大眾投控:依台證上字第0960103898號函規定,公告說明本公司民國102年06月份高流動性資產及短期借款明細相關財務資訊
鉅亨網新聞中心 2013-07-31 15:34
第二條 第49款
1.事實發生日:102/07/31
2.公司名稱:大眾全球投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據96年7月9日台證上字第0960103898號函辦理
(一)截至102年06月30日止高流動性資產1,541,216仟元
(1)現金及約當現金:1,527,557仟元
(2)交易目的之金融資產:13,659仟元
(二)截至102年06月30日止短期借款及一年內到期之長期借款金額:4,229,491仟元
(1)短期借款:2,399,761仟元
(2)一年內到期之長期借款:1,829,730仟元
6.因應措施:
(1)應收帳款、定存質押及投資收益為償還借款之來源
(2)原短期額度及長期額度擬向銀行展期續約
7.其他應敘明事項:無
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