日盛投信：台股Q2題材少 盤整個股表現 靜待Q3爆發

日盛投信今(27)日舉辦第2季投資展望說明會，日盛投信表示，貨幣寬鬆政策仍是金融市場的最大利多，在可見的利空有限，且全球主要經濟體逐步復甦條件下，風險性資產仍然是投資主基調，台股部分，由於第2季題材較少，以個股表現為主，逢低布局等待第3季的爆發。

日盛投信基金管理部經理趙憲成表示，在QE退場議題尚未成為市場焦點前，資金充裕仍然是今年股市的最大利多，另外，由於基期低的因素，企業今年盈餘年增率近3成，股利率預估達3.1%，資金潮與企業獲利是台股的重要支撐，第2季是電子傳統淡季，僅有少數營運佳的企業可望引起資金追逐，整體對於指數的貢獻有限。

非電部分，大陸「習李時代」正式啟動，政策將逐步落實，資金也陸續到位，加上陸股沉寂已久蓄積龐大能量，中概內需可望在陸股帶動下持續成長。

趙憲成分析，整體來看，第2季指數空間不大，仍以個股表現為主，從第3季開始，蘋果各種新品陸續登場，預期將有爆發性的成長，建議資金可分批進駐相關概念股。可貫穿一整年的題材包括中低價智慧手機、NB與平板新技術與觸控題材與受惠中國人均所得提高的內需題材。

趙憲成指出，2013年有兩個方興未艾的題材將進入黃金時代，分別是中低價智慧型手機與觸控功能電腦。中低價智慧手機由以亞洲為主戰場，根據資料預估2013、2014智慧型手機的滲透率亞洲地區將分別達42.9%、52.5%，相關供應鏈仍有大幅的成長空間。而追求輕薄、高解析與觸控功能仍然是NB與平板電腦的流行趨勢，觸控功能的電腦預計在2013年滲透率達10%以上，高速成長正式啟動，PC族群熱鬧可期。