900 10.79400 0.04500 0.41690
元大寶來台商收成基金 22.56000 22.49000 0.07000 0.31125
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.07000 19.06000 0.01000 0.05247
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.58000 21.56000 0.02000 0.09276
元大寶來台灣中型100基金 30.02000 29.87000 0.15000 0.50218
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.78000 18.70400 0.07600 0.40633
元大寶來台灣卓越50基金 67.20000 66.97000 0.23000 0.34344
元大寶來台灣金融基金 14.68000 14.66000 0.02000 0.13643
元大寶來台灣高股息基金 24.27000 24.22000 0.05000 0.20644
元大寶來台灣電子科技基金 29.21000 29.12000 0.09000 0.30907
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.29000 14.30000 -0.01000 -0.06993
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.07000 12.02000 0.05000 0.41597
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.04000 9.01000 0.03000 0.33296
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.49000 8.64000 -0.15000 -1.73611
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.83000 6.95000 -0.12000 -1.72662
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.75000 8.76000 -0.01000 -0.11416
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.28000 7.29000 -0.01000 -0.13717
元大寶來全球成長基金 18.44000 18.55000 -0.11000 -0.59299
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.63060 8.60200 0.02860 0.33248
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.82790 6.80530 0.02260 0.33209
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.82000 12.82000 0.00000 0.00000
元大寶來全球農業商機基金 17.22000 17.25000 -0.03000 -0.17391
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.47000 8.47000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174
元大寶來印尼指數基金 9.70900 9.64400 0.06500 0.67399
元大寶來印度指數基金 9.19500 9.14000 0.05500 0.60175
元大寶來印度基金 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050
元大寶來多元基金 10.82000 10.76000 0.06000 0.55762
元大寶來多多基金 15.37000 15.33000 0.04000 0.26093
元大寶來多福基金 50.43000 50.30000 0.13000 0.25845
元大寶來亞太成長基金 10.63000 10.69000 -0.06000 -0.56127
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.29060 9.25780 0.03280 0.35430
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.69810 8.66740 0.03070 0.35420
元大寶來卓越基金 39.30000 39.13000 0.17000 0.43445
元大寶來店頭基金 7.24000 7.21000 0.03000 0.41609
元大寶來泛歐成長基金 9.19000 9.28000 -0.09000 -0.96983
元大寶來高科技基金 12.06000 12.02000 0.04000 0.33278
元大寶來得利貨幣市場基金 16.01740 16.01710 0.00030 0.00187
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81090 11.81070 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 12.58000 12.48000 0.10000 0.80128
元大寶來華夏中小基金 7.36000 7.38000 -0.02000 -0.27100
元大寶來新中國基金 8.29000 8.34000 -0.05000 -0.59952
元大寶來新主流基金 &n
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