[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                  102/09/13 102/09/12  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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兆豐國際第一基金                                             10.5600   10.5900   -0.0300   -0.2833
兆豐國際萬全基金                                             15.0600   15.0700   -0.0100   -0.0664
兆豐國際全球基金                                             30.6600   30.7300   -0.0700   -0.2278
兆豐國際國民基金                                             22.0400   22.1300   -0.0900   -0.4067
兆豐國際豐台灣基金                                           25.9200   25.9900   -0.0700   -0.2693
兆豐國際生命科學基金                                         15.0100   15.0100    0.0000    0.0000
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                     12.2128   12.2126    0.0002    0.0016
兆豐國際巨龍領航基金                                          8.4300    8.4400   -0.0100   -0.1185
兆豐國際綠鑽基金                                              8.1900    8.2000   -0.0100   -0.1220
兆豐國際全球高股息基金                                        9.2800    9.2900   -0.0100   -0.1076
兆豐國際民生動力基金                                          9.8000    9.8200   -0.0200   -0.2037
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型)                             9.9200    9.9100    0.0100    0.1009
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型)                             9.9200    9.9100    0.0100    0.1009
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                       9.1350    9.0968    0.0382    0.4199
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                       8.9307    8.8933    0.0374    0.4205
兆豐國際電子基金                                             17.2000   17.3000   -0.1000   -0.5780
兆豐國際中小基金                                             11.1400   11.1700   -0.0300   -0.2686
兆豐國際精選二十基金                                         10.7500   10.7800   -0.0300   -0.2783
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第一金福元基金                                                7.6700    7.7000   -0.0300   -0.3896
第一金全家福貨幣市場基金                                    174.0270  174.0240    0.0030    0.0017
第一金萬得福基金                                             10.7800   10.8400   -0.0600   -0.5535
第一金全球大趨勢基金                                         15.8400   15.8700   -0.0300   -0.1890
第一金大中華基金                                             16.4200   16.4900   -0.0700   -0.4245
第一金亞洲科技基金                                           13.3000   13.3000    0.0000    0.0000
第一金電子基金                                               21.6700   21.7700   -0.1000   -0.4594
第一金台灣貨幣市場基金                                       14.9089   14.9087    0.0002    0.0013
第一金店頭市場基金                                            7.0800    7.1000   -0.0200   -0.2817
第一金全球高收益債券基金A                                    13.6297   13.6220    0.0077    0.0565
第一金全球高收益債券基金B                                    10.9246   10.9184    0.0062    0.0568
第一金中國世紀基金                                            7.4800    7.4700    0.0100    0.1339
第一金亞洲新興市場基金                                        9.4800    9.5300   -0.0500   -0.5247
第一金創新趨勢基金                                           11.4000   11.4300   -0.0300   -0.2625
第一金新興市場投資等級債券基金A                               9.3790    9.3769    0.0021    0.0224
第一金新興市場投資等級債券基金B                               8.3925    8.3905    0.0020    0.0238
第一金全球品牌基金                                           11.4800   11.5200   -0.0400   -0.3472
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A                       9.4340    9.4208    0.0132    0.1401
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B                       9.1503    9.1375    0.0128    0.1401
第一金全球資源基金                                           10.2200   10.2600   -0.0400   -0.3899
第一金旗艦基金                                                9.8700    9.8800   -0.0100   -0.1012
第一金全球不動產證券化基金A                                   6.8241    6.8575   -0.0334   -0.4871
第一金全球不動產證券化基金B                                   5.5353    5.5624   -0.0271   -0.4872
第一金台灣成長基金                                            7.1800    7.2100   -0.0300   -0.4161
第一金小型精選基金                                           20.4200   20.5200   -0.1000   -0.4873
第一金全球台商基金                                           10.5600   10.5700   -0.0100   -0.0946
第一金馬來西亞基金                                           12.0300   12.0900   -0.0600   -0.4963
第一金福王基金                                               11.0900   11.1300   -0.0400   -0.3594
第一金中概平衡基金                                           17.3500   17.3700   -0.0200   -0.1151
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匯豐安富基金                                                 20.7600   20.8200   -0.0600   -0.2882
匯豐龍鳳基金                                                 36.2800   36.4900   -0.2100   -0.5755
匯豐太平洋精典基金                                           13.6000   13.6100   -0.0100   -0.0735
匯豐中國動力基金                                             11.5200   11.5200    0.0000    0.0000
匯豐雙高收益債券組合基金                                     11.4601   11.4384    0.0217    0.1897
匯豐黃金及礦業股票型基金                                      5.7900    5.9900   -0.2000   -3.3389
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                               9.6517    9.6464    0.0053    0.0549
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                               7.9036    7.8982    0.0054    0.0684
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型                                10.7177   10.6909    0.0268    0.2507
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型                                 9.4228    9.3959    0.0269    0.2863
匯豐拉丁美洲基金                                              9.0300    9.1800   -0.1500   -1.6340
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣)                             10.9480   10.9447    0.0033    0.0302
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息)                      2.2373    2.2361    0.0012    0.0537
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息)                        2.2177    2.2164    0.0013    0.0587
匯豐金磚動力基金