樂士：公告本公司102年07月合併之高流動性資產及短期借款相關財務資訊

第二條　第49款

1.事實發生日:102/07/31

2.公司名稱:樂士股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司102年07月合併之高流動性資產及短期借款如下:

項目 金額（仟元）

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現金及銀行存款 74,901

高流動性資產合計 74,901

短期借款合計 109,320

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短期借款 到期日 金額（仟元） 備註

合庫 103年01月 50,000 到期還款

合庫 103年01月 29,320 到期可續借

合庫 103年01月 30,000 到期可續借

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一年內到期之長期借款合計 4,412

到期日 金額（仟元） 備註

102年08月 363 還款

102年09月 364 還款

102年10月 364 還款

102年11月 365 還款

102年12月 366 還款

103年01月 367 還款

103年02月 368 還款

103年03月 369 還款

103年04月 370 還款

103年05月 371 還款

103年06月 372 還款

103年07月 373 還款

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6.因應措施:本公司與金融機構往來關係良好,所簽訂之短期借款額度均可展期續約,

且本公司有應收帳款,故償還來源無虞。

7.其他應敘明事項:備償戶金額13,287仟元。